PrivateFinance
Поиск правильного для вас размера сделки
Размер сделки является важным аспектом любого торгового плана. Трейдеры быстро забывают об этом, тем самым подвергая себя опасности.
Многие трейдеры не достигают своих торговых целей, потому что размер сделки у них слишком велик для размера их счёта, что приводит к нежеланию сокращать убыточные сделки.
В этой статье мы покажем простой способ определить, какой размер сделки лучше подходит для вашего счёта.
Когда размер сделки выходит из-под контроля и становится слишком велик, любой анализ будет бесполезен. Риск легко может перевесить преимущества.
По этой причине наличие формулы управления риском крайне важно для вашей карьеры трейдера.
Не переживайте о том, что у вас нет математического образования. Простая формула приведена в конце данной статьи, так что читайте дальше.
Ниже вы найдёте визуальное представление риска на основе размера сделки из книги Марка Дугласа «Торговля в ‘Зоне'».
Чтобы перенести эту аналогию на размеры сделки, представьте, что вы собираетесь пересечь большую долину, похожую на Гранд-Каньон.
Ширина моста, по которому вы идёте, прямо пропорциональна количеству лотов, которыми вы будете торговать.
Как вы сами понимаете, если вы собираетесь пересечь Гранд-Каньон по 10-метровому шоссе, вы не будете бояться упасть.
Вы знаете, что вероятность падения небольшая, потому что мост под вами очень устойчив. Чем больше размер сделки, которую вы открываете по отношению к размеру вашего счёта, тем уже дорога под вами.
Используя максимальное плечо, вы, по сути, идёте по тонкой верёвочке. Сами понимаете, что в этом случае даже малейшие колебания на рынке могут сбросить вас вниз.
Теперь давайте рассмотрим процесс поиска правильного для вас размера сделки.
* В приведённых ниже примерах для определения размера сделки используется счёт в 10 000 долларов США с максимальным риском 2%.
Вот два вопроса, на которые вам нужно будет ответить, прежде чем определить подходящий размер сделки
- Размер риска в процентах, который вы готовы принять на сделку. Рекомендуется использовать сетапы с риском не более 2%.
- Где вы хотите поставить стоп в пипсах.
Риск, который вы готовы принять, в процентах
Это не имеет никакого отношения к рынку и связано только с балансом вашего счёта. Свой риск определяете вы сами, а не рынок.
Ваша система управления деньгами сообщит вам, где выйти из сделки. Мы рекомендуем ограничить риск на сделку до менее чем 2% от размера вашего капитала.
Обращая на это внимание перед входом в сделку, вы будете осмотрительны и не увеличите риск, исходя из того, насколько хорошо выглядит ситуация на графике.
Все хорошие трейдеры стремятся ограничить риск, а большинство плохих трейдеров этим пренебрегает.
Многие хорошие трейдеры ведут журнал торговли, в котором обновляют размер собственного капитала и рассчитывают, на какую сумму они могут рисковать в любой сделке.
В нашем примере счёта в 10 000 долларов США с максимальным риском в 2%, даже не глядя на графики, мы можем потерять только 200 долларов за одну сделку.
Для большинства трейдеров это само по себе снижает стресс.
Преобразование риска в размер сделки
Теперь, когда мы знаем, на какую сумму мы рискуем, можно рассчитать оптимальный для нас размер сделки, основываясь на стоимости пипса.
Вот простая формула, которую вы можете использовать для определения размера своей сделки:
Формула правильного размера сделки
Тремя пунктами входных данных будут баланс вашего счёта, приемлемый для вас процент риска и количество пипсов, которое вы позволите рынку пройти против вас, прежде чем вы выйдете из сделки.
Риск от баланса счёта в процентах / расстояние до стоп-лосса в пипсах = максимальная стоимость пипса.
Если использовать наш приведённый выше пример и включить его данные в формулу, вот эти три параметра.
Баланс счёта = 10 000 долларов США.
Риск в процентах = 2%.
Расстояние до стоп-лосса = 100 пипсов.
Подставим эти цифры в формулу:
10 000 $ X 2% / 100 пипсов = 2 $ на каждый пипс.
Если вам нужен более крупный размер сделки, мы рекомендуем вам найти другую ситуацию, которая лучше соответствует размеру вашего счёта. Или вы можете просто добавить больше средств на ваш счёт.
Почему мы советуем ограничивать размер сделки
Команда PrivatFinance недавно изучила 12 миллионов реальных сделок, чтобы найти общие черты характера наших успешных клиентов.
Основное внимание уделялось кредитному плечу, потому что многие трейдеры знают, какой максимальный размер плеча им доступен, но мало кто знает, какое плечо лучше.
Многие новые неопытные трейдеры часто подвергают себя чрезмерно высокому риску, и большая часть разоряется, когда рынок идет против них.
Успешные трейдеры в нашем исследовании постоянно используют плечо меньше чем 10:1, а часто даже не более чем 5:1.
Вот график из этого исследования, чтобы показать процент прибыльности и его корреляцию с низким кредитным плечом.
Мы рекомендуем вам всегда определять конкретные риски для вашего счёта и ограничить кредитное плечо, чтобы увеличить вероятность долговечности и успешности вашего торгового бизнеса.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
Рекомендуемые брокеры:
| Брокер | Регуляция | Открыть счет |
|---|---|---|
 | CySEC ICF IFSC ЦРФИН | Открыть счет! |
 | FCA | Открыть счет! |
 | SVGFSA | Открыть счет! |