Как торговать растущими акциями: 7 букв, которые позволяют «наворожить» успех в инвестировании

В 1960 году стратегия CAN SLIM ещё не была придумана.

Уильям Дж. О’Нил, который тогда был биржевым брокером, написал письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам с просьбой предоставить ему записи сделок Джека Дрейфуса.

В то время Дрейфус был главным финансовым управляющим в стране.

О’Нил рассмотрел сделки Дрейфуса на графиках и обнаружил, что самый успешный трейдер не просто «покупал дешевле и продавал дороже«.

Дрейфус покупал акции, когда они пробивали базы и шли к новым максимумам. После открытия О’Нил, который в 1984 году основал IBD, получил 2 000% прибыли за 26 месяцев.

Термин CAN SLIM был впервые использован в 1988 году, когда О’Нил написал  книгу «Как сделать деньги на акциях«.

Насколько хорошо работает эта стратегия? В книге «Успешный инвестор» О’Нил писал:

«Наша внутренняя группа управления денежными средствами, работающая от холдинговой компании Data Analysis, получила чистую прибыль в 1 356% за пятилетний период, закончившийся в июне 2003 года«.

Это эквивалентно примерно 70% общей годовой доходности.

Семь букв

Стратегия CAN SLIM состоит из семи элементов, которые являются общими для акций с самой высокой доходностью

1. C (current earnings per share). Текущая квартальная прибыль на акцию должна вырасти не менее чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2. A (annual earnings). Годовая доходность должна расти не менее чем на 25% в каждый из последних трёх лет. Здесь смысл в том, чтобы найти компании с самой высокой доходностью в течение длительного времени. Другими важными фундаментальными параметрами являются годовая доходность собственного капитала не менее 17%, рост продаж на 25% или более в последнем квартале, а также лучшие показатели прибыли в своей отрасли.
3. N (new product). Новые продукты, новое управление, новые сервисы или новые отраслевые условия часто приводят к сильному росту цен на акции. N также может означать новые ценовые максимумы, например, когда фондовый рынок совершает пробой базы.
4. S (supply demand). Повышение спроса, видимое из огромного увеличения объёма по сравнению с среднесуточными значениями по мере роста цены акции.
5. L (leader or laggard). Лидеры всегда предпочтительнее, чем жители дна. Ищите высокий рейтинг относительной силы и сосредоточитесь в основном на самых перспективных секторах или отраслевых подгруппах.
6. I (institutional sponsorship). Институциональное спонсорство позволяет лидерам двигаться вверх. Речь идёт не о рекомендациях брокерских сервисов. Речь идёт о паевых фондах, хедж-фондах и пенсионных фондах, занимающих крупные позиции в акции. Разумно будет обратить внимание на выбор менеджеров самых крупных фондов.
7. M (market direction). Направление рынка играет очень важную роль. Когда рынок находится в нисходящем тренде, три четверти всех акций будут падать. Когда рынок находится в восходящем тренде, три четверти всех акций будут расти. Медвежий рынок лучше пересидеть в наличных.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Когда продавать акции: самая низкая точка на дневном графике может определять расположение вершины

Реакция профессионала и любителя на убыточную сделку

Внимание в первую очередь на защитные стопы, а не на прибыль, может помочь вам в торговле на рынке Forex

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]