Следование за крупными игроками при торговле на Forex – 4 лучших экономических индикатора

Следование за крупными игроками при торговле на Forex – 4 лучших экономических индикатора

Многие из трейдеров заявляют, что они торгуют чисто по техническому анализу, и пытаются использовать это в качестве повода, чтобы не следить за фундаментальными событиями. Такое невежество может обойтись довольно дорого.

Трейдеры, которые знают, как отслеживать действия крупных игроков, и умеют читать подсказки, которые оставляют профессиональные участники рынка и сам рынок, могут принимать гораздо лучшие торговые решения.

Следующие четыре экономических индикатора и рыночных инструмента дадут вам представление о финансовой деятельности профессиональных инвесторов и других крупных игроков.

COT – торговля на Forex с отслеживанием действий трейдеров-профессионалов

Рынок Forex является децентрализованным финансовым рынком, и это означает, что отслеживание торговой деятельности в целом на нём невозможно.

Тем не менее, при торговле валютными фьючерсами через биржу можно увидеть, кто торгует, чем он торгует и в каком объёме.

Отчёты COT (Commitment of traders) выходят еженедельно и показывают активность различных участников рынка.

Они могут быть очень интересными для трейдеров Forex, особенно та часть, которая касается деятельности некоммерческих трейдеров Forex, к числу которых относятся крупные спекулянты, хедж-фонды, банки и так далее.

Деятельность некоммерческих трейдеров Forex, к числу которых относятся крупные спекулянты, хедж-фонды, банки и так далее, может быть очень интересной для трейдеров Forex.

На скриншоте ниже показана некоммерческая торговая активность по фьючерсам на доллар США.

Зелёная линия показывает длинные позиции, красная линия – короткие позиции, а толстая синяя линия отражает чистую торговую активность (как длинные, так и короткие позиции).

Необходимо учитывать, что доллар США является второй валютой в паре EUR/USD Forex, то есть, когда доллар США укрепляется, пара EUR/USD на Forex идёт вниз.

Обведённая область показывает внезапный скачок чистого количества длинных позиций по фьючерсам на доллар США, и чистое количество коротких  позиций также выросло.

За этим последовало падение EUR/USD, сопровождаемое устойчивым ростом чистых длинных позиций по доллару США, на что указывает синяя стрелка.

Знание того, что делают профессионалы и институциональные трейдеры, и какие позиции они занимают, может быть очень ценным.

И, хотя отчёт COT показывает активность прошлой недели, он всё равно может предвещать ожидания рынка.

ВВП и уровень безработицы

Многие трейдеры знают о важности «известных» экономических переменных, таких как ВВП и уровень безработицы.

Тем не менее, большинство трейдеров Forex просто смотрят на отчёт и опубликованные цифры, пытаясь торговать по новостям, а потом забывают об этом.

Читайте также

Как трейдеры Forex, торгующие по новостям, используют числа ISM

Профессиональные трейдеры используют эти цифры для определения долгосрочного тренда и общего настроения рынка.

Данные по уровню безработицы могут быть особенно хорошим «предвестником» для долгосрочных трендов.

Когда экономика процветает, большинство людей находит себе работу, и уровень безработицы снижается.

Это, как правило, также приводит к росту ВВП, а позитивные данные по экономике позволяют инвесторам предположить, что в будущем вероятно повышение процентных ставок из-за увеличения расходов населения.

Процентные ставки являются одним из самых важных факторов при определении курсов валют, а рост процентных ставок, как правило, приводит к росту курса валюты из-за увеличения спроса на эту валюту.

На скриншоте ниже показано, что сначала снижается уровень безработицы (синяя линия, отмеченная цифрой 1), а за ним следует рост доллара США (красная линия с цифрой 2).

В течение следующего цикла безработица выросла (синяя линия, отмеченная цифрой 3), а доллар США начал падать (красная линия, отмеченная цифрой 4).

Каждый раз сначала менялись данные по безработице, а затем шёл курс доллара США.

Даже если вы не являетесь фундаментальным трейдером, знание основных принципов динамики рынка может иметь большое значение, о чём и говорят эти графики.

Облигации – оценка склонности к риску

Большинство трейдеров Forex никогда не обращает внимания на государственные облигации и рынки с фиксированным доходом, что является большой ошибкой.

Трейдерам, и особенно трейдерам Forex, следует обращать внимание на движения денег, и государственные облигации могут многое рассказать об этом.

Когда риск на финансовых рынках воспринимается как высокий (например, из-за политической нестабильности или падения экономики), инвесторы начинают сокращать свои позиции на рынке акций и искать более безопасные и менее волатильные альтернативы для размещения своих денег.

В поисках убежища инвесторы обычно вкладывают деньги в такие валюты, как швейцарский франк или японская иена, а также в государственные облигации.

Риск того, что США или Еврозона не смогут погасить свои долги, очень низок – хотя теоретически это возможно.

Когда инвесторы выводят деньги из акций, цены на акции начинают падать, а цены на облигации растут, при этом доходность облигаций падает.

Доходность облигаций и курсы валют обычно движутся в одном и том же направлении. Когда доходность растёт, повышается привлекательность инвестиций в эту страну, так как они позволяют получить более высокую отдачу от вложенных денег.

В периоды неопределённости, когда доходность облигаций падает, валюта этой страны также имеет тенденцию падать, так как спрос на эту валюту снижается, и инвесторы начинают искать альтернативы.

На скриншоте ниже показана цена BUND (немецкой правительственной облигации) в виде синей и курс EUR/USD в виде красной линии.

В начале 2014 года цена BUND начала расти, свидетельствуя о более высоком спросе, что приводит к падению доходности облигаций.

Рост цен на облигации предвосхитил сдвиг в рисковых настроениях, и через несколько месяцев за ними последовал курс EUR/USD, резко снизившись.

Индекс доллара США для валютных пар с долларом США

Трейдеры Forex, торгующие валютными парами, в состав которых входит доллар США, должны следить за индексом доллара США или, по крайней мере, знать, что происходит с этим индексом в настоящее время.

На скриншоте ниже показано, почему нужно следить за индексом доллара США.

В то время как пара EUR/USD показала пробой диапазона и даже закрылась за его пределами, долларовый индекс едва добрался до зоны поддержки (на графике свечей индекс доллара всего лишь показал небольшой фитиль, который чуть-чуть заходит в зону поддержки).

Следующие два касания уровня сопротивления по паре EUR/USD продемонстрировали аналогичное поведение.

Цена EUR/USD предприняла попытку прорыва, хотя индекс доллара США даже не приблизился к области поддержки.

Многомерный трейдинг на Forex

Приведённые выше примеры показывают, почему вам стоит следить за макроэкономическими переменными.

Для трейдеров Forex огромное значение имеет знание того, что делают крупные игроки; какие позиции они занимают; когда риск воспринимается как высокий, а когда как низкий; куда направляются денежные потоки и как работает экономика.

Непрофессиональные трейдеры часто считают, что всё упирается в технический анализ.

Тем не менее, хотя технический анализ может быть очень важной частью вашей торговли, профессионал всегда смотрит на более общую картину.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Шесть способов эффективного размещения стоп-лоссов – плюсы и минусы

Полное руководство по торговле с помощью Ишимоку – как пользоваться этим индикатором

ADX – использование индикатора для поиска трендов и торговли по ним