PrivateFinance
Краткое содержание статьи
Трейдинг – это отчасти искусство, и отчасти наука, и нигде доля искусства не проявляется более явно, чем когда дело касается закрытия позиций.
Многие трейдеры закрывают всю позицию разом, однако её постепенное сокращение может дать определённые преимущества. Ниже мы обсудим эти преимущества и то, как трейдеры могут их с выгодой использовать.
В предыдущей статье мы изучили тему наращивания позиций.
Как мы обсуждали ранее, общий размер позиции и выбор момента, когда следует увеличить эту позицию, могут быть очень ценным инструментом для управления рисками трейдера.
Причина в том, что это даёт возможность увеличить размер сделки, если позиция будет двигаться в пользу трейдера.
Сокращение позиций – это еще один способ, с помощью которого трейдеры могут более эффективно контролировать свои сделки.
При использовании этого подхода трейдер стремится закрывать части позиции по мере того, как торговля продвигается в его пользу.
В данной статье мы обсудим, как именно трейдеры сокращают свои позиции, и когда им лучше использовать этот тип управления торговлей.
Зачем трейдеру сокращать позиции
Основная причина, по которой трейдеры могут постепенно сокращать позиции, – это жадность; и в случае трейдера она не всегда является плохим качеством.
Откровенно говоря, мы не знаем, как долго может продолжаться тренд, или сколько пипсов можно получить от одной позиции.
Постепенное сокращение позволяет трейдеру наблюдать за рынком, выводя части позиции по мере продвижения рынка в его пользу.
При использовании стратегии постепенного сокращения трейдеры также, как правило, стараются переносить стоп-лосс на безубыток, чтобы устранить первоначальный риск.
Например, предположим, что трейдер открывает сделку перед выходом отчёта NFP или Non-Farm Payrolls и рассматривает позицию с 50 пипсами риска.
Как правило, они знают, что им следует избегать ошибки номер один, которую совершают трейдеры Forex, поэтому они ищут вознаграждение минимум в 50 пипсов.
Если они решат использовать соотношение риска и вознаграждения 1:1, трейдер с высокой вероятностью получит один из двух результатов: стоп-лосс на расстоянии 50 пипсов или лимит по прибыли в 50 пипсов.
Но давайте посмотрим на эту же ситуацию с точки зрения трейдера, который хочет сократить свою позицию: если рынок пройдёт в его направлении на 50 пипсов, он может вывести 1/4 позиции, а затем переместить стоп на безубыток.
Таким образом, в худшем сценарии, если цены пойдут против него, он выйдет из оставшихся 3/4 позиции без прибыли и без потерь.
Но что, если рынок продолжает двигаться в его направлении?
В этом случае трейдер, использующий сокращение позиции, оказывается в наиболее выигрышном положении, поскольку он может постепенно закрывать другие части своей позиции, пока цена продолжает двигаться в его пользу.
Если EURUSD пройдёт вверх на 100 пипсов, трейдер может вывести ещё 1/4 позиции и, возможно, даже перенести стоп с безубыточности дальше в сторону прибыли, тем самым зафиксировав дополнительную прибыль.
Если цена перемещается ещё на 50 пипсов, они могут рассмотреть вариант сокращения ещё одной 1/4 позиции. На приведённом ниже изображении это показано более подробно:
Сокращение позиции позволяет получить дополнительную прибыль без увеличения риска, если стопы скорректированы
Основным преимуществом такого типа управления торговлей является то, что, в случае большого движения по EURUSD трейдер может потенциально захватить гораздо большую часть этого движения, чем если бы он решил установить лимит по сделке на 50 пипсов.
Когда нужно сокращать позиции
Сокращение позиций лучше всего работает в условиях трендового или склонного к пробоям рынка.
В случае диапазонов уровни поддержки и сопротивления часто чётко определены; и, если цена тестирует сопротивление (в случае длинных позиций) или поддержку (в случае коротких позиций), зачем трейдерам сокращать свой потенциальный выигрыш, рано фиксируя прибыль по части лота?
На трендовых или склонных к пробою рынках цены движутся с уклоном в одном направлении.
Это увеличивает волатильность, ведь чем быстрее цена движется в одном направлении, тем выше вероятность разворота в противоположном направлении.
Такие развороты могут быстро уничтожить всю вашу прибыль, что является одной из причин того, почему скользящие стопы являются одним из самых полезных инструментов для трейдеров, использующих эти стратегии управления торговлей.
По мере того, как рынок движется в пользу трейдера, он может постепенно закрывать другие части позиции, пытаясь зафиксировать больше прибыли, чем он надеялся получить изначально.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
Рекомендуемые брокеры:
| Брокер | Регуляция | Открыть счет |
|---|---|---|
 | CySEC ICF IFSC ЦРФИН | Открыть счет! |
 | FCA | Открыть счет! |
 | SVGFSA | Открыть счет! |