Меню

Как торговать во время паники

Если вы жили в США до 2000 года, при упоминании о фондовых рынках и биржах вам могут приходить в голову мысли о трейдерах в желтых и оранжевых пиджаках, пытающихся перекричать трейдеров в пиджаках всех остальных цветов радуги, а также о летающих повсюду бумажках.

Эти стрессовые условия являлись синонимом понятия рынков. Эмоции кипели, и на некоторых биржах люди даже рисковали своей личной безопасностью, стараясь занять место в торговом зале.

Времена изменились; сегодня многие биржи существуют только в киберпространстве, и больше нет необходимости в физических проявлениях торговой деятельности.

Даже в случае Нью-Йоркской фондовой биржи – вы её видели в последнее время? Если нет, просто включите канал CNBC, и посмотрите – там всё не так, как раньше (намного тише).

Не изменилось одно – любовь людей к быстрым рынкам.

Только сейчас они в основном существуют в сети интернет, и теперь они доступны всем, кто хочет рискнуть своими деньгами – не только немногим избранным, которые могут себе это позволить, или потомственным трейдерам, использующим семейные связи для того, чтобы занять места на бирже.

Когда происходит крупное новостное событие; особенно если это новостное событие связано с экономическими потрясениями, например, Финансовый кризис в 2008 году, рынки могут быстро отреагировать на новые данные, и цены начнут двигаться с головокружительной скоростью.

У бедных инвесторов, которые находятся в длинных позициях в паевых инвестиционных фондах, не будет никакой надежды на то, что кровотечение прекратится.

Им приходится ждать и наблюдать за потерей денег до конца торгового дня, когда появится возможность вывести оставшиеся деньги из фондов.

Но для трейдера, который может быстро занять короткую позицию, просто нажав на кнопку, эти периоды «паники» предоставляют довольно много возможностей.

Цены движутся очень быстро, и пипсы прибыли могут накапливаться не менее стремительно, если вы находитесь на правильной стороне торгов. Вопрос в том, соответствует ли это вашему торговому плану?

К какому типу трейдеров вы относитесь

Фундаментальные факторы и новостные события создают движение цен, следовательно, именно они диктуют, что будет происходить на рынке.

С другой стороны, технический анализ изучает прошлые движения цен, показывая нам, как цены реагировали на события раньше.

И иногда то, что цена делала в прошлом, может помочь нам в разработке плана игры на будущее – взгляд на фундаментальные катализаторы помогает прогнозировать большие ценовые движения (получается гибридный фундаментально-технический трейдер).

Альтернативным вариантом является трейдер, который анализирует те же прошлые события, пытаясь избежать влияния фундаментальных катализаторов и надеясь, что технические уровни остались актуальными (технический трейдер).

И вот ещё что.

Чисто «фундаментальный» трейдер вообще не смотрит на графики, тогда как трейдер, торгующий по техническим пробоям и трендам в действительности часто смотрит на фундаментальные факторы для обоснования трендов или пробоев, поэтому он не может считаться «чисто техническим» трейдером.

Учитывая тот факт, что рынки в состоянии «паники» могут создавать быстрые ценовые движения за короткий промежуток времени, что может так же легко работать против трейдера, как и в его пользу, трейдер должен очень хорошо знать свой профиль риска, чтобы подвергать риску с трудом заработанный капитал.

Итак, если вы считаете себя «чисто техническим» трейдером и вообще не интересуетесь тем, чтобы следить за новостями или идти с ними в ногу, мы рекомендуем вам попытаться избегать панических рынков.

Это часто можно сделать, установив стопы на основных уровнях поддержки (или сопротивления в случае коротких позиций), чтобы эти большие пробои, когда мы их получим, не слишком сильно повлияли на ваш счёт.

Тем, кто осмеливается торговать на быстрых рынках, рекомендуем читать дальше.

Мы поделимся с вами некоторыми хитростями, к которым прибегают опытные трейдеры при торговле в условиях повышенной волатильности.

Как торговать на быстрых рынках

Повышенная активность часто приводит к большим и потенциально более неустойчивым движениям цен. И, так как эти движения могут быть очень непредсказуемыми, она может сильно повлиять на способность трейдера прогнозировать изменения цен.

Приведённый ниже график, взятый из вышеупомянутой статьи, показывает, как сильно могут увеличиваться колебания цены EURUSD во время лондонской сессии и пересечения лондонской и нью-йоркской сессии (считается наиболее активным периодом на валютном рынке).

Если учесть, что паника на рынках часто имеет какие-то внешние стимулы: будь то стихийное бедствие, как в Японии в 2011 году, или техногенная катастрофа, какие произошли в Bear Sterns и Lehman Brothers в 2008 году.

