Меню

Что такое торговая стратегия Forex?

Хорошая стратегия Forex даёт вам преимущество при торговле. Именно она обеспечивает возможность постоянно получать деньги с рынка Forex в течение длительного периода времени.

Обратите внимание на слова «длительный период«. Именно это отличает торговую стратегию от слепой удачи. Любой может оказаться счастливчиком и заключить одну, две или даже три выгодных сделки подряд.

Но только надёжная торговая стратегия даст вам конкурентное преимущество, необходимое для получения постоянной прибыли в течение всей вашей карьеры в качестве трейдера.

В этом уроке мы обсудим, для чего нужна торговая стратегия, а также рассмотрим некоторые ключевые элементы, которые должны дать вам конкурентное преимущество на рынке.

Для чего нужна торговая стратегия

Считается, что рынок Forex является одним из сложнейших финансовых рынков, если не самым сложным. Его часто называют «диким западом» трейдинга.

Мы торгуем на Forex с 2007 года и полностью поддерживаем это мнение.

Сложным для торговли его делает не отсутствие моделей или чётких горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле рынок Forex является одним из лучших (если не лучшим) в плане количества реализуемых ценовых действий – это одна из причин, по которым мы ушли с фондового рынка.

Сложность торговли на рынке Forex имеет две причины. Это волатильность и кредитное плечо, комбинация которых является причиной того, что 90% трейдеров на Forex разоряется.

Поэтому, прежде чем идти дальше, необходимо привести краткое описание обоих терминов. Это поможет вам лучше понять, почему хорошая торговая стратегия имеет первостепенное значение для успеха в качестве трейдера.

А именно

  • Волатильность: риск, который связан со способностью рыночной цены преодолевать большие расстояния за относительно короткий промежуток времени. Другими словами, это изменение рыночной стоимости по времени.
  • Кредитное плечо: торговля с использованием кредитного плеча – это то же самое, что и торговля на заёмные средства. Она позволяет умножить прибыль, но также может привести к умножению потерь. На Forex трейдерам предлагаются самые высокие размеры кредитного плеча среди всех финансовых рынков.

Надеемся, вы ещё не перепугались и не передумали заниматься трейдингом.

Торговля на рынке Forex может быть очень интересным и чрезвычайно прибыльным делом, но только для тех, кто торгует с использованием хорошей стратегии.

Для тех, кто этого не делает, результат часто бывает совершенно противоположным.

Элементы истинного конкурентного преимущества

Что такое конкурентное преимущество, спросите вы? Для вас, как для трейдера, конкурентное преимущество – это то, что вы используете, чтобы постоянно увеличивать шансы в свою пользу.

Трейдеры, у которых есть такое преимущество, мыслят с точки зрения вероятностей, в то время как трейдеры, которые не имеют преимущества, полагаются на удачу. Вряд ли вы захотели бы отнести себя ко второй категории.

Так что же превращает торговую стратегию в конкурентное преимущество? Другими словами, что заставляет стратегию работать в вашу пользу?

На этот вопрос нет универсального ответа, поскольку он зависит от того, как вы определяете свой стиль торговли.

Например, у трейдера, занимающегося скальпингом, торговая стратегия будет совершенно не такой, как у нас.

Тем не менее, ниже перечислено пять элементов, которые, как мы считаем, должны быть частью любой торговой стратегии.

1) Относительно большие временные интервалы

Одна из первых задач, которые вы должны сделать при составлении своей торговой стратегии, – это определение временных интервалов, которые вы собираетесь использовать.

Лучший способ выяснить, какой таймфрейм вам лучше подходит – это изучить свою личность.

Всё верно. Хотите верьте, хотите нет, но ваш характер играет огромную роль в определении вашего стиля как трейдера.

Вы относитесь к тем, кто нуждается в постоянном действии, и не имеете ничего против дополнительного риска? Если это так, то вам подходят относительно небольшие интервалы.

С другой стороны, если вам комфортней торгуется с использованием более обширной картины и вы хотите избежать диких колебаний на небольших таймфреймах, то ваш вариант – торговля с более широкими временными интервалами.

Мы торговали на всех без исключения таймфреймах на протяжении многих лет и можем сказать вам без тени сомнения, что более широкие интервалы намного надежнее.

Дело в том, что они, помимо прочего, действуют как естественный фильтр для событий.

Подробнее о том, почему мы перешли на более широкие таймфреймы.

2) Простые ценовые действия

В настоящее время существуют тысячи способов создания торговых стратегий, и большое количество индикаторов не делает их лучше.

Какие индикаторы лучше использовать? Должен ли это быть один индикатор или комбинация из нескольких?

Наше мнение – не используйте никакие индикаторы и периоды.

Вместо этого учитесь читать рынок, исследуя исходные ценовые действия. Это самый простой и ясный способ определить благоприятную торговую ситуацию.

Ниже приведен пример торговой ситуации на базе ценового действия, сформировавшейся на основном уровне сопротивления.

Обратите внимание, что приведённый выше график очень прост и легко читается. Это на самом деле всё, что вам нужно, чтобы последовательно получать прибыль.

Проще говоря, все индикаторы, в том числе схождение/расхождение скользящих средних (MACD), стохастический осциллятор и даже популярный индекс относительной силы (RSI), являются запаздывающими.

Это значит, что они являются реакционными и постоянно меняются в зависимости от прошлых ценовых действий.

На другой стороне барьера у нас находится ценовое действие, которое представляет собой исследование движения рынка в контексте ранее определённых уровней.

Обратите внимание, что изучение ценового действия предполагает изучение самого рынка, а не какого-либо запаздывающего индикатора.

Поговорите с любым профессиональным трейдером, работающим на Forex или в любом другом месте, и он скажет вам, что использует ценовые действия в той или иной форме.

Это самый свежий взгляд на рынок, и именно он является самым полезным независимо от вашего стиля торговли.

3) Анализ тренда

Тренд – это ваш друг, правильно?

Нет, не правильно.

Тренд – ваш лучший друг. Поговорка очень старая, но и правда, лучше всего торговать, когда рынок тебя подталкивает в спину.

Если кто-то попросит нас определить наиболее распространённую ошибку, которая мешает большинству трейдеров, мы бы сказали, что это их попытки поймать максимумы и минимумы. Иными словами, это торговля против тренда.

Это не значит, что нельзя открывать позиции против тренда. Но если вы это делаете, необходимо всё тщательно рассчитывать и подкреплять мощными техническими факторами.

Продавать, потому что рынок «перекуплен» или закупаться, потому что рынок «перепродан«, не удовлетворяет этому требованию. На самом деле это просто игра.

Есть несколько способов определить направление тренда, чтобы торговать по нему. Мы предпочитаем использовать трендовые линии в сочетании с динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

На дневном графике GBPCHF показано, как торговля по тренду может помочь вам идентифицировать благоприятные точки входа.

Обратите внимание, что третье касание трендовой линии поддержки формирует бычий пин-бар.

Если сделать шаг назад и посмотреть на ценовое действие между первым и третьим касанием, что бы вы предпочли делать: покупать или продавать?

Надеемся, вы выбрали вариант «покупать«. Становится очевидным, почему лучше торговать по тренду, как только вы научитесь использовать трендовые линии .

Обучение торговле по тренду имеет первостепенное значение для вашего успеха в качестве трейдера. Именно поэтому мы считаем, что это играет жизненно важную роль в любой хорошей торговой стратегии.

4) Ключевые уровни

Ключевые уровни являются основой любой хорошей стратегии торговли на Forex. Можете думать об этих уровнях, как о дорожной карте для торговли на рынке.

Помните, как в детстве использовали книжки-раскраски? Основной принцип заключался в том, чтобы раскрашивать промежутки внутри линий, правильно?

Ключевые уровни можно представить таким же образом.

Рынок Forex очень часто трансформирует уровни поддержки в уровни сопротивления, благодаря чему трейдерам намного легче находить выгодные сделки, если они понимают, как их идентифицировать.

На изображённом ниже дневном графике GBPNZD показан отличный пример ключевого уровня в действии.

Обратите внимание, что предыдущий уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки. Знание того, где рынок может отскочить, существенно облегчает процесс регулярного получения прибыли.

Основываясь на точности показанного выше уровня, можно с уверенностью сказать, что изучение и применение ключевых уровней является необходимостью в любой хорошей стратегии.

5) Модели для торговли

Это, пожалуй, наша любимая часть разработки надёжной стратегии для торговли на Forex.

Использование простых моделей для определения ваших торговых идей – одна из самых лёгких и наиболее недооценённых тактик на рынке Forex.

Какие именно модели имеются в виду?

«Клин» и «Канал» – отличные варианты для начала. На самом деле, вы можете стать успешным трейдером, используя только эти две модели – настолько они мощные.

Начнём с пробойной стратегии «Wedge breakout«.

Обратите внимание, что на четырёхчасовом графике GBPNZD, изображённом выше, рынок консолидируется в хорошо сформированную модель клина, что даёт нам простой способ определить благоприятный момент для входа.

Этот момент появляется, как только рынок закрывается ниже уровня поддержки и заканчивается тем, что приносит нам хорошую прибыль. Здесь вы можете получить больше информации об этой стратегии пробоя.

Второй пример модели – это равноудалённый канал. Не отвлекайтесь на причудливое имя – это просто канал с двумя параллельными уровнями.

Хотя канал можно использовать для торговли между уровнями, нам больше нравится ждать пробоя поддержки или сопротивления.

На приведённом ниже графике показано, как поставить позицию, чтобы воспользоваться прорывом канала.

Мы снова на четырёхчасовом графике GBPNZD, только на этот раз пара сформировала восходящий канал.

Обратите внимание: как только рынок закрылся ниже уровня поддержки, он почти сразу протестировал прежнюю поддержку как новое сопротивление. Ключ к получению прибыли от этой модели – ожидание пробоя и повторное тестирование.

Несколько слов напоследок

Этим уроком мы надеемся дать вам представление о ряде элементов, которые должны входить в любую хорошую торговую стратегию на рынке Forex.

Хотя универсальной стратегии, которая подходит всем, не существует, мы действительно считаем, что описанные выше темы необходимо рассмотреть каждому трейдеру, по крайней мере, при разработке своей собственной стратегии.

Однако следует отметить, что эти элементы намного эффективнее при совместном использовании.

Настоящее чудо происходит, когда вы начинаете комбинировать эти элементы, создавая нацеленный стратегический подход.

Только так вы сможете увеличить шансы в свою пользу. И только тогда у вас появится явное конкурентное преимущество.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Фигура «перевёрнутая голова и плечи»

Что такое предложение и спрос на Forex

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
Financial CommissionОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!

Оставить комментарий

Сигналы для Forex 👉