PrivateFinance
Торговля по ценовым действиям с помощью уровней поддержки/сопротивления, спроса/предложения и Фибоначчи
После написания предыдущей статьи о свинг-трейдинге мы решили более подробно описать конкретный сетап, по которому мы торгуем и который позволяет нам входить в сделку с подтверждением или без подтверждения со стороны ценового действия.
Он основан на комбинации поддержки/сопротивления, предложения/спроса и уровня коррекции Фибоначчи 50%.
Принципы остаются неизменными – мы торгуем по пробою и ретесту с целью на последних максимумах или минимумах колебаний, а также по расположенным напротив них уровнях поддержки/сопротивления или спроса/предложения в случае, если они окажутся на нашем пути.
Первым шагом к идентификации этого сетапа является переход на график H1 и поиск областей, из которых цена уходит очень быстро. Вот два примера.
После идентификации этих областей мы увидим, где именно имеет место такой дисбаланс.
Нам нужно, чтобы это было вблизи уровней поддержки/сопротивления, и часто так и происходит – из-за самой их природы (прорыв из перегруженной области).
Теперь мы накладываем инструмент коррекции Фибоначчи на крайние точки колебания.
Нас интересует зона между уровнями 38,2% и 61,8% – именно в ней мы стремимся разместить наши отложенные ордера при условии, что она пересекается с ранее идентифицированными зонами.
Здесь же мы будем искать подтверждение от ценового действия для входа в сделку.
Теперь у нас есть два варианта, как уже было сказано. Мы можем подождать, пока цена не приблизится к нашей зоне, а затем пойдёт вниз после того, как мы увидим медвежий Пин-бар, Внешний бар или «Two-Bar-Reversal«.
Также мы можем установить отложенные ордера в зонах поддержки/сопротивления и спроса/предложения, чтобы получить более высокий коэффициент риска и вознаграждения (RRR), хотя и с более низким винрейтом.
Всё зависит от вас. Когда несколько уровней находятся близко друг к другу, мы размещаем несколько ордеров, чтобы войти в сделку и разделить риск соответственным образом.
Стоп-лосс всегда находится на расстоянии 5 пипсов за зоной спроса/предложения или за свечой, которая пробила уровень поддержки/сопротивления, если это сильная свеча с большим диапазоном.
Как бы всё прошло в случае с нашими двумя возможными сетапам? Вот первый вариант.
Как вы можете видеть, цена приблизилась к нашему ордеру дважды, но взлетела обратно, не активировав его. Если это произойдёт, мы отменим свой ордер.
Кроме того, мы получаем RRR только около 1,5:1, и торговля идёт против сильной структуры – красивой, безупречной фигуры «Голова и плечи«.
Видя всё это, мы бы не стали бы сразу ставить свои ордера и ждали бы, пока цена не достигнет более высокого блока ордеров, чтобы увидеть, что произойдёт там.
Эта сделка выглядит намного дружелюбнее. У нас есть определённая область безубыточности, мы можем получить RRR 3:1, и у нас было три очень симметричные волны вверх.
Кроме того, цель по модели «Голова и плечи» была достигнута, а это существенно повышает вероятность падения цены, что и произошло вскоре после срабатывания нашего ордера.
Тейк-профит находится на следующих крупных уровнях поддержки/сопротивления и спроса/предложения.
В качестве альтернативы, вы всегда можете нацелиться на начало отката, так как мы торгуем по коэффициенту Фибоначчи 50%!
В этом случае вы бы остановились на пороге безубыточности, но иногда удаётся поймать сделки с огромным RRR, подобные этой. Это зависит от вас, к тому же вы можете разделить тейк-профит на несколько частей.
Для этой сделки невозможно найти подтверждение со стороны ценового действия ни на одном из временных интервалов, поэтому ожидание подтверждения заставило бы вас пропустить данную сделку, что абсолютно нормально, пока вы остаётесь в рамках своей системы.
Вот ещё 5 примеров сделок по слиянию поддержки/сопротивления, спроса/предложения и Фибоначчи
- RRR 2,5:1, выигрышная.
- RRR 2,5:1, проигрышная.
- RRR 3:1, выигрышная.
- RRR 4:1, выигрышная.
- RRR 3:1, выигрышная.
Объедините этот стиль торговли по уровням с ценовыми действиями, и у вас получится непобедимая стратегия.
Если вас устраивает 1-2 сетапа в неделю и хватает терпения, чтобы дождаться, пока цена сама к вам не придёт, эта стратегия будет очень полезна.
Дайте знать, если у вас появятся какие-либо вопросы! Ждём вас в комментариях!
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
Рекомендуемые брокеры:
| Брокер | Регуляция | Открыть счет |
|---|---|---|
 | CySEC ICF IFSC ЦРФИН | Открыть счет! |
 | FCA | Открыть счет! |
 | SVGFSA | Открыть счет! |