Стратегия торговли на ложном пробое: простой, но мощный подход

Представьте себе следующий сценарий.

Вы уже несколько недель наблюдаете за парой EURUSD. Точнее, вы ждали пробоя ниже ключевого уровня поддержки, чтобы заработать на панической распродаже, которая обязательно последует за пробоем.

После трёх недель тренировки святого терпения и непоколебимой дисциплины, курс евро по отношению к доллару США, наконец, падает и закрывается ниже уровня поддержки.

Ожидание окончено!

Вы открываете свою торговую платформу, вводите данные сделки и размещаете ордер по лимиту. Перед тем, как лечь спать, вы ещё раз проверили, какая будет прибыль из-за чистого волнения.

На следующее утро вы просыпаетесь и обнаруживаете, что EURUSD не только отказалась соблюдать прежний уровень поддержки как новое сопротивление, но также взлетела на 200 пипсов против доллара, выбив на своём пути всё, в том числе ваш стоп-лосс.

Затем пара идёт дальше и день закрывается выше вашего ключевого уровня вопреки всей торговой идее, а также вашим расчётам.

Знакомая ситуация?

Так бывало у всех. В том числе и у нас. Даже самые лучшие торговые установки иногда могут дать сбой.

Но возникает вопрос на миллион долларов: почему это происходит?

А ещё лучше: как смягчить риск или, может быть, даже заработать денег с использованием ложного пробоя?

Именно об этом мы вам собираемся рассказать. К концу статьи у вас будет ясное понимание того, что такое ложный пробой, почему он формируется, а также как на нём заработать.

Читайте дальше, и мы расскажем вам об этом малоизвестном трюке.

Что такое ложный пробой

Во первых, прежде чем вы научитесь использовать ложные ложные пробои в своих интересах, вы должны понимать, что они собой представляют и как их идентифицировать.

Ложный пробой, как следует из названия, – это выход (и последующее закрытие) выше или ниже уровней сопротивления или поддержки соответственно, за которым следует разворот, при этом пробитый уровень не соблюдается в качестве новой поддержки или сопротивления.

Давайте рассмотрим один пример.

Обратите внимание на то, что пара NZDJPY на четырёхчасовом графике закрылась выше сопротивления канала, но впоследствии не смогла удержаться выше этого уровня, используя его в качестве новой поддержки.

Здесь важно отметить, что мы имеем дело с ценами закрытия. Если валютная пара просто «прокалывает» критический уровень, это не считается ложным пробоем.

Например, многие трейдеры часто неправильно определяют ситуации, подобные двум показанным ниже примерам, как ложные пробои.

Можно ли считать их «ложными пробоями«? Это зависит от того, что вы называете «пробоем«.

Для нас пробой требует закрытия свечи, и, поскольку мы в 90% случаев торгуем на дневном таймфрейме, обычно подразумевается дневное закрытие выше или ниже уровня, о котором идет речь.

Если мы вернёмся к графику EURGBP, мы увидим, что дневная свеча просто «проткнула» сопротивление, поэтому было бы неправильно считать это ложным пробоем, поскольку свеча на самом деле не пробивала ключевой уровень (не закрывалась выше него).

Теперь, если бы вы торговали на пятнадцатиминутном графике, решение о том, можно ли считать это ложным пробоем, было бы иным.

Тем не менее, тактика, которую мы собираемся вам показать, работает только при использовании на более широких таймфреймах, таких как четырёхчасовые и дневные.

На меньших временных интервалах часто бывает слишком много «шума«, который не даёт адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.

Это подводит нас к следующему, очень важному вопросу, связанному с временными интервалами.

Вопросы, связанные с временными интервалами

Таймфреймы, которые вы используете для торговли, а значит, и для идентификации ложных пробоев, имеют первостепенное значение для эффективности данной стратегии в целом.

Чтобы объяснить, почему это так, давайте вернёмся к графику EURGBP, расположенному выше.

Два приведённых выше примера явно НЕ являются ложными пробоями на дневном графике, а также на любом временном интервале, который больше дневного.

На самом деле пара не закрывалась выше критического уровня; таким образом, мы не можем считать это ложным пробоем.

Но как насчёт четырёхчасового графика?

Давайте посмотрим.

Как вы можете видеть, хотя на дневном графике не было закрытия выше сопротивления, на четырёхчасовом графике оно было.

Так было ли это ложным пробоем для тех, кто в то время торговал на четырёхчасовом графике?

Вполне возможно, но не забывайте, что одним из ингредиентов ложного пробоя является выраженный уровень поддержки или сопротивления.

Повторное тестирование на графике выше произошло после всего лишь одного тестирования уровня сопротивления.

Поэтому пытаться торговать или даже анализировать ценовое действие на базе закрытия четырёхчасовой свечи было бы неразумно.

Одно из условий успешной торговли между уровнями поддержки и сопротивления – вы должны знать, какие временные интервалы соответствуют данному уровню или данной фигуре.

В случае графика EURGBP, показанного выше, четырёхчасовой интервал не является преобладающим периодом по отношению к уровню сопротивления.

Чтобы уточнить, что подразумевается под словом «преобладающий«, давайте сравним его с восходящим каналом, который сформировался на графике NZDJPY.

Обратите внимание, что до ложного пробоя пара NZDJPY несколько раз касалась уровней поддержки и сопротивления.

В этом случае очевидно, что модель лучше всего соблюдается на четырёхчасовом графике  и поэтому именно он может использоваться для оценки последствий ложного пробоя, который в итоге был материализован.

Любой ложный пробой является действительным настолько же, насколько действителен временной интервал, на котором он происходит.

Итак, какой временной интервал лучше всего подходит для использования тактики, которую мы собираемся вам показать?

По нашему опыту, четырёхчасовой и дневной периоды работают лучше всего. Однако каждая ситуация уникальна, поэтому все зависит от того, какому таймфрейму соответствует ключевой уровень.

Торговля без ложных пробоев

Теперь, когда вы знаете, как идентифицировать эти ложные движения, можно перейти к тому, как вы можете их использовать.

Аналогично пин-барам, которые мы используем при торговле на ценовых действиях, пробой, который сразу же возвращается обратно, является признаком силы или слабости рынка.

Мы можем использовать это в своих интересах точно так же, как и любой другой сигнал ценового действия.

На самом деле, вы не можете получить пин-бар на дневном графике без ложного пробоя на внутридневных графиках. То же самое относится к любой комбинации временных интервалов.

Отличный пример – канал на четырёхчасовом графике NZDJPY ниже. Как только пара снова закрылась под верхней границей структуры, наступает время начать поиск возможностей для продажи.

Обратите внимание, что пара в итоге нашла своё место именно там, где мы ожидали, – в районе уровня поддержки канала, который привлекал покупателей в трёх предыдущих случаях.

Таким образом, мы бы искали возможности для продажи на закрытии четырёхчасовой свечи ниже сопротивления с целью на поддержке канала.

Как уберечься от неприятностей

Помните, в начале урока мы упоминали, что у вас есть возможность уменьшить риск попадания в эти ловушки?

Лучший способ сделать это требует твёрдого понимания сути ценовых действий. И это подразумевает нечто большее, чем просто пин-бары и внутренние бары.

Позвольте объяснить…

Вы могли заметить, что вскоре после закрытия свечи выше уровня сопротивления канала график NZDJPY сформировал четырёхчасовой бычий пин-бар.

У вас мог возникнуть вопрос: почему мы не стали торговать по этому бычьему сигналу, который в итоге оказался ложным?

Хороший вопрос. Причина, по которой мы не взялись конкретно за этот пин-бар, была довольно простой.

Модель, о которой идёт речь, является восходящим каналом и, следовательно, является медвежьей по своей природе.

Таким образом, мы могли бы только ждать возможности торговли на пробое ниже уровня поддержки канала, который так и не материализовался до закрытия выше уровня сопротивления.

С технической точки зрения, приведённая выше фигура является медвежьим флагом, поскольку она появилась в результате импульсивного движения вниз.

Это означало бы, что любая покупка совершается против тренда и, следовательно, является нецелесообразной.

Совет профессионала. Как правило, восходящие модели по сути являются медвежьими, тогда как нисходящие модели имеют бычью природу.

С другой стороны, если бы здесь не сформировался пин-бар, и уровень был скорее горизонтальной осью, а не каналом, мы бы не стали торговать на пробое без подтверждения ценового действия.

Что такое «подтверждение ценового действия«, спросите вы?

Проще говоря, это бычий или медвежий пин-бар, который формируется на повторном тестировании пробитого уровня. Он сделает ситуацию более надёжной и предоставит место, чтобы «спрятать» стоп-лосс.

Конечно, вам не удастся всегда избегать ложных пробоев. Никакая тактика или стратегия не обеспечат вам безопасность в течение всего времени.

Но с помощью совместного использования технических моделей и бычьих или медвежьих ценовых действий вы обеспечите себе преимущество, необходимое для зарабатывания денег в течение длительного периода.

Несколько слов напоследок

Стратегия торговли на ложном пробое, рассмотренная выше, идеально подходит для более продвинутых трейдеров, торгующих по ценовым действиям.

Если вы только начинаете или ещё не научились получать прибыль с использованием основных стратегий, которым мы учим на этом сайте, вам лучше придерживаться их, чтобы сначала создать прочную техническую основу.

Помните, что, как и в случае любой торговой стратегии, тактики или концепции, идеи, обсуждаемые в этой статье, базируются на вероятностях, а не на гарантиях.

Таким образом, хотя ложный пробой заданного уровня часто может приводить к продолжительному движению в противоположном направлении, он ни в коем случае не гарантирует результат.

Как вы будете использовать эти знания – чтобы сформулировать полноценную торговую стратегию или только для помощи в техническом анализе – зависит от вас.

Как мы всегда говорим, “лучший” стиль торговли – это тот, который лучше работает для вас.

Что касается нас, то мы просто используем эту тактику, чтобы оценить уровень рынка и, следовательно, добавить уверенности уже сложившейся торговой идее.

Ваша очередь

Как вы справляетесь с ложными пробоями при торговле на рынке Forex?

Оставляйте свои комментарии или вопросы ниже и мы постараемся на них ответить.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как использовать уровни коррекции Фибоначчи для определения рыночных максимумов и минимумов

Волатильность. Индикаторы волатильности финансового рынка