Торгуете слишком много? Вот как вы можете остановиться

На этой неделе вопрос пришёл от читателя по имени Дэвид, который спрашивает:

«Как прекратить «овертрейдинг»?»

Когда мы только начинали торговать на рынке Forex в 2007 году, мы использовали 15-минутный график. Как и следовало ожидать, мы каждый день открывали по несколько позиций.

Был даже этап, когда мы просыпались посреди ночи, чтобы успеть к открытию торговли в Лондоне. Нам очень нравится рано вставать, но не настолько рано.

Одной из причин, по которым мы использовали 15-минутный график, была вера в то, что больше количество сделок принесёт больше прибыли.

В этом есть смысл, верно?

Если на больших таймфреймах можно заработать два или три процента на сделке, которая длится две недели, не лучше ли сделать то же самое за два часа?

Но мы были неправы. Торговля с использованием внутридневных интервалов только способствовала значительному сокращению наших средств.

У вас может быть похожая история. Можно поспорить, что большинство трейдеров через это проходило.

К счастью, существует несколько простых способов избежать такой ситуации вообще – не только путём торговли на дневных графиках, но и с использованием других методик, которые мы собираемся вам показать.

Они невероятно простые, но при этом достаточно мощные, чтобы заставить вас прекратить торговать слишком много.

Читайте дальше, чтобы узнать, как мы избавились от «овертрейдинга«, и как вы тоже можете это сделать.

Торгуете слишком много

Прежде чем мы перейдем к основной части сегодняшнего урока, давайте определим, что значит «овертрейдинг«.

Проще говоря, «овертрейдинг» – это когда кто-то торгует слишком часто.

Как вы и сами прекрасно знаете, лучшие в мире трейдеры демонстрируют нереальное терпение. Дело в том, что для реализации качественного сетапа требуется время.

Успешные трейдеры об этом знают, поэтому они терпеливо ждут подтверждения.

Не имеет значения, три дня потребуется для материализации сетапа или три недели. Гораздо важнее защитить свой капитал, и поэтому они всегда ожидают подтверждения перед входом.

В среднем мы используем от пяти до десяти сетапов в месяц. Это всё!

Для большей наглядности, мы торгуем 22 валютными парами и придерживаемся дневного интервала 90% времени.

Это будет хорошей отправной точкой, если вы используете аналогичную корзину валютных пар. Если это так, и в прошлом месяце вы торговали 40 раз, нет сомнений в том, что вы торгуете слишком много.

Но вы поймёте, если вы торгуете слишком часто. Когда вы выходите с убытком, но в глубине души понимаете, что вы не должны были брать эту сделку, это сильный сигнал о том, что частота торговли слишком велика.

И если вы испытываете это чувство несколько раз в месяц, проблема, безусловно, заключается в овертрейдинге.

Обсудив, что значит «овертрейдинг«, давайте рассмотрим несколько простых способов, позволяющих избавиться от дурной привычки.

1. Распланируйте свою неделю заранее

Один из лучших способов уменьшить частоту торговли – планировать свою неделю заранее. Мы используем для этого выходные.

Когда вы проводите анализ, обязательно определяйте потенциальные сетапы.

Таким образом, если материализуется что-то стоящее, вы будете знать, что действуете по плану и не сделаете неожиданное решение в последний момент.

Те, кто попробовал этот подход, сообщают, что их торговля улучшилась почти мгновенно.

Более того, эти же трейдеры признаются, что у них значительно снизился уровень стресса и волнения с тех пор, как начали планировать свои сделки заранее.

Вместо того, чтобы гоняться за сетапами в течение всей недели, они могут просто сидеть и ждать, пока не появятся реально качественные сетапы.

Это выжидательный подход, который невероятно хорошо работает у нас и у сотни других трейдеров.

2. Торгуйте только на дневном таймфрейме, и больше нигде

Давайте на минуту предположим, что вы торгуете 20 валютными парами и используете часовой график.

Вам придётся мониторить 480 свечей в сутки.

Конечно, вы не будете постоянно наблюдать за каждой из них, но даже если мы сократим это число вдвое, всё равно получится 240 свечей каждый день.

Сравните это с дневным интервалом, где будет только 20 свечей за 24 часа.

Какое окружение, по вашему мнению, способствует овертрейдингу больше, чем другие?

Наверное, вы согласитесь, что, отслеживая каждый день сотни свечей, гораздо легче пасть жертвой овертрейдинга.

Мы твёрдо верим в то, что всё должно быть максимально простым. Именно поэтому мы избавились от индикаторов много лет назад и торгуем по большей части на дневном таймфрейме.

Одним из самых распространённых вопросов у людей, которые хотят присоединиться к нашему сообществу, является количество сетапов, которые мы получаем каждый месяц.

Это можно понять. Если вы используете 20 валютных пар, в день вам нужно отслеживать всего лишь 20 свечей. Как же вам удаётся торговать достаточно, чтобы получать существенный доход?

