Как получить прибыль от использования фигуры «голова и плечи» (и избежать распространённых ошибок)

Фигура «голова и плечи» является одним из наших самых любимых способов определения разворота на рынке Forex.

Они возникают не очень часто, но когда это происходит, прибыль может быть довольно значительной.

Нет ничего необычного в том, чтобы наблюдать движения от этих фигур на 500 пипсов или больше.

Мы рассмотрим пример, который сформировался на графике GBPJPY, и принёс очень высокую прибыль в 1800 пипсов.

Но что на самом деле может квалифицироваться как «голова и плечи«? В каких случаях она формируется на графике и какие атрибуты она должна иметь?

Там раскрываются вопросы о точках входа и выхода, а также часто непонятная тема измеренного расстояния до цели. Все эти неизвестные могут оказаться слишком сложными для понимания.

Если вы задаётесь теми же самыми вопросами, тогда вам повезло.

К концу урока вы будете точно знать, как идентифицировать лучшие модели разворота, а также как войти в такую модель и выйти из неё с прибылью.

Мы даже покажем вам, как определить измеренное расстояние до цели, чтобы вы могли выжать как можно больше прибыли, управляя своими рисками.

Давайте начнём.

Ключевые атрибуты фигуры «голова и плечи«

Прежде чем приступить к торговле, вы должны сначала узнать ключевые атрибуты модели. С их помощью вы с лёгкостью сможете обнаружить наиболее благоприятную для вашей торговли фигуру «головы и плеч«.

Начнём с расположенной ниже иллюстрации.

Как видно из данного изображения, модель «головы и плеч» имеет пять атрибутов.

Вот эти атрибуты в порядке их возникновения

1. Восходящий тренд.
2. Левое плечо.
3. Голова.
4. Правое плечо.
5. Линия шеи.

Обратите внимание, что “линию шеи” мы разместили на последнем месте. Сначала это может показаться ошибкой.

Однако для определения линии шеи нам понадобится полностью сформированная голова и два плеча.

Если пока это звучит сложно, не беспокойтесь. Это всё обретёт смысл по мере того, как вы будете продвигаться по этому уроку.

Теперь давайте рассмотрим каждый шаг более подробно.

Шаг 1. Восходящий тренд

Самой первой частью фигуры «головы и плеч» является восходящий тренд. Это продолжительное движение вверх, которое в конечном итоге приведёт к истощению.

Как правило, чем дольше продолжается восходящий тренд, тем более существенным может быть разворот.

Шаг 2. Левое плечо

Рынок движется вниз, чтобы сформировать несколько более высокий минимум. На данный момент начинает формироваться общая картинка, но нам не хватает данных, чтобы провести линию шеи.

Шаг 3. Голова

Когда уже сформировалось левое плечо, рынок создаёт более высокий максимум, образуя голову фигуры.

Тем не менее, несмотря на бычье движение, покупателям не удаётся сделать намного более высокий минимум.

На этом этапе у нас есть левое плечо и голова структуры.

Линия шеи также начинает принимать форму, но нам необходимо правое плечо, прежде чем мы сможем начертить её на графике.

Шаг 4. Правое плечо

Правое плечо – это то, после чего всё соединяется в готовую фигуру. Это индикация того, что покупатели устали и что рынок может готовиться к развороту.

Как только начнёт формироваться правое плечо, мы получим достаточно данных, чтобы прочертить линию шеи.

Но, так как модель ещё не завершена, лучше думать об этом как о грубом наброске, а не о как финальной версии.

Шаг 5. Линия шеи

Теперь, когда у нас есть выраженная голова и два плеча, мы можем провести уровень поддержки на линии шеи.

Этот уровень станет ключевым компонентом, когда мы займёмся обучением торговли на пробое.

О линии шеи можно думать как о прочерченной на песке линии между покупателями и продавцами.

Что это и почему оно формируется

Все ценовые действия несут в себе определённое сообщение. Некоторые сообщения читать легко, другие сложнее, но они всегда присутствуют.

Что касается модели «голова и плечи«, посыл состоит в том, что покупатели утомились, и вам лучше подготовиться к возможному развороту.

Но что это за модель, которая заставляет рынок развернуться? Как несколько простых колебаний могут справиться с этой задачей?

