Основные драйверы курсов валют. Как торговать по шести основным парам Forex

Основные драйверы курсов валют. Как торговать по шести основным парам Forex

Трейдеры Forex имеют возможность выбирать из множества валют, и новичку здесь очень легко запутаться.

В этой статье мы подробно рассмотрим шесть основных валютных пар Forex, и выясним, что вам нужно знать о движении валютных курсов и как торговать по основным парам.

Шесть основных валютных пар Forex – краткий обзор

В приведённой ниже таблице показаны шесть основных пар Forex, которые ранжированы по среднесуточным движениям цены.

Мы более подробно рассмотрим каждую из основных валют, а затем дадим несколько практических советов о том, как торговать на рынке Forex.

Пара	Валюты	Среднее количество пипсов за день
GBP/USD	Британский фунт / доллар США	125
USD/JPY	Доллар США / японская иена	120
USD/CAD	Доллар США / канадский доллар	110
AUD/USD	Австралийский доллар / доллар США	70
EUR/USD	Евро / доллар США	60
USD/CHF	Доллар США / швейцарский франк	60

Стоимость пипса для основных валютных пар Forex

В валютной торговле для измерения движения курсов трейдеры используют пипсы (процентные пункты).

Информация, которую мы получаем из пипсов, также может быть использована для анализа риска и определения размера позиций.

Если ваш торговый счёт деноминирован в долларах США, в таблице ниже вы найдёте значение 1 пипса в зависимости от размера лота, который вы используете в своих сделках.

Forex Пара	Стоимость пипса стандартный лот	Стоимость пипса мини-лот	Стоимость пипса микро-лот
GBP/USD	10,00	1,00	0,100
USD/JPY	9,20	0,92	0,092
USD/CAD	7,70	0,77	0,070
AUD/USD	10,0	1,00	0,100
EUR/USD	10,00	1,00	0,100
USD/CHF	10,30	1,03	0,103

Эти значения немного меняются в зависимости от фактического обменного курса, но колебания очень незначительны.

6 основных валютных пар Forex

Новым трейдерам Forex особенно рекомендуется придерживаться этих шести «мажорных» валютных пар.

Основные пары обычно более ликвидны, а также имеют меньший спред между ценой спроса и предложения, что делает их более привлекательными для трейдеров.

Кроме того, их ценовые движения часто являются более предсказуемыми, а волатильность ниже – конечно, есть исключения из правил, и волатильность иногда может взлетать.

1) EUR/USD – самая популярная пара Forex

EUR/USD – самая популярная пара Forex; Еврозона и США являются двумя крупнейшими экономиками мира, поэтому EUR/USD привлекает множество инвесторов и трейдеров.

Ещё одной интересной характеристикой пары EUR/USD является тот факт, что время пересечения европейской и американской торговыми сессиями (подробнее этой темы мы коснёмся ниже) является наиболее активным периодом на Forex, поэтому волатильность и моментум в это время обычно очень высоки.

Это делает торговлю EUR/USD очень привлекательной, так как широкие колебания часто приносят большее количество торговых возможностей.

Доллар США на рынке Forex играет уникальную роль, поскольку является мировой резервной валютой и используется для расчётов в большинстве международных сделок; поэтому доллар США является самой торгуемой валютой в мире.

Кроме того, цены на сырьевые товары обычно указываются в долларах США, что также влияет на статус этой валюты.

Рейтинг	Валюта	Оборот
1	Доллар США	869 622
2	Евро	249 976
3	Японская иена	92 004
4	Фунт стерлингов	84 030
5	Канадский доллар	39 895
6	Австралийский доллар	39 539
7	Швейцарский франк	24 097

Торгуемые на бирже фьючерсы по валюте.

2) USD/JPY – пара-убежище

USD/JPY на рынке Forex играет довольно интересную роль, поскольку японская иена рассматривается как убежище или так называемая «безопасная гавань» для инвестиций.

Это значит, что в периоды неопределённости и рыночных потрясений инвесторы переходят от торговли более рискованными активами, такими как отдельные акции, к торговле иеной и другими «менее рискованными» инструментами.

