Что такое технический анализ рыночной конъюнктуры?

Технический анализ – это исследование моделей прошлых ценовых маневров в попытке определить вероятный исход будущего движения цен.

Те, кто изучают технический анализ, называются техническими аналитиками или просто техническими специалистами.

Эти специалисты не изучают внутреннюю стоимость валюты по отношению к другой валюте. Напротив, они сконцентрированы исключительно на анализе ценовой конъюнктуры рынка.

В этой статье мы поможем вам разобраться в том, что такое технический анализ и почему он так хорошо работает на рынке Форекс.

Что такое технический анализ на самом деле

Теперь, когда вы знаете определение технического анализа, давайте разберем более детально, из чего он состоит и почему он работает.

Для начала рассмотрим одну из самых типичных технических моделей, применяемых на рынке Форекс.

Горизонтальная поддержка и сопротивление

Если говорить о техническом анализе моделей поведения цен на рынке, то первое, что приходит на ум, – это поддержка и сопротивление.

Это – горизонтальные уровни, которые образуются на рынке по причине увеличения спроса или предложения.

Идея этой модели заключается в том, что рынок, так или иначе, будет придерживаться этих уровней, если вернется к ним  в какой-то момент в будущем.

Независимо от того, торгуете ли по простой стратегии ценовых маневров, или выбрали более сложную стратегию, изучение уровней горизонтальной поддержки и сопротивления является обязательным в техническом анализе.

Что же представляет собой уровень горизонтальной поддержки и сопротивления? Давайте разбираться.

Обратите внимание, как уровень сопротивления переходит в уровень поддержки, как только рынок устремляется вверх.

Линии тренда

Линии тренда можно представить как диагональ, эквивалентную уровню горизонтальной поддержки и сопротивления.

Концепция поддержки и сопротивления одинакова независимо от того, является ли уровень горизонтальным, как в диаграмме, представленной выше, или диагональным, как представлено ниже.

Каждый из этих уровней выполняет одну и ту же функцию – выявить область на рынке, где спрос или предложение достигли предельных уровней, таким образом, указывая на потенциальную точку возврата на рынке.

Давайте взглянем на линию тренда, которая применялась на ралли  GBPUSD в дневном графике.

Обратите внимание, как в вышеприведенном графике линия тренда обозначает область поддержки для GBPUSD в течение ралли.

Трейдеры, применяющие технический анализ, могли бы использовать эту область поддержки для обнаружения сигналов на покупку, чтобы присоединиться к ралли (стремительному росту цен на финансовом рынке).

Линии тренда также могут быть использованы для формирования диагональных уровней сопротивления во время тенденции к понижению.

Обратите внимание, как на вышеприведенном графике движения рынка AUDNZD линия тренда предоставляет область сопротивления во время тенденции к понижению.

Технические трейдеры используют линии тренда для обнаружения сигналов о продаже, чтобы присоединиться к нисходящей тенденции.

Ценовое действие

Теория и практика, лежащая в основе технического анализа, также подразумевает изучение ценового маневра.

Технические трейдеры могут по-разному применять ценовые маневры в своих торговых стратегиях на рынке Форекс, но самый популярный способ – это использование определенных  моделей «подсвечников».

Пин бар

Пин бар является одной из самых популярных моделей ценового поведения на рынке Форекс. При правильном использовании Пин бар может стать весьма эффективной торговой стратегией.

Модель обычно обнаруживается после продолжительного повышения или понижения на рынке и может сигнализировать возможную точку возврата на рынке.

Давайте взглянем на модель Пин бар при развороте цены вверх и движении цены вниз.

Внутренний бар

Внутренний бар используется в качестве фигуры продолжения тренда, потому что Внутренний бар рассматривается как период консолидации после продолжительного повышения или понижения.

Такая консолидация часто приводит к последующей внезапной перемене в направлении тренда.

Ниже представлена иллюстрация Внутреннего бара.

Дополнительную информацию об этой технической схеме читайте в статье

Паттерн внутренний бар (inside bar) — сетап системы price action. Определение, значение и торговая стратегия

Внешний бар

Подобно Пин бару, Внешний бар (также известный как «бычий» или «медвежий» Бар-поглощение) представляет собой фигуру разворота, которая является наиболее эффективной, когда обнаруживается после продолжительного движения рынка вверх или вниз.

Внешний бар, по сути, – противоположность Внутреннему бару, показывающему, что рынок был не в состоянии поддержать определенный уровень.

