Руководство по биткоин-трейдингу для начинающих 

В данной статье мы рассмотрим основы биткоин-трейдинга. Она поможет вам ознакомиться с основными терминами, понять различные способы «чтения» рынка и его тенденций, составить торговый план и научиться выполнять этот план на криптовалютных биржах.

Краткое описание процесса торговли биткоинами

Торговля биткоинами – это покупка монет по низкой цене и продажа по более высокой. В отличие от инвестирования, которое подразумевает удержание монет в течение длительного времени, трейдинг связан с попытками предсказать движение цен, изучая отрасль в целом и ценовые графики в частности.

Существует два основных метода анализа цены Биткоина – фундаментальный анализ и технический анализ. Успешная торговля требует много времени, денег и усилий, если вы действительно хотите преуспеть в ней.

Людям, которые думают о том, как правильно торговать на бирже криптовалют, нужно будет сделать следующие шаги

• Открыть счёт на бирже (например, Binance, BitMEX, CEX.io).
• Подтвердить свою личность.
• Внести деньги на свой счёт.
• Открыть первую позицию на бирже («в лонг» или «в шорт«).

В двух словах, в этом и заключается торговля биткоинами. Если хотите получить более развернутое объяснение, читайте дальше.

1. Сравнение биткоин-трейдинга с инвестированием

Прежде чем погрузиться в эту тему, нужно понять, что представляет собой торговля биткоинами и чем она отличается от инвестирования.

Инвестирование в Биткоин обычно подразумевает покупку монет на длительный срок. Другими словами, люди верят, что цена в конечном счете вырастет, независимо от взлетов и падений, которые происходят на этом пути. Обычно люди инвестируют в Биткоин, потому что они верят в технологию, систему взглядов или команду, стоящую за криптовалютой.

Инвесторы склонны хранить криптоактивы в течение длительного времени (в английском языке используется популярный в биткоин-сообществе термин HODL, который на самом деле родился из опечатки в слове “hold” (держать) в старом посте 2013 года на форуме BitcoinTalk).

Трейдеры, наоборот, покупают биткоины на краткосрочную перспективу и продают их, когда уверены, что смогут получить прибыль. В отличие от инвесторов, трейдеры рассматривают Биткоин как инструмент для получения прибыли. Иногда они даже не утруждают себя изучением технологии или системы взглядов, лежащих в основе продукта, которым они торгуют.

Тем не менее, люди могут торговать биткоинами и серьёзно относится к ним, и многие одновременно инвестируют и торгуют. Что касается внезапного роста популярности торговли Биткоином (или альткоинами) – на то есть несколько причин.

Во-первых, Биткоин очень волатилен. Другими словами, вы можете получить хорошую прибыль, если вам удастся правильно предсказать движения рынка. Во-вторых, в отличие от традиционных рынков, торговля биткоинами доступна в режиме 24/7.

Большинство традиционных рынков, таких как акции и сырьевые товары, имеют время открытия и закрытия. Имея дело с Биткоином, вы можете покупать и продавать, когда вам заблагорассудится.

Наконец, относительно нерегулируемое пространство криптовалют делает начало торговли Биткоином относительно лёгким, так как не требует длительных процессов проверки личности.

Читайте также Сбережения и инвестирование: в чём разница?

2. Методы торговли

Хотя все трейдеры хотят одного и того же, они практикуют разные методы, чтобы добиться результата. Давайте рассмотрим несколько популярных видов трейдинга:

Дей-трейдинг

Этот метод подразумевает проведение нескольких сделок в течение дня и попытку получить прибыль от краткосрочных ценовых движений. Дей-трейдеры проводят много времени, глядя на экраны компьютеров, и обычно закрывают все свои сделки к концу каждого дня.

Скальпинг

Эта стратегия становится все популярнее в последнее время. При скальпинге трейдеры пытаются получить существенную прибыль при небольших изменениях цен, т.е. рискуют ради копеечной прибыли.

Скальпер фокусируется на чрезвычайно краткосрочной торговле, руководствуясь идеей о том, что получение небольшой прибыли многократно ограничивает риски и создаёт преимущества для трейдеров. Скальперы могут совершать десятки или даже сотни сделок за один день.

Свинг-трейдинг

Используя этот метод торговли, трейдеры пытаются воспользоваться естественными «колебаниями» ценовых циклов. Свинг-трейдеры пытаются установить начало определённого движения цены и затем входят в сделку. Они держатся до тех пор, пока движение не угаснет, и забирают прибыль.

