Меню

Торговля на новостях с помощью Price Action

Торговля по новостным объявлениям, таким как отчёты о занятости в несельскохозяйственном секторе, может быть опасной.

Поэтому тем, кто хочет пережить новостное событие, не опасаясь, что волатильность приведёт к опустошению их счетов, лучше избегать торговли в такие моменты, а дождаться более спокойного рынка.

Тем не менее, трейдеру, который всегда прикрывает свои слабые стороны, придерживается эффективных методов управления деньгами и защищает свой счёт, не совершая «Ошибки номер один, которую допускают трейдеры Forex«, новостные объявления могут предоставить невероятные возможности, связанные с большими движениями, происходящими за очень короткий промежуток времени.

Как мы выяснили в «Руководстве по Price Action для трейдера Forex«, Price Action может оказать весьма существенную помощь при входе в сделку.

Движение цены при повышенной волатильности может принести значительное количество пипсов на счёт трейдера.

Торговля на новостях с помощью Price Action

Бурная волатильность, которая характерна для новостных событий.

Однако оно ещё с большей вероятностью может истощить ваш счёт, если вы что-то сделаете неправильно.

Далее мы рассмотрим один из самых популярных среди трейдеров способов торговли по новостям – независимо от того, как именно выходит объявление.

Но прежде чем мы перейдём к делу, давайте обозначим несколько важных моментов

  1. Никто не может предсказать будущее (именно поэтому так важно управление рисками).
  2. Мы никогда не узнаем, какими будут новости до момента их выхода (см. пункт 1).
  3. Даже если бы мы узнали, каким будет новостное объявление; мы не сможем угадать, как рынок отреагирует на эту новость.

Таким образом, торговля по новостям увеличивает волатильность на графиках трейдеров. Во многих отношениях торговля по новостям очень похожа на торговлю в «панических» ситуациях.

Чем важнее новостное объявление, тем большая волатильность может выплеснуться на рынок, и тем более этот новостной релиз будет похож на «паническую» ситуацию.

Такие объявления, как NFP (Non-Farm Payrolls), могут привести к значительным движениям, так как большая часть трейдеров по всему миру следит за этой цифрой как за индикатором будущего направления.

Шаг 1. Наблюдение за поведением цены перед объявлением

В 8:00 по восточному времени США, примерно за 30 минут до объявления NFP, трейдер проводит уровни поддержки и сопротивления на основе Price Action.

Для этого он мониторит последние несколько часов непосредственно перед выпуском и чертит прямоугольник по максимумам и минимумам, сформированным в течение этого периода.

Такую подготовку можно проводить на 5, 15 или даже 1-минутном графике – максимумы и минимумы этого периода времени будут одинаковыми.

Если вы ищете максимальное движение, часто подходящим вариантом оказывается одна из «основных» валютных пар (любая пара с долларом США); если вы ищете более консервативное решение, обратите внимание на кроссы (пары без доллара США).

Ниже приведён график EUR/USD, самой популярной валютной пары в мире, за 14 часов перед отчётом «Нон-фарм» за прошлый месяц:

Торговля на новостях с помощью Price Action

Шаг 2. Идентификация уровней поддержки и сопротивления

Как вы можете видеть, в течение 14 часов перед отчётом NFP в апреле 2012 года цена соблюдала диапазон в 25 пипсов.

Причин для этого может быть огромное количество.

Важнейшей из них является тот факт, что поставщики ликвидности и маркет-мейкеры, устанавливающие цены, по которым исполняются наши ордера, также проявляют осторожность с NFP.

Они полностью понимают, что неожиданные цифры могут вызвать резкий подъём или падение за очень короткий промежуток времени.

И любые крупные позиции, занятые (поставщиками ликвидности или розничными инвесторами, совершающими сделки) перед объявлением, несут в себе значительный риск.

Ниже представлен график EURUSD перед мартовским отчётом о занятости в несельскохозяйственном секторе.

Обратите внимание, что здесь происходит то же самое явление, что и на связанном рамками диапазона рынке в преддверии объявления.

Торговля на новостях с помощью Price Action

Шаг 3. Установка ордеров на вход

Теперь, когда мы определили уровни поддержки и сопротивления, полностью полагаясь на Price Action перед анонсом, можно приступить к составлению торгового плана.

Единственное, что мы точно знаем перед новостями, так это то, что волатильность повысится.

Необходимость прогнозирования того, в каком направлении может пойти волатильность, затрудняет торговлю по новостям.

Но нам не нужно знать направление, в котором волатильность будет подталкивать цены, поскольку мы можем устанавливать ордера на вход как на стороне поддержки, так и на стороне и сопротивления.

На приведённом ниже изображении представлена более полная картина:

Торговля на новостях с помощью Price Action

Шаг 4. Управление ордерами

Что делать, если цена снижается, открывая нашу короткую позицию, а затем сразу возвращается к сопротивлению, где у нас стоит ордер для длинной позиции?

Трейдеры в США, где по стандарту применяется принцип FIFO (исполнение в порядке очереди), получат закрытие короткой позиции в убыток.

Поэтому, открывая сделку, вы должны знать, как будет обрабатываться такая ситуация.

Если вы хотите, чтобы ордер на вход в лонг отменялся, как только происходит вход в короткую позицию (или наоборот), вы можете поставить ордер типа «OCO» (One Cancels Other или «один отменяет другой«).

Таким образом, при входе в короткую позицию ордер на покупку будет отменяться.

Шаг 5. Добавление стопов и лимитов

Поскольку мы ожидаем повышения волатильности на фоне быстро меняющейся ситуации, следует добавить в наши сделки правильные параметры управления рисками.

Мы не должны забывать, что ошибкой номер один, которую допускают трейдеры Forex, является риск слишком большими суммами ради слишком маленького заработка.

Несмотря на высокие процентные соотношения выигрышных сделок, неблагоприятный коэффициент риска и вознаграждения не позволяет добиться долгосрочного успеха.

Эксперты от PrivatFinance заявляют:

«Трейдеры правы более чем в 50% случаев, но теряют больше денег на проигрышных сделках, чем получают на выигрышных.

Трейдерам следует использовать стопы и лимиты, чтобы обеспечить соотношение риска к вознаграждению 1:1 или выше«.

Поскольку мы заранее определили уровни поддержки и сопротивления при установке ордеров на вход, поставить стоп-лосс можно на другой стороне диапазона.

То есть, для входа в короткую позицию в ожидании пробоя поддержки стопы могут быть расположены чуть ниже сопротивления.

Для входа в лонг в надежде на пробой сопротивления стопы могут располагаться немного ниже поддержки.

И цели или лимиты по прибыли должны составлять не менее 100% от этой суммы. Если вы рискуете на 50 пипсов, ищите прибыль не меньше 50 пипсов, чтобы сделка стоила потраченного времени.

Многие трейдеры стараются искать сделки, где прибыль гораздо больше, чем риск, стремясь получить более высокий коэффициент риска к вознаграждению, например, 1:3 (50 пипсов риска – 150 прибыли) или 1:5 (50 пипсов риска – 250 прибыли).

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как использовать новости для оценки рыночных настроений

Руководство для начинающих по основным особенностям Европейского центрального банка

Руководство для начинающих по основным особенностям Швейцарского национального банка

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
Financial CommissionОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!

Оставить комментарий