Коррекция или разворот – в чем разница

Многие трейдеры и инвесторы задаются вопросом о том, является ли снижение цены на рынке долгосрочным или это лишь небольшая коррекция.

В такой ситуации некоторые продают акцию и затем уже вне рынка наблюдают за тем, как она возобновляет рост через пару дней.

Это достаточно распространенный сценарий.

В целом, избежать таких ситуаций не удастся, однако если трейдер знает, как определять коррекционные движения и какие действия предпринимать, он может улучшить эффективность своей работы.

Коррекции и развороты

Коррекции – это временные развороты цены, которые имеют место в рамках более крупных трендов.

Здесь важно понимать, что при коррекции, разворот цены – временное явление и не говорит о том, что тренд будет меняться.

С другой стороны, разворот – это изменение направления тренда, означающее, что цена может продолжить движение в сторону разворота на определенное время.

Важно понимать, что при коррекциях, восходящая тенденция четко видна на графике. Цена акции идет вверх.

В это время, появляются новые максимумы. Затем цена падает и возобновляет рост еще до того, как коснется предыдущих минимумов.

Это одна из отличительных черт восходящего тренда – более высокие максимумы и минимумы. Когда это происходит, можно утверждать, что тренд восходящий.

Однако когда появляется более низкий минимум или максимум, у трейдера уже возникает вопрос относительно восходящей тенденции. Вполне возможно, что на рынке формируется разворот.

Важность определения коррекций

Важно уметь отличать коррекции на рынке и выделять их, чтобы не путать с разворотами. Есть несколько ключевых отличий, которые важно принимать во внимание при классификации ценовых движений:

Важно помнить о том, что интерес к коротким позициям является запаздывающим индикатором и достаточно сложно сказать, насколько этот интерес высок, все зависит от таймфрейма.

Подводя итоги под таблицей выше можно сказать, что у коррекций достаточно много признаков неопределенности, в то время как развороты имеют четкие признаки.

При коррекциях объемы могут быть небольшими, а при разворотах появляются шипы.

Коррекции при восходящем тренде характеризуются более высокими минимумами и более высокими максимумами, в то время как развороты часто определяются паттернами, такими как двойная вершина, где вершины и минимумы находятся на одной уровне или голова и плечи, где наблюдается снижение как максимумов, так и минимумов.

Краткосрочные движения при коррекции выглядят «неуверенно», в то время как при разворотах появляются более длинные свечи и импульсы.

Итак, почему важно уметь определять. Когда цена начинает корректироваться, инвесторы и трейдеры встают перед выбором.

Им необходимо принять одно из трех решений

1. Продолжать удерживать актив в период распродаж, что может привести к крупным потерям если коррекция превращается в разворот всего тренда.
2. Продать и купить тогда, когда цена восстановится. Но в этом случае трейдер потеряет на комиссиях и спредах. Также это может привести к упущенной выгоде, если цена будет резко восстанавливаться.
3. Продать. В этом случае трейдер может столкнуться с ситуацией упущенной выгоды, если цена восстановится.

Правильно определяя ситуацию на рынке, будь то разворот или коррекция, трейдер может сократить издержки, ограничить потери и сохранить прибыль.

Способы определения коррекций

Есть несколько интересных инструментов, позволяющих определять рыночные коррекции

1. Расширения Фибоначчи.
2. Точки пивота (уровни поддержки и сопротивления).
3. Трендовые линии (уровни поддержки и сопротивления).

Фибоначчи

Этот инструмент представляет собой великолепную возможность для расчета коррекций. Он доступен в большинстве графиков.

Для его использования необходимо провести линию от вершины цены до минимальных значений в последнем ценовом импульсе.

Расширения между 23% и 78% являются главными. Это не значит, что акция каждый раз падает на 23%. Это значит, если цена акции изменилась с $10 до $15, скорее всего коррекция от этого движения составит 23%.

Возможна коррекция с $15 до $13,85 или даже до $11. При этом, сохраняется восходящая тенденция, так как $15 является новым максимумом, а $10 недавним минимумом.

Если цена развернется вверх выше $10, значит восходящий тренд сохраняется. Здесь можно предположить, что цена продолжит рост и достигнет новых максимумов.

Если цена не сможет преодолеть $15 и развернется вниз снова, возможно, наступило время закрывать позиции.

На скриншоте можно видеть восходящую тенденцию. В рамках коррекции, цена опускается ниже 61,8% перед тем, как достичь новых максимумов.

Точки пивота

Уровни разворота пивот также часто используются при определении коррекций.

Цена часто разворачивается вблизи точек пивот и уровней сопротивления и, если затем продолжается восходящее движение, это значит, что на рынке сильный тренд.

Если же цена останавливается и разворачивается, значит тенденция остановлена. Точки пивота часто используются трейдерами.

Для этого используются цены прошлого дня с целью выявления уровней поддержки и сопротивления для следующего дня.

Поддержка трендовых линий

Наконец, если цена пробивает трендовую линию на высоком объеме, скорее всего на графике разворот. Часто используются графические и свечные паттерны вблизи трендовых для подтверждения разворотов.

На графике ниже представлена такая ситуация. Здесь можно видеть даунтренд, однако затем цена растет и пробивает трендовую.

В этой точке цена устанавливает новый локальный максимум.

Затем, после пробития, наблюдается небольшая коррекция, однако она быстро заканчивается и восходящий тренд возобновляется при более высоких объемах.

Соответственно, это больше нельзя считать коррекцией к даунтренду. Скорее, здесь речь идет о полноценном развороте, и тенденция сменилась на восходящую.

Работа с ложными сигналами

Иногда даже если есть все признаки коррекции, цена может начать разворот. Лучший способ защитить себя от этого – использование стоп-лоссов.

Вот как это можно делать

• Определить уровни коррекции с помощью технического анализа и установить стоп-лоссы под этими уровнями.
• Стоп-лоссы также можно выставлять под долгосрочной трендовой или скользящей средней.

В идеале, каждый трейдер хочет снизить риски в период коррекций и выйти из рынка если начнется полноценный разворот.

Здесь важна практика и понимание того, что выходить каждый раз вовремя не получится.

Иногда то, что похоже на разворот, заканчивается как коррекция и наоборот, то, что выглядит как коррекция, завершается полноценным разворотом.

Но даже в этом случае важно понимать разницу между коррекцией и разворотом для того, чтобы торговать эффективно.

Выводы

Важно уметь отличать коррекции от разворотов. Без этого знания, трейдер рискует слишком рано выходить из рынка и терять возможности.

В то же время, неопытные трейдеры слишком долго удерживают убыточные позиции, что может приводить к еще большим потерям.

При комбинировании технического анализа и знаний того, как отличить коррекцию от разворота, инвестор может защититься от рисков.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

8 индикаторов, советов и инструментов для определения силы тренда в трейдинге

Свинг-трейдинг с шиком: торговля по тренду без стресса

Как находить сильные ценовые уровни: разворотные точки, линии тренда, предложение, поддержка и естественные вершины

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]