Является ли платина по-прежнему хорошим вариантом для покупки в 2021 году после достижения многолетних максимумов

Инвестиции в сырьевые товары оказались очень выгодными в первой половине 2021 года, когда многие металлы установили новые многолетние максимумы. Одним из членов большой группы самых прибыльных активов является платина, важный компонент для промышленного и медицинского секторов.

Платина закончила 2019 год на уровне около 925$ за унцию. Во время пика кризиса, вызванного COVID-19 в начале 2020 года, она упала чуть ниже 600$, однако в результате быстрого и резкого отскока платина не только компенсировала все потери, но и поднялась выше уровня 1000$.

Данная динамика продолжалась и в первые несколько недель 2021 года, когда платина прибавила в цене около 300$ за унцию и торговалась на самом высоком уровне за последние годы. С тех пор платина немного отступила и в начале июня закрепилась на уровне около 1200$.

Что будет с этим металлом дальше? Пойдёт платина вверх и вернётся к максимумам 2021 года, или же инвесторы зафиксируют прибыль и будут искать возможности в других местах? Давайте посмотрим на катализаторы, которые привели платину к вершинам, а также на технический анализ, чтобы попытаться смоделировать тезис для торговли.

Почему платина достигла многолетних максимумов в 2021 году

По большей части платина выиграла за счёт общей тенденции, наблюдаемой во многих классах активов. Оптимизм в отношении возврата к нормальной жизни усилился после плавного распространения вакцинации COVID-19 по всему миру в течение первых нескольких месяцев 2021 года.

Как это влияет на прогноз цен на платину? Всё очень просто. Возврат к нормальной жизни и рабочим процессам, существовавшим до пандемии, должен привести к росту глобального спроса на промышленные металлы, такие как платина.

Кроме того, треть всех поставок платины используется в автомобильном секторе для производства свечей зажигания и датчиков. Спрос на автомобили сейчас растёт, поскольку у миллионов людей, едущих на работу и с работы, появился повод заменить свои старые машины.

Повышение стабильности в плане работы и экономических перспектив также повлияло на то, что потребители начали активнее покупать дорогие товары, такие как автомобили.

Аналогичным образом, спрос на платину возрос в связи с тем, что мир постепенно отказывается от старых автомобилей и всё больше отдаёт предпочтение более чистым альтернативам, не загрязняющим окружающую среду.

Платина играет важную роль в работе по программе «зелёного водорода«, особенно при внедрении топливных элементов и возобновляемой электроэнергии.

Эти обнадёживающие новости в середине февраля подтолкнули платину к уровню выше 1300$ за унцию впервые за шесть лет.

World Platinum Investment Council: прогноз роста платины за счёт увеличения спроса со стороны инвесторов

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) в своем отчёте за середину мая сообщает, что в первом квартале 2021 года общий спрос на платину вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а промышленный спрос вырос на 44%.

В отчёте также говорится о высокой вероятности того, что в 2021 году платина будет испытывать дефицит предложения третий год подряд. В частности, общий спрос на платину прогнозируется на уровне 8 041 тысяч унций, а общее предложение – на уровне 7 883 тысяч унций.

Генеральный директор WPIC Пол Уилсон прокомментировал отчёт так:

«Недавний интерес к сырьевым товарам, а также связь платины с водородными технологиями, побуждают рассматривать платину инвесторов, которые ранее ей не интересовались. Присмотревшись повнимательнее, эти инвесторы видят, что ограниченное предложение платины, глубокий дисконт по отношению к золоту и палладию, а также убедительный потенциал повышения спроса, значительно повышают вероятность роста спроса со стороны инвесторов«.

Тем не менее, несмотря на «бычий» характер отчёта, инвесторы по-прежнему задаются вопросом: стоит ли сейчас покупать платину? В конце концов, после достигнутого в феврале пика моментум снизился, а цена на платину за последние три месяца практически не изменилась.

Прогноз курса платины – уровни цены, за которыми стоит следить

Инвесторам, которые собираются основывать свой тезис о покупке или продаже платины на техническом анализе, следует учесть перечисленные ниже ключевые показатели.

Платина: уровни сопротивления и поддержки

Переходя к графику платины, мы видим сильный отскок от минимумов марта 2020 года, при этом платина фиксировала повышающиеся максимумы и понижающиеся в течение всего оставшегося года.