Тем не менее, такие потоки денег от инвесторов, желающих обезопасить свои сбережения, приводят к значительному росту цен на иену.

Поскольку для японской экономики более выгоден низкий курс иены, который позволяет увеличить экспорт, Банк Японии неоднократно вмешивался, пытаясь сбить курс.

Это приводит к огромной волатильности, и трейдеры, торгующие иеной, должны знать об этом.

3) GBP/USD – самая активная пара Forex

Среди основных валютных пар Forex GBP/USD демонстрирует самые крупные движения с самым высоким дневным диапазоном в пипсах, что привлекает многих трейдеров.

GBP/USD является очень популярной среди трейдеров валютной парой, хотя внезапные и дикие движения её цены могут легко застать вас врасплох.

При торговле GBP/USD очень важное значение имеет правильный контроль рисков и стабильная психика трейдера.

Учитывая существующую в последнее время неопределённость в Еврозоне и разговоры о Brexit, пара GBP/USD стала ещё более волатильной и непредсказуемой.

GBP/USD отличается очень высокой корреляцией с индексом USD и очень мало коррелирует с другими рынками. Эта пара также считается более технической, хорошо реагирующей на технический анализ.

Забавный факт. Пару GBP/USD в шутку называют «Кабель«, потому что обменные курсы для этой валютной пары в прошлом передавались между Великобританией и США через проложенный по дну океана кабель.

4) USD/CHF – роль убежища и корреляция с золотом

CHF является второй валютой, используемой в качестве убежища, потому что швейцарская экономика и швейцарская валюта считаются относительно стабильными.

Как и японская иена, швейцарский франк растёт в периоды неопределённости.

Тем не менее, Швейцарский национальный банк также пытается сохранить курс валюты на низком уровне и часто вмешивается в работу валютных рынков, что приводит к значительной волатильности и скачкам цен.

Высокая отрицательная корреляция между USD/CHF и ценой золота является важным фактором, на который стоит обратить внимание трейдеру Forex.

Корреляция существует главным образом из-за того, что золото и швейцарский франк считаются активами-убежищами и начинают расти во время рыночных потрясений.

Две товарно-сырьевые валютные пары

Австралийский (AUD) и канадский доллар (CAD) являются двумя так называемыми товарно-сырьевыми валютами и их курсы сильно коррелируют с ценами на сырьевые товары.

5) AUD/USD – «Австралиец» и цена на золото

Австралия является крупным производителем и экспортёром золота, поэтому австралийская экономика сильно зависит от цены на золото.

Таким образом, AUD/USD и золото отличаются очень высокой корреляцией, и трейдеры, которые торгуют AUD/USD, должны постоянно следить за ценой золота, потому что технические сигналы часто приходят одновременно.

6) USD/CAD – канадский доллар и движение в ногу с нефтью

Канада является крупным производителем и экспортёром нефти.

Таким образом, на канадскую экономику сильно влияют колебания цен на нефть, и канадский доллар (CAD) также тесно связан с ценой этого актива.

Если вы торгуете валютной парой USD/CAD, важно следить за ценами на сырую нефть, так как движение валюты и цен на нефть часто происходят синхронно.

На приведённом ниже графике видно, что корреляция внизу обычно близка к -1, что является экстремальным значением.

Роль индекса USD

Если вы торгуете парами, связанными с USD, мы настоятельно рекомендуем вам внимательно следить за индексом USD.

Индекс USD задаёт тон для движений многих валют, и для анализа цен и выбора правильных моментов входа полезно быть в курсе событий по этому индексу.

На скриншоте ниже показан недавний пример, где индекс USD продемонстрировал ложный пробой и отскок от поддержки, а пара USD/CAD одновременно показала очень хрестоматийный момент для входа.

Глобальные торговые сессии и в какое время движутся валютные пары

Хотя рынок Forex открыт 24 часа в сутки с момента открытия фондовой биржи Сиднея утром в понедельник и до вечера пятницы, когда закрывается Нью-Йорк, трейдеру всё-таки стоит следить за конкретными торговыми сессиями, поскольку они оказывают значительное влияние на курсы валют и волатильность.

