Скальпинг на бирже криптовалют

В процессе торговли трейдеры используют самые разные торговые стратегии.

Заметим, что ни одна из них не работает перманентно, в условиях изменяющегося рынка – сегодня хороша, допустим, торговля по Мартингейлу, завтра – скальпинг.

Как раз о скальпинге и хотелось бы поговорить подробнее. Это весьма интересная торговая стратегия, которая неоднократно доказывала свою актуальность на практике.

Что такое скальпинг

Скальпингом называют стиль торговли, который характеризуется частотой сделок, временем удержания позиций.

Если начинающие трейдеры часто применяют только скальпинг, то опытные трейдеры используют скальпинг в сочетании с другими торговыми стратегиями.

Заметим, что в целом стиль торговли, которым торгует отдельно взятый профессионал, часто сложно классифицировать: обычно это соединение некоторых методик и стратегий, которые подходят под отдельно взятую рыночную ситуацию.

Скальпинг часто считают основой для трейдинга в целом – это методика высокочастотной и высокоскоростной торговли.

То есть трейдер осуществляет открытие и закрытие сделок на повышенных скоростях – обычно на одну сделку уходит 1-15 минут.

С каждой сделки трейдер имеет небольшой профит. Таким образом, чем больше мелких сделок – тем больше прибыль.

Традиционный трейдинг несколько отличается от скальпинга – обычному трейдеру нужно долго ждать момента, чтобы войти на рынок.

Для этого применяются самые различные инструменты: индикаторы, настройка, прогнозы, торговые сигналы и так далее.

Трейдеру необходимо выждать наиболее удобный момент для торговли. Если все прогнозы оправдаются, то трейдер сможет с одной сделки получить довольно хорошую прибыль.

Для скальпинга выжидание не актуально – начать торговать можно хоть прямо сейчас, вне зависимости от того, в каком состоянии находится рынок и отдельно взятая криптовалютная пара.

То есть скальпер не нуждается в анализе рынка и прогнозировании курсов. Он открывает позиции без долгих размышлений, если курс криптовалютной пары смещается хотя бы на несколько пунктов.

Он получает с каждой удачной сделки сравнительно небольшие деньги – например, 1 USD.

Тем не менее, на получение такой прибыли, которая достигается в традиционном трейдинге посредством заключения одной сделки (к примеру, 30 USD), в скальпинге требуется примерно столько же времени.

Собственно, стратегию назвали скальпингом не зря – название пошло от выражения «снятие скальпа», то есть верхушки.

До сих пор держится неопределенность в отношении скальпинга. Одни называют его полноценной стратегией, другие – инструментом для торговли, дополнением к классическим стратегиям.

Давайте также рассмотрим основные понятия, которые сопровождают скальпинг

• Пипс (Percent in point) – это обозначение минимального изменения цен. Пипсы могут отличаться по размерам в каждом отдельном случае. Например, в паре EUR/USD минимальное изменение курса будет выражаться в 1 центе. Размер стоимости отдельно взятого пипса особое значение имеет в скальпинге.
• Пипсовка – это понятие, которым обозначается торговля в скальпинге на более длинных временных периодах. Задача трейдера – дождаться более выгодного изменения курса, например – не на 2-3 пипса, а на 15 пипсов, и только после этого закрыть позицию.
• Волатильность – это понятие, которым обозначают риски. Например, активы на фондовом рынке являются наименее волатильными, тогда как активы криптовалютного рынка – наиболее волатильными, то есть наиболее рискованными. Скальпинг идеально подходит для волатильных активов – тех, на которых цена колеблется с весьма широкой амплитудой. К примеру, цена на BTC утром может составлять 7 200 USD, ближе к обеду – 8 500 USD.

Читайте также Простая стратегия торговли по скользящим средним

Стратегия скальпинга

На обычных биржевых площадках скальпинг часто не имеет смысла, но это не относится к криптовалютному рынку, где цена за считанные минуты может ощутимо вырасти и упасть.

Заметим, скальпинг в принципе невозможен без мелких потерь – трейдер будет как зарабатывать, так и терять, поскольку цена будет то падать, то подниматься.

Отчасти это обусловлено тем, что на полноценный анализ у трейдера попросту нет времени.

Прибыльность этой стратегии зависит от ряда факторов

• % соотношения удачных и неудачных сделок.
• Уровень волатильности активов.
• Размер капитала, которым торгует скальпер.

В частности, при соотношении удачных и неудачных сделок 50/50 и при высокой волатильности пары профит трейдера может составлять больше 100% — например, 120%, то есть чистый заработок здесь составит 20%.

Как правило, у успешных скальперов соотношение составляет 70/30, где большинство сделок заканчиваются успехом.

В среднем скальпер в сутки получает +25-40% профита, исходя из размеров баланса на счету.

Давайте рассмотрим основные методы торговли скальпингом

• Пипсинг. Обычно сделка заключается и завершается в течение 3-5 минут. Такой метод часто применяется новичками. Заключается как можно большее количество сделок, которые завершаются в течение нескольких минут, после чего просчитывается или фиксируется прибыль.

• Классика. Для торговли предварительно осуществляется поверхностный анализ. Так, трейдер просчитывает уровень ликвидности, уровень спроса на определенный актив, осуществляет поиск определенных знаковых фигур на графике – например, поиски плеча или молота. Позиции открываются и закрываются в течение 10-15 минут на одну сделку.

Очень часто в скальпинге применяется

• Маржинальная торговля. Трейдер берет взаймы у биржи определенный % средств, так как это дает возможность увеличить потенциальную прибыль. Разумеется, риски при этом тоже большие. Но учитывая краткосрочность сделок, депозит обычно держится долго, и не ликвидируется автоматически, как это встречается при других стратегиях в трейдинге.
• Настройка ботов. Многие трейдеры для торговли используют технологии, которые позволяют автоматизировать весь процесс. Идеально для этих целей подходят торговые боты, которые осуществляют сделки самостоятельно. Трейдер может лишь контролировать процесс, применяя определенные настройки. Заметим, что боты тоже часто ошибаются.

Читайте также Стратегия торговли по пробою с использованием базового индикатора

Примеры скальпинга

Лучше всего, конечно, применять стратегию на бирже, которая располагает всеми необходимыми инструментами для трейдинга.

Лучшим выбором, по нашему мнению, является Binance – биржа, которая предлагает технические индикаторы, возможности маржинальной торговли и минимальные комиссии для торговли.

Итак, как вести торговлю скальпингом на бирже Бинанс

• Мы рекомендуем зайти на расширенную версию биржи, которая представлена значком Advanced. Нужную страницу можно найти, нажав на раздел Exchange в шапке сайта.

• Далее выставляем  необходимый индикатор – в частности, это может быть RSI. Не забываем при этом смотреть на стакан или объем спроса и предложения. Ваша задача – найти актив, который растет, и который может дать неплохой рост. Соответственно – и заработок.

• Далее анализируем данные по интересующим парам, и выбираем, где заключить сделку. Например, пусть будет BTC/USDT. Далее выставляем нужный таймфрейм.

• Вам нужно ориентироваться на небольшие временные отрезки, ища момент для покупки (если торговать пипсингом, то искать ничего не нужно, здесь важно заключить как можно больше сделок). Для примера мы выбрали таймфрейм в 3 минуты.
• Здесь на графике мы видим, что для покупки BTC пока не самый выгодный момент – недавно состоялся разворот в сторону роста курса, соответственно, через 5-10 минут состоится разворот в обратную сторону. Здесь самое главное – поймать самый выгодный момент.

• Моменты, обведенные красным на скрине, являются весьма выгодными для трейдера – они сигнализируют о скором повышении курса. Если вы видите на графике несколько свечей, окрасившихся в красный цвет, можете смело покупать актив – скорее всего, за 1-2-3 минуты он пойдет в цене вверх.

Еще раз – если вы торгуете посредством пипсинга, вы можете вообще не обращать внимания на эти тонкости и просто покупать активы, намереваясь продать их в самое короткое время.

Но все же, хотя бы поверхностный анализ не повредит.

Читайте также Стратегия торговли по внутреннему бару: полное руководство от начала до конца

Лучшие биржи криптовалют для скальпинга

Ниже мы бы хотели представить перечень наиболее интересных бирж, которые прекрасно подойдут для торговли посредством скальпинга.

