Меню

Стратегия торговли по пробою, которую вам нужно освоить

Трейдерам на Forex доступны десятки стратегий торговли по пробою, но стратегия, о которой вы сейчас узнаете, на наш взгляд, является самой лучшей.

Именно эта стратегия несёт ответственность за некоторые из наших самых больших достижений за эти годы.

Из этого урока вы узнаете, как идентифицировать торговую ситуацию, когда выходить на рынок, а также как определять возможные цели.

Мы также рассмотрим несколько примеров как на четырёхчасовом, так и на дневном графике. Мы обнаружили, что эти два временных интервала лучше всего подходят для торговли по этой стратегии.

Что такое пробой

Прежде чем мы перейдём к нашей любимой стратегии для торговли по пробою, давайте сначала дадим определение термину «пробой«.

Пробоем называется любое движение цены за пределы определённой области поддержки или сопротивления.

Видео урок «Как определить и построить уровни поддержки и сопротивления. Индикаторы уровней»

Пробой может происходить на горизонтальном уровне или диагональном уровне, в зависимости от модели ценового действия.

Давайте рассмотрим две иллюстрации, где показана одна из наиболее часто встречающихся на рынке Forex моделей пробоя. На первой иллюстрации показан бычий пробой.

Обратите внимание, что на изображении показан рынок, который движется вверх, но встречает сопротивление на горизонтальном уровне.

После двух неудачных попыток рынок, наконец-то, преодолевает сопротивление. Это сигнализирует о бычьем пробое ключевого уровня сопротивления.

Следующая иллюстрация, которую мы рассмотрим, связана с медвежьим пробоем.

Как и следовало ожидать, медвежий пробой во всём похож на бычий, только на этот раз рынок пробивается вниз.

После двух неудачных попыток рынок преодолевает поддержку. Это сигнализирует о медвежьем пробое ключевого уровня поддержки.

Причина, по которой такие пробои являются важной торговой стратегией, заключается в том, что они часто показывают начало периода повышенной волатильности.

Ожидая прорыва ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в свою пользу, присоединившись к новому тренду в момент, когда он начнётся.

Единственная стратегия торговли на Forex по пробою, которая вам понадобится

Именно эту стратегию мы использовали в течение многих лет.

Она стала нашей любимой моделью для торговли, отчасти из-за её надёжности и отчасти из-за весьма благоприятного соотношения риска и вознаграждения, которое часто обеспечивает.

Данная модель пробоя состоит из четырёх частей

  1. Поддержка.
  2. Сопротивление.
  3. Пробой.
  4. Ретест.

Эта иллюстрация очень похожа на первые два изображения. Основное отличие заключается в том, что вместо одной трендовой и одной горизонтальной линии мы имеем две линии тренда.

Одна трендовая линия выступает в качестве поддержки, а другая действует как сопротивление. При этом формируется так называемый «клин«.

Пробой этой модели происходит, когда рынок в конечном итоге отклоняется в одну или другую сторону.

Хотя клин, как правило, является фигурой продолжения, мы больше склонны торговать по нему на основе того, что происходит на рынке в конкретный момент.

Другими словами, мы позволяем рынку продемонстрировать свои намерения, прежде чем делать какие-либо умозаключения относительно будущих ценовых движений.

Давайте применим эту же модель к четырёхчасовому графику USDJPY.

Обратите внимание, что рынок на графике сформировал фигуру клина. По мере усиления консолидации рынок в конце концов пробил поддержку клина и впоследствии протестировал этот уровень поддержки как новое сопротивление.

Этот ретест представляет трейдерам прекрасную возможность входа в короткую позицию.

Применение стратегии торговли по пробою на Forex

Чтобы получить ясное представление об этом сетапе в действии, давайте рассмотрим отдельно каждый шаг, включая стратегию входа и место, где вы можете разместить стоп-лосс.

Вход

В большинстве случаев точка входа образуется на ретесте прежней поддержки или сопротивления.

