Торговля по тренду с Фибоначчи

Вопрос о том, когда следует открывать позиции на трендовом рынке, часто оказывается сложным для трейдеров.

Войдите слишком рано, и вы получите риск того, что ваш стоп будет сбит, прежде чем тренд продолжит движение в вашу пользу.

Войдите слишком поздно, и вы рискуете вообще пропустить движение; открыв позицию, когда валютная пара стремительно движется.

В итоге может оказаться, что к тому времени, когда вы войдёте в сделку, цена дойдёт до максимума и начнётся коррекция.

Как и при попытке запрыгнуть на поезд после того, как он уже покинул станцию, результаты могут быть катастрофическими.

В этой статье мы рассмотрим один из наиболее популярных способов, которыми трейдеры могут идентифицировать удобные точки входа при торговле по тренду.

Эта процедура может помочь трейдерам дешевле покупать при восходящем тренде и дороже продавать при нисходящем – и всё это основано на математических исследованиях Фибоначчи.

Как использовать уровни Фибоначчи

Трейдеру, решившему использовать уровни Фибоначчи, сначала нужно найти тренд, по которому он будет торговать.

Как и в случае многих других вариаций технического анализа, более крупные временные интервалы, как правило, обеспечивают большую степень эффективности из-за больших размеров выборки и того факта, что одни и те же действия на них может наблюдать большее количество трейдеров.

Итак, первым шагом в применении уровней Фибоначчи является выявление последнего крупного движения, по которому трейдер стремится торговать.

На иллюстрации ниже показано, как трейдеры могут это сделать на примере недавнего дневного графика EURUSD:

После идентификации тренда, по которому хочет торговать наш трейдер, мы можем добавить на график уровни коррекции Фибоначчи с помощью программного обеспечения для анализа графиков.

На следующем рисунке показано, как можно провести уровни Фибоначчи на приведённом выше графике. Обратите внимание на прямоугольник с зелёной окантовкой: на рисунке ниже эта часть графика показана в увеличенном виде:

Уровни коррекции Фибоначчи

Основной функцией инструмента Фибоначчи является ряд уровней коррекции, которые показывают потенциальные уровни поддержки или сопротивления.

После применения инструмента эти интервалы будут нанесены на график, и трейдер может посмотреть, не выступают ли они в качестве сопротивления (для нисходящего тренда) или поддержки (для восходящего тренда).

Самый популярный интервал, непосредственно связанный с исследованием Фибоначчи – это так называемое «золотое сечение» 0,618.

Оно часто интерпретируется как 61,8%; поэтому для тренда, который мы только что провели, после движения вверх на 61,8% есть вероятность достижения потенциального уровня сопротивления.

Взяв за основу уровень коррекции 61,8% трейдеры вычислили обратную величину «золотого сечения» (1 — 0,618), чтобы найти следующий общий уровень Фибоначчи 38,2%.

Следующие два популярных уровня – 76,4% и обратное число 23,6%.

Трейдеры также часто используют уровень 50% – хотя он не является реальным числом Фибоначчи. На приведённом ниже изображении вы можете видеть все эти уровни:

Каждый из этих уровней связан с предыдущим трендом. Если трейдер хочет войти на уровне в 38.2%, он стремится торговать в направлении первоначального тренда, когда произойдёт коррекция этого тренда на 38,2%.

Уровень  76,4% – самый глубокий из уровней Фибоначчи, описанных выше – вступает в игру, когда происходит восстановление более чем на 3/4 исходного тренда.

Торговля по Фибоначчи

Теперь, когда у трейдера есть цены, с которыми он может смотреть на возобновление предыдущего тренда, следующим шагом является ожидание момента, когда цена достигнет этих уровней.

Когда цена коснётся этих уровней, трейдеры могут смотреть на возможности входа в направлении первоначального тренда.

Как обычно, их цель – дешевле купить по восходящему тренду или дороже продать по нисходящему.

В приведённом выше примере графика EURUSD, на который нанесены уровни Фибоначчи, трейдеры могут искать возможность продажи, если на любом из заранее определённых уровней формируется сопротивление.

На графике ниже это показано более подробно:

Не все уровни одинаковы

Одно из первых явлений, которые заметят трейдеры при торговле с Фибоначчи заключается в том, что не все уровни обеспечивают поддержку или сопротивление точно на предопределённых ценах и интервалах.

Из-за этого трейдерам рекомендуется дождаться формирования поддержки или сопротивления на этих уровнях, и только после этого приступать к торговле по ним.

После формирования уровней поддержки или сопротивления трейдеры могут смотреть в сторону торговли в направлении первоначального тренда, установив ордер стоп-лосс чуть выше сопротивления (или ниже поддержки в случае восходящего тренда).

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Использование инструмента Фибоначчи

Использование инструмента Фибоначчи. Часть II

Можно ли использовать уровни Фибоначчи в качестве опережающего индикатора?

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]