Свинг-трейдеры пытаются увидеть общую картину, не наблюдая непрерывно за экраном своего компьютера. Например, свинг-трейдеры могут открыть торговую позицию и удерживать её открытой в течение нескольких недель или даже месяцев, пока не достигнут желаемого результата.

3. Методы анализа: фундаментальный и технический

Можно ли предсказать движение цены Биткоина

Короткий ответ заключается в том, что никто не может реально предсказать, что произойдет с ценой Биткоина. Тем не менее, некоторые трейдеры определили разные модели, методы и правила, которые позволяют им получать прибыль в долгосрочной перспективе. Конечно, сделки не всегда бывают только прибыльными, но идея заключается в следующем: в конце дня вы должны иметь положительный баланс, даже если вы понесли некоторые потери в процессе.

При анализе цены Биткоина люди следуют двум основным методологиям (на самом деле, это касается любых активов, которыми можно торговать) – фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ

Заключается в попытках предсказать цену, глядя на общую картину. В случае Биткоина, например, фундаментальный анализ оценивает отрасль, новости о валюте, технические разработки (например, Lightning Network), законы по всему миру и любые другие новости или проблемы, которые могут повлиять на успех Биткоина.

Эта методология рассматривает стоимость Биткоина как технологию (независимо от текущей цены) и соответствующие внешние силы, чтобы определить, что произойдет с ценой. Например, если Китай вдруг решит запретить Биткоин, анализ предскажет вероятное падение цены.

Технический анализ

Связан с попытками предсказать цену, изучая рыночную статистику, такую как ценовые движения и объёмы торгов в прошлом. Он пытается выявить закономерности и тенденции в цене и на их основе сделать вывод о том, что произойдёт с ценой в будущем.

Основное предположение, лежащее в основе технического анализа, заключается в следующем: независимо от того, что происходит в настоящее время в мире, движения цен говорят сами за себя и рассказывают какую-то историю, которая помогает вам предсказать, что произойдет дальше.

Итак, какая методология лучше

Как уже говорилось в предыдущей главе, никто не может точно предсказать будущее. С фундаментальной точки зрения перспективное технологическое достижение может закончиться провалом, а с технической точки зрения график не всегда ведёт себя так, как это было в прошлом.

Простая истина заключается в том, что для любого вида торговли никаких гарантий просто не существует. Однако здоровое сочетание обеих методик, вероятно, принесёт наилучшие результаты для людей, стремящихся начать торговать на бирже криптовалют.

4. Термины, связанные с торговлей биткоинами

Давайте продолжим разбираться в запутанных терминах и статистических данных, с которыми трейдеры сталкиваются на большинстве криптовалютных бирж:

Торговые платформы, брокеры и рынки

Криптовалютная торговая платформа – это онлайн-сайт, где покупатели и продавцы автоматически сводятся вместе. Обратите внимание, что торговые платформы отличаются от биткоин-брокеров, таких как Coinmama.

В отличие от торговых платформ, брокеры продают вам биткоины напрямую и обычно по более высокой цене. Торговые платформы также отличаются от рынков, таких как LocalBitcoins, где покупатели и продавцы напрямую общаются друг с другом, чтобы завершить сделку.

Читайте также Обзор криптовалютной биржи Coinmama

Книга ордеров

Полный список ордеров на покупку и продажу приведён в книге ордеров, которую можно просмотреть на торговой платформе. Ордера на покупку называются предложениями (bids), так как люди предлагают цену, по которой они готовы купить биткоины. Ордера на продажу называются запросами (asks), так как они показывают цену, которую запрашивают продавцы.

Цена Биткоина

Всякий раз, когда люди говорят о «цене» Биткоина, они на самом деле имеют в виду цену последней сделки, проведённой на конкретной торговой платформе. Это примечание является важным из-за того, что, в отличие от долларов США, у Биткоина нет единой глобальной цены, которой следуют все.

Например, цена биткоина в некоторых странах может отличаться от цены в США, так как основные биржи в этих странах работают на своих условиях.

Примечание: рядом с ценой, иногда также можно увидеть термины «максимум» и «минимум«. Они обозначают самый высокий и самый низкий уровень цены Биткоина за последние 24 часа.

Объём

Объём – это общее количество биткоинов, которые торговались за установленный промежуток времени. Объём используется трейдерами для определения значимости тренда; наиболее значительные тренды обычно сопровождаются большими объёмами торгов, в то время как слабые тренды сопровождаются низкими объёмами.

