Индикаторы работают. Вы просто не умеете их использовать

Индикаторы работают. Вы просто не умеете их использовать

Одним из самых больших недоразумений в розничном трейдинге является интерпретация показаний индикаторов (неверная) и их использование (неправильное).

Сегодня мы хотим покончить с мистификациями и недопониманием, связанными с индикаторами, и рассказать о новом подходе к торговле по индикаторам.

Надеемся, мы сможем остановить безумие, которое происходит между трейдерами по ценовым действиям и сторонниками индикаторов.

 Индикаторы не подают сигналы

Первый пункт является самым важным – это главная причина, по которой большинству трейдеров не удаётся достичь успеха с использованием индикаторов.

Возможно, в этом трудно разобраться, потому что сайты о трейдинге редко говорят об этой проблеме.

И вполне вероятно, эта статья является полной противоположностью тому, чему вас учили до сих пор; но вдруг именно из-за этого так много трейдеров не может добиться успеха?

Индикаторы не подают сигналы. Они не говорят, когда покупать или когда продавать. Они даже не говорят вам, когда какой-то актив является перекупленным или перепроданным.

Индикаторы всего лишь предоставляют информацию

Именно это на самом деле делают индикаторы, и это их единственная задача.

Индикаторы предоставляют информацию о цене, об изменениях цены, о формировании свечей и о том, как недавнее ценовое действие соотносится с историческим ценовым действием.

Сама природа индикаторов заключается в том, чтобы использовать информацию о ценах, которую вы видите на своих графиках.

Как правило, это максимумы, минимумы, а также точки открытия и закрытия свечей. Затем к этим данным применяется определённая формула, и они превращаются в визуальную информацию.

Таким образом, работа трейдера заключается в том, чтобы разумно интерпретировать информацию, полученную от индикаторов, и превратить её в историю, связанную с ценовым действием.

И здесь скрывается проблема.

Большинство трейдеров никогда не смотрит на индикаторы, которые они используют, и даже меньшее количество пытается понять формулу, используемую индикатором для анализа цены.

Поэтому они используют свои индикаторы в неправильном контексте и не могут понять, почему ничего не работает.

Любой профессионал должен быть жадным до информации. Всегда проводите собственные исследования и хорошо изучите инструменты, которыми вы пользуетесь.

Мы называем это поверхностным уровнем технического анализа.

Если всё, что вы делаете, это поиск пересечения стохастических линий; если вы просто ждёте, пока индикатор не перейдёт в область перекупленности/перепроданности; или если вы просто ждете кроссовера MACD в качестве сигнала, индикаторы не будут для вас работать и, пожалуй, трейдинг – это не ваше занятие.

Вы не можете ослабить ценовое действие и в принятии торговых решений это необходимо учитывать.

Индикаторы – это инструменты, которые вы используете для анализа ценовой информации, и они, как понятно из названия, показывают определённые аспекты ситуации, которая складывается на графике.

Трейдинг – это соединение отдельных точек в одно целое

Простая охота за сигналами не позволит вам стать хорошим трейдером.

Если вы хотите определить потенциальные торговые сценарии с высокой вероятностью, вы должны научиться понимать, что говорят ценовые графики.

Кто контролирует ситуацию в данный момент? Кто сильнее толкает цену: покупатели или продавцы? Как трендовые волны соотносятся друг с другом?

Набирает моментум силу или теряет её? Как реагирует цена на предыдущие максимумы и минимумы и как цена ведёт себя при достижении определённых уровней?

Всё это важные факторы, которые помогут вам понять динамику поведения покупателей и продавцов.

И индикаторы можно использовать аналогичным образом:

Например, расхождение на RSI просто говорит о том, что последнее движение цены было не таким сильным, как предыдущий, но это не является сигналом для шорта.

Медвежья свеча поглощения показывает, что активность была больше, чем ранее, но не является сигналом на продажу.

Модель «голова и плечи« всего лишь показывает, что изменилась магнитуда максимумов и минимумов, и что покупатели не смогли подтолкнуть цены к новым максимумам, но это не значит, что вы должны открывать короткие позиции по каждой фигуре «голова и плечи«, с которой вы столкнетесь.

Очень важное значение имеет контекст и конфлюэнтность.