Но знаете, в чём дело?

Торговать меньше – это хорошо. Это одна из причин, по которым дневной таймфрейм улучшит вашу торговлю.

Немного замедлив процесс, вы сможете планировать сделки заранее, что устраняет эмоции из вашей торговли.

Ничего страшного, если вы в чём-то не уверены. Тем не менее, мы рекомендуем вам попробовать дневной таймфрейм.

Насколько нам известно, именно это может оказаться недостающим звеном, чтобы связать воедино ваши навыки.

3. Определите себе недельный лимит

Более нестандартный способ избежать овертрейдинга – это установить себе недельный торговый лимит.

Вот как это работает

• В начале каждой недели устанавливайте себе ограничение в два или три сетапа. Достигнув своего лимита, вы должны прекратить торговлю до начала новой недели.
• Можете использовать любое количество на ваш выбор. Однако мы настоятельно рекомендуем вам не выходить за рамки трёх сетапов в неделю, если вы торгуете по дневному графику.
• Используя недельный торговый лимит, вы получите три вещи, которые помогут вам в работе
  1. Это заставит вас планировать свои сделки. Поскольку у вас будет ограниченное количество возможностей, вы будете более тщательно проверять каждую из них.
  2. У вас будет меньше шансов потерять прибыль посл её получения. После выигрышной сделки вы наиболее уязвимы. Если вы знаете, что на неделю у вас осталось только одна или две сделки, вы, скорее всего, будете сохранять терпение после выигрыша.
  3. Вероятность того, что вы будете торговать в первые 24 часа, снизится. Понедельник, как правило, является одним из худших дней для торговли, так как покупатели и продавцы ещё не определились с позициями после выходных. Если вы знаете, что можете торговать только два раза за неделю, вряд ли вы ринетесь с места в карьер.

4. Сосредоточьтесь на месяцах и годах, а не на днях и неделях

Трейдинг – это долгосрочная работа. Вы не получите стабильную прибыль за несколько дней или недель, и тем более вы не добьётесь серьёзных успехов.

Однако именно так многие трейдеры Forex относятся к рынку.

На самом деле, именно поэтому овертрейдинг является такой распространенной проблемой среди трейдеров.

Вместо того, чтобы довольствоваться тремя или четырьмя процентами прибыли в месяц, они хотят получить тридцать процентов.

Три метода, которые мы только что обсуждали, представляют собой чисто механические изменения, которые вы можете сделать. Другими словами, это изменения, которые вы видите.

Однако без умственного сдвига в нужном направлении эти изменения будут иметь нулевой эффект.

Поэтому в следующий раз, когда вы сядете посмотреть на свои графики, попробуйте спланировать свой подход на основании того, где ваш счёт должен оказаться через два-три года.

Не стремитесь заработать тридцать процентов в этом месяце, потому что это неизбежно приводит к овертрейдингу.

Не стоит думать о том, сколько времени вам понадобится, чтобы получить возможность торговать на полную ставку.

Лучше сосредоточьтесь на процессе. Потратьте свое время и энергию на то, чтобы научиться оставаться терпеливым, придерживаться дневных графиков и планировать свою неделю заранее.

Тише едешь – дальше будешь. Даже многие из легендарных трейдеров нашего времени начинали с нескольких тысяч долларов.

Несколько слов напоследок

Овертрейдинг – одна из самых распространённых и дорогостоящих вредных привычек трейдеров на Forex. Легко предположить, что чем больше вы торгуете, тем больше вы можете заработать.

Однако в действительности верно обратное. Трейдинг – это игра, связанная с терпением.

Успеха добиваются трейдеры, которые дожидаются качественных сетапов и ничего не делают, когда их нет.

Один из лучших способов добиться этого – использовать только дневной таймфрейм. Ограниченное количество свечей на дневном графике поможет вам оставаться в стороне, ожидая подходящего времени для решающей атаки.

Старайтесь заранее планировать свою торговую неделю. Мы используем для этого выходные.

Заранее проводя анализ и создавая списки просмотра, вы уменьшаете вероятность того, что попадётесь на недостаточно качественные сетапы.

Устанавливать себе недельный торговый лимит – ещё один отличный способ прекратить овертрейдинг. Настройте себя на две или три сделки каждую неделю.

Вы будете поражены тем, насколько быстро это простое изменение улучшит ваши торговые показатели.

Если вы хотите добиться успеха в этом бизнесе, вы должны думать о долгосрочной перспективе.

Не переживайте из-за одного проигрыша или даже проигрышной недели. Вместо этого сосредоточьтесь на том, сколько вы заработаете в ближайшие месяцы и годы.

Взгляд на долгосрочную перспективу позволит вам увидеть силу подхода «лучше меньше да лучше«.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Единственные три фигуры технического анализа Forex, которые вам нужно знать (и почему мы по ним торгуем)

Как войти на рынок перед пробоем