Как устанавливать ордера «тейк-профит»

Как устанавливать ордера «тейк-профит«

Размещение тейк-профита и выход из сделки обычно занимают не очень высокое место в списке приоритетов трейдера; как правило, гораздо ниже поиска лучших сигналов входа или эффективного размещения стопов.

Это очень большая ошибка, и здесь мы покажем, почему многие трейдеры без особого труда смогут улучшить свою торговлю, если потратят немного больше времени на совершенствование стратегии фиксации прибыли и понимание того, как правильно устанавливать ордера «тейк-профит«.

Ошибки и заблуждения относительно целей, точек выхода и фиксации прибыли

Давайте сначала взглянем на ошибки, которые совершаются наиболее часто, когда дело касается выхода из сделок и фиксации прибыли, а потом рассмотрим инструменты и методы размещения целей.

Перечисленные ниже ошибки являются причиной большинства проблем, связанных с выходом из сделок.

Научившись их избегать, большинство трейдеров сможет значительно улучшить свою торговлю.

#1. Точка выхода из сделки зависит от расстояния до стопа

Основным грехом при размещении целей по прибыли является выбор точки выхода из сделки на базе того, какую сумму денег вы хотите заработать, а не на основе контекста графика.

Всегда выбирайте уровень цены, который имеет смысл в общем контексте сделки и графика, на котором вы торгуете. Рынку нет дела до ваших ордеров, и вам нужно убедиться, что цена сможет их достичь.

Люди обычно рассчитывают место размещения точки выхода в зависимости от точки входа, и часто это просто произвольная сумма в долларах.

#2. Что делать, если цена не доходит до вашего «тейк-профита»

Очень часто можно увидеть, как цена приближается к вашей цели, но разворачивается, не дойдя всего несколько пунктов до фактической точки размещения ордера.

Что делать в таких ситуациях? Анализ более сотни сделок показывает, что лучше выходить из таких сделок, а не надеяться на очередное движение к вашей цели.

Цена движется волнами, и ваш ордер для рынка ничего не значит; поэтому, если ваша цель не достигнута, выйдите из сделки и возьмите то, что можете, а не надейтесь на второй шанс.

#3. Отрицание потерь

Вот отличная цитата из книги «Что я узнал, потеряв миллион долларов» :

«Всегда фокусируйтесь в первую очередь на минусах«.

Последовательность действий при входе в сделку выглядит так

1. Убедитесь, что вы видите действительный сигнал на вход(пока не входите в сделку).
2. Найдите разумные уровни размещения стоп-лосса и тейк-профита (пока не входите в сделку).
3. Достаточно ли высоко соотношение риска и вознаграждения? Если да, входите в сделку. Если нет, лучше пропустите сделку – не пытайтесь двигать ордера стоп-лосс и тейк-профит, чтобы создать искусственное соотношение вознаграждения и риска. Никогда не пытайтесь передвигать ордера, чтобы искусственно создать определённое соотношение риска и вознаграждения.

#4. Вероятность выигрыша

При входе в сделку вы не можете рассчитать вероятность того, что сделка окажется прибыльной, и не можете предсказать прибыль, независимо от размещения «тейк-профита«.

Прибыль всегда является вероятностью, и важно фокусироваться в первую очередь на возможных убытках, потому что это единственное, что вы на самом деле можете контролировать.

#5. Последний момент объективности

Очень важно определить уровень стоп-лосса и целевой прибыли перед входом в сделку.

После входа в сделку вы не можете принимать решения объективно, и этот процесс часто управляется эмоциями. То есть, вы всё рассматриваете только по отношению к своей цене входа.

Вот ещё одна отличная цитата из книги «Что я узнал, потеряв миллион долларов«, которая прекрасно описывает проблему:

«Последний момент объективности для игрока в рулетку – это время, когда он делает ставку и колесо начинает вращаться.

После этого он уже не может сделать ничего, что заставило бы его потерять больше денег. В случае участника рынка последний момент объективности – время, когда он размещает свою сделку.

Но после этого он может сделать ещё очень много того, что может привести к потере большего количества денег.

Поэтому все ваши решения и планы должны быть подготовлены до начала торговли».

#6. Вы можете разориться, даже если регулярно фиксируете прибыль

Это хороший пример того, где распространённые торговые знания являются ошибочными. Опять же. Трейдер, который постоянно сокращает свои выигрышные сделки, медленно истощает свой торговый счёт.

Важно знать о таком негативном поведении и внимательно отслеживать его в своём торговом журнале.

Методы фиксации прибыли

Когда дело касается фактической фиксации прибыли, трейдеры могут выбрать один из двух методов. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.

#1. Метод фиксации прибыли без установленного лимита

Что это такое

При использовании метода без установленного лимита, трейдеры не устанавливают жёсткие ордера на получение прибыли на заранее определённых уровнях, а позволяют своим выигрышным сделкам расти до тех пор, пока не появятся сигналы на выход. После этого они выходят из сделки вручную.

Плюс

Трейдеры, которые используют метод фиксации прибыли без установленного лимита, могут оставаться в выигрышных сделках гораздо дольше, так как они не ограничивают потенциал роста с самого начала.

Минус

Любители, неопытные трейдеры и те, у кого есть проблемы с дисциплиной и риском, должны держаться подальше от данного метода.

Любители, которые не умеют считывать движения цен, либо выйдут слишком рано, потому что они не могут отличить коррекцию от разворота, либо будут держать свои сделки слишком долго из-за жадности, что в конечном итоге приведёт к потере прибыли.