Это вопросы, которые помогут вам найти подсказки и перейти на следующий уровень.

Но есть одна проблема…

То, как мы сформулировали эти два вопроса, не позволяет уловить суть фигуры «голова и плечи«.

Понимаете, не сама ценовая структура заставляет рынок обратиться вспять.

Всё дело в переходе, который происходит между покупателями и продавцами. Фигура – это только результат или побочный продукт этого процесса.

Чтобы лучше всё понять, давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Для этого мы будем использовать реальный пример формирования фигуры «головы и плеч» на недельном графике GBPJPY.

Обратите внимание, что после формирования более высокого пика (головы) и последовавшего снижения покупатели больше не смогли поднять цену выше уровня головы. В итоге сформировалось правое плечо.

Более низкий пик должен был бы стать большим красным флагом, если бы вы находились в бычьей позиции на GBPJPY в это время.

Давайте ещё раз взглянем на тот же самый график GBPJPY.

Если вы вспомните урок о том, как определять силу тренда, явным признаком надвигающегося разворота тренда является изменение последовательности максимумов и минимумов.

Например, рынок, который формирует увеличивающиеся максимумы и минимумы, может оказаться в беде, если сформируется хотя бы один более низкий максимум.

Тем не менее, технически тренд не считается нарушенным, пока мы не получим хотя бы один более низкий максимум и такой же минимум.

Обратите внимание, что ценовое действие во втором красном кружке выше вывело последний минимум колебания.

Как только сформировался этот минимум, GBPJPY начинает показывать, что у покупателей проблемы.

Разворотная модель «голова и плечи» работает не из-за особенностей самой фигуры.

Она работает из-за особенностей развития и взаимодействия минимумов и максимумов друг с другом в верхней части восходящего тренда.

Не забывайте о необходимости сохранять простоту.

Все, чем мы занимаемся, – это выявление потенциального сдвига в тренде через особое внимание взаимосвязи между максимумами и минимумами.

Пробой после фигуры «голова и плечи«

При работе с моделью «голова и плечи» необходимо помнить о том, что она подтверждается только при пробое поддержки на линии шеи.

И под пробоем мы имеем в виду закрытие ниже этого уровня.

Общей ошибкой среди трейдеров Forex является мнение, что фигура становится завершённой сразу после того, как сформируется правое плечо.

На самом деле она подтверждается и, следовательно, становится пригодной для торговли только после закрытия свечи под линией шеи.

На приведённой выше иллюстрации обратите внимание на то, что рынок закрылся ниже линии шеи. Это подтверждает фигуру «головы и плеч«, а также сигнализирует о пробое.

Совет профессионалов. Если вы торгуете на дневном графике, перед входом вам нужно будет дождаться закрытия дневной свечи ниже линии шеи.

Теперь вернёмся к примеру с GBPJPY, чтобы узнать, где подтверждается эта фигура.

Обратите внимание на то, как дневное закрытие ниже поддержки на линии шеи создаёт подтверждённый пробой.

Хотя несколько предыдущих сессий приближались к пробою уровня, они ни разу не закрывались ниже линии поддержки.

Далее мы обсудим несколько методов входа в рынок при торговле с использованием фигуры «голова и плечи«.

Как войти во время пробоя поддержки на линии шеи

Ранее в этом уроке мы рассмотрели пять атрибутов фигуры «голова и плечи«. Мы также обсудили, как отличить формацию, которая всё ещё остаётся неповрежденной, от сформированной фигуры.

Теперь пришло время для действительно интересного – будем учиться торговать и получать прибыль с помощью разворотной модели «голова и плечи«.

Что касается технологии входа в рынок при пробое, тут существует две школы мысли. Первый заключается в использовании отложенного ордера на продажу чуть ниже линии шеи.

Обратите внимание, что те, кто использует этот метод, не ждут закрытия под линией шеи.

Проблема этого подхода заключается в том, что вы рискуете попасться на возможности ложного пробоя.

Вы часто видите, как пара в течение дня опускается ниже поддержки только для того, чтобы закрыться выше этого уровня.

Это подводит нас ко второму подходу, которому мы отдаём предпочтение. Этот метод подразумевает ожидание дневного закрытия ниже линии шеи перед рассмотрением возможности входа.

Таким образом, вы уменьшаете риск того, что рынок внезапно ударит по вашей позиции и закроется. принеся вам убыток.

Из-за этого мы сосредоточимся только на втором подходе. Но даже если вы ожидаете закрытия рынка ниже поддержки, вам доступно два способа входа.

Давайте обсудим каждый из них более подробно.

Способ входа №1

Первый способ входа в модель «голова и плечи» – это продавать, как только свеча закроется ниже уровня поддержки.

Например, так как мы анализируем GBPJPY на дневном временном интервале, мы будем ждать дневного закрытия ниже линии шеи. Это будет нам сигналом для открытия коротких позиций (продажи).

Вот как это могло бы выглядеть:

Обратите внимание, что мы входим в короткую позицию сразу после того, как пара закрывается ниже поддержки.

Способ входа №2

Хотя у приведённого выше способа есть свои сценарии использования, мы обычно предпочитаем ждать повторного тестирования линии шеи в качестве нового сопротивления.

Это приводит нас ко второму методу входа.

Обратите внимание, что при использовании второго метода входа мы ожидаем повторного тестирования линии шеи в качестве нового уровня сопротивления.

Это решает две задачи

1. Помогает подтвердить недавний пробой.
2. Обеспечивает более выгодное соотношение риска и вознаграждения.

Эта комбинация является причиной, по которой мы почти всегда выбираем второй метод. Конечно, есть большая вероятность, что вы пропустите момент входа, но потенциальное вознаграждение не менее велико.

Размещение стоп-лосса и контроль рисков

Несмотря на простоту концепции, размещение стоп-лосса при торговле с использованием фигуры «голова и плечи» является темой для споров.

Некоторые трейдеры ставят стоп над правым плечом, тогда как другие предпочитают более агрессивное размещение.

Как и во всём, что вы делаете при торговле на рынке Forex, это зависит от того, что лучше всего подходит именно для вас.

Тем не менее, мы склоняемся к мнению, что стоп-лосс над правым плечом является излишним. Это будет излишним и отрицательно скажется на соотношении риска и вознаграждения.

И вот почему.

«Голова и плечи» подтверждается при закрытии ниже линии шеи, не так ли? То есть, закрытие выше того же уровня говорит о недействительности фигуры.

Значит, если мы поставим стоп выше правого плеча, можно будет ждать, что рынок выбьет нашу позицию, если закроется над линией шеи?

Разумеется, нет.

На самом деле есть три способа выхода из торговли, если всё пойдёт не по плану. Начнём с первого и, как нам кажется, менее привлекательного варианта, а закончим двумя нашими фаворитами.

Размещение стоп-лосса №1

Первая область, в которой вы можете поместить стоп-лосс, находится немного выше правого плеча.

Обратите внимание, что это обеспечивает достаточно большое расстояние между вашей точкой входа и стоп-лоссом.

Однако это не всегда хорошо. Можно даже сказать, что это приносит больше вреда, чем пользы.

Видите ли, размещая стоп-лосс так высоко, вы также сокращаете свою потенциальную прибыль вдвое или даже хуже.

В случае модели на графике GBPJPY измеренное расстояние до цели, которое мы рассмотрим дальше, составляет 1800 пипсов вниз от точки пробоя.

Если вы выбрали этот первый вариант настройки для своего риска, у вас будет стоп на 500 пипсов. Если разделить это число на цель по прибыли, мы получим 3.6R.

Это довольно неплохо, но давайте посмотрим, что мы могли получить в случае использования второго варианта.

Размещение стоп-лосса №2

Этот способ размещения стоп-лосса для нас является предпочтительным. Это позволяет значительно повысить соотношение риска и вознаграждения, но при этом даёт нам возможность «скрыть» стоп.

Вот как это выглядит на графике GBPJPY:

Обратите внимание, что мы размещаем стоп выше последнего максимума.

Расстояние от точки входа всё ещё около 200 пипсов, поэтому она скрыта, но она не так уж далеко, чтобы отрицательно влиять на потенциальное вознаграждение.

Вы всегда можете сделать его меньше, если хотите – всё зависит от вашего торгового стиля.

Просто помните, что чем ближе находится стоп-лосс от точки входа, тем выше вероятность того, что вас преждевременно выкинет из сделки.

Помните прибыль 3,6R в случае первого варианта размещения стоп-лосса?

