Простая памятка для торговли по пин-барам

Возможно, это будет звучать слишком упрощённо, но можно сказать, что для последовательного получения прибыли от трейдинга на Forex нужно торговать только по самым лучшим сетапам.

Наверное. Пожалуй, все согласятся, что это общеизвестный факт.

Но далеко не все знают, что делает сетап «лучшим«. К тому же, как идентифицировать такие сетапы на рынке, который постоянно меняется?

Именно это мы собираемся обсудить в данном уроке – как торговать только по самым лучшим сетапам на базе пин-бара.

Что делает торговую ситуацию на базе пин-бара благоприятной

Ключом к тому, чтобы стать постоянно зарабатывающим трейдером Forex, является умение увеличивать шансы в свою пользу.

Даже лучшая догадка о том, в какую сторону может пойти рынок, имеет шанс оказаться правильной, равный 50%. В конце концов, у трейдера на рынке Forex есть только два варианта: покупать или продавать.

Так что же происходит, когда мы берём эти шансы и начинаем прикреплять другие факторы, которые повышают вероятность успешного исхода?

Естественно, шансы на успех начнут увеличиваться. Мы называем эти факторы факторами конфлюэнтности, и именно они помогают увеличить шансы в нашу пользу.

К этим факторам могут относится такие вещи, как торговля по тренду, использование сигналов ценовых действий и постоянное поддержание надлежащего соотношения риска и вознаграждения.

Прежде чем мы начнём, необходимо прояснить, что, хотя бы перечисленные ниже действия помогут увеличить шансы в вашу пользу, в Forex нет такого понятия, как гарантия.

Поэтому, независимо от того, насколько хорошо смотрится сетап, всегда неукоснительно придерживайтесь правил и используйте хорошую стратегию размещения стоп-лосса.

Давайте разберёмся в этом!

Создание системы сдержек и противовесов

Чтобы получить пользу от этих факторов конфлюэнтности, вам необходимо действовать в рамках системы сдержек и противовесов.

Это поможет вам сохранять контроль над сделками, которые вы совершаете, а также позволит избежать сетапов, не соответствующих критериям.

Используя простой контрольный список, вы сможете быстро и легко идентифицировать лучшие сетапы. Давайте рассмотрим некоторые ключевые факторы, которые вы должны включить в свой план.

Совпадает ли направление сетапа с трендом

Вы наверняка слышали поговорку: “Тренд – ваш друг”. Возможно, это одна из самых старых поговорок, но она также является одной из самых точных.

Тем не менее, несмотря на популярность этой поговорки, есть и те, кто с ней не согласен.

Они считают, что пытаться поймать существующий тренд  сложнее, чем предсказать будущий. По нашему опыту, это очень далеко от истины.

Рассматривайте тренд как моментум или поток ордеров на рынке.

К самым сильным трендам, которые продолжаются в течение недель, месяцев или даже лет, относятся те, которые поддерживаются банками и хедж-фондами.

И не знаем как вам, но нам больше нравится торговать вместе с ними, чем пытаться идти против них.

Вот отличный пример сильного тренда, который поддерживается крупными игроками.

Приведённый выше график является примером ситуации, в которой вам нужно искать только сигналы бычьих ценовых действий.

Этот восходящий тренд является явным признаком того, что крупные инвесторы покупают, и вы должны последовать их примеру.

Просто помните, что в случае сомнений лучше торговать в направлении наименьшего сопротивления.

Находится ли сетап возле ключевого уровня поддержки или сопротивления

Каким образом некоторым трейдерам удаётся чувствовать, что тренд не является их другом? Проще говоря, у них нет способа идентификации ключевых “областей событий” в рамках существующего тренда.

Это приводит к тому, что они начинают слепо покупать или продавать в рамках восходящего или нисходящего тренда соответственно.

Это самый быстрый способ промотать свой торговый счёт.

Гораздо более эффективный подход заключается в использовании так называемых областей событий для определения возможной поддержки или сопротивления на трендовом рынке.

Давайте посмотрим на ключевую область событий в рамках того же самого восходящего тренда на графике GBPUSD.

Обратите внимание, что мы всё ещё используем бычий моментум, но вместо того, чтобы вслепую входить в длинную позицию, мы используем ключевую область событий, чтобы найти бычье ценовое действие.