Цель любого торгового стиля, метода и подхода заключается только в том, чтобы предложить способ идентификации подсказок и создать основу, с которой трейдеры смогут работать.

По сути, работа трейдеров состоит в сборе подсказок, объединении их в значимые модели, а затем разработке сложных торговых решений. Торговля не должна превращаться в охоту за сигналами.

Индикаторы сразу показывают, что происходит

Индикаторы являются отличными инструментами, если трейдер понимает их реальную цель.

Конечно, вы можете просто взглянуть на ценовое действие и получить представление о тренде или волатильности, но индикаторы позволяют исключить догадки и значительно ускоряют и облегчают обработку информации.

При использовании индикаторов также остаётся немного  места для неправильного толкования и субъективности.

Вы можете не знать, насколько сильным является тренд, и увеличивается ли волатильность на самом деле, но взглянув на RSI или на Полосы Боллинджера, вы сразу же поймёте, что происходит с ценой.

Опять же, всё сводится к интерпретации информации, которую предоставляют индикаторы. Индикаторы преобразуют данные о ценах в визуальную информацию.

Избавление от необходимости думать о ценовом действии в середине сделки при принятии важных решений, может быть очень полезным делом, что приводит нас к следующему пункту…

Индикаторы идеально подходят для торговли на основе правил

Индикаторы полностью устраняют из торговли всяческие домыслы, предоставляя информацию, которая является на 100% объективной.

Это может быть особенно полезно для новых трейдеров или трейдеров, которым не хватает дисциплины.

Например, если вы торгуете по тренду, вы можете использовать индикаторы в качестве фильтров.

Возможно, вы придерживаетесь правила, в котором говорится, что искать торговые возможности для длинных позиций можно на маленьких таймфреймах, когда цена на больших таймфреймах находится выше определённых скользящих средних и когда RSI растёт или Стохастик указывает вверх.

Использование больших таймфреймов в качестве фильтров с правилами на базе индикаторов часто даёт чудесные результаты для новых трейдеров.

Конечно, существует много других возможных сценариев их использования, но общая идея всегда одна: выберите индикатор, который подходит для вашего торгового стиля и ваших целей, а затем используйте его как фильтр и старайтесь найти дополнительные критерии.

«Я смотрю на свой контрольный список. Это рукописный лист, заламинированный в пластик и прикреплённый скотчем в правом углу моего стола, где его невозможно игнорировать»,

– Марти Шварц.

Почему индикаторы запаздывают? Почему они всегда показывают важную информацию, когда уже слишком поздно

Это правда, индикаторы запаздывают – но то же самое можно сказать и о ценовом действии. Любой индикатор может только проанализировать то, что уже произошло.

Точно так же, как свечной паттерн или фигура на графике включает в себя только прошлые данные.

Индикаторы и ценовые действия, по сути, являются одним и тем же.

Но, как мы уже много раз говорили: индикаторы только предоставляют информацию, а не подают сигналы.

Таким образом, вы берёте информацию от индикатора, объединяете её с тем, что вы видите на графике, а затем формируете продвинутую торговую идею.

Во-вторых, настройте параметры вашего индикатора. Отсутствие здравого смысла у людей часто вызывает удивление.

Если вы торгуете внутри дня и должны быстро реагировать на изменения цен и рыночных условий, есть ли смысл в индикаторе, настроенном на 20 периодов?

И не будет ли больше смысла в использовании экспоненциальной скользящей средней, которая сдвигается гораздо быстрее, если что-то происходит?

Заключение: истинный смысл индикаторов

Всегда помните о целях вашей торговли и о том, чего вы пытаетесь добиться с помощью индикаторов. Затем внесите соответствующие корректировки.

Используя советы из этой статьи и вооружившись новым взглядом на индикаторы, вы увидите, что индикаторы не лучше и не хуже, чем ценовые действия – это, по сути, то же самое.

Как только трейдер прекратит использовать индикаторы в качестве инструментов для подачи сигналов, он сможет достичь новых вершин в своей торговле.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговая стратегия Скальпинг по индикатору полосы Боллинджера

Улучшенный индикатор RSI (Improved RSI) для MetaTrader 4

Изучаем Forex: индекс средней направленности движения (Average Directional Index, ADX) – мощный инструмент для торговли по трендам