6 лучших стратегий для криптовалютных торговых ботов 

Робот для торговли криптовалютой – это автоматизированная компьютерная программа, которая покупает и продаёт криптовалюты в нужное время. Единственная цель таких программ – генерировать как можно больше прибыли для своих пользователей.

Для этого они постоянно отслеживают рынок и реагируют на его поведение в соответствии с набором заранее определённых правил. В соответствии со своими вкусами и предпочтениями, вы можете определить, как бот будет анализировать различные рыночные показатели, такие как объём, ордера, цена и время.

Торговые боты – немного истории

Ещё в 1949 году Ричард Дончиан изобрёл концепцию автоматической торговой системы, разработав набор правил для покупки и продажи активов. В конце концов, в 80-е годы известные трейдеры, такие как Джон Генри, начали использовать концепцию «торговли на основе правил«. С тех пор торговые боты в той или иной форме стали достаточно популярными на рынке.

К сожалению, они, как правило, стоят довольно дорого и недоступны для средних инвесторов. Терминал Bloomberg может стоить более 10 000$.

Существует два основных варианта использования торговых ботов. Во-первых, инвесторы могут использовать ботов, чтобы сделать торговый процесс намного более простым и оптимизированным. Боты позволяют выполнять такие действия, как диверсификация портфеля, построение индекса, перебалансировка портфеля и т. д.

Второй вариант использования гораздо более сложный и продвинутый. В этом случае бот будет пытаться стабильно обыгрывать рынок и получать прибыль.  Однако этот подход требует проведения большого количества предварительных исследований.

Однако при появлении криптовалютного трейдинга правила игры полностью изменились. Криптовалютный рынок открыт в режиме 24/7 и очень волатилен, поэтому спрос на ботов стал больше, чем когда-либо прежде. Поскольку многие люди предпочитают торговать биткоинами пассивно и не могут выделить достаточно времени для динамического анализа рынка. Таким образом, криптовалютные торговые боты будут полезны пользователям для ведения эффективной торговли.

Блоки, из которых состоит бот для торговли криптовалютой

Все лучшие роботы обычно имеют следующие общие черты

• Бэктестинг.
• Реализация стратегии.
• Исполнение.
• Планировщик.

№1 Бэктестинг

Прежде чем совершать какие-либо сделки с выбранным ботом, вы должны протестировать его на исторических рыночных данных. При этом тестирование должно быть максимально реалистичным. Обязательно учитывайте задержку, проскальзывание, торговые сборы.

Вы можете получать высококачественные рыночные данные, обращаясь к биржевым API-интерфейсам. Такие библиотеки, как CCXT, позволяют взаимодействовать сразу с кучей бирж.

№2 Реализация стратегии

Очень важно заранее определить торговую стратегию, которой будет следовать ваш бот. На этом этапе вы задаете логику и формулы, которые помогут вашему боту определить, когда и чем торговать. После создания стратегии необходимо провести бэктестинг, чтобы увидеть, как она работает. Далее мы немного поговорим о стратегиях, которые вы можете реализовать.

№3 Исполнение

Итак, вы протестировали свою стратегию?

Следующий шаг – исполнить её в режиме реального времени. На этом этапе логика, которую вы запрограммировали в роботе, будет преобразована в запросы API, понятные бирже. Некоторые боты даже позволяют имитировать вашу стратегию в режиме реального времени с использованием виртуальных денег.

№4 Планировщик

Теперь, когда вы оформили стратегии в код и протестировали их на реальном рынке, пришло время автоматизировать весь процесс. Для автоматического выполнения торговых стратегий необходимо настроить планировщик.

Когда следует использовать бот для торговли на бирже криптовалют

Мы уже касались этого вопроса немного раньше, но есть много функций, которые хорошо проработанный бот может выполнять за вас: перебалансировка, управление портфелем, сбор данных, интеллектуальная маршрутизация ордеров и т. д.