Эта область была создана бывшим уровнем сопротивления, который стал поддержкой после того, как рынок совершил пробой через него.

Эти области событий можно найти при любом восходящем или нисходящем тренде. Они предоставляют отличный способ торговли в направлении моментума с низким уровнем риска.

Есть ли действительный сигнал ценового действия

Это ключевой компонент для контрольного списка факторов конфлюэнтности для любого трейдера, торгующего по ценовым действиям.

Использование областей событий в рамках сильного тренда является отличным началом, но чтобы оценить, сможет ли уровень удержаться, вам нужно увидеть действительный сигнал на базе пин-бара.

Почему мы говорим о “действительном” сигнале пин-бара?

Потому что недостаточно только увидеть сигнал ценового действия на ключевом уровне – необходимо подтверждение, что уровень будет формироваться и удерживаться в направлении преобладающего тренда.

Вот отличный пример того, как использовать пин-бар в качестве подтверждающего сигнала при восходящем тренде.

Обратите внимание, что оба этих бычьих пин-бара являются хорошо сформированными и соблюдают ключевой уровень поддержки.

Фактически, сетап возник уже на первом пин-баре, а второй пин-бар ещё больше укрепил уверенность в том, что уровень удержится.

Примечание. Несмотря на то, что хвост второго пин-бара выходит за пределы первого, разница составляет всего 4 пипса. Именно поэтому мы всегда выступаем за использование буфера примерно в 10 пипсов между вашим стоп-лоссом и хвостом пин-бара.

Обеспечивает ли сетап надлежащее соотношение риска и вознаграждения

Использование надлежащего соотношения риска и вознаграждения является важным компонентом успешной торговли на Forex.

Что такое благоприятное соотношение риска и вознаграждения?

Проще говоря, надлежащее соотношение риска и вознаграждения позволяет вам не подвергать риску больше половины потенциального вознаграждения.

Используя пример GBPUSD, мы имеем торговую ситуацию со стоп-лоссом на расстоянии в 60 пипсов, если вы используете вход на откате в 50%.

Поэтому наша цель должна находиться на расстоянии не менее 120 пипсов (60 x 2) от входа.

Как видно из приведённого ниже графика, следующей областью сопротивления является недавний максимум, что обеспечивает нам более чем благоприятное соотношение риска и вознаграждения.

В приведённом выше сетапе мы имеем стоп-лосс на расстоянии в 60 пипсов. Если измерить от точки входа до цели по прибыли, мы получим расстояние в 350 пипсов.

Это намного больше, чем 120 пипсов, необходимые для того, чтобы соотношение риска и вознаграждения могло считаться благоприятным.

Поэтому мы можем поставить галочку рядом с этим полем, поскольку оно, безусловно, соответствует требованиям.

Фактически, этот сетап имеет коэффициент 5.8R. Это означает, что, рискнув сотней долларов, вы бы заработали 580 долларов (100 $ x 5.8).

В этом состоит сила использования выгодного соотношения риска к вознаграждению.

Итог

Очень важно, чтобы вы использовали эту памятку при торговле по сетапам на базе пин-бара.

Это поможет вам сохранять дисциплину при оценке того, какие сетапы стоят вложения ваших с трудом заработанных денег.

В итоге вы достигнете точки, где вы сможете в уме провести оценку любого сетапа, однако до этого времени мы рекомендуем вам сохранить у себя контрольный список, подобный тому, который мы только что обсудили.

Давайте вспомним некоторые ключевые моменты из этого урока

• Лучшими сетапами на базе пин-бара являются те, в которых имеются все 4 фактора конфлюэнтности.
• Ищите только те сетапы, которые не противоречат тренду – путь наименьшего сопротивления.
• Сетап должен формироваться рядом в ключевой области событий в рамках существующего тренда.
• Пин-бар должен быть хорошо прорисованным и направленным в сторону преобладающего тренда.
• Сетап должен обеспечивать соотношение риска и вознаграждения не менее 1:2 (риск/вознаграждение).

Ваша очередь

Была ли эта памятка для вас полезной? Какие ещё критерии вы используете при поиске сетапов на базе пин-бара?

Оставляйте комментарии или вопросы ниже.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как торговать по равноудалённым каналам

Как защититься от ложного пробоя