Фундаментальный или технический анализ – что выбрать?

Рынок постоянно меняется, однако одно остается неизменным. Как только на биржу приходит начинающий трейдер, он приступает к изучению основ прогнозирования цен, которые были заложены еще в прошлом веке. Именно в 70-ых годах прошлого столетия наиболее ярко проявилось столкновение двух школ рыночного анализа – технической и фундаментальной.

Различия технического и фундаментального анализа

Технический анализ исследует саму цену, которая отражена на графике. Котировки двигаются и формируют на графике фигуры или паттерны. Когда трейдер замечает, что сформировалась одна из таких фигур, то он получает возможность рассчитать, куда пойдет актив дальше.

Фундаментальный анализ основывается на макроэкономических индикаторах и объективных экономических показателях. Цель анализа – определить ту силу, которая двигает рынком на данный момент времени.

К основным правилам анализа относятся

• Всегда есть причина для движения цены в ту или иную сторону.
• Влияние различных факторов на движение рынка можно прогнозировать.
• Если прогноз сделан правильно, то можно достоверно судить о том, как изменится цена.
• На движение цен влияют форс-мажорные обстоятельства, однако они слабо прогнозируются.

Инструменты тех. анализа

• Технические индикаторы. Они являются фаворитом на рынке. Для понимания ситуации на рынке созданы десятки инструментов, например:
  • осцилляторы, такие как Стохастик или ATR.
  • трендовые инструменты, например Bollinger Bands.
  • индикаторы объема, например Volumes.

• Прайс экшен. В теханализе цена является самым главным инструментом. Она показывает, какие настроения на рынке, какой спрос и предложение. Те, кто принимает решения, полагаются на Price Action, совмещая свечные фигуры и уровни сопротивления и поддержки, чтобы спрогнозировать куда в дальнейшем пойдет актив.
• Анализ графических фигур. Цена рисует фигуры на графике, такие как вымпел, двойная вершина, треугольник, тройное дно, ромб. Та или иная фигура — это сигнал к покупке или продажи.

Технический анализ работает очень хорошо, при условии, что

• трейдер пользуется минимум тремя сигналами для входа (к примеру, отскок от линии тренда + отработка фигуры + рост объёмов);
• трейдер использует инструменты теханализа именно на тех временных интервалах, на которых они хорошо работают (к примеру, индикатор Ишимоку не рекомендуется использовать на периодах менее D1, а MACD – на периодах менее Н4);
• не открывать сделки в преддверии выхода новостей, так как новая информация на рынке может противоречить вашей аналитике.

Инструменты фундаментального анализа

• Экономический календарь. Календарь – это самый главный инструмент фундаментального анализа. Участники рынка, которые работают с краткосрочными данными, стараются торговать во время публикации важных отчетов. Фундаментальный анализ можно использовать и для среднесрочной торговли. Например, решение ФРС снизить ставку может оказать давление на доллар, который будет снижаться в течение нескольких недель.
• Аналитические сайты. Среди профессиональных трейдеров есть те, кто полагается на экономические новостные ленты, например Reuters, Investing, Yahoo Financial, чтобы проанализировать новости, которые им необходимы. Большинство популярных аналитических сайтов сразу публикуют новости, как только они выходят. Расторопный трейдер может воспользоваться этим, чтобы войти в рынок раньше всех.
• Релизы аналитиков. Те, кто использует фундаментальный анализ, должен всегда быть в курсе того, что происходит на рынке. Иногда для принятия решения не хватает части пазла, и именно в отчётах экспертов можно найти недостающие части головоломки.

Напрмер, трейдеру могут помочь чтение статей и релизы аналитиков. Для анализа можно взять как независимых экспертов, так и тех, которые работают на форекс-брокера. Например, можно прислушаться к советам Артема Деева, ведущего аналитика компании AMarkets, а можно зайти на аналитический портал, например Investing, и там почитать аналитику множества экспертов.

Какой анализ выбрать

На рынках спорят не один год какой способ выбрать для анализа рынка. У каждого типа есть и плюсы, и минусы, и свое предназначение. Так, технический анализ более простой, поскольку спрогнозировать движение цены можно визуально, ознакомившись с графиком, нарисовав несколько важных линий, использовав пару индикаторов и найдя определенные паттерны теханализа.

Чтобы спрогнозировать цену на основе фундаментального анализа необходимо изучить много информации. На это может уйти немало времени. При этом, фундаментальный анализ поможет раскрыть те процессы, которые приводят в движение денежные массы.

Поэтому только трейдер может решить какой анализ ему использовать. Зачастую, техническим анализом пользуются краткосрочные трейдеры и спекулянты, фундаментальный анализ выбирают долгосрочные инвесторы.

Завершая тему, можно отметить следующее: с помощью теханализа можно быстро заработать или потерять. Фундаментальный анализ подойдет абсолютно всем, поскольку он позволяет сохранять свои деньги путем инвестирования в хорошие активы в долгосрок.

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]