Как находить сильные ценовые уровни: разворотные точки, линии тренда, предложение, поддержка и естественные вершины

Как находить сильные ценовые уровни: разворотные точки, линии тренда, предложение, поддержка и естественные вершины

Независимо от того, как вы торгуете – по ценовым действиям, по фигурам технического анализа, по индикаторам или любым другим способом – если вы умеете определять сильные уровни цен на своих графиках, качество вашей торговли будет значительно выше.

Вместо того, чтобы принимать сигналы на вход в сделку по всей площади графика, знайте, что лучшие сетапы обычно формируются на ключевых ценовых уровнях.

Наличие таких областей повышенного интереса показывает, что покупатели и продавцы концентрируются на этих уровнях, поэтому они могут стать отправными или поворотными точками для новых ценовых движений, а также новых трендов.

Если вы торгуете по пробою, вам нужно найти области, в которых могут произойти сильные прорывы, если вы торгуете по тренду, вы должны идентифицировать области коррекции или точки продолжения тренда.

Трейдер, торгующий по развороту, ищет ключевые поворотные точки, а трейдер, который торгует по диапазону, должен сосредоточиться на хорошо развитых диапазонах с чётко определёнными уровнями цен.

Перечисленные ниже семь концепций и инструментов помогут любому трейдеру улучшить навыки определения ключевых ценовых уровней и, следовательно, потенциально могут привести к повышению качества их торговли.

Реактивные или проактивные – подготовка графиков

Многие трейдеры постоянно пытаются поймать следующее движение и постоянно прыгают с одного рынка на другой и с таймфрейма на таймфрейм.

Вместо этого у вас должен быть выработан процесс, в котором вы сначала определяете наиболее важные ключевые области цены на дневном или недельном графике, а затем ждёте, когда цена сама придёт к вам.

Такой подход к торговле является более профессиональным и структурированным, и вы также можете использовать ценовые сигналы, которые размещаются в ключевых ценовых областях или возле них, чтобы получать уведомления о важных событиях.

Это устраняет необходимость весь день наблюдать за графиками.

Для своих читателей мы заблаговременно выделяем наиболее важные ключевые уровни цен и каждые выходные делимся новым списком наблюдения с обновленными уровнями и лучшими потенциальными сетапами.

#1 Обычные долгосрочные скользящие средние

Скользящие средние – это инструмент, который используется многими трейдерами, и даже финансовые СМИ время от времени упоминают их в тематических выпусках.

Часто кажется, что скользящие средние работают в основном из-за того, что их используют очень многие трейдеры.

По этой причине мы рекомендуем использовать самые популярные скользящие средние, ведь если их эффективность зависит от пользователей, самые популярные должны быть самыми эффективными.

В частности, скользящие средние с периодом 250, 200, 100, 50 и 20 на дневном и более широких таймфреймах стоит иметь на графиках, когда вы занимаетесь поиском ключевых областей поддержки и сопротивления.

Когда рынок движется в боковом диапазоне, скользящие средние теряют часть своей эффективности, но на трендовых рынках они работают очень точно.

Эта система особенно хорошо подходит для трейдеров, которые торгуют по тренду, по развороту и по откату.

На скриншоте показано, как цена использует скользящие средние сначала в качестве области коррекции, а затем, после пробоя их уровня, цена совершает их повторное тестирование.

#2 Важные уровни поддержки и сопротивления + ловушки

В своей торговле мы сильно полагаемся на уровни поддержки и сопротивления.

На больших таймфреймах уровни и области поддержки и сопротивления очень хорошо соблюдаются и служат дополнительным подтверждением, увеличивая конфлюэнтность факторов.

Мы стараемся искать сильные поворотные точки, где цена ранее демонстрировала сильную реакцию.

Это намекает на то, что в данной области имеется большой интерес покупателей и продавцов, и есть вероятность, что цена снова отреагирует.

Поэтому мы советуем при проведении уровней поддержки и сопротивления сосредоточиться на основных разворотных и реакционных точках, забыв обо всех небольших уровнях между ними.

Многие трейдеры совершают ошибку, загромождая свои графики всеми уровнями, которые они могут придумать.

В итоге график оказывается переполненным линиями, а трейдеры не могут войти в сделку, потому что их всё время что-то пугает.

Кроме того, когда вы торгуете по медвежьим и бычьим ловушкам, уровни поддержки и сопротивления также являются очень важной составляющей, потому что многие трейдеры размещают свои стоп-ордера и цели по прибыли возле этих уровней.

Поэтому цена в ловушке доходит до этих уровней и создаёт для нетерпеливых трейдеров ситуацию, похожую на пробой.

Однако вскоре после этого цена разворачивается и начинает двигаться в противоположном направлении.

#3 Спрос и предложение – происхождение трендов

Идея, которая лежит в основе концепции спроса и предложения, заключается в том, что области спроса и предложения могут показать происхождение крупных, импульсивных и сильных ценовых движений.

Затем эти данные используются для расчёта времени входа в сделку в том же направлении, как только цена возвращается обратно в эти области и собирает неисполненные ордера.

Мы не советуем торговать вслепую (с использованием отложенных ордеров) по зонам спроса и предложения – обычно лучше дождаться подтверждения и других сигналов, связанных с этими областями.

Хотя предложение и спрос являются отличной концепцией, часто можно увидеть, что цена слегка «перескакивает» эти области или не доходит до них, что подчеркивает важность ожидания подтверждения и недопустимость торговли на основе надежды.

Пять золотых правил торговли по предложению и спросу

1. Умеренная волатильность. Цена не заходит слишком глубоко в области спроса и предложения. Области спроса и предложения обычно довольно узкие.
2. Своевременный выход. Цена не остаётся слишком длинной в этих областях поддержки и сопротивления.
3. «Пружина«. «Пружина» (spring) – это ещё одно название для ловушки, и она также может предвещать сильный отскок от области спроса и предложения.
4. Сильный выход. Цена должна покинуть область спроса и предложения с большой силой.
5. Свежесть. Как правило, мы стараемся торговать только по первому ретесту области спроса и предложения.

Читайте также

Что такое предложение и спрос на Forex

Спред между спросом и предложением на Форекс

#4 Трендовые линии и каналы

Трендовые линии и каналы  очень полезны, если вы ищете инструменты технического анализа, которые не являются горизонтальными.

Трендовые линии особенно полезны, если вы ищете потенциальные проблемные области на трендовых рынках.

Они помогают при идентификации возможностей повторного входа во время коррекций, а также при поиске точек ускорения, когда цена пробивает линию тренда.

Когда дело касается рисования линий тренда, старайтесь найти самые очевидные с наибольшим количеством касаний.

Как и с уровнями поддержки и сопротивления, вам не нужно проводить десятки линий – лучше сосредоточиться только на основных, которые лучше всего объясняют движение цен.

Основные сигналы, которые дают вам линии тренда

• Возможности повторного входа во время коррекций.
• Новый трендовый сигнал, когда цена пробивает и снова тестирует линию тренда.
• Общие функции поддержки и сопротивления.

#5 Круглые числа

Круглые числа очень популярны в розничном трейдинге, потому что многие трейдеры-любители используют их в своей торговле для размещения стоп-лосса и тейк-профита.

На скриншоте ниже показан список ордеров Oanda, и ясно видно, что ордера группируются вокруг круглых чисел.

Исторические открытые ордера на продажу – черные стрелки указывают на кластеризацию ордеров вокруг круглых чисел – книга ордеров Oanda.

Снимок экрана ниже также показывает, что круглые числа часто действуют в качестве естественных уровней поддержки и сопротивления, и цена часто отскакивает от этих уровней.

Хорошо иметь круглые числа на ваших графиках, но также важно при анализе графиков не слишком зацикливаться на них и не беспокоиться о каждом круглом числе.

#6 Разворотные точки

Разворотные точки были изобретены биржевыми маклерами прошлого, которые рассчитывали эти точки в начале каждого торгового дня, а затем использовали найденные уровни в качестве поддержки и сопротивления.

Внутридневные разворотные точки основаны на максимумах, минимумах и цене закрытия предыдущего дня, поэтому в течение дня они не меняются.

На других таймфреймах разворотные точки рассчитываются на основе ценового действия за предыдущую неделю и не изменяются всю неделю.

Точки разворота на графиках обозначаются как R, R1, R2, R3, S1, S2 и S3.

P: центральная разворотная точка, которая представляет собой среднее значение вчерашнего ценового действия.

S1 – S3: 3 разворотных точки поддержки ниже центральной точки P.

R1 – R3: три разворотных точки сопротивления выше центральной точки P.

При торговле разворотные точки следует использовать как обычные уровни поддержки и сопротивления для размещения цели, а также для входа в сделки, когда вы видите, что эти точки закрепляются и вызывают новые движения.

Ещё одно эмпирическое правило говорит о том, что ценовые движения часто продолжаются от точек S до точек R.

Например, движение, которое началось на S1, часто продолжается до R1, а движение, которое начинается с R2, часто идёт до S2.

Конечно, есть много других факторов, но такой подход может повысить объективность вашей торговли и управления сделками.

#7 Максимумы и минимумы предыдущего дня

Точно так же, как и с разворотными точками, многие трейдеры при торговле смотрят на максимумы и минимумы предыдущих дней.

Пробой максимума предыдущего дня часто может привести к ускорению покупки и созданию новых трендов, поскольку многие трейдеры следят за этими уровнями или ставят на них свои отложенные ордера.

На приведённом ниже графике это очень хорошо показано, зеленый и красный каналы демонстрируют максимумы и минимумы предыдущих дней.

Эти уровни не только выполняют роль поддержки и сопротивления, при их пробое с импульсом цена часто образует новые тренды.

Важно не то, какую концепцию вы выберете, ведь ни одна концепция не лучше и не хуже остальных.

В торговле гораздо важнее, чтобы вы принимали последовательные решения, а не скакали от одного способа изучения графиков на другой. Кроме того, используемые вами концепции должны иметь для вас смысл.

Таким образом, независимо от того, что вы используете – поддержку/сопротивление, предложение/спрос, разворотные точки или дневные максимумы и минимумы – всегда придерживайтесь одного подхода и не совершайте быстрых изменений.

Никакая концепция не будет работать всегда, и нет никакой необходимости в соотношении выигрышных сделок, равном 100%.

Однако чем более последовательны ваши торговые решения, тем эффективнее будет ваша торговля.

Поэтому перестаньте искать идеальный вариант и остановитесь на определённом наборе торговых инструментов.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Реакция профессионала и любителя на убыточную сделку в Форексе

Ошибка номер один, которую допускают трейдеры Forex

«Короткое сжатие» – что это такое и как идентифицировать этот сетап