Поэтому мы должны знать, что движения рынка могут быть ещё более гиперболизированными, то есть, ещё более увеличенными, а их прогнозирование может стать ещё более сложным.

Почему во время паники лучше торговать по пробою

Тот факт, что движения цен могут значительно увеличиться, а также стать более непредсказуемыми, является причиной того, почему торговля по пробою является лучшим способом справиться с волатильностью.

Если нам повезёт оказаться на правильной стороне движения, цена может двигаться по тренду в течение продолжительного периода времени, давая нам огромное количество потенциальных целей по прибыли.

Оказавшись на неправильной стороне движения (что происходит более чем в половине случаев), мы можем сократить свои убытки в самом начале, прежде чем пара продолжит двигаться против наших позиций, потенциально угрожая опустошить наши счета.

Главным аспектом торговли по пробою является необходимость хорошего соотношения риска и вознаграждения.

Например, если трейдер рискует 20 пипсами, он должен получить 100 пипсов. Это можно классифицировать как соотношение риска и вознаграждения 1 к 5 (20 пипсов для ордера стоп-лосс – 100 пипсов цель по прибыли = коэффициент 1:5).

Именно это поможет вам сделать так, что безудержная волатильность начнёт работать в вашу пользу.

Так как соотношение риска и вознаграждения весьма агрессивно склоняется к стороне трейдера, вам нужно оказаться правым только 2 из 5 раз, чтобы выйти в прибыль.

Если трейдер оказывается прав в 40% случаев с соотношением риска и вознаграждения 1 к 5, он может получить неплохую прибыль (2 победы по 100 пипсов каждая = 200 пипсов, 3 проигрыша на 20 пипсов каждый = 60 пипсов, чистая прибыль 140 пипсов (200-60) без учёта комиссии, проскальзывания и так далее).

Но что, если этот трейдер окажется прав только в одной из пяти сделок? Нужно смотреть на чистую прибыль (опять же, не включая спреды, проскальзывание и так далее).

Одна выигрышная сделка на 100 пипсов покрывает 80 пипсов из четырёх убыточных сделок по 20 пипсов каждая, оставляя чистую прибыль в 20 пипсов; то есть, коэффициент выигрыша составит 20%.

Как торговать по пробою

Чтобы представить стратегию торговли по пробою, нужно просто вспомнить торговлю по диапазонам, а затем перевернуть её.

В то время как трейдеры, торгующие по диапазонам, стремятся покупать возле поддержки и продавать возле сопротивления, трейдеры по пробою ждут прорыва сопротивления для покупки (ожидая продолжения роста цены после пробоя сопротивления) и ищут возможность продажи, когда пробитой оказывается поддержка (ожидая, что цена продолжит движение ниже).

Существует множество способов определения уровней поддержки и сопротивления, которые можно использовать для стратегий торговли по пробою.

Некоторые трейдеры даже не используют индикаторы, предпочитая просто анализировать и строить свои стратегии на базе цены и ценового действия.

Другие трейдеры чаще используют стратегии, основанные на индикаторах, таких как Ценовые каналы, помогающие найти уровни поддержки и сопротивления.

Множество различных инструментов для определения Поворотных точек  или исследований чисел Фибоначчи тоже могут помочь в этом.

Каким бы ни был механизм, важно понимать, что полностью избавиться от ложных пробоев невозможно.

Что зачастую создаёт или ломает стратегию торговли по пробою – это грамотное управление деньгами, риском и торговлей.

Это опасный вид спорта, так как пробой поддержки (или сопротивления) может быть обычным явлением для цены и происходить достаточно быстро, чтобы сбить стопы, а затем вернуться в прежний диапазон.

Это явление может расстраивать трейдеров и даже заработало название «ложного пробоя«.

Более подробно эта тема была изучена нами в статье «Можно ли предотвратить образование ложных пробоев?»

Не хочется портить статью, которую вы обязательно должны прочитать, но ответ на этот вопрос: «Нет«. К сожалению, ложные пробои предотвратить невозможно.

Трейдер, который хочет быть относительно консервативным, может взять немного больше «пространства для манёвра» при установке стопов, чтобы уменьшить шансы поймать ложный пробой.

Но предотвратить ложные пробои невозможно из-за того простого факта, что ни один трейдер в мире не знает, что будет дальше.

Поэтому, торгуя на панических рынках, всегда защищайте свои сделки и свой счёт, и не забывайте всегда придерживаться плана.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Стратегия торговли на ложном пробое: простой, но мощный подход

Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления. Определение и виды пробоев, как отличить, торговая стратегия

Изучаем Forex – торговля по ложным пробоям

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий