Азы управления рисками на рынке Forex

Многие начинают заниматься трейдингом, потому что хотят получить много денег с небольшими первоначальными инвестициями.

На рынке Forex, где кредитное плечо позволяет открывать позиции в 50 раз раз больше размера счета трейдера, это часто может быть одним из основных факторов для привлечения новых трейдеров.

Этим трейдерам не всегда сразу становится ясно, что они также сталкиваются с более чем реальной опасностью потери денег.

Новые торговцы могут быть ослеплены жадностью; хотя жадность сама по себе – не обязательно плохая вещь.

В конце концов, любой, кто хотел улучшить своё финансовое положение в прошлом, должен был иметь такую же прагматичную предусмотрительность, чтобы желать большего, согласны?

Негативным аспектом этой «жадности нового трейдера» является не столько сама жадность, сколько её последствия для новых трейдеров.

Речь идёт о действиях, которые могут оказать катастрофическое воздействие на их счета и цели. При отсутствии контроля некоторые сделки могут даже полностью разрушить их торговую карьеру.

Эта статья призвана помочь трейдерам предотвратить такие сценарии путём сосредоточения внимания на самых распространённых ловушках.

Ловушка A. Торговля без стопов

Некоторые трейдеры после краткого изучения технических моделей на графиках приходят к выводу, что цена колеблется настолько сильно, что в случае убыточной сделки им нужно просто набраться терпения, и цена вернется к начальному уровню или даже позволит им получить небольшую прибыль.

Это далеко от истины.

Спросите любого трейдера, который купил GBPJPY за 250.00 или выше в июле 2007 года (текущая цена на момент написания статьи ниже 124.00, что составляет почти 50% от прежней стоимости валютной пары).

Любой трейдер, который привык повторять мантру «цена вернётся» с позицией по GBPJPY с июля 2007 года, сейчас оказался бы в весьма жёсткой ситуации.

И перспективы того, что цена вырастет на 100%, кажутся очень далёкими; если вообще возможными.

Это в точности соответствует результатам исследований от PrivatFinance, в которых обнаружили, что ошибкой номер один, которую допускают трейдеры Forex, является то, что трейдеры часто теряют гораздо больше, когда они ошибаются, чем зарабатывают, когда правы.

Как предотвратить попадание в ловушку A

Ставьте стоп-лосс в каждой открытой сделке, чтобы уменьшить ущерб, если вы ошибётесь. Мы рекомендуем в любой момент времени рисковать не более чем на 5% от суммы на счету трейдера.

Многие трейдеры, желающие быть более консервативными, проявляют ещё большую предосторожность, рискуя не более чем на 1% от их счёта по каждой отдельной торговой идее.

На приведённом ниже изображении показано, как это делается:

Ловушка B. Использование несбалансированного соотношения риска и вознаграждения

Как следствие ошибки номер один, которую совершают трейдеры, согласно данным исследований, в которых было изучено более 12 миллионов сделок, трейдеры часто терпят гораздо большие убытки от проигрышных позиций, чем получают от выигрышных.

Представленная ниже диаграмма, взятая непосредственно из той статьи, показывает средние прибыли (синие) и средние убытки трейдеров (красные) по некоторым наиболее распространенным валютным парам:

Причиной, по которой произошли многие из этих случаев, скорее всего, является отсутствие планирования.

В конце концов, не многие трейдеры пойдут на риск потерять 2 доллара за каждый 1 доллар, который они потенциально могут получить.

Более вероятным сценарием является инициирование трейдером позиции в связи с предчувствием, что может материализоваться какое-то конкретное движение, и не поставленный стоп-лосс или лимит из страха пропустить это движение.

Когда он придёт проверить эту сделку через несколько часов, его может ждать неприятный сюрприз.

Так как человеческая природа диктует нам желание быть правым, трейдеры с небольшой прибылью могут слишком рано закрыть сделку, опасаясь, что она превратится в убыток.

В то же время трейдеры, терпящие убытки, могут держаться за сделку, надеясь, что цена вернётся, пока не станет очевидным, что это не так.

Как предотвратить попадание в ловушку B

Убедитесь, что лимит прибыли по сделке как минимум равен расстоянию до стопа.

Ловушка C. Использование слишком большого плеча

Как мы говорили в начале этой статьи, многие приходят на рынок Forex, стремясь заработать много денег при небольших инвестициях.

Это возможно благодаря доступности большого кредитного плеча.

Трейдеры могут не сразу обратить внимание на то, что чрезмерно большое плечо часто приводит к катастрофическим последствиям в долгосрочной перспективе.

И тот факт, что это плечо доступно, ещё не значит, что вам обязательно нужно его использовать.

На самом деле, многие профессиональные трейдеры предпочитают торговать с плечом, которое гораздо меньше доступного, чтобы получить лучший общий доход.

Новым трейдерам это может показаться нелогичным: «Какой смысл торговать с меньшим плечом, пытаясь заработать больше?»

Проще думать об этом вот так:

Когда вы торгуете слишком крупными позициями, каждый пипс при движении цены имеет гораздо большее влияние на ваш торговый счёт.

И точно так же, как мы видели выше, многие новые трейдеры впадают в зависимость от результатов на рынке на базе эмоциональной реакции.

И когда размер сделки слишком велик, и каждый пипс имеет большое значение, процессы, которые побуждают трейдеров принимать быстрые импульсивные решения, только усиливаются.

В исследовании сколько капитала лучше использовать для торговли на Forex, обнаружили, что трейдеры с меньшими остатками на счетах часто принимают гораздо более высокий уровень риска.

Из представленной ниже таблицы, которая взята непосредственно из статьи, вы можете видеть, что трейдеры, имеющие менее 1000 долларов на своих счетах, в среднем пытаются торговать с 26-кратным кредитным плечом (на каждые 100 долларов на счёте размер позиции в среднем составляет 2600 долларов).

В то же самое время трейдеры со счетами от 5000 до 9999$ используют гораздо более умеренные рычаги (в среднем 5:1, то есть, позиции на 500 долларов на каждые 100 долларов на счёте).

Соответственно, трейдеры с плечом 5:1 достигли рентабельности на гораздо большем количестве сделок, чем трейдеры с плечом 26:1.

Трейдеры, использующие очень большое плечо, получают прибыль только в 21% случаев, тогда как трейдеры, использующие плечо 5:1, оказываются в плюсе в 37% случаев.

Кому-то может показаться, что трейдеры с капиталом от 5000 до 9999 $ были более опытными и профессиональными.

Как избежать попадания в ловушку C

Не используйте слишком большое кредитное плечо.

Многие профессиональные трейдеры стараются не использовать плечо менее 10:1, то есть, они открывают позиции размером не более 10 000 долларов на каждую 1000 долларов на своих торговых счетах.

Некоторые трейдеры действуют с ещё большей осторожностью, используя меньшее плечо, такие как 5:1 (открывая позиции размером не более 5000 долларов на каждую 1000 долларов на своих торговых счетах).

В приведённой ниже таблице описаны некоторые из наиболее популярных коэффициентов кредитного плеча с суммой, которую трейдеры могут использовать, чтобы не выйти за пределы кредитного плеча 10:1:

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

FOREX: как определить подходящий размер кредитного плеча

Какую сумму в месяц я смогу заработать на Forex?

Можно ли начать торговать на Forex, имея на счету всего 100$?