Стратегии торговли на BitMEX.com

Биржа BitMEX вызывает немалый интерес со стороны трейдеров – на данный момент это лидирующая площадка с суточным объемом торгов в 300 000 BTC, то есть счет идет на миллиарды долларов.

На ней представлены самые разные возможности

• торговля фьючерсными контрактами на криптовалюты;
• регистрация и открытие демо-счетов;
• возможность использования индикаторов;
• всесторонний анализ рынка;
• маржинальная торговля.

Несмотря на то, что это криптовалютная биржа, у нее представлен полноценный функционал, который может поспорить с функционалом многих форекс-брокеров.

Платформа привлекает взгляды самых обеспеченных трейдеров. Давайте узнаем, как вести торговлю на Битмексе, что необходимо учитывать, и какие основные понятия должен знать каждый трейдер.

Регистрация на BitMEX

Итак, чтобы начать торговлю, необходимо озадачиться вопросом регистрации.

Заметим, что как и на большинстве криптовалютных бирж, на BitMEX регистрация крайне простая, и не занимает много времени.

Но есть одно принципиальное отличие – в классическом варианте вы предоставляете для регистрации только электронную почту и пароль, тогда как для BitMEX потребуется введение следующих данных

• адреса электронной почты;
• придуманного пароль;
• страны проживания;
• имени и фамилии;
• согласие с Условиями обслуживания и Политикой конфиденциальности.

Если вы зарегистрируетесь на бирже по нашей ссылке, вам будет предоставлена скидка 10% от размера комиссии в течение первых 6 месяцев!

В целом окошко для регистрации выглядит следующим образом.

Далее на вашу электронную почту придет ссылка, которую необходимо кликнуть. Тем самым вы завершите активацию созданного аккаунта.

Заметим, что в личном кабинете в дальнейшем можно будет включить двухфакторную идентификацию.

Мы настойчиво рекомендуем ее поставить, так как она полноценно защитит ваш профиль от возможного взлома.

Читайте также Как открыть демо-счет на BitMEX. Пошаговая инструкция

Особенности торговли на бирже BitMEX

Итак, теперь давайте разберемся с торговлей на бирже BitMEX. Вести торговлю можно в отношении целого перечня валютных пар и других активов.

Также вы без проблем найдете маржинальную торговлю, индикаторы, различные дополнительные настройки для удобной торговли.

Вы сможете использовать в процессе трейдинга справочную и аналитическую информацию, осуществлять технический анализ графиков, ориентироваться на сигналы индикаторов.

Все настройки отличаются гибкостью и легко меняются при необходимости. Сами сделки проходят по смарт-контрактам, торговля ведется не коинами, а их деривативами.

Отдельно хотелось бы поговорить о возможностях маржинальной торговли. Ниже будет представлена таблица-сравнение с конкурентными биржами.

Как мы видим, по этой части Битмекс занимает лидирующее место.

Биржа	Макс. кредитное плечо	Начальная маржа	Поддерживающая маржа
BitMEX	100x	1%	0,50%
Bitfinex	3,33x	30%	15%
OKCoin	20x	5%	1%
BTCC Pro	20x	5%	1%
CryptoFacilities	50x	2%	1,75%

Так, кредитная поддержка на бирже Битмекс самая высокая, она составляет 1:100, тогда как другие биржи в среднем предоставляют поддержку в 5 раз меньше.

Начальная комиссия на нашей бирже выставлена с показателем в 1%, тогда как на других площадках в 2, 3 или в 5 раз больше.

Поддерживающая маржа на Битмексе тоже одна из самых минимальных – составляет всего 0,5%.

Вы всегда можете воспользоваться тремя типами ордеров

• Стоп-лимит. Данный ордер будет исполняться только в рамках достижения определенного курса и стоимости, при которой осуществляется активация.
• Лимит. Ордер будет исполняться, когда цена достигнет заданного уровня.
• Маркет. Транзакции выполняются по текущему курсу рынка.

Интересно, что на бирже еще представлен инструмент «Справедливая цена». После проведения маркировки контрактов последняя стоимость будет меняться на справедливую.

Таким образом, обеспечивается избегание ненужной ликвидации, когда курс отличается высокой волатильностью.

Справедливая цена на бирже рассчитывается следующим образом

• В рамках фьючерсов, это стоимость базового индекса на основании справедливого базиса. Если курс криптовалюты внезапно стал аномально волатильным, то осуществляется перевод контрактов в альтернативный режим, пользователи получают соответствующие сообщения.
• В рамках бессрочных контрактов, это стоимость базового индекса, куда прибавляется ставка базиса финансирования. Непременно учитывается фактор временного распада.