Для Форекс трейдера, использующего технический анализ, это сигнализирует потенциальную обстановку для сделки, так как трейдеры начинают  выходить из инвестиций, что зачастую приводит к изменениям настроения на рынке.

На картинке ниже представлены характеристики модели Внешний бар.

Как работает технический анализ

Это – один из самых обсуждаемых вопросов на рынке Форекс. Некоторые люди смогут вас убедить, что технический анализ не работает вообще, что это ни что иное как надувательство.

Но мы считаем, что технический анализ работает, и еще как! Да что греха таить, мы сами используем его годами, чтобы заработать на рынке Форекс.

Причиной этого разногласия между скептиками и оптимистами является общее отсутствие понимания того, что такое технический анализ и как использовать его на рынках.

Это недопонимание начинается с того, как трейдеры рассматривают модели, стратегии и методы, которые составляют основу технического анализа.

Технический анализ – это не исследование, по которому трейдеры пытаются предсказать будущие движения рынка, а, скорее, способ увеличить свои шансы на победу.

Торговля на рынке Форекс вообще основывается на вероятностях. И используя вышеописанные методы и стратегии, вы можете склонить «шкалу вероятности» в свою пользу в течение определенного периода времени.

Почему технический анализ работает

Итак, теперь, когда мы установили, что технический анализ на рынке Форекс действительно работает, давайте выясним, почему он работает.

Чтобы выяснить, почему он работает, нам просто нужно взглянуть на некоторые основные принципы человеческой психологии.

Основной причиной того, почему технический анализ конъюнктуры рынка действительно работает, заключается в том, что трейдеры со всего мира просматривают одни и те же диаграммы.

Конечно, определенные уровни или ежедневные «подсвечники» могут несколько отличаться в зависимости от подачи вашего брокера, но в большинстве случаев дневной график EURUSD одинаковый, независимо от того, находитесь ли вы с брокером «A» в Австралии или брокером «B» в Соединенных Штатах.

Почему это имеет значение

Проще говоря, если вы определяете очевидный уровень поддержки на дневном графике, скорее всего, большинство других трейдеров в мире смотрят на тот же самый график и определяют тот же самый уровень поддержки.

Поэтому, естественно, когда рынок достигает такого уровня поддержки, спрос возрастает, тем самым повышая уровень рынка.

Это называется «психология толпы» или «теория присоединения к большинству». Эти два термина означают потерю ответственности индивидуального и начало унифицированного поведения, что увеличивает размер толпы.

Другими словами, трейдеры начинают думать и действовать на основе того, что другие трейдеры видят и делают, таким образом, вызывая повышения или понижения на финансовом рынке.

По этим причинам более очевидные технические уровни и модели, как правило, более эффективны.

Уровень, который является менее ясным, скорее всего, будет использоваться меньшим количеством трейдеров, поскольку не все его видят и поэтому не всегда реагирует на него.

Заключение

В этой статье мы выяснили, что такое технический анализ, а также рассмотрели некоторые из наиболее распространенных технических моделей, включая Пин бары, Внутренние бары и Внешние бары.

Мы также рассмотрели один из важнейших аспектов технического анализа – поддержку и сопротивление в виде горизонтальных уровней, а также линий тренда.

Давайте еще раз подчеркнем основные моменты, затронутые в этой статье

• Технический анализ – это изучение прошлых ценовых маневров с целью определить вероятный исход в будущих маневрах.
• Те, кто изучает технический анализ конъюнктуры рынка, называются техническими аналитиками или просто техническими специалистами.
• Уровни горизонтальной поддержки и сопротивления – это области, которые зачастую вызывают повышенный спрос или предложение, вызывая понижения или повышения на финансовом рынке.
• Линии тренда – диагональные эквиваленты уровням горизонтальной поддержки и сопротивления.
• Три основных стратегии ценового поведения – это Пин бар, Внутренний бар и Внешний бар, который также известен как Бар поглощения.
• Технический анализ работает и скорее представляется трейдерами как способ повысить свои шансы на успех, нежели как способ предсказать будущие движения цен.
• Технический анализ эффективен благодаря психологии толпы: трейдер начинает думать и действовать так же, как думают и действуют остальные участники рынка, таким образом, вызывая его понижение или повышение.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Трёхступенчатый подход к управлению деньгами и контролю рисков на Forex

Как использовать благоприятное соотношение риска и вознаграждения, чтобы увеличить прибыль от торговли