Как волатильность рынка может навредить техническому анализу

Технический анализ – это сочетание искусства и науки: первое не может существовать без второго.

Хотя «закулисная деятельность» технического анализа больше напоминает мистику, одно мы можем знать наверняка – он, анализ, во многом зависит от восприятия на рынке.

Фигура или уровень, который отчетливо предстает перед опытным трейдером, скорее всего, будет так же четко вырисовываться перед другими опытными трейдерами. Именно благодаря идее ощущаемой ценности технический анализ и «работает».

Но что происходит, когда уровень или фигура очевидна только для небольшого количества трейдеров, использующих одного и того же брокера?

Высокая волатильность, присущая рынку Форекс, может быть этому причиной.

Поэтому получается, что вместо того, чтобы видеть ситуацию с той же (или похожей) перспективы, что и остальные трейдеры, вы видите лишь ее в фрагментированном представлении.

Подобная фрагментация может быть очень опасной для технического трейдера, который полагается на ценовые маневры для определения областей значения.

Но не стоит волноваться, поскольку и для этой проблемы есть решение. Очень простое решение, кстати.

В этой статье вы не только узнаете, как волатильность может помешать вашему техническому анализу, но также о способах ее преодоления.

Не стоит винить брокера

Обычно когда мы кому-то показываем то, что собираемся показать вам, незамедлительной реакцией является обвинение брокера в том, что он не предложил «корректную» цену.

Но неодинаковость цен между брокерами, которую вы сейчас увидите, это не из раздела «так правильно – а вот так неправильно».

Вместо того, чтобы винить брокера, вам лучше сосредоточиться на том, что вы будете делать в случае, если это произойдет с вами.

Потому что, как только вы осознаете, что высокая волатильность может привести к тому, что разные брокеры Форекс будут предоставлять разные цены на одну и ту же валютную пару в одно и то же время, вы сможете лучше ее учитывать при техническом анализе.

Тем не менее, мы знаем случаи, когда ценовое действие, предлагаемое каналом брокера, было абсолютно ужасно.

Мы не имеем цель оклеветать кого-то, просто хотим, чтобы вы знали: пока вы постоянно пользуетесь услугами крупного, контролируемого брокера, с вами ничего такого не должно приключиться.

Фибоначчи и волатильность не дружат

Для примера мы будем использовать один из наиболее популярных инструментов технического анализа – уровни Фибоначчи.

Разумеется, все, что влияет на использование этого инструмента, может так же легко повлиять на другие области вашего анализа, поэтому игнорируйте все, что будет написано ниже, если вы не используете этот конкретный инструмент.

Нас недавно спросили о многогодовом максимуме GBPNZD.

Вопрос касался использования инструмента Фибоначчи, чтобы помочь определить, где пара может столкнуться с наплывом предложений на продажу на обратном пути после недавнего минимума.

Дело обстоит так: какой из двух максимумов в графике ниже следует использовать в качестве отправной точки для определения ключевых уровней Фибоначчи?

Это – более чем актуальный вопрос, учитывая волатильный скачок цены (первый максимум), который мог бы сбить последовательность Фибоначчи.

При нормальных обстоятельствах, вам всегда хочется использовать максимальные или минимальные колебания. Но в вышеприведенном графике отправной точкой будет пик самой последней свечи.

Однако, в ответе, который мы дали, не имеет значения, какой максимум этот трейдер использовал, потому что они оба были бы технически «неправильными».

Вот почему …

Три графика на изображении выше предоставлены тремя различными брокерами (Pepperstone, FXCM и Forex.com).

Обратите внимание, что фактический многолетний максимум для GBPNZD сильно варьируется в зависимости от брокера.

Если задуматься, то диапазон от Pepperstone (самый высокий максимум) до Forex.com (самый низкий максимум) составляет внушительные 564 пункта.

Это представляет собой огромную проблему — и потенциально дорогостоящую проблему для трейдера, который пытается определить «истинное» максимальное колебание, чтобы использовать инструмент Фибоначчи.

