Торговля кукурузой: почему вам стоит сделать ставку на неё

Начните торговать кукурузой уже сегодня с использованием CFD.

Четыре причины, по которым вы можете инвестировать в кукурузу.

Инвесторы покупают сельскохозяйственные товарные активы, такие как кукуруза, по разным причинам, но наиболее популярными являются следующие

1. Стремление извлечь выгоду из роста спроса на этанол.
2. Стремление извлечь выгоду из спроса на китайском рынке.
3. Хеджирование от инфляции.
4. Диверсификация портфеля.

Стремление извлечь выгоду из роста спроса на этанол

Потребление биотоплива, в том числе этанола, в ближайшие годы будет расти, и инвестиции в кукурузу являются способом извлечь выгоду из этой тенденции.

Более 60 стран, включая страны Евросоюза, имеют целевые показатели или мандаты по этанолу, и число будет расти по мере того, как всё больше стран присоединяется к поиску более чистых источников энергии.

Стремление извлечь выгоду из спроса на китайском рынке

Спрос на кукурузу в Китае будет расти по многим причинам, в том числе

• В этой стране установлены цели по увеличению потребления биотоплива в предстоящие годы.
• В стране живёт более миллиарда человек, которых нужно кормить.
• Рост богатства Китая может привести к увеличению потребления мяса и росту спроса на корм для скота.

Как кукуруза помогает в хеджировании инфляции

Инвестирование в кукурузу является одним из способов защититься от инфляции.

Сельскохозяйственные товары, в том числе кукуруза, всегда становятся дороже, когда мировые экономики переживают приступы инфляции.

Чрезмерно мягкая монетарная политика крупнейших центральных банков мира удерживает глобальные процентные ставки на низком уровне и создаёт возможности спекуляций во многих классах активов.

В какой-то момент эта спекуляция может проявиться на товарных рынках, и цены на кукурузу взлетят.

В частности, ослабление доллара может создать инфляцию и привести к росту цен на кукурузу.

Диверсификация портфеля

Большинство трейдеров сосредоточено только на акциях и облигациях. Однако инвестирование в кукурузу обеспечивает трейдерам возможность диверсификации рисков в их портфелях.

Читайте также Создание портфеля ETF, обеспечивающего высокий доход

Стоит ли инвестировать в кукурузу

Стоимость кукурузы часто бывает волатильной, и трейдеры должны ожидать больших колебаний цен.

Однако инвестирование в кукурузу может являться частью разумного плана по снижению рисков и диверсификации состава активов в портфеле.

Инвестиции в корзину товарных активов, которая включает в себя кукурузу, другие сельскохозяйственные товары, металлы и энергоносители, позволяют достичь двух целей

1. Обеспечивают защиту от инфляции.
2. Защищают трейдера от волатильности движения цен отдельных товарных активов.

Включение кукурузы в эту корзину может иметь смысл, поскольку она выигрывает от двух массивных макроэкономических тенденций

1. Рост развивающихся рынков. Китай, Индия и Бразилия входят в число быстро развивающихся стран, которые в предстоящие годы будут иметь огромные потребности в продовольствии и энергии.
2. Изменение климата. Глобальное потепление является позитивным катализатором для цен на кукурузу по двум причинам: оно может привести к снижению урожайности и росту спроса на биотопливо.

Однако трейдерам также необходимо учитывать риски инвестирования в кукурузу

• Замедление темпов роста развивающихся рынков может серьёзно ограничить спрос на кукурузу.
• Достижения в сфере экологически чистых источников энергии, таких как солнечная, гидроэлектрическая и ветровая энергия, могут привести к сокращению спроса на биотопливо.
• Интенсивное субсидирование может привести к перепроизводству кукурузы.

Читайте также Как купить акции во время IPO

Что думают о кукурузе эксперты

Что касается цен на кукурузу в будущем, эксперты видят причины как для оптимизма, так и для пессимизма.

С одной стороны, предложение товара очень большое, что создаёт на рынке избыточную массу:

«Слишком много урожая ещё предстоит собрать, слишком большое количество кукурузы находится на земле, и рано или поздно она будет отправлена на конвейер.»

– Мэтью М. Пирс, директор по товарному консалтингу компании Futures International LLC.

Тем не менее, несмотря на избыточное предложение, имеются основания для оптимизма.

Джейсон Уорд, директор по зерновым культурам и энергетике компании Northstar Commodity, считает, что цены на кукурузу могут снизиться по мере того, как избыточное предложение поглощается рынком.

Тем не менее, он также видит позитивный момент на рынке этанола:

«… многие заводы по производству этанола находятся в стадии расширения. Нам всё это необходимо, потому что урожайность кукурузы в этом году невероятная.»

– Джейсон Уорд, директор по зерновым культурам и энергетике компании Northstar Commodity.

Читайте также Что такое рецессия: примеры, влияние, преимущества

Как инвестировать в кукурузу

У инвесторов есть несколько способов инвестирования в кукурузе:

Сравнение методов торговли кукурузой

Читайте также Как сформировать хороший портфель из акций

Фьючерсы на кукурузу

Чикагская товарная биржа (CME) предлагает контракт на кукурузу, который  погашается в виде 5000 бушелей или примерно 127 метрических тонн жёлтой кукурузы #2.

Трейдеры также могут поставлять жёлтую кукурузу #1 с премией в 1,5% за бушель или жёлтую кукурузу #3 со скидкой 1,5% за бушель.

Контракт доступен из любой точки мира на электронной торговой платформе CME Globex и имеет сроки погашения в марте, мае, июле, сентябре и декабре.

Фьючерсы являются производным инструментом, с помощью которого трейдеры делают маржинальные ставки на цены сырьевых товаров.

Если цены снизятся, трейдеры должны внести дополнительную маржу, чтобы сохранить свои позиции.

По истечении срока действия контракты погашаются физически путём поставки кукурузы.

Инвестирование во фьючерсы требует высокого уровня подготовки, так как на их ценообразование влияют такие факторы, как затраты на хранение и процентные ставки.

Читайте также Как инвестировать в дивидендные акции

Опционы на фьючерсы по кукурузе

На бирже CME продаются опционные контракты на кукурузные фьючерсы.

Опционы также являются производным инструментом, который позволяет использовать кредитное плечо при инвестировании в товарные активы.

Как и фьючерсы, опционы имеют дату истечения срока действия. Однако опционы также имеют цену страйка, выше которой опцион должен находиться, чтобы быть в деньгах.

Покупатели опционов платят цену, которая называется премией к контрактам на покупку.

Ставка на опцион выигрывает только в том случае, если цена фьючерсов на кукурузу поднимается выше цены страйка на сумму, превышающую премию за контракт.

Поэтому опционные трейдеры для получения прибыли должны оказаться правы относительно размера и сроков перемещения фьючерсов на кукурузу.

Читайте также Пять причин, по которым крупные банки продолжат падать

Кукурузные ETF

Эти финансовые инструменты торгуются на фондовых биржах так же, как акции.

Только один ETF – Teucrium Corn Fund – ориентирован исключительно на кукурузу. Этот фонд инвестирует в фьючерсные контракты на кукурузу.

Другие ETF, такие как PowerShares DB Agriculture Fund и UBS ETRACS CMCI Agriculture Total Return ETN, инвестируют в кукурузу параллельно со многими другими сельскохозяйственными товарами.

Читайте также Рискованно ли инвестировать в опционы?

Тройка лучших кукурузных ETF по объёму активов под управлением

Акции компаний, связанных с кукурузой

Публично торгуемых акционерных компаний, которые отражали бы стоимость кукурузы в чистом виде, не существует.

Тем не менее, трейдеры, которые хотят получить прибыль от движения цен на кукурузу, могут рассмотреть возможность покупки акций крупных сельскохозяйственных предприятий, которые поставляют фермерам семена, удобрения и пестициды:

Читайте также Топ 11 ошибок при торговле дешевыми опционами

CFD

Одним из способов инвестирования в кукурузу является использование деривативов с названием «контракты на разницу» (contract for difference, CFD).

Эти контракты позволяют трейдерам спекулировать на цене кукурузы. Стоимость CFD – это разница между ценой кукурузы на момент покупки и её текущей ценой.

Важное примечание. CFD – это сложные инструменты, связанные с высоким риском быстро потерять деньги из-за кредитного плеча. Примерно 74-89% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Вы должны чётко понимать принципы работы CFD, и решить, можете ли вы позволить себе рискнуть своими деньгами.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Джордж Сорос: три лучших инвестиции

Владение опционом на дату экспирации

Подразумеваемая волатильность: продавать дорого и покупать дешево

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]