Комиссии следующие

• 0,3% для торговых сделок по фьючерсам и по классическим операциям;
• 0,25% по другим инструментам.

В основном торговля на бирже осуществляется двумя инструментами фьючерсными контрактами и бессрочными свопами.

Чтобы рассчитать стоимость на представленные инструменты, система применяет реальные ценовые показатели пары BTC/USD, ориентируясь на данные бирж

• Bitstamp – 50%;
• GDAX – 50%.

Например, если цена на первой будет составлять 10000, а на другой – 10300 долларов, то на Битмексе будет представлена цена в 10150 долларов с учетом индекса справедливой цены.

Также важно учесть, что на платформе можно торговать контрактами, цена одного – 1 USD в расчете на биткоины. Да, на бирже нет фиатных валют, и все расчеты проводятся в BTC.

Что касается трейдинга, то в основном он ведется на лонгах и на шортах.

Иными словами, трейдеры зарабатывают либо на повышении, либо на снижении цены.

Читайте также Три стратегии выбора криптовалют для инвестирования

Контракты BitMEX

Итак, давайте разберемся с контрактами на Битмексе.

Бессрочные контракты

Бессрочными контрактами называют разновидность смарт-контрактов, которые не ограничены в сроках действия.

Они являются аналогами фьючерсов на различных финансовых рынках и платформах. Представленные контракты торгуются как свопы с ориентировкой на цену базового индекса.

Чисто технически фьючерсные контракты ничем не отличаются от бессрочных, разве что названием.

Например, разработчики Битмекса позиционируют бессрочные контракты как инновационную модель. Цена подобного актива рассчитывается по индексу, взятому на основании показателей других бирж.

Тем не менее, фьючерсные контракты порой могут существенно отличаться от базового индекса.

Кроме того, фьючерсные контракты, в отличие от бессрочных, имеют даты исполнения (экспирации), в тот момент позиции закрываются, исходя из рыночной цены.

Статистика показывает, что большая часть пользователей на платформе предпочитает вести работу с бессрочными контрактами. На фьючерсах ликвидность недостаточно велика.

Фьючерсы

Фьючерсными контрактами называют категорию контрактов, которые предварительно устанавливают цену покупки на определенные активы.

Интересно, что в рамках фьючерсного контракта нельзя поменять стоимость после осуществления сделки. Основные особенности и отличия от бессрочных контрактов мы уже описали выше.

Здесь мы опишем принцип работы фьючерсного контракта. Представьте себе, что вы вознамерились купить себе земельный участок под застройку.

Вы нашли нужный кусок земли, вышли на продавца, договорились о том, что в назначенный день будет передана оговоренная сумма денег.

Даже если к тому моменту стоимость земли сильно повысится, все равно вы сможете купить участок по оговоренной заранее цене.

С другой стороны, для продавца это тоже выгодно, поскольку у него будет гарантия, что в назначенное время у него заберут товар.

Читайте также Лучшие криптобиржи с маржинальной торговлей

Стратегии торговли на BitMEX

Давайте также поговорим о стратегиях торговли на BitMEX.

Поскольку в основном рынок падает (корректируется), то мы возьмем за основу стратегии, по которым можно торговать в условиях медвежьего тренда.

Поскольку в криптовалютной индустрии очень многое завязано на новостной аналитике, то давайте представим, что вышла новость о взломе криптовалютной платформы.

Естественно, на фоне этой новости курсы резко устремились вниз, биткоин в том числе. На данный момент его стоимость составляет 12 000 долларов.

У вас на депозите, к примеру, 0,5 XBT. Вы ставите ордера исключительно на продажу биткоинов, и выставляете лонг. Например, на 9 000 долларов.

Фактически вы продаете биткоин по текущей цене 12 000 долларов и закупаете его (пока потенциально) по цене в 9 000 долларов.

Как только цена опустится до 9 000 долларов, ваши сделки будут исполнены, и вы купите нужное количество биткоинов. Что дает такая стратегия? Это возможность увеличить свои активы в виде BTC.

Теперь давайте еще рассмотрим обратный вариант. Например, на рынке царит бычий тренд, валюта растет. Вам потребуется просто докупить активы и выставить ордер на продажу по более высокой цене.

Например, вы покупаете 1 BTC по цене в 9 000 долларов, а ставите ордер на продажу своего 1 BTC по цене в 11 000 долларов.

Таким образом, если цена вырастет до 11 000 долларов, вы заработаете 2 000 долларов – комиссию.

Кстати, на бычьем рынке весьма хорошую роль играет кредитная поддержка.

Но мы не рекомендуем пользоваться соотношением 1:100, потому что при небольших просадках вы можете потерять свой депозит, в особенности в моменты, когда волатильность слишком высока.

Торговля бессрочными контрактами

Торговать вы сможете следующими криптовалютными активами

• FCT.
• ETC.
• ETH.
• XBC.
• XBJ.
• XBT.
• REP.
• ZEC.
• XRP.
• XMR.
• LTC.

Как вести торговлю

1. Выберите нужную валютную пару.

2. Определитесь, как вы хотите купить актив: по рынку или по лимиту. По рынку – это по текущей цене, по лимиту – по заданной цене. Например, цена BTC – 10 000 USD.

Если вы купите по рынку, то вы приобретете по 10 000 долларов, если по лимиту – вы можете поставить лимит на 9300 (другое ценовое значение).

Когда цена опустится до нужного предела, ваш ордер осуществится. То есть вы сможете купить биткоин не по 10 000 долларов, а по 9300 долларов или же еще ниже.

3. Далее поставьте в окошке ордера нужную сумму BTC, цену и подтвердите сделку.

4. Ваш ордер попадет в общий стакан и будет дожидаться исполнения.

Что далее? Например, вы приобрели контракты на BTC по 9300 долларов. Дальше необходимо выставить ценовой порог, по которому вы хотите продать BTC.

Например, вы можете поставить 10500 долларов (ордер на продажу). Как только цена достигнет этой отметки, ордер исполнится.

Важно при этом пользоваться стопами – то есть если цена будет не расти, а опускаться, то поставленный стоп позволит сэкономить депозит и выйти из убыточной сделки своевременно.

Торговля фьючерсами

Сейчас можно вести торговлю следующими контрактами

• FCT.
• ETC.
• ETH.
• XBC.
• XBJ.
• XBT.
• REP.
• ZEC.
• XRP.
• XMR.
• LTC.

Например, вы выбираете пару XBT/USD, то есть торгуете биткоины к доллару.

После нажатия кнопки пары вам предстоит выбрать

• swap;
• квартальный контракт.

Помните, стоимость 1 контракта составит ровно 1 доллар.

Вы можете приобрести контракт по цене рынка, по цене лимита: в первом случае сделка осуществляется почти сразу, во втором – после достижения заданного ценового предела.

Также параллельно вы можете выбрать кредитную поддержку. При выборе функции 1:100, купив 1 BTC за свои деньги, вы с кредитной поддержкой приобретаете 100 BTC.

Важно! Выбирая плечо, обратите внимание на кнопку Cross, которая позволит использовать для маржинальной торговли весь баланс.

Далее, соответственно, вы сможете закрыть свой контракт по цене рынка или по лимиту, желательно пользоваться стоп-лоссами.

Маржинальная торговля

Мы настоятельно не рекомендуем пользоваться благами маржинальной торговли, если в трейдинге вы все еще новичок.

Такой подход не принесет ничего, кроме разочарований, так как пользование кредитной поддержкой требует от трейдера должного опыта и умений.

Основные понятия в маржинальной торговле

• Кросс. Включен по умолчанию, но его можно и отключить. То есть если вы решите использовать эту функцию, то при выделении кредитной поддержки будет задействован весь ваш депозит! А значит, вы можете его легко и потерять.
• Изолированная торговля. При определении размера плеча режим устанавливается автоматом. Вы можете ограничить сделки, выделяя под каждую определенную часть депозита. Таким образом, осуществляется своеобразное хеджирование рисков.

Помните, чем выше кредитное плечо, тем больше комиссия, которую вы заплатите за использование возможностей маржинальной торговли.

Почему стоит торговать на BitMEX

Ниже перечислены основные преимущества Битмекса

• зарегистрироваться на площадке очень легко;
• верификация не потребуется;
• применять возможности биржи на практике может даже новичок;
• в основном пары имеют высокий уровень ликвидности;
• есть демо-версия счета;
• есть хорошее кредитное плечо;
• есть фьючерсные контракты.

Читайте также Deribit: полный обзор биржи

Заключение

В заключение следует сказать, что вы можете применять самые разные стратегии на BitMEX, ориентируясь на опыт трейдеров фондового, срочного и форекс-рынков.

Биржа предоставляет весьма перспективные и интересные возможности для каждого трейдера, и ими можно научиться пользоваться еще на стадии открытия демо-счета.

Мы рекомендуем эту биржу для серьезных игроков, которые хотят стабильно зарабатывать.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

ТОП лучших роботов для торговли на криптовалютных площадках в 2019 году

Определение спреда

Когда криптовалюты войдут в обиход