Поэтому, когда дело касается выбора и программирования ботов, вы должны соблюдать основные правила автоматизации

• Автоматизация не подразумевает полного отсутствия человеческого вмешательства. Вам всё равно нужно подумать об фундаментальных показателях и провести комплексную экспертизу.
• Большие трудоёмкие задачи, которые довольно часто повторяются и приводят к ненужным осложнениям, нужно автоматизировать в первую очередь.

Итак, что именно можно улучшить с помощью торговых ботов? Давайте посмотрим.

№1 Повторяющиеся задачи

Повторяющиеся административные задачи требуют много времени и усилий. Торговый бот позволит вам виртуально «копировать и вставлять» конкретные задачи облегчая проведение сделок. Одним из самых явных примеров повторяющихся дел, где боты могут вам помочь, является периодическая перебалансировка. Если вы решите проводить почасовую перебалансировку, то вам нужно, как следует из названия, корректировать свой портфель каждый час.

Таким образом, у вас есть два варианта

1. Можно поставить будильник, чтобы каждый час делать это вручную и в итоге сойти с ума.
2. Создать торгового бота и запрограммировать его на перебалансировку вашего портфеля ежечасно до конца времён.

№2 Выбор времени операций

Выбор времени и достижение высокой степени точности в торговле крайне важны для успешного трейдера. Каждая сделка, которую вы совершаете, может оказать огромное влияние на ваш потенциальный доход. Давайте рассмотрим один пример.  Предположим, что цена Биткоина идёт вниз, и вы хотите продать свою позицию в тот момент, когда она достигнет линии поддержки на уровне 8750$.

Если делать это вручную, вам придётся терпеливо и внимательно наблюдать за графиком цен, и даже в этом случае вы можете не успеть нажать на кнопку в нужное время. Бота довольно легко запрограммировать на мониторинг рынка и совершение сделки в нужное время.

№3 Внутридневная торговля может быть занятием на полный рабочий день

У всех нас много ежедневных обязанностей, которые могут помешать сидению перед экранами компьютеров и отслеживанию графиков цен в режиме 24/7. Кроме того, представьте себе, какую головную боль это вам принесёт, если у вас действительно хорошо продуманный и диверсифицированный портфель! Объём исследований, которые вам придётся проводить каждый день, может оказаться непосильным, если делать всё в одиночку.

К тому же, как мы уже упоминали ранее, в торговом процессе множество повторяющихся трудоёмких задач. Торговый бот может эффективно выполнять эти повторяющиеся задачи в течение всего дня и сделать процесс намного проще.

№4 Рынок никогда не спит

Как мы уже упоминали ранее, криптовалютный рынок никогда не прекращает работать. По всему миру существуют буквально тысячи бирж, предоставляющих свои услуги круглосуточно и без выходных. Звучит очень хорошо, но реальность такова, что и цена тоже может изменяться круглосуточно. К сожалению, это означает, что для гарантии использования своих средств наилучшим образом вам нужно будет всё время бодрствовать, внимательно читая графики цен.

Поскольку для человека это невозможно, у вас есть два варианта

1. Отказаться от максимально возможной прибыли, выходя из рынка на некоторое время.
2. Ввести нужные настройки в крипто-роботы, чтобы они автоматически выполняли стратегии, пока вы спите.

№5 Осложнения можно упростить

Рассмотрим пример «интеллектуальной маршрутизации ордеров«

• Идея заключается в том, чтобы проводить сделки через несколько торговых пар.
• Каждая отдельная торговая пара подбирается максимально тщательно по времени совершения сделки, количеству активов и цене.
• Весь процесс должен быть завершен в течение определённого срока, пока не изменятся рыночные условия.

Звучит достаточно просто, не так ли? Однако исполнение такой сделки может оказаться практически невозможным. Это лишь один из множества примеров сложностей, которые следует учитывать при обучении трейдингу. Реализовать некоторые стратегии практически невозможно.

Робот для торговли на бирже криптовалют позволяет с лёгкостью автоматизировать самые сложные стратегии.

Какие стратегии лучше запрограммировать в ботах

Ниже перечислено несколько стратегий, которые вы можете запрограммировать в своих ботах.

№1 Возврат к среднему значению

Стратегия возврата к среднему значению основана на простом предположении – если цена монеты удаляется от своего среднего значения, то она в конечном итоге вернётся к нему. Это предположение справедливо как для традиционных рынков, так и для криптовалюты. Причина этого связана с общей психологией рынка.

Давайте представим себе, что у нас есть криптовалюта под названием «X«, средняя цена которой составляет 1$

• Если цена X поднимается до 1,25$, трейдеры начинают массово распродавать её, что снижает цену до 1$.
• Аналогичным образом, если цена опускается до 0,75$, рынок рассматривает это как дно и начинается массовое накопление, поднимающее цену до 1$.

№2 Торговля по моментуму

Инвестор, использующий эту стратегию, оценивает приливы и отливы рынка по его моментуму. Идеальный сценарий заключается в том, чтобы оседлать положительную волну со своими активами и продать их, когда моментум обратится вспять. Основная философия, лежащая в основе этой стратегии, связана с верой в то, что цены на актив поднимутся выше среднего, а затем моментум иссякнет, и они упадут вниз. В этой ситуации решающее значение имеет время покупки и продажи.

№3 Арбитраж криптовалют

Цена одного и того же актива на различных биржах может варьироваться. В основном это происходит из-за фрагментации цен на разных рынках. Например,  X может стоить 1,01$ на бирже A и 1,02$ на бирже B.

С помощью арбитражной стратегии вы сможете получать прибыль, покупая и продавая на двух биржах одновременно. Чтобы воспользоваться этими ценовыми различиями, вам нужно будет купить и продать X почти одновременно.

№4 Наивный классификатор Байеса (Naïve Bayes)

В торговом алгоритме Naïve Bayes используется машинное обучение для определения вероятности возникновения события. Предоставляя соответствующую информацию своим ботам, вы помогаете определить правильное время входа и выхода.

№5 Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP)

На рынке криптовалют цена актива может сильно меняться в зависимости от фундаментальных новостей, таких как статьи, сообщения в соцсетях и другой контент. Используя NLP-программирование, можно научить своих ботов программно интерпретировать слова и фразы, а также анализировать лежащие в их основе настроения. Например, новости о партнёрских соглашениях обычно являются довольно оптимистичными.

Таким образом, если ваш бот прочитает статью, в которой говорится: «проект X заключил партнёрское соглашение с проектом B с целью повышения массового принятия«, он должен начать накопление актива.

Типы криптовалютных торговых ботов

Четыре основных типа криптовалютных торговых ботов

1. Арбитражные боты.
2. Маркет-мейкеры.
3. Технические торговые боты.
4. Боты автоматизации профиля.

№1 Арбитражные боты

Это боты, в которых запрограммированы стратегии арбитража. Blackbird – один из лучших арбитражных ботов на рынке.

Blackbird Bitcoin Arbitrage – это  написанная на C++ торговая система, которая выполняет длинные/короткие арбитражные сделки по Биткоину на нескольких биржах. Хотя код требует некоторого количества работы, он бесплатен для использования. Биткоин-робот Blackbird не просто продаёт ваши биткоины – он открывает короткие позиции.

Основные принципы его работы

• Стратегия не привязана к какому-то рынку.
• При использовании этой стратегии вам не нужно переводить средства между биткоин-биржами. Покупка и продажа осуществляются на двух разных биржах параллельно и независимо друг от друга.

№2 Маркет-мейкеры

Боты категории маркет-мейкеров размещают несколько ордеров на покупку и продажу в виде сетки с целью получения быстрой прибыли. Например, если X торгуется за 1$, ваш бот создаёт ордер на покупку за 0,99$ и ордер на продажу за 1,01$. Если оба ордера исполнятся, вы получите прибыль в размере 0,02$. HaasBot является одним из лучших ботов маркет-мейкеров.

 

Этот бот для криптовалюты существует с 2015 года и разрабатывается командой из Роттердама.

Несколько особенностей Haasbot, которые следует иметь в виду

• Может похвастаться широким разнообразием торговых функций – запуск десяти ботов параллельно, доступ к двадцати индикаторам, множество торговых стратегий и поддержка всех основных бирж.
• Он разработан для трейдеров без технических навыков, поэтому довольно удобен для начинающих. Вам не придётся вносить изменения в его код.
• Поскольку он работает в облаке, ничего скачивать не надо.
• Доступны три варианта подписки – на 3, 6 и 12 месяцев. Цена колеблется от 0,04 BTC за 3-месячную лицензию для начинающих до 0,32 BTC за 12-месячную лицензию для продвинутых пользователей.

№3 Боты для автоматизации портфеля

Боты ориентированы на то, чтобы помогать своим пользователям в создании, получении и поддержке портфеля, а не на активную торговлю. Причина, по которой пользователи используют этих ботов, заключается в возможности автоматизации большого количества скучных, повторяющихся задач. HoldBot – пример отличного бота для автоматизации портфеля.

Робот для криптовалюты Hodlbot поддерживает индекс, который состоит из двадцати лучших монет по значению квадратного корня от рыночной капитализации. Когда цена колеблется, HodlBot автоматически проводит перебалансировку вашего портфеля, продавая неэффективные активы и покупая более эффективные.

Несколько функций бота, которые следует учитывать

• Он не требует от вас вводить какой-либо дополнительный код.
• Имеет 7-дневную бесплатную пробную версию, а затем нужно подписаться на платные тарифы стоимостью от 3$ в месяц.
• Расширенные возможности настройки портфеля с автоматической перебалансировкой и настраиваемыми временными интервалами.
• Имеет хорошо проработанные рыночные индексы и инструмент тестирования на истории.

№4 Технические торговые боты

Лучшие друзья консервативного трейдера, технические торговые боты являются одними из самых популярных и часто используемых роботов на рынке. Эти боты используют индикаторы и сигналы, чтобы предсказать будущие движения цены и использовать их для получения прибыли.

3Commas является одним из наиболее популярных технических торговых ботов

• 3Commas имеет веб-интерфейс, так что вам не придётся ничего скачивать.
• Вам также не нужно лезть в код программы, чтобы настроить её.
• У сервиса есть два уровня подписки – Basic и Pro. Базовый уровень стоит 25$ в месяц, в то время как второй вариант стоит 84$ в месяц и предлагает гораздо больше возможностей.
• Сервис позволяет реализовывать несколько стратегий, основанных на технических индикаторах.
• Поддерживается на большинстве популярных бирж.

Автоматизированный криптовалютный трейдинг

Эти боты были разработаны специалистами по инвестициям, которые уже более двадцати лет занимаются квантовой торговлей в крупных финансовых организациях. Они позволят вам без проблем имитировать их стратегии на своём личном торговом счёте.

Вы можете создать свой собственный набор стратегий с использованием их библиотеки, сохранив за собой контроль над ситуацией. После этого Napbot автоматически выполняет сделки для вас в режиме 24/7. Ваши деньги больше никогда не будут лежать без дела.

В настоящее время Napbot поддерживает 15 различных стратегий для семи самых ликвидных криптовалют. Эти стратегии поддерживают таймфреймы от часового до недельного, что позволяет им адаптироваться к вашему стилю торговли. Они разработаны с использованием проверенных подходов отслеживания тренда и разворота к среднему значению, которые также применяются в квантовых хедж-фондах. Обычно эти методы доступны только для менеджеров хедж-фондов.

Программа Napbot очень проста в использовании

• Шаг 1: подключите свой торговый биржевой счёт к платформе с помощью API-ключа.
• Шаг 2: разработайте собственный набор стратегий с использованием предлагаемой библиотеки.
• Шаг 3: выберите один из очень конкурентоспособных планов.

Как выбрать лучшего торгового бота

Несколько вопросов, которые необходимо задать при выборе торгового бота:

Вопрос №1: насколько надёжна команда

Если вы собираетесь доверить боту свой портфель, то первым делом вам следует убедиться, что команда, стоящая за этим ботом, является как можно более надёжной и квалифицированной.

Это можно сделать с помощью простого контрольного списка

• Какой опыт работы имеют члены команды?
• Какая у них квалификация?
• Удавалось ли им создать и поддерживать достаточно внушительный портфель?
• Насколько хорошо задокументирована функциональность бота?
• Откуда они берут свои средства?

Убедитесь, что команда максимально прозрачна в отношении своей работы. Этим они показывают, что полностью отвечают за свои действия.

Вопрос №2: действительно ли бот использует стратегию, которую вы хотите реализовать

Очень важно знать, какой бот лучше всего работает с выбранной вами стратегией. Поэтому вам стоит заглянуть на сайт бота и прочитать отзывы, которые написали о нём пользователи. Здесь вам также нужно узнать, какой уровень навыков требуется для конфигурации бота. Если вы не очень хорошо подкованы в технологическом плане, то вам нет никакого смысла в покупке бота, который требует от своих пользователей наличия определённой компетенции.

Вопрос №3: насколько сильна поддержка, оказываемая командой

Следующим фактором, на который нужно обратить внимание, является уровень поддержки, предоставляемой командой. Можете ли вы легко связаться с членами команды по вопросам, касающимся общей поддержки или ошибок?

Здесь тоже есть контрольный список, в котором вы можете проставить галочки

• Есть ли у компании активное сообщество? Такие сообщества обычно существуют на социальных платформах вроде Telegram, Discord или Reddit.
• Насколько активно команда взаимодействует с сообществом?
• Предоставляют ли разработчики своевременные обновления и решения для возможных ошибок?

Вопрос №4: насколько дорогим является сервис

Как мы уже упоминали в приведённом выше примере, цена бота может варьироваться от 0 до целых 1000$ в месяц. Хотя само собой разумеется, что платные боты обычно предоставляют более качественный сервис, вы должны тщательно взвесить все плюсы и минусы, прежде чем платить за услуги.

Вопрос №5: может ли выбранный вами бот адаптироваться к различным рыночным условиям

Каждый бот исполняет запрограммированную в нём стратегию своим уникальным способом. Поэтому, если вы предпочитаете какой-то определённый подход, то вам нужно будет выяснить, насколько хорошо бот с ним работает. Вряд ли вы захотите потерять свои инвестиции из-за плохого исполнения стратегии.

Вопрос №6 и последний: легко ли им пользоваться

Несмотря на то, что торговые роботы могут быть действительно полезны, реальность заключается в том, что большинство из них являются невероятно сложными. Для новичка глубокое погружение в их внутреннюю часть может обернуться настоящим кошмаром. Поэтому обязательно старайтесь выбрать бота, который соответствует вашему уровню знаний.

Если вы только начинаете, будет разумно выбрать бота, который не имеет большого количества продвинутых функций, но является простым в использовании.

Боты для торговли криптовалютами – заключение

Вот и всё! Боты для торговли криптовалютами могут быть очень полезны для тех, кто хочет получать прибыль от инвестиций. Кроме того, если бы вы делали все вручную с нуля, вам пришлось бы столкнуться с большим количеством стресса, повторений и скуки. Однако, как мы видели в руководстве, эти боты не имеют какого-то «универсального» подхода. Вам нужно внимательно изучить их и выбрать вариант, который удовлетворит все ваши требования.

Понравилось то, что вы прочитали? Не забудьте поставить лайк и поделиться с друзьями.