Только представьте, если три трейдера, каждый из которых использует одного из трех брокеров, упомянутых выше, попытаются составить последовательность Фибоначчи на графике GBPNZD.

Это будет выглядеть, как тарелка спагетти.

С другой стороны, зачем представлять, если мы можем это нарисовать?

Не очень помогает, верно?

Если это то, что видят трейдеры от этих трех брокеров, просто представьте, как весь розничный рынок видит эти уровни.

Готовы поспорить, если бы вы сделали это, используя каждого существующего брокера, то почти каждая цена от максимального колебания до минимального колебания была бы учтена.

Это, безусловно, не самый лучший вариант, когда ваша основная задача как трейдера Forex – это выявить и торговать на самых очевидных уровнях на рынке.

Но это вовсе не означает, что инструмент Фибоначчи бесполезен.

Мы используем его часто и, должны признать, довольно успешно, особенно когда хотим определить потенциальные максимальные и минимальные цены в котировках.

Этим мы хотим сказать, что инструмент технического анализа только тогда является точным, когда используется в правильных условиях рынка.

Какие же условия рынка являются «правильными»?

Простыми словами, правильные условия рынка – это условия, при которых высокие уровни волатильности не являются проблемой.

Если инструмент используется в периоды повышенной волатильности, например, в вышеприведенном графике GBPNZD, то он может быть совершенно бесполезным.

Фактически, в чрезвычайно волатильных условиях инструмент Фибоначчи может быть даже опасным для использования, так как это может привести к ложным распознаваниям сигнала при выявлении ключевых уровней.

Наконец, неправильное использование инструментов технического анализа вроде уровней Фибоначчи – не единственное, что может вызвать волатильность.

Любой другой инструмент или метод определения ключевых уровней на нестабильном скачке цены также может вводить в заблуждение, заставляя вас отмечать уровень, не видимый другими трейдерами.

Что же делать

Есть две вещи, которые вы можете сделать, когда сталкиваетесь с нестабильными условиями на рынке, например, такими, которые мы только что обсуждали.

Первый способ – самый очевидный – это ничего не делать. Вы можете обвинить нас в сарказме, но мы уверяем, что ничего не делать – очень целесообразный выбор для трейдера.

Это даже – самое рекомендованное действие для всех, кто не уверен в том, как поступить.

Запомните: ваша самая главная задача как трейдера – это защитить ваш капитал, а заработать – это уже второстепенное.

Также не забывайте, что у нас на выбор десятки валютных пар. Поэтому не важно, насколько благоприятными кажутся условия для сделки. Важнее знать, что есть еще условия, возможно, даже более выгодные.

Следующий вариант, связанный с использованием инструмента Fibonacci, — это то, что мы всегда делаем, независимо от уровня волатильности на рынке.

Это значит – довериться уровню Фибоначчи, если он соответствует заранее установленному уровню на вашем графике.

Заключение

Для многих идея увеличения волатильности означает большую возможность заработать на ценовом движении.

Хотя это в какой-то мере верно, значительное повышение волатильности может заставить вас неправильно интерпретировать технический анализ, что в конечном итоге затруднит определение действительно благоприятных условий для сделки.

Поэтому очень важно учитывать текущий уровень волатильности при составлении технического анализа.

Хотя ваш брокер может предоставлять вам самые точные и актуальные цены, всегда есть вероятность того, что они, цены, будут сильно отличаться от цен других брокеров в периоды интенсивных ценовых колебаний.

Если вы это понимаете, то вы оградите себя от любых ложных распознаваний сигнала, что даст вам преимущество над другими трейдерами.

Ваша очередь

Как вы думаете? Каков ваш любимый способ борьбы с высокой волатильностью на рынке Форекс?

Оставьте свои отзывы, используя раздел комментариев ниже.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Модель «прямоугольник» — фигура продолжения тренда

Критерий или формула Келли и флэт как система управления капиталом