Поставив стоп выше последнего максимума колебания, вы сокращаете расстояние до стоп-лосса с 500 до 200 пипсов. С целью в 1800 пипсов вы получите невероятно высокое значение прибыли в 9R.

Выражаясь гипотетически, это 7,2% против 18% прибыли, если предположить, что вы рискуете на 2% от баланса вашего торгового счёта.

Выход на закрытии («страховочная сетка«)

Мы называем это своей «страховочной сеткой«. Так как любое дневное закрытие выше линии шеи говорит о недействительности модели. И не знаем, как вы, но нас больше устроит потеря в 50%, чем в 100%.

Говоря о примере GBPJPY, если рынок закроется над линией шеи после того, как он закрылся под ней, мы бы вышли из торговли.

Такое закрытие означало бы, что модель недействительна и что продавцы больше не контролируют рынок.

На самом деле, это понятие может быть применено практически к любой модели, по которой вы торгуете. Это помогает уменьшить размер убытка в случае, если рынок повернётся против вас.

Цели по прибыли и измеренные расстояния до цели

Знание того момента, когда нужно брать прибыль, может оказаться критически важным и составить разницу между выигрышем и проигрышем в торговле .

Это, пожалуй, наиболее сложный аспект в трейдинге.

Что касается модели «головы и плеч«, тут применяется два подхода. А некоторым может подойти комбинация из двух.

Подход №1

Первый, более консервативный подход – получение прибыли на первом ключевом уровне поддержки. Это те области, которые вы определили как способные привести к отскоку рынка.

Таким образом, возможно, будет лучше получить прибыль от повторного тестирования одной из этих областей.

Поскольку ситуации каждый раз бывают разными, уровни поддержки будут различаться. Но кое-что всегда следует принимать во внимание — это выгодное соотношение риска и вознаграждения.

Поэтому во всех случаях обязательно выполняйте математические расчёты, прежде чем входить в сделку.

Подход №2

Вторым, более агрессивным подходом является использование измеренного расстояния до цели.

Хотя использование измеренного расстояния до цели является более агрессивной тактикой, поскольку ваша цель находится дальше от точки входа, эта тактика также более универсальна.

Почему так происходит, спросите вы?

Используя этот метод, вы измеряете высоту всей фигуры. Поэтому, независимо от ситуации, у вас всегда будет определённая целевая область.

Вот пример с дневного графика EURCAD:

Обратите внимание, что мы измеряем от верхней части головы непосредственно до линии шеи. Затем мы отмеряем то же самое расстояние вниз от точки пробоя.

Измерение от этой точки – небольшая, но существенная деталь, особенно в случае, когда линия шеи идёт под углом.

Последнее примечание по поводу измеренных расстояний до цели. Они могут быть очень точными, однако они редко бывают совершенными.

Поэтому, как дополнительный уровень защиты, лучше всего представлять их в виде областей, а не конкретных уровней.

Также попробуйте найти ключевой уровень поддержки, который пересекает измеренное расстояние до цели или, по крайней мере, приближается к нему.

Это поможет вам оценить целевую область и даст вам больше уверенности во время торговли.

Ещё несколько примеров и объяснений

Кто не хочет дополнительных примеров? Мы их вам предоставим.

Итак, в завершение вот вам ещё несколько примеров фигуры «голова и плечи» в действии.

Не забудьте обратить внимание на то, что каждая структура формируется своим собственным уникальным способом, но всё же очень эффективно сигнализирует о развороте.

Первым идёт дневной график EURCAD.

Обратите внимание, что в этом случае измеренное расстояние до цели выравнивается с ключевой областью разворота.

Хоть это и не обязательно, данный факт может повысить степень уверенности в любой торговой идее, появившейся в результате разворота.

Вторая модель сформировалась на недельном графике USDJPY после многолетнего восходящего тренда.

Существенное отличие от первой разворотной модели графика EURCAD заключается в том, что линия шеи на USDJPY является горизонтальной. Это вполне приемлемо, но встречается не очень часто.

В большинстве случаев уровень поддержки на линии шеи будет формироваться по диагонали.

Шаг уровня может меняться, но одно правило всегда должно соблюдаться – уровень должен двигаться от нижнего левого угла в верхний правый.

