Различные стили торговли

Различные стили торговли

Поиск правильного стиля торговли для особенностей вашей личности и для вашего образа жизни является важным фактором, если вы хотите добиться успеха в торговом мире.

Большинство трейдеров не делают этого и просто случайным образом выбирают торговый подход практически не проверяя, стоит ли им торговать таким образом.

Внутридневной трейдинг

Дневная торговля характеризуется наличием нескольких сделок в день и проведением огромного количества времени перед графиками.

Дей-трейдеры обычно анализируют различные инструменты и рынки или торгуют на маленьких таймфреймах, чтобы получить больше торговых возможностей.

Внутридневные трейдеры обычно входят в сделки и выходят из них в течение нескольких часов и часто стараются не оставлять позиции на ночь.

Минусы

Дей-трейдеры должны обладать особенно стабильным характером и хорошо уметь справляться с некоторыми из наиболее распространённых проблем трейдеров (овертрейдинг и торговля в отместку).

Трейдерам, которые имеют азартный менталитет и, как правило, легко теряющим объективность, торговать внутри дня будет трудно.

Плюсы

С другой стороны, внутридневные трейдеры обычно каждый день получают много сигналов и поэтому могут торговать чаще.

Если вам трудно ждать торговых сигналов на больших таймфреймах, внутридневная торговля может оказаться хорошей альтернативой.

Кроме того, пропуск сделки для дневного трейдера не так важен, потому что они намного чаще получают новые сигналы на вход.

Свинг-трейдинг

У свинг-трейдеров меньше сделок. Обычно они торгуют на больших таймфреймах, таких как недельный, дневной или четырёхчасовой.

Свинг-трейдеры, как следует из названия, пытаются поймать большие колебания цены, чтобы «проехать» по тренду как можно дольше.

Свинг-трейдеры держат позиции сутками, а в некоторых случаях и неделями.

Минусы

Для свинг-трейдера необходимо ангельское терпение, потому что формирование сигнала может занять несколько дней или даже недель.

Кроме того, когда вы находитесь в сделке, вы должны иметь большое доверие к вашей системе и анализу, потому что вам часто придётся иметь дело с коррекциями.

Плюс

Распорядок дня свинг-трейдера менее лихорадочный. У них больше времени на проведение маркетинговых исследований и планирование своих сделок.

Свинг-трейдинг лучше подходит тем, кто помимо торговли также занимается какой-нибудь другой работой.

Скальпинг

Скальперы – это экстремалы среди внутридневных трейдеров. У скальпера легко может быть несколько десятков сделок за одну торговую сессию.

Они держат сделки не дольше чем в течение нескольких секунд или минут.

Минусы

Все минусы внутридневной торговли здесь также присутствуют, но выражены ещё более ярко. Такой вид торговли требует сильного характера, и скальпер должен быть очень стабильным в эмоциональном плане.

Если вы склонны к «овертрейдингу» легко теряете самообладание или не можете справиться с убытками, скальпинг явно не для вас.

Плюсы

Если вы скальпер, время, необходимое для торговли, может быть очень ограниченным.

Кроме того, отдельные потери, если они правильно приняты, не оказывают большого влияния, потому что скальпер открывает много сделок за день, и любая отдельная сделка не имеет значения.

Алгоритмический/Автоматизированный трейдинг

Автоматизированная торговая стратегия торгует за вас, и вам не нужно следить за своими сделками.

После программирования автоматической торговой стратегии вам нужно только следить за ее эффективностью без активного участия в управлении сделками.

Минусы

Создание автоматической торговой стратегии требует навыков программирования (хотя есть некоторые программные пакеты, которые помогут вам в этом), и важной проблемой также является подгонка графиков.

Большинство автоматизированных торговых стратегий имеют отличную производительность на основании прошлых данных, но не могут обеспечить такие же результаты в будущем.

Плюсы

Автоматизация торговой стратегии устраняет эмоции и негативное влияние, которое оказывает импульсивное принятие торговых решений.

Кроме того, это также освобождает ваше время, потому что вы не будете привязаны к экрану на протяжении всего дня.

Дискреционная или основанная на правилах торговля

Для каждого стиля торговли трейдер должен выбирать между дискреционной торговлей и подходом, основанным на правилах.

В следующем разделе мы объясним различия, преимущества и ограничения каждого подхода:

Трейдинг на основе правил

Трейдеры, которые придерживаются основанного на правилах подхода, обычно имеют фиксированный набор правил, которые подают сигнал, когда нужно войти в сделку.

Многие торговые индикаторы основаны на правилах, стратегии на их базе обычно требуют достижения определённых значений, роста или остановки на своих индикаторах для появления сигнала на вход.

Автоматические торговые стратегии всегда основаны исключительно на правилах, так как алгоритмы не могут думать самостоятельно и, следовательно, нуждаются в точных параметрах, которые сигнализируют трейдеру, когда нужно войти в сделку.

Минусы

Стратегии, основанные только на правилах, часто с трудом адаптируются к меняющимся рыночным условиям.

При одних условиях они работают хорошо, но становятся полностью убыточными при их изменении.

Плюсы

Как указано в разделе «автоматические торговые стратегии«, правила устраняют влияние эмоций и психологии трейдера.

Если у вас установлены жёсткие параметры для входа в сделки, ваш стиль торговли будет менее субъективным.

Дискреционная торговля

Дискреционные торговые системы адаптируются к меняющимся рыночным условиям. Такие методы требуют высокого уровня анализа и во многом зависят от постоянных исследований рынка.

Сигналы на вход и порядок исполнения сделок постоянно меняются, так как рынки находятся в непрерывном движении.

Минусы

Дискреционные трейдеры часто используют свой подход в качестве предлога, чтобы быть менее строгими в отношении их торговых методик.

Отсутствие строгих правил не означает, что трейдер торгует исключительно на основе предположений или интуиции. Он должен оценить текущие рыночные условия и адаптироваться к своему стилю.

Плюсы

Дискреционные стратегии могут адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, и трейдеры могут отреагировать быстрее, если рынок внезапно развернётся.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Различия и нюансы разных таймфреймов

Гэпы – четыре типа ценовых разрывов

Как выполняется анализ на нескольких таймфреймах