Разумеется, в приоритете стоят торговые комиссии, так как сделки придется заключать очень часто. Мы подобрали самые интересные биржи в этом плане.

Читайте также Паттерн 1-2-3 — построение, стратегия торговли, индикаторы

Преимущества и недостатки скальпинга

К безусловным преимуществам стратегии скальпинга на биржах криптовалют следует отнести следующие факторы

• Вы можете вести торговлю практически при любых тенденциях рынка. Как правило, среднесрочные и долгосрочные стратегии очень сильно зависят от установившихся течений цен на рынке, тогда как для скальпинга этот фактор вообще не имеет значения, ведь задача трейдера – получить прибыль в несколько пипсов. А значит, торговать можно в любое время.
• Скальпинг подойдет для торговли, даже если размер депозита оставляет желать лучшего. Кроме того, всегда можно воспользоваться маржинальной поддержкой.
• Скальпинг дает высокий уровень дохода. А значит, депозит можно увеличить в несколько раз за сравнительно небольшие сроки.
• Результаты часто можно просчитать наперед. Обычно период сделки не превышает 15 минут, соответственно, опытный трейдер заранее знает, какого размера доходы он получит за одну сделку.
• При занятии скальпингом трейдер получает очень важный навык – он учится предугадывать веяния рынка, его течения и соответствующее ценовое поведение.
• Скальпинг не требует от трейдера глубоких познаний. Достаточно просто делать поверхностный анализ и можно открывать сделки преимущественно с хорошим успехом. Важно просто проявлять некую осторожность и, конечно, не терять времени почем зря.

Давайте также рассмотрим, какими недостатками обладает представленная торговая стратегия

• Скальпинг отнимает много времени. К сожалению, трейдер не сможет, расслабившись, получать хорошие доходы. То же самое с установленными ботами для автоматизации процесса – так или иначе, торговый процесс придется контролировать.
• Очень часто депозит трейдера страдает от спредов. Чем больше количество сделок, тем больше комиссий платит трейдер.
• Высокая прибыль требует маржинальной торговли и сравнительно хороших сумм для депозита. Таким образом, риски повышаются, но потенциальная прибыль – тоже.
• Для скальпинга необходима сила воли и высокая концентрация внимания. Так или иначе, в процессе торговли трейдер будет находиться в эмоциональном напряжении. Кроме того, потребуется умение быстро ориентироваться в ситуации и быстро принимать нужные решения.
• Профессиональный скальпинг требует от трейдеров опыта и умения анализировать ситуацию в считанные секунды.

Читайте также Пин-бар — разворотный паттерн. Стратегия торговли и индикаторы пин-баров

Роботы для скальпинга криптовалют

Ниже представлена таблица с торговыми роботами, которые позволяют автоматизировать процесс торговли.

Стоит ли скальпить криптовалютами

Скальпинг на самом деле является достаточно выгодной торговой стратегией, которая в перспективе способна принести трейдеру немалый доход.

Но сложность этой методики заключается в прогнозировании  стоимости криптовалютного актива, в том, что порой активы могут вести себя просто непредсказуемо, что может повлечь серьезные убытки.

Соответственно, требуется известная доля хладнокровия, выдержки и умения просчитывать различные ситуации на рынке.

Кроме того, на рынке в любой момент могут появиться киты, которые начнут стричь хомяков – иными словами, искусственно изменять спрос на криптовалюту, делая на определенные активы искусственный ажиотаж, а на другие – наоборот, создавая мертвый штиль спроса.

Таким образом, создаются качели, которые нарушают любое спокойствие и прогнозы. Таким образом, неопытные скальперы быстро попадают на убытки.

Исходя из этого, опытные трейдеры не рекомендуют начинающим начинать скальпинг сразу со всего депозита, необходимо для начала опробовать примерно 20% от всего баланса на бирже.

В целом скальпинг является выгодным предприятием, но только при условии, что трейдер не будет поддаваться минутным волнениям на бирже, и будет достаточно расчётливым.

Также мы рекомендуем пользоваться вспомогательными инструментами в виде маржинальной торговли и торговых ботов с большой долей осторожности.

В остальном скальпинг следует попробовать как способ заработка, он хорошо себя зарекомендовал в криптовалютной индустрии.

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]