В приведённой ниже таблице показано, как распределяются глобальные торговые сессии на протяжении обычного 24-часового цикла.

Во-первых, важно понимать, что валюты движутся особенно интенсивно, когда открыт их локальный рынок: австралийский доллар движется активнее всего во время сиднейской сессии, евро наиболее активен во время европейских (Франкфурт и Лондон) торговых сессий и так далее.

Как правило, наиболее активным временем торговли является пересечение сессий Нью-Йорка и Лондона.

Особенности глобальных торговых сессий

Эта уникальная характеристика рынка Forex может оказать влияние на торговые решения на нескольких уровнях

• Выбор рынка.

Если вы занимаетесь внутридневным трейдингом, вам нужно выбирать валютные пары, которые наиболее активны в периоды, когда вы сидите перед своими графиками.

Выбрав пару, которая не активна в данное время, вы можете столкнуться с низкой волатильностью и скучными движениями цены.

• Активные торговые решения, входы и выходы.

Когда вы входите в сделку, обязательно проанализируйте цену в контексте текущей торговой сессии, и только затем принимайте соответствующие решения.

Например, если торгуете EUR/USD, и цена практически не движется во время азиатских торговых сессий, это не значит, что ваша торговая идея недействительна – более вероятно, что рынок просто не активен, поскольку на нём нет европейских и американских трейдеров, способных его расшевелить.

• Пробои во время активной сессии.

Это связано с предыдущим пунктом. Пробой, который происходит во время торговой сессии, актуальной для данной пары, имеет гораздо больше шансов на успех.

Это касается и создания новых трендов. Пробой и внезапное движение с высоким моментумом на EUR/CAD, которые происходят во время американской сессии, обычно более значимы, поскольку за этим движением стоит больше трейдеров и инвесторов.

На скриншоте ниже показан ритм валютных рынков и то, как локальные торговые сессии влияют на курсы Forex.

Это график AUD/USD, а внизу вы видите ATR (индикатор моментума) и индикатор волатильности. Сразу видно, что индикаторы достигают максимума во время торговых сессий США и Австралии.

Корреляции курсов валют и риск в торговле на Forex

Финансовые рынки переплетаются между собой и являются тесно взаимосвязанными.

В частности, тот факт, что валютные курсы на рынке Forex котируются и торгуются парами, делает корреляции очень важной темой для трейдеров.

В таблице показаны корреляции между отдельными основными валютными парами.

Краткий обзор корреляций. Положительная корреляция между двумя валютными парами Forex говорит о том, что пары движутся в одном направлении; отрицательная корреляция – цены движутся в противоположных направлениях. Максимальные значения корреляции – +1 и -1. Чем выше число, тем более похожи движения валютных пар.

Особенности валютных корреляций

• Риск.

Важно понимать, что, когда вы входите в сделку с двумя валютными парами с высокой положительной корреляцией, вы увеличиваете свой риск, поскольку обе пары движутся очень похоже.

Таким образом, вы получаете высокую вероятность того, что у вас будет две выигрышных или две проигрышных сделки одновременно.

• Выбор пары.

Если вы находите потенциальные торговые возможности на двух положительно коррелированных парах, у вас есть два варианта действий: во-первых, вы можете войти сделку на обеих парах, но уменьшить размер каждой отдельной позиции, чтобы избежать чрезмерного риска.

Во-вторых, вы можете более тщательно изучить обе пары и выбрать ту, которая выглядит лучше.

Торговля на рынке Forex может оказаться довольно сложной, особенно для новых трейдеров.

Если вы хотите заняться трейдингом, для начала вам следует сосредоточиться на шести основных парах Forex, получить хорошее представление о том, как они движутся, а также о том, что влияет на их движение.

Затем вы сможете медленно набираться опыта на этих рынках.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как торговать по консолидациям

Торговый план – инструмент для получения отличных результатов от торговли без лишнего стресса

Какая скользящая средняя является самой лучшей и какие настройки этого индикатора лучше всего подходят для вашей торговли