При увеличении масштаба графика с начала года до 2021 года история другая: платина протестировала уровень 1350$, после чего быстро снизилась до 1100$. С тех пор платина несколько раз тестировала уровень 1250$, но каждая попытка заканчивалась неудачей.

Оценка цен на платину на основе технических индикаторов является непростой задачей. Например, 20-дневная скользящая средняя дала чёткий сигнал к покупке в ноябре 2020 года и сильный сигнал к продаже, когда платина достигла максимумов в феврале.

Но на текущем горизонтальном рынке мы могли бы удалить индикатор 20-дневной скользящей средней, поскольку он бесполезен при отсутствии чёткого направления торговли. Причина в том, что цена на платину продолжает колебаться то чуть выше, то чуть ниже среднего значения.

Индекс относительной силы (RSI), показатель перекупленности или перепроданности актива, в начале июня очень ненадолго коснулся линии перепроданности. Этот индикатор должен дать больше уверенности трейдерам, играющим на повышение.

Рынок платины – прогноз на ближайшее будущее: стоит ли покупать её в 2021 году

Переходим к важному вопросу, который волнует всех: останется ли платина хорошим вариантом для покупки в 2021 году? Это вполне возможно, учитывая, что долгосрочный тренд остаётся неизменным начиная с 2020 года.

Трендовая линия проходит ниже текущей цены на платину на уровне около 1075$, поэтому среднесрочной целью является уровень около 1350$.

Если платина пробьётся выше максимумов 2021 года, то не исключено, что она попытается достичь отметки 1500$. В последний раз платина торговалась на этих уровнях в июле 2014 года.

С другой стороны, если цена платины упадёт и начнёт тестировать линию тренда, соотношение риска и прибыли изменится в сторону понижения.

В этом случае платина может отступить и повторно протестировать январские минимумы в районе 1050$. Инвесторам, желающим купить платину сейчас, следует рассмотреть этот уровень в качестве жёсткого стоп-лосса.

Не забывайте, что при торговле платиной с помощью контрактов на разницу вы можете получить выгоду от любого движения цены платины, как восходящего, так нисходящего. Следите за графиком цен и находите лучшие уровни для прибыльных сделок.

Спотовая торговля платиной через CFD

Вопросы и ответы

Насколько хорошей инвестицией является покупка платины

Платина предлагает трейдерам комбинацию краткосрочных и долгосрочных катализаторов, по которым можно спекулировать. На данный момент прогноз для платины на 2021 год довольно хороший за счёт дефицита, так как общий спрос превышает предложение.

Из долгосрочных катализаторов роста стоит упомянуть расширение использования платины в быстрорастущих отраслях, особенно в «зелёной» энергетике.

Можно ли назвать платину лучшей инвестицией, чем золото

Цены на золото выросли в 2020 году во время пандемии COVID-19 из-за того, что металл считается «безопасным убежищем» в периоды неопределённости и страха. Сейчас, когда пандемия находится на завершающей стадии (мы очень на это надеемся), промышленный спрос на платину должен вырасти, в то время как спрос на золото может снизиться.

Таким образом, в 2021 году инвестирование в платину может быть более интересным вариантом, чем инвестиции в золото – хотя нет причин, по которым инвесторы не могут торговать и тем, и другим.

Читайте также Анализ цены золота: сможет ли рынок достичь новых высот

Почему цена платины ниже, чем цена золота

Вспомните кредитные карты – «платиновая» является показателем престижа, в то время как «золотая» гораздо более доступна. Однако в действительности цена на платину сейчас ниже, чем на золото. Это не значит, что один из металлов важнее другого.

На самом деле цены как на платину, так и на золото колеблются в зависимости от спроса и предложения, а также других факторов.

Как уже отмечалось, золото часто выступает в качестве средства сохранения стоимости в нестабильные времена и на протяжении веков считается традиционной инвестицией для обычных людей. Нередко золотые слитки передаются из поколения в поколение, то есть, многие люди могут хранить золото, не понимая, какой в этом смысл.

Платина, с другой стороны, обычно привлекает более искушённых инвесторов, которые понимают реальные перспективы использования этого металла.

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]