Например, сильный восходящий тренд будет сопровождаться высокими объёмами при росте цены и низкими объёмами при снижении.

Если вы наблюдаете внезапное изменение направления цены, эксперты рекомендуют проверить, насколько значителен объём торгов, чтобы определить, что это такое – незначительная коррекция или начало противоположного тренда.

Рыночный (или мгновенный) ордер

Этот тип ордера размещается на торговой платформе и мгновенно исполняется по лучшей доступной цене. Вы только устанавливаете сумму биткоинов, которую хотите купить или продать, и приказываете бирже немедленно провести сделку. Затем торговая платформа подбирает продавцов или покупателей, чтобы они выполнили ваш ордер.

После размещения ордера велика вероятность того, что для его исполнения будет подобран не один покупатель или продавец, а несколько, причём по разным ценам.

Например, допустим, вы выставили рыночный ордер на покупку пяти биткоинов. Торговая платформа теперь ищет самых доступных продавцов с самыми низкими ценами.

Сделка будет завершена после того, как платформа найдёт достаточно продавцов, чтобы передать вам пять биткоинов. В зависимости от доступности продавцов может оказаться, что вы в итоге купите три биткоина по одной цене, а два других по другой.

Другими словами, в рыночном ордере вы не прекращаете покупку или продажу биткоинов до тех пор, пока не будет достигнута запрошенная сумма. В случае использования рыночных ордеров вы можете в итоге заплатить больше или продать за меньшую стоимость, чем предполагаете, поэтому будьте осторожны.

Лимитный ордер

Этот ордер позволяет вам покупать или продавать биткоины по определённой цене, которую вы устанавливаете сами. Другими словами, ордер может быть выполнен не полностью, так как вы не найдёте достаточного количества покупателей или продавцов, чтобы удовлетворить свои требования.

Допустим, вы размещаете лимитный ордер на покупку пяти биткоинов по цене 10 000$ за монету. В этом случае вы можете в итоге получить только 4 биткоина, потому что не нашлось достаточно продавцов, желающих продать вам последний биткоин по 10 000$. Оставшийся ордер на 1 биткоин останется открытым до тех пор, пока цена снова не достигнет уровня в 10 000$, после чего он будет исполнен.

Ордер стоп-лосс

Позволяет установить конкретный уровень для продажи активов в будущем, если цена резко упадёт. Данный тип ордеров полезен для минимизации потерь.

По сути, это ордер, который сообщает торговой платформе следующее: если рыночная цена упадёт на определённый процент или до определённой точки, я продам свои биткоины, чтобы потерять как можно меньше денег. Стоп-лосс действует как рыночный ордер.

Другими словами, при достижении стоп-цены платформа начнёт продавать ваши монеты, пока ордер не будет исполнен.

Комиссии маркет-мейкера и тейкера

Ещё два термина, с которыми могут столкнуться люди, желающие научиться торговать криптовалютой, – это комиссия маркет-мейкера и комиссия тейкера. Нам самим эта модель кажется довольно запутанной, но давайте попробуем её разобрать.

Биржам выгодно стимулировать людей к торговле. Другими словами, они хотят «создавать рынок«. Поэтому всякий раз, когда вы создаете новый ордер, который не может быть сразу сведён ни с одним из уже существующих покупателей или продавцов, то есть лимитный ордер, вы будете считаться «создателем рынка» (маркет-мейкером), и с вас будут взиматься более низкие комиссии.

Между тем, маркет-тейкер размещает ордера, которые исполняются мгновенно, т. е. рыночные ордера, условия которого уже были предложены маркет-мейкерами. Тейкеры уменьшают ликвидность, поэтому они обычно платят более высокие комиссии, чем маркет-мейкеры, которые добавляют новые ордера в книгу ордеров биржи.

Например, вы выставляете лимитный ордер на покупку одного биткоина по цене 10 000$ (максимум), но продавец с самой низкой ценой готов продать только за 11 000$. Получается, что вы создаёте новый рынок для продавцов, которые хотят продать по 10 000$.

Таким образом, когда вы размещаете ордер на покупку ниже рыночной цены или ордер на продажу выше рыночной цены, вы становитесь маркет-мейкером.

Аналогичным образом, вы могли бы выставить лимитный ордер на покупку одного биткоина по цене 12 000$, при этом продавец с самой низкой ценой готов продать один биткоин за 11 000$. В этом случае ваш ордер будет исполнен мгновенно. В этом случае вы забираете ордера с биржи, поэтому считаетесь маркет-тейкером.

5. Чтение ценовых графиков

Теперь, когда вы знакомы с основными торговыми терминами, давайте начнём обучение чтению ценовых графиков.

Японские свечи

Японские свечи – это очень популярный тип ценового графика, основанный на древнем японском методе технического анализа, использовавшемся при торговле рисом ещё в 17-м веке.

Каждая «свеча» показывает цены открытия, минимума, максимума и закрытия в определённый период времени. Из-за этого японские свечи иногда называют графиками OHLC (Open, High, Low, Close).

В зависимости от того, какого цвета свеча, зелёная или красная, вы можете определить, где была цена закрытия таймфрейма – выше или ниже цены открытия.

Если свеча зелёная, это означает, что цена открытия была ниже цены закрытия, то есть цена в целом в течение этого таймфрейма двигалась вверх. С другой стороны, если свеча красная, это означает, что цена открытия была выше цены закрытия, то есть, двигалась вниз.

На приведённом выше изображении цена открытия зелёной свечи – это низ широкой части свечи, цена закрытия – верх широкой части свечи, а также самые высокие и самые низкие точки цены в этом таймфрейме на обоих концах «фитилей» свечи.

Когда мы находимся на бычьем рынке, большинство свечей обычно имеют зелёный цвет. Если рынок медвежий, большинство свечей будут красными.

Бычий и медвежий рынки

Эти термины используются для обозначения направления общего тренда графика – вверх он идёт или вниз. Они названы в честь быков и медведей с намёком на то, как эти животные атакуют своих противников.

Бык бьёт рогами снизу вверх, а медведь – лапой сверху вниз. Таким образом, эти животные являются метафорическими обозначениями движения рынка: если тренд идёт вверх, рынок является бычьим. Но если тренд направлен вниз, то рынок медвежий.

Уровни сопротивления и поддержки

Довольно часто при взгляде на рыночные графики, такие как OHCL, может показаться, что цена Биткоина не может пробить определённые максимумы или минимумы. Например, вы можете наблюдать, как цена Биткоина поднимается до 10 000$, а затем как будто упирается в виртуальный «потолок» и останавливается на этой цене в течение некоторого времени, не пробивая её.

В этом сценарии 10 000$ – это уровень сопротивления, высшая ценовая точка, которую Биткоин пытается пробить. Уровень сопротивления является результатом исполнения большого количества ордеров на продажу в этой ценовой точке. Именно поэтому цена не может пробиться выше этой точки.

Уровни поддержки, в некотором смысле, являются зеркальным отражением уровней сопротивления. Они выглядят как «пол«, ниже которого не опускается цена Биткоина при падении. Уровень поддержки сопровождается большим количеством ордеров на покупку, установленных на этой цене. Высокий спрос со стороны покупателей на уровне поддержки смягчает нисходящий тренд.

Исторически сложилось так, что чем чаще цена не может выйти за пределы уровней поддержки или сопротивления, тем сильнее становятся эти уровни.

Интересно, что уровни сопротивления и поддержки обычно устанавливаются возле круглых чисел, например 10 000, 15 000 и т. д. Причина заключается в том, что многие неопытные трейдеры склонны устанавливать ордера на покупку или продажу в круглых ценовых точках, что делает их сильными ценовыми барьерами.

Психология также вносит большой вклад в формирование уровней поддержки и сопротивления. Например, до 2017 года казалось дорого платить 1000$ за Биткоин, поэтому существовал сильный уровень сопротивления в точке 1000$. После того, как этот уровень был пробит, образовался новый психологический уровень сопротивления: 10 000$.

6. Распространённые торговые ошибки

Итак, вы дошли почти до конца, и теперь у вас должно быть достаточно знаний, чтобы выйти и получить некоторый полевой опыт. Однако важно помнить, что трейдинг является рискованным делом, и что ошибки стоят денег.

Давайте рассмотрим самые распространённые ошибки, которые совершают люди, когда начинают торговать криптовалютой. Надеемся, что это поможет вам их избежать.

Ошибка №1 – риск на большую сумму, чем вы можете себе позволить потерять

Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, – это рисковать большим количеством денег, чем вы можете позволить себе потерять. Рассчитайте сумму, с которой вы чувствуете себя комфортно. Самый худший сценарий: вы в конечном итоге потеряете всё. Если вы обнаружите, что торгуете выше суммы, которую вам не страшно потерять, остановитесь. Вы совершаете ошибку.

