Меню

Основы трейдинга: как анализировать паттерн «чашки с ручкой» на графиках акций

«Анализ бычьей модели «чашка с ручкой» выполняется в несколько этапов. Как только вы его освоите, это умение будет увеличивать вашу прибыль на фондовом рынке в течение всей вашей жизни.»

(© Дэвид Сан Сегундо/stock.adobe.com)

Паттерн «чашка с ручкой» для серьезных инвесторов является тем же самым, чем сингл является для поклонника бейсбола. Это стартовая точка для прибыльной торговли и победы в инвестиционной игре.

Среди восьми основных базовых моделей – включая «плоское основание«, «двойное дно«, «блюдце«, «основание на основании«, «восходящее основание«, «основание IPO»  и высокие жёсткие фигуры «флага» – «чашка с ручкой»  по сей день остаётся одной из самых успешных.

Почему? Всё очень просто. За сотни лет существования человеческая природа не изменилась.

Ценами акций управляют жадность, страх, надежда, отчаяние и другие эмоции. Кроме того, здесь действуют законы спроса и предложения.

Именно поэтому изучение графиков лидеров рынка не является зря потраченным временем.

Как вы увидите далее, фигура «чашки с ручкой» и другие важные модели появляются на графиках снова и снова. Поэтому они дают подготовленному инвестору конкурентное преимущество на фондовом рынке.

(Вы можете изучить более чем столетнюю историю лучших представителей фондового рынка, перейдя к четвёртому изданию классической книги Уильяма О’Нила «Как заработать на акциях» и изучив главу 1).

Итак, давайте проанализируем основу «чашки«. Это вы должны знать досконально. Вам нужно знать, выглядит ли данная «чаша с ручкой» так, как и должна выглядеть, или же она имеет недостатки.

Основные характеристики

Акция должна продемонстрировать движение вверх на 30% от любой ценовой точки, но это должно произойти до формирования основной части модели. Или акция должна показывать минимум 20% роста от предыдущего прорыва.

«Чашка с ручкой» должна быть продолжительностью не менее семи недель. Если ручка отсутствует, то сама чашка должна иметь продолжительность минимум шесть недель.

Для формирования ручки требуется как минимум пять дней, хотя и это может продолжаться несколько недель. Убедитесь, что «ручка» не превосходит основную часть «чашки» по времени или размеру наклона.

Хорошая «чашка с ручкой» должна действительно напоминать силуэт красиво сформированной чайной чашки.

Ручка всегда имеет менее выраженное снижение от максимума до минимума – она отражает последние шаги сомневающихся инвесторов, отправляющих акции в более надёжные руки.

В большинстве случаев снижение от максимума к минимуму не должно превышать 8–12%.

Во время медвежьих настроений на рынках некоторые хорошие модели «чашки с ручкой» демонстрируют значительное двузначное снижение на «ручке«. Но опять же, она не должна опускаться ниже самой чашки.

Ручка обычно начинается с дневного падения цены. Следует помнить, что сама ручка, которая должна быть растянута минимум на пять торговых сессий, в определённых случаях может превратиться в основу.

Это не проблема: таким способом акции часто показывают точку покупки, которая выглядит яснее или находится ниже той, которую предлагает более крупная модель.

Должна быть достаточно высокой

Ручка должна формироваться в верхней части паттерна. Если она слишком низко, модель является ущербной.

Один из способов проверить правильность формирования «ручки«: простой тест с использованием среднего значения.

Сложите самую высокую и самую низкую цену в ручке и разделите на 2. Полученное число должно быть выше, чем середина основной части существующей чашки.

Давайте рассмотрим «чашку с ручкой«, сформированную акцией Baidu (BIDU) (см. иллюстрацию ниже) в 2007 году.

У основной части чашки максимум составлял 134,10, а минимум – 92,80. Сложив две цены вместе и разделив их на 2, мы получаем среднюю точку 113.45.

«Ручка» имеет верхнюю точку на 132.80 и нижнюю на 120.25, а её средняя точка 126.53 значительно выше средней точки чашки.

Ручка должна также показывать нисходящий, а не восходящий уклон, по меньшей мере, в части своих ценовых минимумов.

Ручка с наклоном вверх является ущербной; она показывает слабый спрос со стороны новых покупателей, прибывающих с довольно медленной скоростью.

Во время пробоя цены акции нам нужна бурная волна новых покупателей, а не тонкая струйка.

Основы трейдинга: как анализировать паттерн «чашки с ручкой» на графиках акций

Кроме того, крутое снижение с большим объёмом должно вас насторожить. Вы не должны покупать акции, от которых институциональные инвесторы стремятся избавиться за любую цену.

Чашка должна формироваться плавно, без значительного снижения цен с левой стороны. Резкие взлёты с правой стороны тоже нежелательны.

Вы могли бы подумать, что противоположность панического выхода – это хорошо. Скорее всего, нет.

Избегайте глубоких чашек

Постарайтесь ограничить свой выбор чашками, которые уходят в глубину не более чем на 30% или 33%, за исключением тех, что формируются на медвежьем рынке.

В этом случае исключительно высоко поднявшаяся акция может упасть более чем на 50% и всё равно создать успешный пробой.

Тем не менее, лучше, когда глубина чашки небольшая. Такая глубина показывает, что крупные игроки держат эту акцию.

Смотрите, чтобы объём истощался возле минимумов основной части «чашки«. Объём в ручке также должен быть небольшим.

Чем плотнее ценовое действие, тем лучше. Это касается практически всех фигур.

Порывистые, изменчивые движения показывают, что акция должна пройти дальше, чтобы цена закрепилась. Если институциональные трейдеры держатся за акцию, она не упадёт слишком сильно.

Точка покупки

Это, конечно же, актуально для случаев, когда действительны все приведённые выше параметры. Точка покупки фигуры «чашки с ручкой» появляется в самой высокой точке ручки, плюс 10 центов.

В случае с акциями Baidu, идеальной точкой покупки было 14 мая 2007 года, пробой начался 132.90, чуть выше среднедневного максимума 132.80.

Менее чем через шесть месяцев акции главного китайского поисковика взлетели до отметки 428, то есть, на 222%.

Объём на пробое

Даже если все остальные параметры совпадут, вы должны избегать акций, цена которых опускается ниже скользящей средней за 10 недель.

Кроме того, когда акции пробивают этот уровень, обычно начинается резкое увеличение оборота. В идеале объём должен подняться как минимум на 40% выше среднего значения за 50 дней.

Для акций с малой и средней капитализацией можно рассчитывать на удвоение или утроение объёма после пробоя.

Дневные и недельные графики на MarketSmith позволяют с лёгкостью обнаруживать увеличение оборота.

Просто сравните дневной или недельный объём с линией скользящей средней, проведённой через показывающие объём свечи.

График также расскажет вам в реальном времени, как ведёт себя объём по отношению к типичным уровням для заданного времени торговой сессии.

На недельном графике линия скользящей средней линии отслеживает оборот за 10 недель.

Что делать, если объём в день пробоя намного меньше обычного? Иногда он может подняться в течение следующих нескольких сессий.

Небольшой объём на рынке в целом также может быть важным фактором. Также учитывайте, что прорыв может начаться позже в тот же день.

На прошлых семинарах IBD часто говорилось, что после пробоя цены акции желательно увидеть недельный рост объёма по сравнению с предыдущей неделей. Это означает резкое изменение спроса на акции, который может продолжить расти.

Ожидается выход квартального отчёта? Если это так, имейте в виду, что трейдеры часто сомневаются перед новостями.

Но если сильного роста акции не происходит, линия относительной силы угасает, и сам рынок не показывает никаких позитивных действий, то с определением времени пробоя что-то может быть не так.

В этот момент имеет смысл выйти из акции, даже если правило продажи на убытке в 7 -8% ещё не сработало.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как подтвердить ключевые уровни с помощью максимальных и минимальных колебаний в ценах котировок

Внимание в первую очередь на защитные стопы, а не на прибыль, может помочь вам в торговле на рынке Forex

Эд Сейкота: пять правил торговли, которые на самом деле работают

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий