Паттерны технического анализа – расширенное руководство

Если вы серьёзно относитесь к торговле на Форекс, вам нужно изучить паттерны технического анализа.

Почему?

Хотя бы потому, что они достаточно хорошо работают.

Подобно идущему по следу охотнику, трейдер, который умеет читать эти знаки, начинает с более выгодной позиции.

Иэ этого руководства вы узнаете всё, что вам нужно знать про разные виды паттернов Форекс.

Фигуры технического анализа – что это такое

Графические паттерны Форекс отражают состояние рынка. Они помогают определить, как, скорее всего, поведёт себя тренд: продолжится или обратится вспять.

Давайте разберёмся:

На рынке Форекс каждый день торгуют сотни тысяч трейдеров.

В их число входят профессионалы, представители компаний и обычные люди.

По словам Марка Дугласа, автора книги «Торговля в зоне«, люди вырабатывают модели поведения, а группы людей, взаимодействующих друг с другом на постоянной основе, формируют коллективные модели поведения.

Другими словами, люди склонны действовать и реагировать на действия других по определённым шаблонам, которые уже наблюдались в прошлом.

И раз уж мы говорим о прошлом, для более наглядной иллюстрации давайте взглянем на историю.

Приходилось ли вам слышать о том, что история повторяется?

Жизнь постоянно меняется и предсказать её невозможно. Она включает в себя множественные симбиотические взаимоотношения. И совсем не похожа на лабораторный эксперимент, который можно точно воспроизвести.

Другими словами, это утверждение не соответствует действительности. Естественно, подавляющее большинство людей не думает, что история повторяется в точности.

Речь обычно идёт о более общих шаблонах.

То же самое происходит и на ценовом графике, где переходам между восходящими и нисходящими трендами часто предшествуют сигналы в виде узнаваемых ценовых движений, которые повторяются со статистической достоверностью.

Дело в том, что трейдинг связан с эмоциями людей, а основные эмоции, такие как страх и жадность, со временем не меняются.

А теперь самое интересное:

Являясь графическими записями всех рыночных сил, выполняющих сделки по покупке и продаже активов, ценовые графики обеспечивают отличную среду для наблюдения за этими паттернами.

Проще говоря:

Паттерны коллективного поведения = паттерны технического анализа. Далее в этом руководстве мы покажем, как идентифицировать различные паттерны Форекс в картинках с подробными описаниями.

А пока давайте рассмотрим эти два типа.

Модели разворота и модели продолжения

Начнём с моделей разворота.

Разворотные паттерны показывают возможные поворотные точки между восходящим и нисходящим трендом.

Их можно разделить на образования «верхнего» и «нижнего» типа.

«Верхние» разворотные паттерны указывают на то, что рыночные настроения смещаются от оптимизма к страху, и что восходящий тренд вот-вот закончится.

Увы!

С другой стороны, «нижняя» модель разворота показывает, что настроения трейдеров становятся более оптимистичными, и что текущий нисходящий тренд может развернуться.

И это здорово.

В обоих случаях разворотные паттерны обычно начинаются с попытки продолжения текущего тренда.

Однако эта попытка оказывается неудачной.

Когда последнее усилие заканчивается провалом, разворотная модель становится официально активированной.

Хорошо, а что насчёт паттернов продолжения?

Если вы предпочитаете торговать в направлении тренда, то паттерны продолжения должны вам понравиться.

Паттерны продолжения сигнализируют о том, что пауза в тренде является временной, и что движение в предыдущем направлении в конечном итоге продолжится.

То есть, они дают трейдерам прекрасную возможность присоединиться к тренду или увеличить размер существующей позиции.

И знаете что?

В действительности всё ещё лучше:

Когда давление со стороны покупателей и продавцов возобновляется, хорошо устоявшиеся тренды часто не только продолжаются, но и ускоряются.

Главный вопрос: Что такое устоявшийся тренд?

Хотя универсального ответа на этот вопрос не существует, на сайте Investopedia приводится следующее определение:

«Модели продолжения, как правило, являются наиболее точными, когда они образуются в рамках тренда, который существует в течение примерно одного-трёх месяцев«.

Подобно разворотным паттернам, паттерны продолжения также можно разделить на две категории:

Бычьи паттерны продолжения формируются в восходящем тренде и указывают на дальнейшее повышение цены.

И наоборот, медвежьи паттерны продолжения формируются в нисходящем тренде и предполагают дальнейшее снижение цены.

Всё очень просто.

Теперь надо упомянуть, что существует ряд паттернов, которые могут сигнализировать как о продолжении, так и о развороте в зависимости от обстоятельств.

В этом руководстве мы классифицируем лучшие форекс-паттерны по их основной модели поведения, то есть, разделим их на паттерны продолжения и паттерны разворота.

Преимущества графических паттернов

Во-первых, они предоставляют вам сигналы на покупку или продажу.

Это довольно полезная функция, согласны?

Как только паттерн подтверждается (цена совершает пробой за его пределы), вы получаете чёткое указание, в каком направлении вам следует торговать.

Во-вторых, они дают вам целевой уровень прибыли.

Каким образом?

Вы можете просто использовать высоту используемого паттерна в качестве измерительного инструмента.

Когда цена совершает пробой из паттерна, спроецируйте высоту паттерна от точки пробоя и установите тейк-профит там, где заканчивается полученная линия.

Наконец, графические паттерны Форекс не имеют такого недостатка, как отставание от цены.

Вам может показаться, что это не преимущество, а нечто вполне естественное, но знаете ли вы, что все популярные технические индикаторы отстают от ценового действия?

Увы, это так.

Недостатки графических паттернов

Несмотря на все хорошие моменты, у паттернов технического анализа есть и свои недостатки.

Во-первых, эти паттерны ещё нужно найти.

Хотя это не так сложно, требуется много практики, и если вы опоздаете с поиском паттерна, его полезность может уменьшиться.

Секрет профессионала: когда ищете графические паттерны, переключайтесь на линейный график.

Во-вторых, чтобы дождаться сигналов, требуется много терпения.

Да, и это, скорее всего, не является для вас сюрпризом.

Необходимость набраться терпения – обычное дело в трейдинге.

На самом деле, его важность невозможно переоценить, особенно при торговле с использованием паттернов технического анализа.

Наконец, они несколько субъективны.

По сути, это не так уж и плохо.

Тем не менее, вы должны об этом помнить.

Следите за тем, чтобы ваши личные предубеждения не впутывались в анализ графиков, и всегда используйте дополнительные методы, такие как анализ свечей, чтобы проверять свои торговые идеи.

Насколько надёжны графические паттерны

Паттерны технического анализа нельзя назвать надёжными на 100%.

К сожалению, учитывая их субъективную природу, трудно точно сказать, насколько надёжен конкретно взятый паттерн. То, что вы рассматриваете как модель «флага«, для другого человека может не быть таковым. Поэтому у разных трейдеров результаты варьируются.

Самое важное – изучить структуру рынка, ценовое действие и психологическую динамику, создающую эти паттерны.

Дело в том, что графические паттерны иногда дают ложные сигналы. Тем не менее, если использовать их в комбинации с другими элементами технического анализа, количество ложных сигналов может быть значительно уменьшено.

В целом, графические паттерны на более длинных таймфреймах, как правило, более надёжны просто потому, что большее количество людей распознаёт их и предпринимает соответствующие действия.

Разворотные паттерны Форекс

В этой части мы рассмотрим несколько разворотных паттернов, которые вы можете использовать при торговле на рынке Форекс.

(Черные линии просто для иллюстрации.)

Двойная вершина и двойное дно

Это один из самых простых, но при этом наиболее эффективных паттернов.

Паттерн «двойная вершина« – это часто встречающееся формирование, которое формируется в конце восходящего тренда.

Давайте посмотрим, как он образуется

• Цена достигает нового максимума, но упирается в сопротивление.
• На какое-то время она откатывается, потому что многие робкие трейдеры закрывают свои длинные позиции.
• Покупатели дают ей ещё один шанс, но цена не может пробиться выше сопротивления и падает ниже минимума отката.

Как только цена закрывается ниже этого уровня, паттерн оказывается завершённым и сигнализирует об окончании восходящего тренда.

Модель «двойная вершина« имеет свою противоположность, которая называется «двойное дно«.

Паттерн «двойное дно» формируется в нижней части нисходящего тренда и указывает на вероятный разворот вверх.

Давайте рассмотрим ключевые пункты в его формировании

• Цена достигает нового минимума, но упирается в область поддержки.
• Некоторые трейдеры начинают переживать, что тренд закончился, поэтому они закрывают свои короткие позиции, и это вызывает рост цен.
• Те, кто не сдался сразу, предпринимают отчаянные усилия, чтобы продолжить нисходящий тренд. Однако покупатели сильнее, и, вместо прорыва ниже зоны поддержки, цена поднимается выше максимума отката.

Как только цена закрывается выше этого уровня, паттерн оказывается завершённым и сигнализирует об окончании нисходящего тренда.

«Голова и плечи» – перевёрнутая «голова и плечи«

Нет, мы говорим не о популярном бренде «Head and Shoulders«, который недавно отправил коробку с шампунем от перхоти президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Речь идёт о графическом паттерне, который образуется в верхней части восходящего тренда, и его завершение предсказывает переход с бычьего тренда на медвежий.

Итак, мы имеем паттерн «Head and Shoulders«.

Именно так он и называется!

А выглядит вот так:

И вот вам объяснение

• После периода роста рынка цена достигает пика, а затем падает, образуя левое плечо.
• От минимума левого плеча начинается рост, в результате которого цена поднимается значительно выше предыдущего максимума, формируя «голову» паттерна, но затем снова начинает снижаться.
• Последнее движение вверх от нижней части головы начинает формировать правое плечо. Эта вершина ниже головы и находится примерно на одном уровне с верхней частью левого плеча.
• От вершины правого плеча цена снова начинает падать, и когда она пробивается ниже «линии шеи«, паттерн считается завершённым.

Возможно, вам интересно, что такое «линия шеи«?

Это линия поддержки, соединяющая нижние части двух плеч.

Хорошо, а что насчёт паттерна «перевёрнутая голова и плечи«?

Название, в принципе, говорит само за себя, согласны?

«Перевёрнутая голова и плечи» – это медвежий эквивалент обычной фигуры «головы и плеч«. Он образуется в верхней части восходящего тренда и указывает на разворот от медвежьего тренда к бычьему.

Вот как он выглядит:

Теперь давайте подробно разберём формирование паттерна

• После периода падения рынка цена достигает дна, а затем поднимается, образуя левое плечо.
• От вершины левого плеча начинается новое снижение. Оно продвигается значительно ниже предыдущего минимума, формируя «голову» паттерна. Затем цена снова начинает расти.
• Следующее движение вниз от верхней части головы начинает формировать правое плечо. Эта впадина выше уровня головы и примерно на одном уровне с нижней частью левого плеча.
• От нижней части правого плеча цена снова начинает расти. Как только она пробивается выше уровня верхних точек отката (линии шем), паттерн считается завершённым.

Восходящие и нисходящие клинья

Это наши последние разворотные паттерны на сегодня.

Паттерн восходящего клина формируется, когда рынок создаёт повышающиеся уровни максимумов и минимумов в пределах сужающегося диапазона, который направлен вверх.

Взгляните на изображение, расположенное ниже.

Важно, чтобы все максимумы и минимумы находились на одном уровне, чтобы их можно было соединить линией тренда.

Как видите, нижняя линия тренда поднимается под более крутым углом.

Из-за этого цена в конечном итоге совершит пробой вниз.

И когда это произойдёт, вы получите отличный сигнал о начале нисходящего тренда.

Хорошо.

Давайте посмотрим на паттерн нисходящего клина.

Паттерн нисходящего клина формируется, когда рынок создаёт понижающиеся уровни максимумов и минимумов в пределах сужающегося диапазона, который направлен вниз.

Неудивительно, что он представляет собой точное зеркальное отражение восходящего клина.

Цена движется вниз, и две линии тренда, соединяющие максимумы и минимумы, в итоге сходятся.

В конце паттерна нисходящего клина вы увидите, что цена не смогла достичь нового минимума и совершила пробой вверх. Это говорит о том, что нисходящий тренд закончился, и можно искать возможности для покупки.

Паттерны продолжения для Форекс

Давайте не будем тянуть кота за хвост, и сразу перейдём к описанию лучших моделей продолжения на рынке Форекс.

Бычьи и медвежьи флаги

Фигуры «флага» являются чрезвычайно сильными.

Почему?

Довольно часто после их формирования начинаются очень сильные движения.

Кроме того, эти паттерны довольно простые.

Здесь вы можете видеть, как выглядит «бычий флаг«:

Давайте разберёмся

• Древко модели представляет собой сильное движение вверх, которое пробивает предыдущий уровень сопротивления.
• После этого продвижения цена проходит фазу консолидации, которая образует «полотно» флага в паттерне. Оно состоит из двух параллельных линий тренда, которые немного наклоняются вниз и представляют собой небольшую коррекцию тренда.
• Когда цена совершает пробой флага вверх, паттерн становится завершённым.

Медвежий флаг состоит из тех же компонентов, что и его бычий аналог. Однако всё указывает в обратном направлении

• Древко модели представляет собой сильное падение цены, которое пробивает предыдущий уровень поддержки.
• После этого падения цена проходит фазу консолидации, которая выглядит как «полотно» флага – отсюда и название. Эта фаза состоит из двух параллельных линий тренда, которые немного наклоняются вверх и представляют собой небольшую коррекцию тренда.
• Когда цена совершает пробой флага вниз, паттерн становится завершённым.

Секрет от профессионала: флаги часто формируются после выхода важных новостей, таких как отчёты NFP. (Подробности в нашем Руководстве по новостному трейдингу.)

Бычьи и медвежьи вымпелы

Вымпелы по своей структуре очень похожи на флаги.

Они настолько похожи, что некоторые посвящённые трейдингу сайты даже не делают разницы между ними.

Но это большая ошибка.

Прежде чем мы объясним вам причины, взгляните на паттерн бычьего вымпела:

Вы сразу можете увидеть сходство.

Однако видите ли вы ключевое различие?

Если нет, вот оно:

Фаза консолидации демонстрирует менее интенсивные усилия с целью разворота тренда.

Другими словами, паттерн бычьего вымпела не просто говорит вам, что покупатели сильнее продавцов – он показывает, что они намного сильнее.

Как говорится, дьявол в деталях, так что не упускайте из виду важность этого момента.

А как насчёт медвежьего вымпела?

После резкого снижения цена движется вбок в сужающемся ценовом диапазоне, напоминающем треугольный флаг.

Однако это всего лишь краткий период консолидации, после которого цена совершает прорыв вниз, что указывает на продолжение тренда.

Восходящий и нисходящий треугольники

Восходящий треугольник – это бычья формация, которая обычно встречается в периоды консолидации на фоне восходящего тренда.

Как видите, цена формирует повышающийся уровень минимумов, но она не в состоянии пробить ценовой барьер.

Вы можете подумать, что восходящий тренд закончился.

Однако вполне вероятно, что это не так.

На самом деле, здесь хорошо видно, что покупатели получают всё больше и больше контроля по мере того, как цена приближается к уровню сопротивления.

В конце концов, происходит прорыв, за которым обычно следует сильное повышение цены.

Потрясающе!

Нисходящий треугольник – это медвежий эквивалент восходящего треугольника, который указывает на высокую вероятность продолжения или усиления нисходящего тренда.

Как видите, этот паттерн характеризуется горизонтальным уровнем минимумов и наклонной линией вершин.

Эта структура создается, когда более сильные продавцы толкают цену вниз, в то время как относительно слабые покупатели пытаются развернуть тренд вверх. Их сила постепенно истощается, и в конце они уже не могут удерживать уровень поддержки.

Бычьи и медвежьи прямоугольники

Легко ли распознать прямоугольники? Конечно.

Полезны ли они? Несомненно.

Давайте для начала взглянем на бычий прямоугольник:

Это просто временное боковое движение на фоне восходящего тренда, которое обычно образуется вблизи существующего уровня сопротивления, который цена не может преодолеть сразу.

На какое-то время сила продавцов и покупателей становится почти одинаковой.

В результате цена движется в узком торговом диапазоне, который ограничен уровнем сопротивления вверху и уровнем поддержки снизу.

В общем, через некоторое время покупатели обычно перехватывают контроль, и паттерн завершается прорывом вверх.

Отлично.

Медвежий прямоугольник выглядит так же, но образуется в нисходящем тренде и имеет противоположные последствия.

А теперь небольшое предупреждение:

Прямоугольники являются типичным примером ценовых паттернов, которые могут сигнализировать как о развороте, так и о продолжении.

К счастью для нас, в тренде может быть много коротких пауз, но только один разворот.

Поэтому чаще всего они являются паттернами продолжения.

Какие графические паттерны лучше всего подходят для внутридневной торговли

Всё зависит от того, кого вы спросите.

Наше мнение выглядит следующим образом:

Если вы занимаетесь внутридневной торговлей, вам, вероятно, нужны быстрые действия, не так ли?

Вам нужно что-то с взрывными движениями, чтобы можно было быстро ловить по несколько пипсов прибыли.

Самый сильный паттерн для данного вида трейдинга – это либо флаг, либо вымпел.

Конечно, почти все паттерны могут время от времени предварять мощные движения.

Однако два названных выше паттерна особенно сильны в этом смысле.

Просто вспомните о том, как они формируются:

Во-первых, это резкое повышение цены (древко паттерна).

Затем многие удачливые трейдеры, которые воспользовались этим движением, закрывают свои позиции для получения прибыли, что приводит к небольшому откату (полотно флага или вымпела).

А знаете, что происходит потом?

Все трейдеры, которые испытывают жгучее сожаление из-за того, что они только что упустили огромную возможность, внезапно понимают, что на графике появился хорошо известный паттерн.

И все начинают покупать.

Бац!

Кроме того, поскольку такие паттерны часто появляются после публикации важных новостей, есть вероятность, что активность начнёт проявлять даже большее количество трейдеров, чем было до этого.