Определение ключевых уровней: тонкая настройка и подгонка по форме

Одним из распространённых заблуждений в мире Forex является утверждение о том, что вы не должны двигать уровни поддержки и сопротивления после их установки.

Иными словами, изменять эти уровни по мере изменения рынка.

Причина, по которой это считается недопустимым, связана с так называемой подгонкой под форму или «форм-фиттингом»  (по крайней мере, мы это так называем).

Данным термином обозначается перемещение трейдером уровня таким образом, чтобы получить видимость благоприятной торговой установки.

Одним из первых правил торговли по ценовым действиям является использование только очевидных уровней поддержки и сопротивления.

Поэтому нетрудно понять, что подгонка уровней под график противоречит этому правилу.

Однако перенос уровней не всегда вреден. По сути, он необходим, если вы хотите определить наиболее точные уровни спроса и предложения.

Итак, как их изменять, не нарушая правил? Именно об этом мы и поговорим в данном уроке.

Вы увидите разницу между тонкой настройкой и подгонкой под форму и узнаете о том, как кажущееся несущественное изменение может привести к потере денег или их сохранению.

Тонкая настройка и подгонка по форме

Прежде чем мы углубимся в детали, вам необходимо понять значение двух терминов: тонкая настройка и подгонка.

При тонкой настройке ключевых уровней вы вносите в график небольшие изменения по мере того, как развивается ценовое действие.

Рынок является динамичным и поэтому требует динамичного подхода к определению областей повышенного спроса и предложения.

Основной смысл заключается в том, чтобы изменять уровень только после того, как подтвердится лучший вариант размещения для этого уровня.

Мы делаем это с помощью простых ценовых действий на относительно больших таймфреймах.

Подгонка под форму – это совсем другое. Этот процесс включает в себя изменение уровней так, чтобы обеспечить существование торговой установки.

Иначе говоря, при этом вы видите то, что хотите видеть, а не то, что показывает вам рынок.

Главным различием между ними, конечно же, является ваш мотив для перемещения уровня.

Трейдеры часто сталкиваются с проблемами при попытках подогнать уровень для соответствия определённой модели, тем самым пытаясь создать торговую ситуацию, а не ждать, пока ситуация сформируется  сама по себе.

Сравнение двух подходов

Объяснение различия между тонкой настройкой и подгонкой формы в теории – это хорошо, но гораздо лучше объяснить концепцию с помощью примера.

Для этого давайте перейдем к четырёхчасовому графику GBPAUD.

На приведённом выше четырёхчасовом графике показана модель клина, которая формировалась в течение нескольких месяцев. Для целей данного урока мы сосредоточимся только на последней части фигуры.

Давайте более внимательно рассмотрим некоторые из вершин.

На приведённом выше графике показаны три средних касания сопротивления.

Обратите внимание на то, что уровень проводится по крайним точкам каждой вершины. Это всегда будет самым консервативным вариантом размещения любого уровня сопротивления.

Почему так происходит, спросите вы?

Поскольку уровень проведён таким образом, мы знаем, что любое закрытие выше него должно считаться возможностью пробоя.

Если мы обрежем некоторые из вершин, есть вероятность, что мы не сможем определить истинную область увеличенного предложения.

Чтобы более наглядно объяснить эту идею, давайте посмотрим на уровень, который не так точен.

Потратьте некоторое время, чтобы заметить разницу в том, как уровень сопротивления взаимодействует с вершиной № 3 на двух предыдущих графиках.

Обратите внимание, что верхняя часть колебания № 3 на втором графике обрезана.

Хотя это может показаться незначительным, размещение уровня на первом графике позволило бы вам уберечься от неприятностей.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте обратимся к следующей вершине на данной модели.

Подвергнутый тонкой настройке уровень сопротивления остался правильным, поскольку продавцы снова отказались от наступления.

Также обратите внимание на то, насколько точным остаётся уровень после того, как рынок повторно протестировал его как новую поддержку и сформировал бычий пин-бар справа.

Теперь коснёмся уровня после подгонки по форме. Именно здесь могут возникнуть проблемы у трейдеров, которые не были настолько аккуратными при проведении уровня сопротивления клина.

Вершина колебания, на которой мы только что наблюдали отскок, теперь выглядит как пробившаяся за пределы уровня.

Само собой разумеется, что трейдер, который попытался бы использовать эту ситуацию как бычий пробой, оказался бы в убытке.

Следует отметить, что приведённый выше пример на самом деле является довольно умеренной версией того, насколько опасными могут быть попытки подогнать уровень поддержки и сопротивления на вашем графике.

За все эти годы мы наблюдали гораздо худшие попытки подогнать уровень или модель, и в девяти случаях из десяти всё заканчивается плохо.

При определении ключевых уровней всё это можно свести к двум простым правилам

1. Всегда используйте самое консервативное из возможных мест размещения.
2. Попытайтесь захватить как можно больше максимумов или минимумов колебаний.

Просто никогда не жертвуйте первым правилом, чтобы удовлетворить второе. Гораздо лучше сохранять консервативный подход, чем пытаться охватить все вершины или минимумы колебаний.

Помните, что для выявления очевидных областей поддержки и сопротивления никогда не потребуется больших усилий.

Если вы обнаружите, что пытаетесь заставить уровень соответствовать ценовому действию на графике, этот уровень не стоит использовать для торговли.

Несколько слов напоследок

Разница между тонкой настройкой и подгонкой по форме не всегда очевидна и, как обычно в мире трейдинга, требуется практика, чтобы делать всё правильно.

Но это, казалось бы, незначительное изменение порядка определения ключевых уровней может оказать огромное влияние на вашу прибыль от трейдинга.

Прежде всего, помните, что вы проводите уровни поддержки и сопротивления на графике не для того, чтобы найти установки для торговли, вы чертите их для определения областей повышенного спроса и предложения.

Если вы поймёте всё правильно, торговые установки сами придут к вам.

Благоприятные установки – это лишь побочный продукт правильной идентификации ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Линия тренда и трендовый канал — определение и как построить на графике

Объем (volume). Стратегия торговли на финансовом рынке (Форекс, бинарные опционы)