Меню

Как определить качество сетапа на базе пин-бара

Качество сетапа на базе пин-бара

Не все пин-бары одинаковы. Одним из самых сложных аспектов обучения торговле по ценовым действиям является формирование набора критериев, по которым можно оценивать сетапы на базе пин-бара.

Мы все знаем, что найти пин-бар не трудно. На самом деле, мы можем гарантировать, что в любой момент времени на любой валютной паре легко можно обнаружить как минимум два пин-бара.

Что встречается не так часто, так это качественные сетапы на базе пин-бара, которые стоят того, чтобы рискнуть.

Как же нам определить качество такого сетапа?

Ранее мы уже писали о торговой стратегии на основе пин-бара, а также о конфлюэнтности ценовых действий.

Поэтому в данном уроке мы сосредоточимся только на том, где и как формируется пин-бар относительно ключевого уровня.

Чтобы сосредоточиться исключительно на фигуре пин-бара, мы будем считать, что некоторые параметры присутствуют по умолчанию

  • Пин-бар формируется на четырёхчасовом или дневном графике.
  • Пин-бар направлен в сторону тренда.
  • Соотношение риска и вознаграждения является благоприятным.

Теперь, когда с этим разобрались, давайте копнём поглубже!

Что делает пин-бар настолько эффективным

Прежде чем мы перейдём к вопросу идеального расположения пин-бара, сначала необходимо понять, что делает пин-бар настолько эффективным.

Для этого нам нужно вернуться к основам и поговорить о концепции спроса и предложения, а также о том, как это относится к рынку Forex.

Предложение – это просто объём денежной массы, доступной по определённой цене, тогда как спрос – это объём, который кто-то желает купить по определённой цене.

По мере того, как увеличивается цена, растёт и предложение, поскольку трейдеры более охотно распродают свои позиции.

С другой стороны, когда цена снижается, падает и спрос, поскольку трейдеры ждут возможности купить больше по более низким ценам.

Ниже приведены всем известные кривые спроса и предложения, чтобы проиллюстрировать эту взаимосвязь.

Обратите внимание, что на кривой предложения количество единиц, доступных для продажи, увеличивается вместе с увеличением цены.

Выражаясь торговыми терминами – чем выше цена, тем больше трейдеры склонны продавать свои позиции.

Кривая спроса, с другой стороны, является полной противоположностью. По мере увеличения цены количество пользующихся спросом единиц уменьшается.

Это происходит потому, что трейдеры не склонны покупать на более дорогом рынке.

Но почему же это так важно, когда речь идёт о качестве пин-бара?

Чтобы в полной мере оценить важность данной концепции, необходимо понять, что пин-бар хорош ровно настолько же, насколько надёжен уровень, на котором он формируется.

Спрос и предложение являются важными концепциями из-за того, что они, по сути, определяют уровни поддержки и сопротивления, которые мы видим на наших графиках.

Они в буквальном смысле являются жизненной силой трейдинга на Forex. И без этих ключевых уровней пин-бары не были бы такими эффективными при торговле по ценовым действиям, какими они являются.

В качестве примера давайте рассмотрим недавний недельный график NZDUSD.

Обратите внимание, что рынок большую часть времени остаётся в пределах этого канала. Когда цена приближается к нижнему уровню, трейдеры активизируются и поднимают спрос, что толкает рынок вверх.

И наоборот, когда цена приближается к верхнему уровню, трейдеры начинают распродавать свои позиции, увеличивая предложение на рынке, что двигает рынок вниз.

Мы можем использовать эти уровни для формирования идей касательно того, куда рынок повернётся.

Затем всё зависит от того, подтвердится ли действительность уровня ценовым действием, таким как пин-бар.

Фактически, на недельном графике выше мы видим несколько пин-баров, которые подтверждают, что кривая спроса и предложения, скорее всего, изменится.

Теперь, объединив концепции спроса и предложения, а также коснувшись вопроса использования пин-бара в качестве подтверждения, давайте обсудим важность близости пин-бара к уровню.

