Торговая стратегия «Пирамида» (удваиваем потенциальную прибыль)

Стратегия «пирамида«, о которой мы собираемся рассказать, значительно увеличит ваши шансы на получение постоянной прибыли от трейдинга на Forex.

Она может буквально удвоить или даже утроить вашу прибыль с одной сделки.

Но, хотя трейдинг с использованием пирамиды может быть очень прибыльным, при неправильном использовании он также может быть очень опасным.

Именно поэтому сегодня мы решили потратить некоторое время, чтобы показать вам, как мы используем эту стратегию, чтобы удвоить свою потенциальную прибыль.

К концу урока вы будете понимать стратегию «Пирамида» изнутри и снаружи. Вы ознакомитесь с динамикой стратегии, а также с механизмами, которые делают её такой прибыльной.

Но самое главное, вы узнаете, как удвоить или даже утроить прибыль с одной сделки.

Прежде чем мы углубимся в детали технической стороны вопроса, важно понять основы пирамиды.

Что представляет собой трейдинг по стратегии пирамиды

Пирамида – это стратегия, которая подразумевает увеличение масштаба выигрышной позиции.

Иными словами, это стратегическая покупка или продажа с целью увеличить размер существующей позиции после того, как рынок совершит крупное движение в намеченном направлении.

Когда вы правы – вы должны быть действительно правы, а когда вы ошибаетесь – вы должны ошибаться лишь немного.

Это должно стать особенностью вашего менталитета, если вы хотите стать постоянно зарабатывающим трейдером Forex.

Торговля по стратегии пирамиды идеально вписывается в этот менталитет, так как она объединяет ваши выигрышные сделки, увеличивая потенциальную прибыль в два или три раза при одновременном снижении общего риска.

В этом заключается лучшая особенность торговли по стратегии пирамиды – если всё сделано правильно, вы не подвергаете себя никакому дополнительному риску.

На самом деле, вы даже уменьшаете свой риск по мере того, как торговля движется в вашем направлении.

На приведённой ниже иллюстрации показана суть стратегии пирамиды.

На приведённой выше иллюстрации показан рынок, который находится в явном восходящем тренде, создавая увеличивающиеся максимумы и минимумы.

Это отличная ступенчатая модель, где рынок постоянно пробивает сопротивление, а затем тестирует это сопротивление в качестве новой поддержки.

Такие рыночные условия идеально подходят для масштабирования прибыли в выигрышной сделке.

Первоначальный ордер на покупку на приведённой выше иллюстрации инициируется, когда рынок повторно тестирует сопротивление в качестве новой поддержки.

Второй и третий ордера на покупку очень похожи на первый, и точно так же оба срабатывают, когда рынок тестирует прежний уровень сопротивления в качестве новой поддержки.

Имейте в виду, что рынок должен пробивать каждый уровень, а затем показывать признаки закрепления, чтобы оправдать наращивание исходной позиции.

Вот почему наличие сильного тренда является необходимым условием создания эффективной пирамиды.

Теперь, когда вы понимаете базовые принципы стратегии пирамиды, давайте перейдём к механизмам, которые лежат в её основе.

Стратегия пирамиды Forex: как удвоить или даже утроить свою прибыль от трейдинга

Ключом к успешной торговле с использованием пирамиды является постоянное поддержание надлежащего соотношения риска и вознаграждения.

Это значит, что риск никогда не должен превышать половину потенциального вознаграждения.

Так что, если цель по прибыли у вас 200 пипсов, стоп-лосс должен быть расположен на расстоянии не более чем 100 пипсов. Это позволяет получить соотношение риска и вознаграждения 1:2, также известное как 2R.

Давайте посмотрим на другую иллюстрацию, только в этот раз мы применим правильную тактику выбора размера позиции и стратегию размещения стоп-лосса.

Используя гипотетический счёт на  20 000 долларов, мы покупаем по 40 000 единиц (4 мини-лота) на ретесте каждого ключевого уровня.

Целевая прибыль для каждой позиции варьируется, а стоп-лосс каждой новой позиции находится на расстоянии в 100 пипсов от входа.

Давайте полностью рассмотрим этот пример, начиная с первоначальной покупки 40 000 единиц.

Для образца предположим, что рынок, представленный на изображении выше, находится в сильном восходящем тренде, поэтому моментум на нашей стороне

• Рынок пробивает уровень сопротивления, и после повторного тестирования этого уровня в качестве новой поддержки вы замечаете бычий пин-бар, поэтому покупаете 40 000 единиц (риск в 2%).
• Вы решаете, что эту сделку можно продолжить, потому что рынок, на котором вы торгуете, по-прежнему находится в сильном восходящем тренде.
• Рынок пробивается через второй уровень сопротивления и снова тестирует его в качестве новой поддержки.
• Вы замечаете, что рынок закрепился выше нового уровня поддержки, поэтому можно купить ещё 40 000 единиц и поставить стоп-лосс за второй позицией.
• Рынок ещё раз пробивает ключевой уровень и тестирует его как новую поддержку.
• Увидев, что сила тренда не убывает, вы решаете купить еще 40 000 единиц и снова поставить стоп за третьей позицией.

Покупать придётся много! На данный момент мы рискуем достаточно большой позицией в 120 000 единиц. Но так ли это на самом деле?

Общий размер позиции на самом деле составляет 120 000 единиц, но сколько из них действительно подвергается риску?

А нисколько! На самом деле к тому времени, как вы добавите третью позицию в 40 000 единиц, даже в самом худшем случае вы получаете 6% прибыли.

Какой будет потенциальная прибыль, если рынок поднимется ещё на 200 пипсов после покупки третьего блока в 40 000 единиц?

Огромная прибыль в 24%.

Как это возможно, спросите вы?

Давайте разберёмся в цифрах, чтобы это выяснить.

Механизм, лежащий в основе стратегии пирамиды

Теперь, когда вы хорошо понимаете принципы работы пирамиды, давайте копнём немного глубже и выясним, почему эта стратегия настолько выгодна.

На приведённой ниже иллюстрации показан предыдущий пример, только в этот раз мы добавили размер потенциальной прибыли вместе с профилем риска для каждой точки входа.

И вот здесь происходит настоящее чудо. Обратите внимание, что потенциальная прибыль для каждой дополнительной позиции усугубляется во всей торговле, в то время как риск постоянно смягчается.

Первоначальный вход привёл бы к прибыли в 12%, что также является весьма значительной цифрой.

Однако благодаря пирамиде мы смогли удвоить прибыль на той же самой сделке, одновременно уменьшив общий риск.

Рассмотрим лучшие и худшие сценарии для каждого этапа этой сделки.

Первый блок на 40 000 единиц

• Худший вариант: 2% убытка.
• Лучший вариант: 12% прибыли.

Второй блок на 40 000 единиц

• Худший сценарий: безубыток (2% с первого блока и -2% убытка со второго).
• Лучший сценарий: 20% прибыли (12% с первого блока и 8% со второго).

Третий и последний блок на 40 000 единиц

• Худший сценарий: 6% прибыли (6% с первого блока, 2% со второго и -2% убытка с третьего).
• Лучший сценарий: 24% прибыли (12% с первого блока, 8% со второго и 4% с третьего).

Как вы можете видеть из приведённых выше цифр, при худшем сценарии в любой точке сделки вы получаете 2% убытка, а при лучшем сценарии – 24% прибыли.

Это делает пирамиду не только чрезвычайно прибыльной, но и во много раз более благоприятной по сравнению с большинством других стратегий трейдинга.

Заключение

Стратегия пирамиды может быть чрезвычайно выгодным способом увеличить прибыль от выигрышной сделки.

Однако она имеет свои нюансы, и ей нельзя злоупотреблять. Если вы обнаружите, что пытаетесь использовать пирамиду для более чем одной сделки в месяц, высока вероятность того, что вы недостаточно избирательны в отношении этих сделок.

Умение определять, когда можно использовать пирамиду, требует много практики, точно так же, как правильное выполнение всех действий требует довольно большой работы по планированию.

Но потенциальная прибыль стоит потраченного времени и усилий.

И последнее, но не менее важное: не жадничайте. Слишком легко попасть в ловушку, думая, что рынок не развернётся к вам.

Помните, что на рынке бывают приливы и отливы. Даже самые сильные тренды иногда откатываются к среднему значению.

У вас должен быть план выхода, составленный до входа в первую сделку в серии.

Это позволит вам определить свой план, пока ваш ум находится в нейтральном состоянии.

Если вы намерены составить план выхода уже после входа в сделку, велика вероятность того, что ваши эмоции возьмут над вами верх.

Несколько моментов, которые следует иметь в виду при торговле по стратегии пирамиды

• Используйте стратегию пирамиды только на сильном трендовом рынке.
• Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления перед входом в сделку (планируйте свою торговлю и торгуйте по плану).
• Придумайте план выхода и получения прибыли, прежде чем вступать в первую сделку.
• Всегда поддерживайте благоприятное соотношение риска и вознаграждения.
• Ставьте стоп-лосс под каждой новой позицией, чтобы уменьшить риск.
• Сохраняйте простоту, используя один тот же размер позиции для каждого блока покупки или продажи.
• Не становитесь жадными – придерживайтесь своего плана несмотря ни на что.

И главное, не забудьте что использовать пирамиду необходимо экономно. Это не тот метод, который нужно использовать для каждой или даже для каждой второй сделки.

Но даже если за год вы сможете поймать только три или четыре сделки, в которых можно применить пирамиду, от этой горстки сделок вы получите потенциальную прибыль от 60% до 80%.

Объедините это с тем фактом, что ваш риск всегда составляет всего 2%, и у вас есть стратегия, которая так же надёжна, как и выгодна.

Ваша очередь

Практикуете ли вы в настоящее время увеличение размера выигрышной сделки, используя что-то похожее на стратегию пирамиды, описанную в этом уроке?

Если нет, возможно ли, что вы будете использовать стратегию пирамиды для будущих сделок?

Оставьте свой отзыв в разделе комментариев ниже.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как торговать по комбинации внутреннего бара и пин-бара

Как торговать по медвежьей модели поглощения