Как выполнить «тонкую настройку» ключевых уровней

Вероятно, вы уже знаете, что использование ключевых уровней является очень важной частью того, что делает трейдера Forex успешным.

Но как убедиться, что размещение уровня выполнено с максимально возможной точностью? Как нужно проводить уровни: по максимумам и минимумам или по телу каждой свечи?

Ответы на эти вопросы, разумеется, зависят от текущих рыночных условий.

В некоторых случаях может быть смысл в размещении уровня на максимумах или минимумах, тогда как в других случаях логичнее провести уровень ближе к телу свечей.

И, само собой, в некоторых случаях уровень стоит провести как по максимумам и минимумам, так и по телу свечей.

Легко найти решение, если максимумы или минимумы идеально совпадают с определённым уровнем, но так бывает редко. И это подводит нас к самому важному вопросу:

Как удостовериться, что размещение ключевого уровня выполнено идеально, если максимумы или минимумы не совпадают?

Именно это мы собираемся раскрыть в данном уроке – способ использования меньших временных интервалов для «тонкой настройки» или уточнения размещения ключевых уровней.

Итак, не будем тянуть, давайте приступим.

Всё зависит от таймфрейма

Прежде всего, прежде чем говорить о идеальном расположении уровня, необходимо понять взаимосвязь между ключевыми уровнями и временными интервалами.

Вы, наверное, заметили, что уровни не всегда хорошо выглядят на разных таймфреймах.

Например, уровень может отлично смотреться на дневном графике, но на четырёхчасовом графике мы видим, как тело свечи пробивает поддержку или сопротивление.

Давайте рассмотрим один пример.

Обратите внимание, что этот уровень идеально соблюдается на дневном интервале. Тела всех свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня и не накладываются друг на друга.

Теперь давайте посмотрим на тот же уровень на четырёхчасовом графике.

На четырёхчасовом графике показан первый ретест этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрывается ниже уровня.

На первый взгляд это выглядит как пробой поддержки, который может привести к изменению направления рынка. Но это не так. Почему?

Потому что «рынок» заинтересован в поддержке данного уровня только на дневном интервале, а не на четырёхчасовом.

Вот сравнение двух таймфреймов. Уровень на обоих графиках отражает одну и ту же цену.

Из данного сравнения можно сделать два вывода

1. Уровень на самом деле соблюдается в качестве новой поддержки.
2. Уровень соблюдается на дневном интервале.

Тот факт, что на всех меньших временные интервалах наблюдаются ложные пробои, говорит нам о том, что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном интервале.

Это означает, что мы не должны торговать с использованием этого уровня на интервалах меньше дневного.

Пример может показаться слишком упрощённым или даже очевидным, но очень важно, чтобы вы поняли важность роли, которую играют временные интервалы при определении ключевых уровней (и торговли на их основе).

Теперь, рассмотрев основы, давайте обсудим, как использовать меньшие таймфреймы, чтобы уточнить размещение ключевых уровней, по которым затем можно будет торговать на более широких временных интервалах.

Не отказывайтесь от часового графика

Хотя мы совершаем все торговые операции на четырёхчасовом и дневном интервалах, это не значит, что мы никогда не используем часовой график.

Он может быть отличным дополнением к большим таймфреймам, если использовать его правильно.

Мы не выступаем за использование часовых графиков для входа в сделки или выхода из них.

Их можно использовать только в качестве инструмента, который помогает уточнить размещение ключевых уровней, идентифицированных на больших интервалах.

Хотелось бы также отметить, что этот “трюк” не всегда срабатывает, но когда это происходит, он может быть чрезвычайно полезным.

Чуть позже в данном уроке мы рассмотрим критерии, необходимые для того, чтобы он работал. Пока давайте сосредоточимся на том, как это работает.

Начнем с определения канала, который сформировался на четырёхчасовом графике AUDUSD.

На этом графике показан простой равноудалённый канал, который сформировался на четырёхчасовом графике AUDUSD.

Этот тип фигуры довольно легко обнаружить, но как добиться абсолютной уверенности в том, что проведённые уровни точны?

Например, кто сказал, что канал нельзя нарисовать следующим образом?

Обратите внимание, что линия поддержки канала проведена немного ниже, чтобы включить минимумы первых двух касаний.

Для сравнения давайте рассмотрим крупные планы двух вариаций.

На изображении показано, что первая область поддержки охватывает каждый минимум колебания, тогда как второй уровень поддержки этого не делает.

Второй уровень поддержки проведён с использованием крайних минимумов первых двух касаний.

Как же определить, какой из вариантов размещения лучше всего подходит для этой модели?

Чтобы найти ответ, нам нужно перейти на часовой график. С помощью меньших временных интервалов, такие как часовой, мы можем использовать ценовые действия для точной настройки наших ключевых уровней.

Давайте взглянем на то, как выглядит этот канал на часовом графике.

На часовом графике AUDUSD выше показан бычий пин-бар, который формируется при линии поддержки.

Следует отметить, что этот уровень размещён точно так же, как уровень поддержки канала №1 на четырёхчасовом графике.

Так о чём же говорит нам этот бычий пин-бар?

Он говорит о том, что этот уровень является очень ненадёжной линией между быками и медведями.

Помните, что пин-бары указывают на повышенный спрос или предложение на определённом уровне.

Таким образом, тот факт, что быки удерживали именно этот уровень, говорит нам, что такой вариант размещения (#1) является наиболее подходящим для данной ситуации.

На данный момент вам может быть интересно, как выглядит остальная часть этого канала на часовом графике. И это совершенно уместный вопрос.

Фактически, единственный вариант, при котором работает этот «трюк» – это когда уровень идеально ложится на часовой график.

Давайте рассмотрим его.

Обратите внимание на то, что все касания линий поддержки идеально выстраиваются в линию на часовом графике.

Это дает нам дополнительную уверенность в том, что бычий пин-бар является достоверным показателем правильного размещения уровня поддержки.

Если бы тело какой-либо из обведённых кружками свечей пробило поддержку канала, использовать эту тактику было бы нельзя.

Но если бычий пин-бар окажется ложным, в чём смысл этого упражнения, спросите вы? Не забывайте, что мы не пытаемся идентифицировать сигнал ценового действия, чтобы войти в длинную или короткую позицию внутри канала.

Мы просто используем часовой график как помощь в тонкой настройке при размещении уровней, которые определяют канал. Это делает торговлю по пробою на четырёхчасовом графике намного более точной и надёжной.

Что, в свою очередь, подводит нас к важному вопросу.

Тот факт, что мы используем часовой график для тонкой настройки уровня, не означает, что мы будем торговать по этой модели на часовом таймфрейме.

Мы просто используем меньший таймфрейм, чтобы найти более точный уровень, который мы можем использовать для торговли на более широких таймфреймах.

Объединим всё вышесказанное

Итак, теперь уровень у нас находится на нужном месте, и мы готовы торговать по пробою на четырёхчасовом графике.

Помните, что мы предпочитаем проводить все сделки на больших временных интервалах (четырёхчасовом и дневном).

Поэтому, хотя мы использовали часовой таймфрейм, чтобы определить наш уровень, входим на рынок и выходим из него мы только с использованием четырёхчасового интервала.

Вот как можно было торговать по пробою этого канала.

Вы заметите, что закрытие четырёхчасовой свечи, показанное на этом графике, пробивает поддержку независимо от того, где проведён ключевой уровень.

Но помните, что это линия между быками и медведями. Это означает, что она не только полезна в качестве входного сигнала, но также может использоваться в качестве стратегии выхода в случае, если рынок пойдёт против вас.

Таким образом, у вас теперь есть точный уровень, который можно использовать в качестве индикатора настроений.

Например, если рынок после пробоя закрывается выше этого уровня, вам следует закрыть все короткие позиции, поскольку это является явным признаком того, что быки ещё не готовы вернуться домой.

Хотя ключевые уровни всегда следует рассматривать как зоны, а не точные линии, умение находить наиболее подходящие варианты размещения уровней сделает вас намного более аккуратным трейдером.

Итог

Надеемся, этот урок предоставил вам удобный способ тонкой настройки ключевых уровней. Не забывайте, что ключевые уровни лучше воспринимать как «области«, а не как точные линии.

Поэтому, хотя методика, которую мы только что обсудили, может быть очень эффективной, она работает не во всех ситуациях и не является безупречной. Поэтому не забывайте всегда защищать свой торговый капитал с помощью сильной защитной стратегии.

В завершение вспомним некоторые из самых важных моментов урока

• Ключевые уровни выступают в качестве поддержки и сопротивления и их часто лучше воспринимать как «области«, а не как точные линии.
• Редко бывает так, что ключевые уровни идеально сочетаются с максимумами или минимумами серии свеч.
• Не на каждом временном интервале ключевой уровень будет соблюдаться – вашей задачей является поиск таймфрейма, который лучше всего работает с данным уровнем.
• Бычье или медвежье ценовое действие на часовом графике может помочь вам выполнить тонкую настройку или уточнить размещение ключевых уровней.
• «Трюк» с использованием часового таймфрейма работает только в том случае, когда уровень идеально ложится на часовой график.
• Хотя мы можем использовать часовой график, чтобы более точно провести ключевой уровень, торговать мы все равно будем с использованием более крупных интервалов.

Ваша очередь

Что вы думаете о методике тонкой настройки ключевых уровней, которую мы только что обсудили?

Используете ли вы в настоящее время что-то вроде этого? Если нет, возможно ли, что вы будете использовать эту методику в будущем?

Оставляйте свои вопросы или комментарии ниже.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Паттерн внутренний бар (inside bar) — сетап системы price action. Определение, значение и торговая стратегия

Еженедельный совет по торговле: как торговать на Forex с использованием направленного уклона