Трейдинг – это очень рискованный бизнес. Если вы инвестируете больше денег, чем вам удобно, это повлияет на вашу торговлю и может заставить вас принимать неудачные решения.

Ошибка №2 – отсутствие плана

Ещё одна ошибка, которую люди совершают, начинающие торговать с нуля, заключается в отсутствии достаточно ясного плана действий. Другими словами, они не могут точно сказать, почему они вступают в сделку, и когда они должны выйти из этой сделки. Поэтому перед началом торговли обязательно нужно определить чёткие цели прибыли и место расположения стоп-лосса.

Ошибка №3 – вы оставляете деньги на бирже

Это самое основное правило для любого криптотрейдера: никогда не оставляйте свои деньги на бирже, если вы в данный момент не торгуете. Если ваши деньги находятся на бирже, вы не имеете никакого контроля над ними. Если биржа будет взломана, окажется вне сети или внезапно прекратит работать, вы можете в конечном итоге всё потерять.

Если у вас есть деньги, которые не понадобятся для торговли на бирже в краткосрочной перспективе, обязательно переместите их в свой собственный биткоин-кошелёк или банковский счёт для безопасного хранения.

Ошибка №4 – действия под влиянием страха или жадности

Очень часто действия многих трейдеров контролируют две основные эмоции: страх и жадность. Страх может проявляться в виде преждевременного закрытия сделки после того, как вы прочитали тревожную новостную статью, услышали слух от друга или испугались внезапного падения цены (которое вскоре может развернуться).

Другая главная эмоция – жадность – на самом деле тоже основана на страхе: страхе что-то упустить. Когда вы слышите, как люди говорят вам о следующей отличной возможности, или когда рыночные цены резко начинают расти, вы боитесь, что не успеете воспользоваться шансом. Из-за этого вы можете войти в сделку слишком рано или вовремя не закрыть ранее открытую сделку.

Не забывайте, что в большинстве случаев нами управляют эмоции. Поэтому никогда не говорите: «со мной такое не случится«. Осознайте свою естественную склонность к страху и жадности и обязательно придерживайтесь плана, который вы составили до входа в сделку.

Ошибка №5 – вы не учитесь на ошибках

Независимо от того, насколько успешно или не успешно завершилась ваша сделка, из неё всегда можно извлечь определённый урок. Никому не удаётся совершать только прибыльные сделки, и никто не достигает такого уровня мастерства, чтобы зарабатывать, не теряя в процессе некоторое количество денег.

Важно не то, заработали вы деньги или нет. Гораздо важнее, удалось ли вам получить новое представление о том, как лучше торговать в следующий раз.

7. Часто задаваемые вопросы

Как начать торговать криптовалютой

Для того, чтобы торговать биткоинами, вам необходимо сделать следующее

• Открыть счёт на криптовалютной бирже (варианты перечислены ниже).
• Пройти процедуру верификации личности.
• Внести деньги на свой счёт.
• Открыть первую позицию на бирже (например, на покупке или «короткую продажу«).

Является ли внутридневная торговля хорошим способом зарабатывания денег

Внутридневная торговля – это лишь один из многих способов, которые вы можете выбрать для торговли. В качестве других примеров можно привести свинг-трейдинг или скальпинг.

Хотя многие люди будут утверждать, что внутридневная торговля является хорошим способом заработать деньги, более 90% людей отказываются от этой стратегии в первые 3 месяца.

Любой тип торговой стратегии может работать до тех пор, пока вы последовательны и готовы вкладывать время и усилия, чтобы научиться быть лучше, чем другие трейдеры.

8. Заключение

Мы рассмотрели много вопросов о биткоин-трейдинге, но мы должны вас предупредить: большинство людей, которые начинают торговать криптовалютой, останавливаются через некоторое время, в основном из-за неудач.

Вот наше мнение: если вы хотите добиться успехов в торговле, вам придётся потратить значительное количество времени и денег, чтобы приобрести соответствующие навыки, как и в любой другой деятельности. Если вы хотите начать торговать только для того, чтобы быстро заработать, то, возможно, вам лучше вообще отказаться от этого.

Невозможно получить быстрые и лёгкие деньги без риска и других подводных камней. Но если вы хотите стать профессиональным биткоин-трейдером, ознакомьтесь с другими материалами на нашем сайте. Эти материалы помогут вам найти наилучшие инструменты и продолжить обучение.

Тем не менее, у вас могут возникнуть вопросы. Если так, то просто оставьте их в разделе комментариев ниже.