Протестирован ли уровень

Так же, как инженер-строитель использует оборудование для тестирования на устойчивость, чтобы определить прочность моста, мы используем пин-бар для проверки силы ключевого уровня.

Именно здесь огромную важность имеет расположение пин-бара относительно ключевого уровня.

Существуют два основных типа пин-баров, которые отличаются в плане тестирования ключевого уровня

  1. Немедленный отскок от ключевого уровня.
  2. Хвост проходит через ключевой уровень.

Оказывается, многие трейдеры считают, что немедленный отскок от уровня является идеальным вариантом.

Однако по нашему опыту, лучшими пин-барами для торговли являются те, где хвост пересекает ключевой уровень.

Это не означает, что в немедленном отскоке есть что-то плохое, но данный вариант сопряжён с рядом проблем, о которых мы расскажем через мгновение.

Прежде чем идти дальше, давайте ещё раз взглянем на оба примера. В первом примере показан пин-бар, который сразу же отскочил от ключевого уровня. В другом представлен пин-бар, у которого хвост прошёл через уровень.

Пин-бар сразу реагирует на ключевой уровень поддержки

Бычий пин-бар справа хорошо сформирован и находится возле ключевого уровня. Однако рынок не протестировал всю область.

Тот факт, что рынок так резко отреагировал на этот уровень, показывает, что спрос является сильным выше уровня, но что будет ниже его?

Это важно, потому что, хотя мы часто называем их уровнями, они фактически являются зонами или областями.

А что будет, если реальный уровень поддержки в этом примере находится на 20 пипсов ниже? Мы получим бычий пин-бар, который отлично смотрится, но на самом деле он не тестирует ключевой уровень.

Пин-бар проходит через ключевой уровень поддержки

Как и в примере выше, бычий пин-бар справа хорошо прорисован, и на этот раз он протестировал всю область поддержки.

Когда хвост пин-бара проходит через уровень, мы легко можем увидеть, что спрос в этой области очень высок.

Такой тип пин-бара говорит нам о наличии значительного спроса как выше, так и ниже уровня. Трейдеры демонстрируют одобрение текущих цен, удерживая рынок выше ключевого уровня поддержки.

Одной из причин, по которым эти уровни следует рассматривать как области, а не как точные значения, является тот факт, что они не всегда одинаковы для каждого трейдера.

Один трейдер может провести уровень на линии дневного закрытия, а другой может нарисовать его возле фитиля дневной свечи.

На самом деле есть правильный способ черчения уровней, который мы изучим на одном из следующих уроков.

На данный момент давайте просто признаем, что расположение двух уровней на приведённых выше иллюстрациях у разных трейдеров будет выглядеть по разному, даже если они смотрят на один и тот же сетап.

Это связано с тем, что вы можете провести уровень на отметке 85,45, в то время как другой трейдер тот же самый уровень проведёт на отметке 85,55. Это просто другой взгляд на одну и ту же область на графике.

Тем не менее, чрезвычайно важно, как пин-бар тестирует уровень. Нельзя сказать, что первый пример не является действительным сетапом, потому что это не так.

Но наш опыт говорит о том, что, чем дальше хвост пин-бара проходит через уровень, тем лучше. Это показывает, что уровень тщательно протестирован и заслуживает дальнейшего рассмотрения.

Преимущества стоп-лосса

У проходящего через поддержку пин-бара также есть преимущество в плане размещения стоп-лосса.

Это связано с тем, что, когда хвост пин-бара выступает за уровень, становится намного легче «спрятать» стоп-лосс за пределами этого уровня.

В этом случае рынок должен будет очень сильно постараться, чтобы сделать сетап недействительным, что даёт нам больше шансов получить прибыль.

Вот два примера.

Размещение стоп-лосса №1

В этом примере мы видим пин-бар, который сразу же отскакивает от ключевого уровня.

Согласно стратегиям торговли по пин-бару мы должны поставить стоп-лосс возле хвоста пин-бара, как можно видеть на изображении справа.

Проблема, с которой мы сталкиваемся конкретно в этом сетапе, заключается в том, что, разместив здесь стоп-лосс, мы оказываемся всего в нескольких пипсах от ключевого уровня.