Тем не менее, важно отметить, что в некоторых случаях ретеста может не быть в зависимости от того, насколько сильным или слабым является рынок.

Далее в данной статье мы обсудим эту тему более подробно. Пока просто знайте, что лучше входить на ретесте прежней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, в какую сторону рынок совершает пробой.

Стоп-Лосс

Стоп-лосс должен быть помещён выше или ниже свечи пробоя, в районе минимума.

В случае приведённой ниже модели пробоя на графике USDJPY ваш стоп-лосс должен быть помещён над свечой, которая пробила поддержку.

На графике выше рынок преодолел уровень поддержки клина, после чего протестировал бывшую поддержку в качестве нового сопротивления.

Этот ретест предоставил возможность входа в короткую позицию со стоп-лоссом над свечой пробоя.

Определение цели

Теперь, когда мы знаем, где входить и куда ставить стоп-лосс, давайте обсудим, как определить цель.

Как вам хорошо известно, мы не являемся фанатами использования простых уровней ценовых действий. Поэтому вы вполне могли догадаться, как мы будем устанавливать цель по прибыли.

Вот гораздо более обширное представление графика USDJPY. На этот раз мы смотрим на дневной график, чтобы выяснить, сможем ли мы идентифицировать логичную цель для нашей сделки.

Первое, что вы заметите, – это сильная область поддержки, которая существует уже несколько месяцев. Это идеальное место для определения цели нашего торгового сетапа.

Так какое же соотношение риска и вознаграждения мы получаем в этой ситуации? Давайте посмотрим.

На четырёхчасовом графике USDJPY выше мы видим, что стоп-лосс расположен на расстоянии в 13 пипсов от входа, а тейк-профит – на расстоянии в 50 пипсов.

Это даёт нам коэффициент 3,8R (50/13). Другими словами, если бы вы в этой сделке рискнули всего на 2%, вы бы заработали 7,6% (3,8 х 2%).

Хотя прибыль сама по себе впечатляет, ещё более впечатляющим является тот факт, что эти 7,6% вы бы заработали всего за 32 часа.

Более подробный анализ

Обратим внимание на ещё один пример стратегии торговли на рынке Forex по пробою. Эта фигура клина сформировалась на четырёхчасовом графике GBPNZD.

Единственное существенное различие здесь заключается в отсутствии тестирования бывшей поддержки, когда рынок совершил пробой вниз.

Обратите внимание, что на приведённом выше графике GBPNZD рынок не смог протестировать прежнюю поддержку до падения на 430 пипсов.

Но тот факт, что рынок не тестирует прежнюю поддержку, не говорит о том, что мы должны пропустить сделку.

Ретест, который мы ждём согласно этой стратегии, обычно происходит в следующие несколько свечей.

Поэтому, если рынок начинает двигаться вбок в течение более трёх или четырёх периодов после пробоя, велика вероятность, что полноценного ретеста не будет.

Давайте подробнее рассмотрим ситуацию на графике GBPNZD.

На данном четырёхчасовом графике GBPNZD следует обратить внимание на то, что рынок в нескольких местах начинает двигаться вбок.

Это хороший признак того, что рынку не хватает сил для ретеста прежней поддержки фигуры клина.

Когда вы увидите, что это происходит, знайте, что стоит использовать рыночный ордер, чтобы присоединиться к предстоящему тренду.

Вот как проходила торговля по пробою на GBPNZD с начала и до конца.

В этом сетапе стоп-лосс находится на расстоянии в 45 пипсов от входа. Помните, что стоп-лосс должен находиться выше или ниже свечи пробоя.

Поскольку в данной ситуации мы входим в короткую позицию, стоп-лосс был помещён над свечой пробоя.

Тейк-профит находится на расстоянии в 175 пипсов от входа. Цель определена на уровне последнего минимума, который сформировался за несколько недель до сделки.

