Учимся находить лучшие фигуры технического анализа в три простых шага

Учимся находить лучшие фигуры технического анализа в три простых шага

Мы верим в силу фигур технического анализа и знаем несколько паттернов, которые могут создавать очень надёжные сигналы.

Тем не менее, эта статья касается не столько самих паттернов, сколько того, что они говорят о динамике рынка и о том, как трейдеры двигают цену.

В этой статье мы хотим объяснить, как мы “расшифровываем” любую фигуру на графике так, чтобы гораздо лучше понимать движение цен.

Во второй части мы рассмотрим 4 лучших моделей технического анализа и научимся их использовать для принятия более эффективных торговых решений.

И, если вы сочтёте этот способ торговли интересным, в наших других статьях также рассматриваются принципы расширенного чтения графиков и многое другое.

3 компонента фигур технического анализа

Все фигуры на графиках, будь то «голова и плечи«, треугольники, клинья, вымпелы или «чашка с ручкой«, состоят из трёх одинаковых компонентов.

Если вы понимаете эти 3 компонента, вы сможете принимать гораздо более эффективные торговые решения и по-новому взглянуть на движения цены.

Основание: максимумы и минимумы

Хотя это звучит чересчур банально, изучение того, как формируются максимумы и минимумы, является основой анализа любых моделей на ваших графиках.

Вскоре мы перейдём к подробностям, но помните, что весь анализ графиков основан на понимании концепции максимумов и минимумов.

Они также лежат в основе Теории Доу, которая существует уже много десятилетий и является самым проверенным временем принципом в трейдинге.

Восходящие тренды: повышающиеся максимумы и минимумы

Тренд может существовать только при повышении уровня максимумов и минимумов. Поднимающийся уровень формирования максимумов показывает, что покупатели способны подтолкнуть цены выше.

Повышение уровня минимумов показывает, что на этапе коррекции продавцы не могут сформировать значительную оппозицию покупателям, поэтому покупатели берут верх, чтобы вывести рынок из коррекции и продолжить восходящий тренд.

Изменение тренда

Когда вы видите, что цена оказывается не в состоянии сформировать новый максимум, знайте, что это может служить ранним сигналом о неизбежном изменении направления тренда.

Если цена с трудом достигает нового максимума, это также может предвещать потенциальный разворот в балансе между покупателями и продавцами.

На скриншоте ниже показана фигура «голова и плечи«, где от левого плеча до головы цена с трудом достигла нового максимума, и это свидетельствует о том, что покупатели были не очень сильными.

Правое плечо ещё раз подтверждает это и формирует более низкий минимум, сигнализируя, что продавцы набирают силу.

Сила тренда: длина и крутизна трендовых волн

Сила тренда определяется отдельными трендовыми волнами, которые находятся между максимумами и минимумами.

Здесь вы должны обратить особое внимание длине/размеру и крутизне отдельных трендовых волн, чтобы почувствовать силу тренда.

В большинстве случаев при обычном анализе графиков основное внимание уделяется максимумам и минимумам, но не менее важно понимание того, что происходит между максимумами и минимумами.

На скриншоте ниже можно увидеть, что первая трендовая волна (первая черная стрелка) была очень крутой и длинной.

Вторая волна была не такой крутой и гораздо короче по продолжительности.

Последняя третья волна тренда была намного короче и едва смогла пробить предыдущий максимум – мы также видим большое количество длинных фитилей, которые являются еще одним сигналом истощения.

Собрав вместе все подсказки, можно ожидать разворота, который становится очевидным при понимании концепций длины волны тренда и крутизны.

Сила тренда II: глубина откатов

Когда вы определите, что цена находится в определённом тренде, откаты в рамках этого тренда дают ценную информацию о том, что может произойти дальше.

На скриншоте ниже показан восходящий тренд с большим количеством консолидаций и коррекций.

Но как раз перед тем, как цена развернулась и начался нисходящий тренд, последняя коррекция была намного больше по размеру и продолжительности, показывая, что в настроениях покупателя и продавца наступают перемены.

Кратковременные и неглубокие откаты показывают, что долговременный тренд всё ещё остаётся в силе.

