Пробои позволяют определять растущие акции с большим потенциалом

Все любят выгодно торговать. Именно по этой причине многие инвесторы поддаются искушению покупать акции, цена которых сильно опустилась.

Однако опытные инвесторы знают, что акции, цена которых находится на подъёме, как правило, дают более высокую и надёжную прибыль.

Идентификация пробоев фигур технического анализа является отличным способом выбора момента для покупки и определения самых прибыльных акций.

Определение акций с высокой вероятностью пробоя

Пробой – это ценовое действие, когда цена акции проходит через соблюдавшуюся ранее область сопротивления.

Это область, при достижении которой акции раньше опускались ниже либо один раз, либо несколько раз.

В ней начинают продавать свои акции, что приводит к падению их цены после попадания в эти области сопротивления.

Каждая фигура технического анализа имеет оптимальную точку покупки, которая определяется областями сопротивления.

Когда акции, находящиеся на подъёме, оказываются способны «пробиться» выше этой области сопротивления, это меняет перспективы их оценки.

Точно так же, как ракете требуется большая мощность, чтобы вырваться из земной гравитации, акции должны продемонстрировать силу, чтобы выйти за сопротивление.

Сильный спрос со стороны покупателей – это ракетное топливо, которое продвигает пробившую сопротивление акцию на новые высоты.

Объём торгов обычно становится намного выше, чем был до этого. Это свидетельствует об энтузиазме со стороны институциональных инвесторов.

Движение цены выше сопротивления не должно быть робким. Оно должно быть решительным.

Когда цена и объём торгов акции совершают пробой, у вас не только увеличиваются шансы на получение прибыли, но и сама прибыль получается более высокой.

Примеры акций, цена которых находится на подъёме

Нужны доказательства? Основатель IBD Уильям О’Нил начал исследовать пробои цен акций ещё в конце 1950-х годов, когда он только начинал работать в качестве биржевого маклера.

В течение более полувека инвестиционной деятельности он постоянно составлял графики лидеров фондового рынка для каждого рыночного цикла.

Он обнаружил, что будущие лидеры часто начинают свои движения одинаково – с пробоя.

И это были не только акции, которые он наблюдал при жизни. Исследовательская группа О’Нила собрала информацию о ценах акций вплоть до 1890-х годов.

Каковы результаты? Даже более века назад лидеры фондового рынка начинали основные движения с пробоя.

В своей знаменитой книге «Как зарабатывать деньги на фондовом рынке» О’Нил описывает все элементы, которые увеличивают ваши шансы при поиске новых лидеров фондового рынка.

Чтобы показать вам, как выглядят эти акции на подъёме, 4-е издание включает в себя 100 графиков, которые вы найдёте в первой главе.

Они охватывают более чем столетнюю историю феноменальных движений акций. И все они начинались с пробоя.

Совет. Чтобы найти лучшие на сегодняшний день акции, которые готовятся к совершению нового пробоя, регулярно просматривайте списки акций IBD и следите за акциями, находящимися вблизи зоны покупки.

Вы должны определиться с границами, внутри которых вы будете искать акции. Разумной стратегией является покупка в пределах 5% от оптимальной точки покупки.

Когда акции выходят за пределы этого диапазона, они, как правило, проходят через откат. Большой объём покупки увеличивает вероятность того, что потери от стандартного отката окажутся для вас критическими.

Чем ближе вы к точке покупки, тем проще вам принять решения о продаже и хранении.

Не бойтесь гэпов или больших взлётов цены после пробоя

Скажем, вы наблюдаете за акцией, цена которой сформировала классическую фигуру технического анализа. Вы сделали всю подготовительную работу, и теперь ожидаете пробоя цены выше точки покупки.

Затем выходят какие-нибудь новости, часто отчёты о сверхвысоких доходах, которые подталкивают её вверх через точку покупки.

Путь окончен. Движение на 10% или выше при открытии может заставить вас почувствовать, что акция ушла без вас. Такие гэпы часто не дают вам возможности купить в пределах рекомендованного диапазона в 5%.

Это может приносить дискомфорт, но такие акции часто все равно заслуживают того, чтобы вы их купили.

Что-то заставило инвесторов резко переоценить стоимость компании, и это может вселять оптимизм. Если вы вышли из зоны покупки 5% из-за гэпа, вы должны попытаться купить как можно ближе к открытию.

Конечно, решение о покупке определяет не только симпатичный график. Лучший способ инвестировать деньги в акции – начать с надёжной компании.

Сильные доходы и рост продаж, лидерство в своей отрасли, превосходная отдача от собственного капитала и захватывающие новые продукты или услуги – все эти элементы являются обязательными.

Сильный рынок, институциональное спонсорство и прорывы моделей технического анализа помогают  точно выбрать момент покупки.

Пример пробоя цены акции

Акции Weight Watchers International ( WTW ) демонстрировали поразительный рост на 47% в неделю пробоя в марте 2017 года (1).

Хотя цена акции отступила назад, это движение находилось внутри скользящего среднего за 10 недель. На самом деле, цена Weight Watchers не закрывалась ниже 10-недельной линии до 15 сентября (2).

Использование этого простого правила продажи обеспечило доход в 135% за 6 месяцев. Это даже несмотря на то, что точка покупки была найдена после недели пробоя на 47%.

Этот рост Weight Watchers был зафиксирован в недавно созданном индексе IBD Breakout Stocks.

История этого индекса начинается в октябре 2010 года, и в него включается как минимум 25 названий, которые пересматриваются еженедельно.

После того, как акция входит в индекс, он остаётся в нём до тех пор, пока не будет удалена из него одним из правил продажи, таким как закрытие ниже скользящего среднего за 10 недель.

Акции Weight Watchers вернулись в индекс IBD Breakout Stocks Index через четыре месяца после очередного пробоя (3). На этот раз неделя пробоя принесла впечатляющий прирост в 26%.

Использование закрытия ниже 10-недельной линии в качестве правила продажи снова позволило зафиксировать более скромную прибыль в 7% (4).

Опять же, это произошло даже несмотря на то, что покупка произошла после недели большого пробоя.

Это иллюстрирует важный момент. Чтобы ваш инвестиционный портфель оставался актуальным, необязательно получать по 100% прибыли во всех случаях.

Предупреждение: не все пробои срабатывают. Некоторые оказываются ложными. Некоторые просто ни к чему не приводят.

Неизбежно вы поймаете одного из будущих лидеров фондового рынка перед огромным движением. Когда у вас это произойдёт, прибыль намного превысит убытки и может привести к изменениям в вашей жизни.

Согласно расчётам Thomson ReutersС, с момента создания в октябре 2010 года по 24 августа 2018 года суммарная годовая доходность индекса IBD составила более 30%, включая дивиденды.

Это больше, чем 700% прибыли за почти восемь лет.

Партнер IBD, компания Innovator Capital Management примерно 12 сентября планирует открыть новый биржевой фонд (предлагаемый тикер: BOUT), основанный на новом индексе IBD Breakout.

Можете зарегистрироваться в списке участников веб-семинара Innovator, который пройдёт 11 сентября, и там будет обсуждаться новый ETF.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Когда продавать акции: самая низкая точка на дневном графике может определять расположение вершины

Как торговать растущими акциями: 7 букв, которые позволяют «наворожить» успех в инвестировании

Как работают ПАММ-счета на Forex

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]