Обратите внимание, что рынок на следующей неделе открылся с гэпом вниз и упал ещё на 150 пипсов до разворота.

Хотя в ретроспективе это выглядит слишком хорошо, логичная цель на тот момент находилась на расстоянии в 175 пипсов, обеспечивая очень неплохой коэффициент 3,9R.

То есть, если бы вы рискнули на 2%, вы бы получили прибыль в 7,8%. Данная сделка заняла всего 36 часов от начала до конца – не так уж плохо заработать 7,8% прибыли за 36 часов, подвергнув риску только 2%.

Стратегия торговли на Forex по пробою: реальный потенциал

К концу урока хочется рассказать вам об ещё одной ситуации. Этот пробой произошёл на дневном графике USDJPY и прекрасно показывает, что возможно при использовании стратегии торговли по пробою, которую вы узнали сегодня.

Первое, что вы заметите, это период времени, в течение которого рынок консолидируется в этой клиновидной модели, прежде чем совершить пробой вверх.

Ситуация сформировалась на дневном графике, так что от начала до конца этот период консолидации занял 180 дней.

Это приводит нас к важному замечанию, касающемуся стратегии торговли на Forex по пробою – чем дольше рынок консолидируется, тем более волатильным он будет после пробоя.

Так бывает не всегда, но в 9 случаях из 10 рынок с уважением относится к идее соответствия длины консолидации и уровня волатильности.

Те из трейдеров, кто смог попасть в эту сделку в точке пробоя и продержаться до периода консолидации (уровень тейк-профита), получили огромную прибыль.

Стоп-лосс расположен ниже свечи прорыва на расстоянии в 50 пипсов от входа, а потенциальная прибыль составляет 600 пипсов.

Это даёт сделке очень весомый коэффициент в 12R. При риске всего в 2% вы могли бы получить невероятную прибыль в 24%.

Хотя это бывает редко, сделки с коэффициентом более 10R время от времени встречаются.

А благодаря знаниям, которые вы получили из этого урока, вы сможете с лёгкостью идентифицировать эти модели и извлечь из них выгоду.

Итог

Надеемся, этот урок откроет вам глаза на то, что можно сделать с помощью простой стратегии торговли по пробою на Forex.

Помните, что, как и любая другая стратегия в сфере трейдинга, эта стратегия не лишена недостатков.

Поэтому всегда поддерживайте надлежащее соотношение риска и вознаграждения и используйте хорошую стратегию постановки стоп-лосса для каждой сделки.

В этом уроке мы охватили большой объём материала.

Вот некоторые из основных моментов, которые следует иметь в виду, если вы захотите внедрить эту стратегию в свой торговый план

  • Пробоем называется любое движение цены за пределы определённой области поддержки или сопротивления.
  • Стратегия торговли по пробою на Forex состоит из 4 частей: поддержка, сопротивление, пробой и повторное тестирование.
  • Повторное тестирование бывшей поддержки или сопротивления даёт трейдеру возможность входа в рынок.
  • Если рынок начинает двигаться вбок в течение более трёх или четырёх периодов после пробоя, велика вероятность, что рынок не будет повторно тестировать прежнюю поддержку или сопротивление.
  • Ваш стоп-лосс всегда должен располагаться над или под свечой пробоя (в районе минимума), в зависимости от того, в какую сторону направлен пробой.
  • В этой стратегии лучше всего использовать уровни ценовых действий для определения потенциальных целей – хорошим местом для начала являются недавние минимумы или максимумы на графике.
  • Как правило, чем дольше консолидируется рынок, тем более волатильным он становится после пробоя.

Ваша очередь

Используете ли вы подобную стратегию торговли на Forex по пробою? Или, может быть, у вас есть вопросы по поводу этого урока. В любом случае, мы будем рады вас выслушать.

Оставьте свой комментарий или задайте вопрос ниже.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Простая памятка для торговли по пин-барам

Увеличьте свою прибыль на 250% с помощью эффективной стратегии входа

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий