Базовые понятия рынка Forex

Итак, вы хотите получить информацию об явлении под названием Forex? Прекрасно!

Начнём с самых основ, но сначала позвольте сказать, что этот «мини-курс» разрабатывался одновременно как образовательный и развлекательный!

Пожалуй, самая важная часть процесса изучения любых предметов – это суметь найти в них весёлые моменты. В конце концов, если предмет вам не нравится, какой смысл в его изучении?

Перейдём к делу.

Рынок Forex

Рынок Forex можно рассматривать как место, где обмениваются все валюты мира.

Это самый большой, а значит, самый ликвидный рынок в мире. Говорят, что каждый день на нём проводятся сделки на 5 трлн долларов!

Рынок Forex также называют «валютным рынком» (Foreign exchange market) или используют сокращение FX. Все эти названия взаимозаменяемы.

Вы спросите, почему рынок Forex так популярен? Помимо того, что Forex является самым крупным и ликвидным рынком в мире, он ещё и открыт круглосуточно 5 дней в неделю.

Это значит, что вы можете сидеть и наблюдать за колебаниями цены, пока ваши глаза не начнут кровоточить.

Конечно, в нашем курсе мы вас этому не учим. По сути, это как раз противоположность того, чему мы учим.

В отличие от фондового рынка, на рынке Forex нет центральных торговых площадок, таких как NYSE.

Вместо этого торговля ведётся в электронном режиме без участия посредников (OTC).

Это означает, что торговля осуществляется между компьютерными сетями по всему миру, а не на какой-то одной централизованной биржей.

Крупнейшими финансовыми центрами являются Лондон, Нью-Йорк, Токио, Цюрих, Франкфурт, Гонконг, Сингапур, Париж и Сидней.

Как вы можете видеть, рынок Forex реально является глобальным, следовательно, существует необходимость в том, чтобы торги велись круглосуточно.

Игроки

Это очень важный раздел для понимания основ торговли на Forex.

Мы обнаружили, что многие розничные трейдеры(такие как мы с вами) забывают, что являются всего лишь подобием блохи на теле слона, если сравнивать с масштабами рынка Forex.

Крупные игроки, которых мы собираемся обсудить, являются реальными «двигателями рынка» Forex.

Владение информацией об этих игроках поможет вам понять, почему рынок Forex движется именно так, а не иначе.

Банки

«Четырёхсотфунтовые гориллы» на рынке Forex. (То есть те, у кого достаточно мощи и влияния, чтобы не считаться с мнением других игроков.)

Эти крупные финансовые структуры, безусловно, являются крупнейшими игроками на рынке Forex. Банки взаимодействуют с рынком Forex в основном на двух уровнях.

Во-первых, они позволяют проводить транзакции розничным трейдерам (нам с вами).

В этом случае банк называют «дилером«, который позволяет проводить сделки клиентов через отдел торговых операций, зарабатывая на спреде между спросом и предложением.

Второй путь, которым банки могут получать прибыль от рынка Forex, – это путём спекулятивной торговли, как обычные трейдеры.

Отметим, что у банков намного больше ресурсов, чем у нас с вами, поэтому мы играем на совершенно разных площадках.

Тем не менее, мы можем использовать в торговле те же методы, что и они, и именно этому мы учим.

Центральные банки

Коммерческие банки могут быть крупнейшими игроками на рынке Forex, но самыми важными являются центральные банки.

Центральные банки задают тон тому, как будет торговаться определённая валютная пара. Это также называется режимом обменного курса.

Мы не будем вдаваться в подробности, потому что ещё чуть-чуть и окажется, что мы перешли к изучению экономической теории.

Не знаем как вас, но нас это раздражает, именно поэтому мы предпочитаем технический трейдинг.

Двигаемся дальше… Центральные банки часто вмешиваются в торги, чтобы поднять или опустить стоимость их валюты.

Например, центральный банк может ослабить свою валюту, чтобы получить больше денег, которые затем могут быть использованы для покупки иностранной валюты.

При этом центральный банк эффективно ослабляет свою домашнюю валюту, делая экспорт из своей страны более конкурентоспособным.

Ладно, этого хватит… От экономической теории уже начинает подташнивать.

Просто знайте, что центральным банкам нравится мутить воду, чтобы повышать или понижать ценность их валюты, поэтому вам полезно будет знать, откуда течёт эта вода.

Инвестиционные менеджеры и хедж-фонды

Менеджеры инвестиционных портфелей, объединенные инвестиционные фонды и хедж-фонды являются вторыми после банков игроками на рынке Forex.

Инвестиционные управляющие торгуют валютами для крупных счетов, например, пенсионных.

Если менеджер управляет международным портфелем, ему приходится покупать и продавать валюты, чтобы иметь возможность торговать иностранными ценными бумагами.

Хедж-фонды также занимаются спекулятивной торговлей валютой.

Корпорации

Корпорации, которые занимаются международной торговлей (импортом и экспортом), торгуют на рынке Forex, чтобы получать валюту для оплаты товаров и услуг.

Например, американская компания может покупать запчасти из Китая, а затем продавать свой конечный продукт в Германию.

Когда американская компания покупает товары из Китая, она должна конвертировать доллары в юань.

Точно таким же образом немецкая компания должна конвертировать евро в доллары для покупки конечного продукта. Каждый раз, когда это происходит, на рынке Forex совершается транзакция.

Розничные трейдеры (такие как мы с вами)

И последняя, но не менее важная группа: пехотинцы рынка Forex (гордые пехотинцы!). По сравнению с другими группами мы занимаем очень небольшой процент рынка.

Тем не менее, несмотря на небольшие объёмы, розничная торговля на рынке Forex растёт быстрыми темпами.

На самом деле рынок Forex сейчас является самым быстрорастущим рынком. Розничные трейдеры в основном торгуют валютой двумя способами.

Фундаментальные трейдеры проводят валютные сделки, основываясь на таких вещах, как паритет процентных ставок, уровень инфляции, ожидаемые изменения монетарной политики и так далее.

Таким трейдерам будет интересно знать, что делают центральные банки. Это довольно популярный способ торговли на Forex, но он точно не для нас.

Технические трейдеры – теперь можно рассказать и о себе! Технические трейдеры обычно проводят торги на основе линий поддержки и сопротивления, технических индикаторов, ценовых моделей и так далее.

Как получить свой кусочек пирога

Итак, мы начинаем постигать некоторые азы торговли на Forex, и это здорово! Следующий вопрос, который любят задавать себе читатели: как получить кусок этого пирога стоимостью в 5 триллионов долларов?

Мы помним, что, впервые услышав о Forex, мы думали, что нам придётся конкурировать с такими гигантами, как Goldman Sachs и JP Morgan.

К счастью, вам не нужно конкурировать с этими парнями, чтобы зарабатывать неплохие деньги.

Благодаря появлению интернета и таких торговых платформ, как Metatrader, вы можете присоединиться к сообществу трейдеров, сидя дома и потягивая свой любимый кофе; или чай, если он вам больше нравится.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговая терминология Forex

Как пользоваться календарём Forex Factory