Два секрета ценовых действий: что такое «пространство» и «трафик» на графике?

Два секрета ценовых действий: что такое «пространство» и «трафик» на графике

Понимание концепции «Пространство vs Трафик» (Space vs Traffic) – ключ к очень прибыльным сделкам!

Всем трейдерам нравится ощущение, которое мы получаем, когда открытая позиция идёт прямо к прибыли сразу после входа.

И всегда трудно ждать, пока медленно развивающееся ценовое действие постепенно выведет нас в плюс.

В этой статье мы рассмотрим технические аспекты финансовых рынков, которые почти всегда стоят за механикой крупных сделок и определяют их отличия от раздражающих «буксующих» сделок.

Размещение триггера – это ещё не всё

Трейдеры довольно часто уделяют почти всё своё внимание размещению триггера входа.

Вход, несомненно, является важнейшим аспектом хорошо проработанной торговой системы, однако он не решает всех проблем, связанных со стрессом при торговле.

Если вы занимаетесь трейдингом уже в течение некоторого промежутка времени, вы знаете, как могут раздражать такие моменты, когда вы думаете, что разместили очень хорошую сделку (на основе своего набора правил для входа в рынок), но эта сделка начинает «буксовать»  и никак не может пробиться в зелёную зону.

Давайте попробуем добавить в ваш арсенал ещё один инструмент – или ещё одно правило. Это даст вам душевное спокойствие, которое могут обеспечить только сделки, движущиеся в зелёной зоне с самого начала!

Пространство vs трафик

Это правило основано на концепции «пространства» и «трафика«. Данные понятия являются именно тем, на что намекают их названия. Необычно только то, что они применяются в контексте торговли.

Пространство

Пространство (Space) – это определяемая область на графике, которая слабо заполнена горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления от прошлых максимумов и минимумов свечей, которые выделялись на общем фоне.

Проще говоря, «пространство» – это в буквальном смысле свободное пространство на графике, в котором можно торговать, не находясь в непосредственной близости от прежних уровней поддержки и сопротивления.

Трафик

Трафик же, как вы можете догадаться из буквального значения этого слова, представляет собой перегруженные области на графике с длительными периодами бокового движения с множеством баров, показывающих высокий уровень волатильности, а их максимумы и минимумы формируют уровни поддержки и сопротивления разной степени значимости.

Проще говоря, области трафика на графике характеризуются множеством точек, расположенных в непосредственной близости, которые могут помешать движению цены и уменьшить ваши шансы на быстрый заработок!

Давайте возьмём случайный график и проиллюстрируем на нём понятия «пространства» и «трафика«:

Как вы можете видеть, области, для которых характерны сгруппированные вместе зоны поддержки и сопротивления, были выделены цветными прямоугольниками с надписью “трафик”.

Фиолетовые прямоугольники показывают ещё немного больше открытых пространств на графике.

Также обратите внимание на характер самого ценового действия в блоках «трафика» и сравните его с областями «пространства«.

Ценовое действие будет более плавным (более трендовым, если так можно сказать), поскольку цена имеет больше места для движения.

С другой стороны, в областях с загруженным трафиком оно будет изменчивым и более боковым.

Это важный момент, помогающий понять, почему некоторые сделки движутся дольше, чем другие.

Теперь, заложив основы, мы можем перейти к золотому правилу очень прибыльных сделок.

Золотое правило

В правиле говорится, что разумный и консервативный трейдер никогда не должен торговать в период «трафика«, и всегда должен отдавать предпочтение сделкам, направленным в «пространство«.

Если цена имеет много пространства для движения, она будет двигаться в этом направлении – при условии, что у нее, конечно, есть на то причины (то есть, вы вошли не просто так).

В контексте реальной торговли это довольно надёжная информация; ведь если вы знаете, что ваша сделка имеет пространство для движения, вам будет гораздо проще управлять торговлей, и ваши позиции часто сразу же будут двигаться в нужном направлении.

Торговля в «пространстве» также даёт ещё одно важное преимущество. Вы становитесь очень эффективными в определении ложных сигналов.

Чтобы понять это, посмотрите на первую пару строк в предыдущем абзаце (они подчёркнуты). Если вы выбрали правильный торговый сигнал, цена должна двигаться в вашем направлении гладко и легко.

Если же этого не происходит, у вас есть очень логичная причина, чтобы отказаться от сделки или принять другие защитные меры.

Эта объективность пропадает, если вы торгуете в области «трафика«.

Мало того, что вы будете постоянно кусать ногти, пока цена пляшет взад и вперёд между близлежащими уровнями поддержки и сопротивления, а также максимумами и минимумами предыдущих баров, вам ещё и становится трудно отличить обычную изменчивость ценового действия от ложных сигналов.

Часто бывает так, что вы понимаете ошибочность своих предположений только после того, как получите убыток (что, конечно же, неизбежно в игре с вероятностями).

Секрет определения того, достаточно ли у вас  места для торговли, заключается в предварительной идентификации «первой серьёзной проблемной области» для цены.

Это первое серьёзное препятствие (уровень поддержки/сопротивления или трендовая линия), которое может помешать цене быстро и плавно двигаться в вашем направлении.

Давайте посмотрим на некоторые реальные примеры, чтобы прояснить, что мы подразумеваем под торговлей в «пространстве» и торговлей в «трафике«:

«Обратите внимание, что на приведённых ниже графиках все горизонтальные уровни поддержки и сопротивления выделены жёлтым цветом, а области пространства – голубым.

Также для демонстрационных целей мы будем использовать распространённые свечные модели в качестве триггеров сделок.

С уверенностью можно предположить, что большинство технических трейдеров довольно часто использует эти образования в своей торговле».

Мы смотрим на бычий бар поглощения, который кажется сильным. Обратите внимание на область, отмеченную жёлтым цветом, и обозначающую чёткий уровень поддержки и сопротивления.

Ещё более важно, чтобы вы обратили внимание на большой прямоугольник голубого цвета, расположенный под ней.

Этот блок намекает на то, что вы можете легко получить кучу зелёных пипсов благодаря пространству между входом (маленькая черная чёрточка) и первой серьёзной проблемной областью, отмеченной жёлтым цветом.

Вполне логичным шагом будет принять эту сделку и ожидать, что цена быстро дойдёт до жёлтой области и принесёт вам достаточно много зелёных пипсов.

И наоборот, давайте рассмотрим сделку, направленную в «трафик«:

Бычий поглощающий бар мы снова выделили зелёным цветом.

И нам пришлось изо всех сил постараться, чтобы втиснуть прямоугольник голубого цвета, чтобы обозначить 5 пипсов пространства, которое прошла эта сделка, прежде чем встретить первую крупную проблемную область, созданную предыдущим минимумом ценового колебания.

Если оглянуться назад, цена всё же преодолела эту область, но обратите внимание, как она отскочила всего на несколько пипсов позже на другом важном (более долгосрочном) уровне поддержки и сопротивления.

Обратите внимание на мизерное расстояние между нашим входом (чёрная черта) и первой проблемной областью.

Мы бы ничуть не удивились, если бы цена просто отскочила от этой области, сводя на нет влияние бара поглощения.

Опять же, этот сетап оказался достаточно сильным, чтобы протолкнуться, хотя торговля в условиях такого трафика сопряжена с большой опасностью.

Ещё один пример свободной от стресса сделки с хорошим «пространством«:

Заметьте, что, когда бычий бар поглощения прорвался вверх, активировав наш триггер входа, на графике не было точек, которые нужно было преодолеть, до первой крупной проблемной зоны, отмеченной жёлтым цветом.

Именно такие сетапы мы ищем!

И вот ещё один сетап в трафике для контраста:

Опять же, нам с трудом удалось нарисовать прямоугольник, чтобы обозначить «пространство«.

Пин-бар, отмеченный зелёным цветом, выглядит сильным, но направлен прямо назад в область плотного скопления, отмеченного чёрными линиями тренда.

Цена в буквальном смысле пробивает восходящую линию тренда на несколько пипсов и отскакивает, чуть было не отменив пин-бар.

Каждый, кто был привлечён сильным видом этого пин-бара, наверняка испытал сильный стресс!

Обратите внимание, что цена продолжает колебаться в течение длительного времени, прежде чем, наконец, вырваться вверх.

Причина в том, что ей пришлось бороться за пространство, пока в конце концов не удалось вырваться из этой фазы консолидации.

Как вы уже могли заметить, чем больше вы сможете нарисовать прямоугольников голубого цвета на своём графике (то есть, «разграничить» пространство между точкой входа и первой крупной проблемной областью), тем более плавного течения сделки вы можете ожидать.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по теме, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговля по ценовым действиям с помощью уровней поддержки/сопротивления, спроса/предложения и Фибоначчи

8 индикаторов, советов и инструментов для определения силы тренда в трейдинге

Сколько денег может заработать трейдер? Каков реалистичный размер дохода?