Итог

Такой подход должен использоваться только опытными трейдерами. Он может обернуться катастрофическими последствиями для трейдеров-любителей.

#2. Жесткие цели

Что это такое

Это традиционный подход, при котором вы размещаете ордер «тейк-профит» на заранее определённом уровне цены, и он автоматически исполняется, как только цена его достигнет.

Плюс

Устраняется необходимость использования предположений, появляется возможность измерить соотношение риска и вознаграждения ваших сделок.

Жёсткие цели позволяют трейдерам разработать объективный и универсальный подход к выходу из сделок.

Минус

Ограничивается размер возможной прибыли и вы можете пропустить большие движения.

Мы обычно рекомендуем использовать именно жёсткие цели из-за эмоционального аспекта и объективности.

В конце этой статьи мы объясним, как можно комбинировать жёсткие цели по прибыли с независимым мышлением.

Инструменты и индикаторы для установки целей по прибыли

Независимо от того, используете вы жёсткие ордера «тейк-профит» или придерживаетесь открытого подхода, следующие инструменты помогут вам найти более надёжный и разумный подход к этому делу.

#1. Поддержка/сопротивление, максимумы/минимумы или спрос/предложение

Как правило, мы ищем первое серьёзное препятствие при входе в сделку, а затем оцениваем шансы на то, что этот уровень удержится или будет пробит.

Основные уровни поддержки/сопротивления и предыдущие максимумы/минимумы используются многими трейдерами, и при достижении этих важных областей вы часто можете видеть реакцию цены.

Консервативный подход заключается в том, чтобы размещать ордера тейк-профит перед важными ценовыми уровнями.

Здесь важно сосредоточиться на основных уровнях и не пугаться каждой потенциальной горизонтальной линии на своём пути.

#2. Уровни Фибоначчи

С помощью расширений Фибоначчи можно измерить потенциальную прибыль на трендовом рынке.

Не всегда удаётся найти хороший паттерн A-B-C для инструмента Фибоначчи, но если вы его определите, расширения Фибоначчи 138 и 161 позволят найти надёжные возможности получения прибыли.

Они особенно хорошо работают с нисходящим иерархическим подходом: найдя последовательность расширений Фибоначчи на более высоком таймфрейме, вы можете перейти к более низкому таймфрейму, чтобы выбрать время для входа в сделку.

#3. ATR

С помощью ATR вы можете определить, как далеко цена потенциально может пройти в течение любого заданного периода.

Данный метод особенно эффективен при использовании суточного среднего истинного диапазона. Если вы видите, что цена уже превысила дневной ATR, ещё один толчок тренда маловероятен.

Метод фиксации прибыли с использованием ATR можно объединять с другими методами, такими как размещение «тейк-профита» на уровнях поддержки/сопротивления, при этом вы оцениваете вероятность сохранения или прорыва уровней, анализируя общий потенциал дневного диапазона.

Кроме того, ATR позволяет реагировать на изменение рыночных условий. Когда ATR высокий, можно установить более амбициозные цели, тогда как при низком ATR они должны быть более консервативными.

#4. Полосы Боллинджера

Во время трендовых фаз цена обычно находится близко к внешним полосам.

В конце тренда вы можете увидеть прорыв через внешнюю полосу, который может предвещать разворот тренда, особенно если происходит одновременно с отскоком цены.

Истощение тренда имеет место, когда цена перестаёт достигать внешних полос, что также может предвещать потенциальный сдвиг в настроениях покупателей и продавцов.

Это особенно актуально, когда происходит одновременно с дивергенцией моментума.

#5. Скользящие средние

Скользящие средние также могут помочь вам создать хорошую стратегию фиксации прибыли, особенно на трендовых рынках.

Во время сильного тренда цена, как правило, в течение длительного периода времени остается выше или ниже скользящей средней.

Сигнал на выход подаётся, когда цена пересекает скользящую среднюю в сторону, противоположную текущему тренду.

Внутридневные и краткосрочные скользящие средние, такие как EMA с периодом 21, идеальны для торговли по трендовым волнам и расчёте точки выхода из сделок.

#6. Фиксация прибыли по ценовым действиям

Ценовое действие также может использоваться как самостоятельный метод фиксации прибыли, особенно если вы используете подход без фиксированного лимита, при котором вы ищете сигнал ценового действия, предвещающий изменение настроений.

Здесь можно использовать пин-бары, бары поглощения, паттерн «голова и плечи«, отскоки от максимумов и минимумов, а также другие ценовые действия.

Лучшее из обоих миров – итоговая стратегия фиксации прибыли

В своей торговле мы используем жёсткие цели на заранее определённых ценовых уровнях, которые в основном рассчитываются на основе принципов поддержки/сопротивления и спроса/предложения.

Тем не менее, мы отслеживаем цену, и, если мы видим сдвиг в поведении цены согласно Полосам Боллинджера или скользящим средним, которые описаны выше, мы выходим из торговли вручную.

Жёсткие цели устраняют необходимость в использовании предположений, но дискреционное мышление позволяет нам оставаться гибкими и управлять своими позициями в зависимости от контекста рынка.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как использовать благоприятное соотношение риска и вознаграждения, чтобы увеличить прибыль от торговли

Торговля по моментуму – руководство для трейдеров, торгующих по ценовым действиям

Полное руководство по торговле с помощью Ишимоку – как пользоваться этим индикатором