Финансовые рынки – Forex, рынок акций и товарно-сырьевая биржа

Финансовые рынки – Forex, рынок акций и товарно-сырьевая биржа

Когда трейдер только начинает свою карьеру, ему нужно выбрать рынок, на котором он будет торговать.

Хотя большинство трейдеров не принимает это решение сознательно, а торгует на рынке, который им попался первым, стоит всё-таки проанализировать различные характеристики отдельных финансовых рынков и найти то, что лучше подходит для ваших целей и задач.

Валютный рынок (Forex)

Рынок Forex на сегодняшний день является крупнейшим финансовым рынком, и большинство любителей и розничных трейдеров активно торгуют именно на нём.

Основные характеристики валютного рынка и торговли на нём

• Открыт 24 часа с утра понедельника в Австралии до вечера пятницы в США, когда закрывается американский фондовый рынок.
• Доступно высокое кредитное плечо (начать торговать могут даже трейдеры с небольшим капиталом).
• Очень ликвидный рынок.
• Затраты на вход в сделки обычно довольно низкие.
• Часто бывает высокая волатильность.
• Недоступны цифры объёма из-за децентрализованного характера рынка Forex.
• Множество оказывающих влияние факторов, таких как национальная и межнациональная фискальная политика, политические, геополитические события и т. д.
• Короткие продажи доступны без каких-либо ограничений благодаря характеристикам валютных пар.

Сочетание того, что этот рынок открыт в течение всей недели, высокой ликвидности, низких затрат, высокой волатильности с большим количеством движений и высокого кредитного плеча делает торговлю на Forex очень привлекательной и притягательной для трейдеров-частников.

Прочтите наше руководство по парам Forex и узнайте, почему валюты торгуются парами

Валютные пары для новичков, какие лучше выбрать и торговать

Валютные пары на рынке Forex: полное руководство и шпаргалка

На рынке Forex валюты всегда котируются и торгуются парами. Например, наиболее популярной валютной парой является EUR/USD, в которой евро торгуется за доллары США.

Кроме того, трейдеры проводят различие между основными, то есть, наиболее торгуемыми парами, в число которых входят EUR/USD, USD/JPY (доллар США и японская йена), GBP/USD (британский фунт и доллар США) и USD/CHF (доллар США и швейцарский франк), и «минорными» парами, которые являются более «экзотическими» и включают в себя менее часто используемые и торгуемые валюты.

Также рекомендуется прочесть

Основные драйверы курсов валют. Как торговать по шести основным парам Forex

Рынок акций

Нью-Йоркская фондовая биржа – NYSE.

Акции и фондовый рынок часто являются тем, о чём люди слышат в первую очередь, когда они начинают проявлять интерес к финансовым рынкам и трейдингу.

Когда вы включаете телевизор или читаете газету, вам на глаза всегда попадается информация о фондовых рынках, и даже основные средства массовой информации время от времени поднимают связанные с ними темы.

Следующие пункты характеризуют фондовые рынки и торговлю на них

• Фондовые рынки не остаются открытыми 24 часа в сутки. Местные фондовые биржи часто работают по стандартной схеме с 9 до 5. Вот карта, на которой показаны часы работы отдельных международных фондовых рынков.
• Брокеры могут предлагать не очень широкий выбор акций, и у большинства брокеров доступны только акции с местной биржи.
• Кредитное плечо очень небольшое (максимум 2:1).
• Короткие продажи при торговле акциями ограничены.
• Ликвидность иногда может быть низко –особенно при торговле относительно непопулярными акциями.
• Возможен анализ объёма и глубины рынка.

Плюсы и минусы торговли акциями

Торговля акциями связана с более строгими правилами и определённым графиком, что может быть привлекательным для трейдеров.

Ограничений, связанных с низким кредитным плечом и короткими позициями можно избежать, торгуя фьючерсами или другими торговыми инструментами.

Так называемые «копеечные акции» (акции, которые торгуются ниже 5$ за штуку) очень популярны среди трейдеров с небольшим капиталом, потому что они не требуют большого размера торгового счёта и могут отличаться повышенной  волатильностью.

Часы закрытия фондовых рынков часто рассматриваются как преимущество для трейдеров, потому что они позволяют придерживаться определённого графика и создают ощущение «нормальной работы«, и вам не нужно сидеть перед экраном в течение всего дня, как при торговле на Forex.

Факторов, влияющих на торговлю акциями, также немного по сравнению с количеством факторов, которые влияют на валютный рынок.

Биржевые индексы

Акции представляют собой доли собственности компаний, и отдельные акции одной страны обычно объединяются в так называемые фондовые индексы.

Отслеживая индекс определённого фондового рынка, инвесторы могут быстро определить настроения его участников и состояние этой экономики.

Вот список наиболее популярных фондовых рынков и стран, к которым они относятся

Различия между фондовым и валютным рынками

Рынки сырьевых товаров

Сырьевые товары являются ещё одним классом активов, помимо Forex и рынка акций.

По сути, товарными активами являются сырьевые товары, которые люди производят или используют для производства и обработки других материалов.

В их число входят металлы, такие как серебро, медь или золото, нефть и природный газ, а также сельскохозяйственная продукция, такая как пшеница, кукуруза, рис или КРС.

Факторы, влияющие на товарные рынки

Торговля товарно-сырьевыми активами может быть подвержена значительным геополитическим рискам, и фактор спроса и предложения в ней играет очень большую роль, поскольку сырьевые товары могут экспортироваться из разных стран мира.

При торговле такими активами очень важна политическая составляющая, так как политические волнения и акции могут оказывать значительное влияние на движение сырьевых товаров.

Связь с другими трейдерами и рынками

За товарными рынками пристально следят трейдеры и инвесторы, которые обычно торгуют на других рынках, и цены на сырьевые активы оказывают существенное влияние на другие финансовые рынки.

Например, цена меди, использующейся в строительстве, может дать представление о состоянии экономики.

Когда цены на медь начинают повышаться, это может сигнализировать о повышении уровня спроса и росте экономики, что может привести к росту цен на фондовых рынках (хотя эта взаимосвязь может меняться с течением времени).

Также очень известна взаимосвязь между золотом и фондовыми рынками.

В периоды неопределённости, и когда стоимость акций падает, цены на золото, как правило, растут, поскольку инвесторы ищут более безопасные альтернативы, где они могут сохранить свой капитал.

Но и трейдеры Forex часто тоже уделяют пристальное внимание товарно-сырьевым рынкам.

Например, австралийский доллар тесно связан с ценой на золото, поскольку Австралия является крупным производителем и экспортером этого металла.

Когда цены на золото падают, австралийская экономика и валюта сильно страдают.

На скриншоте ниже показано, насколько тесно могут быть связаны между собой финансовые рынки.

На графике показана валютная пара EUR/USD и цена нефти US Oil. С первого взгляда видно, что эти два рынка очень сильно связаны и часто движутся синхронно.

Заключение

Как видите, финансовые рынки тесно взаимосвязаны, и различия в торговле на отдельных рынках иногда могут быть довольно значительными.

Рынок Forex определённо является местом, на котором начинает свою деятельность большинство трейдеров-любителей, но также виден растущий интерес к торговле на местных фондовых рынках, так как местные компании и экономика кажутся трейдерам более знакомыми.

В конце концов, это дело личного выбора, и пока вы понимаете различия между отдельными рынками и знаете, какие факторы заставляют эти рынки двигаться, вы можете принять обоснованное решение и правильно начать свою торговую карьеру.

И если у вас всё ещё остались вопросы, и вы в чём-то не уверены, просто оставьте комментарий ниже, и мы будем рады помочь вам более конкретно.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как выполняется анализ на нескольких таймфреймах

Следование за крупными игроками при торговле на Forex – 4 лучших экономических индикатора

Шесть способов эффективного размещения стоп-лоссов – плюсы и минусы

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]