Наш стоп-лосс будет уязвим, если рынок захочет совершить ретест уровня, что случается довольно часто.

Размещение стоп-лосса №2

Здесь мы видим пин-бар, у которого хвост прошёл через уровень. Поставив стоп-лосс в том же месте, здесь мы получаем гораздо большее расстояние между ключевым уровнем и стоп-лоссом.

В данной ситуации гораздо меньше вероятность того, что стоп-лосс будет сбит, если рынок снова протестирует ключевой уровень.

Это даёт рынку больше пространства для манёвра и позволяет нам дольше оставаться в сделке.

Рынок Forex очень сильно связан с понятиями цены и времени. Каждый график имеет оси Y и X. Ось Y показывает цену, а ось X отражает время.

Сочетание этих двух факторов даёт нам возможность торговать по ценовым действиям.

Почему это важно при определении качества пин-бара?

Потому что, если между разворотной моделью пин-бара и последним максимумом или минимумом колебания недостаточно места по оси цены или времени (возможно как того, так и другого), качество пин-бара будет сомнительным.

Ниже приведен пример неудачного медвежьего пин-бара. Читайте дальше, чтобы узнать, почему так произошло.

Обратите внимание, что в этом примере рынок, пробив ключевой уровень, провёл пять дней, двигаясь вниз. При этом был создан минимум колебания цены, как показано выше.

В этом месте совершенно логично искать разворот по пин-бару от уровня, который отмечен красной линией на приведённом выше графике.

Однако вместо того, чтобы ждать ещё пять или более дней до возвращения к этому уровню, рынок повторно протестировал его менее чем через 48 часов.

Действие цены говорит нам о том, что ниже этого ключевого уровня существует значительный спрос.

Поэтому, когда медвежий пин-бар формируется так, как показано выше, качество пин-бара оказывается под сомнением.

Как видно из примера, сетап оказался неудавшимся. Бычий моментум предыдущего дня оказался слишком большим, и медведи не смогли с ним справиться.

По сути, было слишком мало времени между минимумом колебания и повторным тестированием уровня.

Более благоприятный вариант ретеста для короткой позиции выглядел бы так:

Обратите внимание на то, сколько пространства и времени мы имеем для работы в этом примере.

Если бы пара NZDUSD сформировала это ценовое действие, а не то, что описано ранее, сетап на базе медвежьего пин-бара был бы намного более благоприятным.

Данный тип образования показывает нам, что спрос, хотя и находится ниже этого уровня, вряд ли перевешивает предложение, учитывая сформировавшийся медвежий пин-бар.

Стать прибыльным трейдером на Forex – это научиться читать показатели спроса и предложения. Иными словами, следуя естественному течению рынка.

В первом примере рынок всё ещё движется вверх по течению, поэтому при входе в короткую позицию мы боролись с трендом.

Из второго примера видно, что спрос ниже этого уровня как минимум стабилен.

Затем медвежий пин-бар становится нашим сигналом о необходимости присоединения к восходящему тренду, поскольку предложение начинает снова перевешивать спрос.

Хотя качество пин-бара также определяется множеством других факторов, надеемся, что этот урок пролил немного света на два фактора, которые мы считаем самыми важными.

Помните, что не существует подходящего всем размера, когда дело доходит до торговли на Forex.

Это справедливо для всего, от поиска торговой стратегии, которая наилучшим образом подойдёт именно для вас, и до темы, которую мы обсудили в данном уроке.

Всегда нужно быть предельно осмотрительным, то есть, рассматривать каждый пин-бар отдельно от предыдущего.

Поэтому лучше анализировать каждую ситуацию, исходя из её собственных достоинств, а не пытаться найти одно золотое правило для всех сетапов.

Другими словами, все эти факторы мы стараемся найти в сетапе, но это не значит, что мы откажемся торговать по действительно хорошему сетапу, если он противоречит одному из факторов, которые мы здесь изложили.

Как обычно, безопасной вам торговли!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления

Использование уровней коррекции Фибоначчи с ценовыми действиями

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
Financial CommissionОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!

Оставить комментарий