Обратите внимание на угол на первом графике EURCAD, расположенном выше.

Несколько ключевых моментов, прежде чем закончить

Итак, к этому моменту вы знакомы с атрибутами фигуры, а также знаете где её найти и, самое главное, как войти и выйти с прибылью.

Но есть несколько ключевых мыслей, которыми мы хотим поделиться с вами до конца статьи. Рассматривайте их как правила, которых следует придерживаться при торговле по фигуре «головы и плеч«.

Давайте начнём.

Эта фигура формируется после продолжительного движения вверх

Это правило не требует пояснений. Она может быть медвежьей моделью разворота только в случае, если формируется после продолжительного движения вверх.

Один из способов дополнительной проверки состоит в том, чтобы убедиться в отсутствии максимумов колебания сразу же слева от фигуры.

Взгляните на график, расположенный выше. Обратите внимание на всё пустое пространство слева. Это то, что вы должны видеть при торговле по любой медвежьей разворотной модели.

Ни одно плечо не должно быть выше головы

Вы же не можете поднять плечи выше головы, верно?

Надеемся, что нет, для вашего же блага.

То же самое относится и к этой фигуре технического анализа. Голова должна всегда выступать выше левого и правого плеча.

И хотя нет твёрдых правил для расстояния между ними, модель должна быть очевидной с первого быстрого взгляда.

Совет профессионалов. Если у вас возникают вопросы по поводу действительности модели, то рисковать, скорей всего, не стоит.

Линия шеи должна быть горизонтальной или восходящей, но ни в коем случае не нисходящей

Если вы встретите «голову и плечи«, где линия шеи идёт из верхнего левого угла вправо, лучше остаться в стороне.

Например, если вы видите следующее:

Это признак «слабой» модели разворота. И всё ещё есть вероятность, что вы сможете насладиться благоприятным исходом, но шансы не в вашу пользу.

По идее, вы должны увидеть следующее:

Обратите внимание на то, как линия шеи идёт от нижнего левого угла к верхнему правому. Это говорит, что модель «голова и плечи» является «здоровой«, и на неё стоит обратить внимание.

По нашему опыту, чем круче угол линии шеи, тем более агрессивным может быть пробой и разворот. Посмотрите на тот же самый пример GBPJPY, показанный выше.

Плечи должны находиться на одном горизонтальном плане

Это довольно сложно объяснить, поэтому лучше посмотрите на иллюстрацию.

Обратите внимание, как оба плеча накладываются друг на друга под определённым углом. Каждый из них имеет свою долю одной и той же горизонтальной плоскости.

Они не обязаны полностью перекрываться, но им необходимо разделять часть выделенной области на графике выше.

Если вы найдёте ценовую структуру, которая не соответствует этому описанию, технически это будет не «голова и плечи«.

Придерживайтесь дневных и недельных временных интервалов

И последним, но не менее важным фактором является необходимость выбрать временные интервалы, которые обычно работают лучше всего.

После нескольких лет торговли с использованием этих разворотных моделей мы можем с уверенностью сказать, что они наиболее надёжны на дневных и недельных временных интервалах.

Хотя вы можете торговать на часовом или четырёхчасовом графике, вы рискуете встретить много ложных срабатываний. Это модели, которые выглядят как «голова и плечи«, но не работают как эта фигура.

Чтобы этого избежать, придерживайтесь дневных или ещё более крупных таймфреймов. В конце концов, именно на них вы найдёте самые последовательные тренды.

Несколько слов напоследок

Существует много разных способов торговли на рынке Forex, но лишь немногие из них так же выгодны, как «голова и плечи«.

Речь идёт не просто о торговле по техническим образованиям. Гораздо важнее «чтение» ценовых действий с целью понять причины фундаментальных сдвигов между покупателями и продавцами.

Хотя на рынке Forex нет гарантий, стратегия торговли по модели «голова и плечи«, которую вы только что узнали, является одной из самых надёжных.

Следуйте приведённым выше рекомендациям, и вы будете на верном пути к достижению стабильной прибыли.

Теперь ваша очередь

Готовы ли вы начать торговать по разворотной модели «голова и плечи«?

Выбор за вами!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Стратегия торговли на основе индикатора ADX

Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления. Определение и виды пробоев, как отличить, торговая стратегия