Но когда коррекции становятся более частыми и увеличиваются по размеру, это может предвещать потенциальный разворот тренда, поскольку баланс между покупателями и продавцами медленно меняется.

Разбираемся в четырёх лучших фигурах технического анализа

Обычно фигуры на графиках не такие чёткие и вообще далеки от примеров из учебников, которые обычно встречаются в литературе по трейдингу и на других тематических сайтах.

Таким образом, гораздо важнее научиться правильно расшифровывать паттерны, чтобы принимать верные торговые решения.

Далее мы рассмотрим 4 наиболее распространённых и обсуждаемых паттерна и посмотрим, как описанные ранее 3 принципа применяются к каждому из них.

Треугольники

Треугольник показывает временный период консолидации в рамках тренда или в начале нового тренда.

Во время восходящего тренда треугольник формируется, когда коррекции и откаты становятся всё меньше; каждый раз в игру вступают покупатели, чтобы подтолкнуть цену обратно вверх.

Треугольники гораздо более надежны во время продолжительных трендов, поскольку они сигнализируют об аккумуляции позиций перед продолжением тренда.

Также рекомендуется прочесть статью Паттерн треугольник — фигура продолжения тренда

«Голова и плечи«

Фигура «Голова и плечи» сигнализирует о потенциальном развороте. Расшифровав отдельные части этой фигуры, вы быстро поймёте, что она прекрасно показывает смены настроения.

От левого плеча к голове цена формирует более высокую вершину. Левое плечо часто образуется после продолжительного тренда, и голова обычно является его последним толчком.

После этого на правом плече цене не удаётся сформировать новый максимум, и это является первым признаком того, что тренд истощился.

Затем происходит пробой линии «шеи«, который сигнализирует о том, что цена формирует более низкое дно, что подтверждает разворот тренда.

Способность интерпретировать максимумы и минимумы – это всё, что вам нужно, когда речь идет о фигуре «Голова и плечи«.

Двойная вершина / Двойное дно

Двойная вершина и двойное дно также являются разворотными паттернами, и причины их образования и основная динамика такие же, как и у фигуры «голова и плечи«.

Формирование второй вершины, на которой у цены не получается пробить уровень первой вершины, сигнализирует о том, что на рынке недостаточно покупателей, чтобы поднять цену выше.

Поэтому можно сказать, что двойная вершина и двойное дно часто сигнализируют об изменении динамики цен.

Если за двойной вершиной следует пробой вниз и новые минимумы, изменение тренда подтверждается.

«Чашка и ручка«

Фигура «Чашка и ручка» также представляет собой лишь последовательность максимумов и минимумов; формирование этого паттерна на изображении ниже показывает медленный переход от нисходящего тренда к новому восходящему тренду.

Сначала вы видите серию понижающихся минимумов, за которыми следует консолидация на дне «Чашки«, и, наконец, цена начинает расти.

Когда цена пробивает верхнюю часть «Чашки«, восходящий тренд подтверждается. Потенциальная фигура «чашка с ручкой«, которой не удаётся пробить предыдущие максимумы, становится двойной вершиной.

Заключение. Постарайтесь понять, что вам говорит цена

Как видите, для понимания и расшифровки всех основных фигур технического анализа нужно смотреть на то, как формируются максимумы и минимумы, насколько крутыми и длинными являются волны тренда и насколько глубоки откаты.

Эти знания также позволяют оценивать качество паттернов, что, в свою очередь, помогает улучшить ваши навыки чтения графиков.

Давайте вспомним, что мы узнали о компонентах анализа графиков

1. Максимумы и минимумы составляют основу всего анализа графиков.
2. Первое изменение настроений происходит после того, как цена перестаёт формировать более высокие вершины или более низкие минимумы.
3. Длина и крутизна трендовых волн определяют общую силу тренда.
4. Глубина коррекций между трендовыми волнами говорит о балансе между покупателями и продавцами.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Пять способов определить направление тренда

Разбираемся в графиках – 8 способов понять любой рынок

Торговля по моментуму – руководство для трейдеров, торгующих по ценовым действиям