Меню

Как идентифицировать тренд на рынке Форекс?

Тренд – это направленное движение цены. Умение правильно определять тренды может значительно повысить эффективность вашей торговли.

Существует три типа трендов

  1. Восходящие (бычьи).
  2. Нисходящие (медвежьи).
  3. Горизонтальные (боковое движение).

Восходящий тренд – это последовательность повышающихся максимумов и минимумов, где каждый последующий максимум и минимум находится выше предыдущего.

Нисходящий тренд – это последовательность понижающихся максимумов и минимумов, где каждый последующий максимум и минимум находится ниже предыдущего.

Горизонтальный тренд – движение цены без явно определённого направления вверх или вниз. Максимумы находятся почти на одном уровне или в хаотичном порядке. Минимумы также лежат вдоль условной горизонтальной линии или не имеют чёткой логики расположения.

Следует отметить, что в реальном мире тренды редко соответствуют определению со стопроцентной точностью. Например, вы можете столкнуться с восходящим трендом, где какой-то из последующих максимумов ниже предыдущего, или с нисходящим трендом, где слишком высокий минимум выделяется на фоне общей картины рынка.

Такие исключения из правил неизбежны, поскольку реальность всегда отличается от теории. При реальной торговле разумно рассматривать в качестве тренда такое ценовое движение, которое как можно больше соответствует определению.

Правильно определив тренд, вы получите приблизительный прогноз движения цены. Конечно, на практике цена может как угодно отклоняться от основного направления. Однако тренд позволяет понять очень важный момент – в каком направлении выгоднее торговать.

Точно определить разворот тренда очень сложно, поэтому торговля против него часто приводит к убыткам и является крайне рискованной. Значит, гораздо разумнее торговать в направлении тренда.

Советы, которые помогут вам более эффективно использовать тренд в своей торговле

  • В случае восходящего тренда лучше размещать ордера на покупку.
  • В случае нисходящего тренда лучше размещать ордера на продажу.
  • Если тренд не определяется достаточно чётко, разумнее воздержаться от торговли, так как в этом случае трудно предсказать движение цены. Тем не менее, если цена образует явно выраженный боковой коридор с достаточной высотой, вы можете продавать в верхней зоне и покупать в нижней.

Как определить тренд на Форекс с использованием графика без индикаторов

Наиболее очевидным способом идентификации тренда является визуальный анализ движения цены на графике. Важно отметить, как располагаются максимумы и минимумы. По их расположению на графике можно определить, каким является движение – восходящим, нисходящим или горизонтальным.

Признаки тренда

  • При нисходящем тренде каждый минимум ниже предыдущего, а при восходящем тренде каждый максимум выше предыдущего.
  • При выраженном тренде восходящая или нисходящая тенденция является постоянной. Например, если посмотреть на часовой график, то резкое повышение цены в течение нескольких часов не является трендом. Если же рост цены является продолжительным и носит волнообразный характер, то его уже можно назвать трендом.
  • Ценовые откаты по отношению к основному движению обычно являются незначительными, и цена быстро возвращается к своим предыдущим значениям.

Мы также можем отметить несколько характеристик тренда, которые не являются обязательными, но могут наблюдаться довольно часто

  • Тренд часто начинается с сильного ценового импульса и заканчивается таким же образом.
  • Перед началом противоположного тренда цена часто переходит в боковой диапазон и остаётся в нём на некоторое время. Такое поведение цены может быть сигналом для фиксации прибыли.

Вы должны иметь в виду, что на разных таймфреймах тренды могут отличаться. Например, на дневном графике тренд может двигаться вверх, а на часовом – вниз. В этом случае более высокий приоритет имеет дневной график, но краткосрочные медвежьи сделки можно проводить и на часовом таймфрейме.

Не стоит забывать, что цена может изменить направление своего движения на дневном таймфрейме при достижении важного уровня.

Поэтому трейдеру будет полезно знать, как определить окончание тренда на Форекс.

Читайте также Как находить сильные ценовые уровни: разворотные точки, линии тренда, предложение, поддержка и естественные вершины

Некоторые трейдеры различают понятия тренда и тенденции. С технической точки зрения чёткой разницы нет. Однако принято считать, что тенденция – это более общее понятие. Она не всегда явно определена, в то время как тренд обычно очень хорошо заметен и имеет чёткие характеристики.

Как определить тренд с помощью индикаторов

Иногда тренд может быть определён менее чётко, поэтому его трудно однозначно идентифицировать на графике без индикатора.

В таких случаях на помощь трейдерам приходят трендовые индикаторы. Давайте рассмотрим некоторые варианты, доступные в торговом терминале MT4 по умолчанию.

Важно понимать, что трендовые индикаторы эффективны только в условиях тренда и не работают, когда цена движется в боковом направлении.

Чтобы добавить трендовый индикатор на график, откройте меню MT4, перейдите в раздел «Insert – Indicators – Trend» и выберите нужный вам индикатор.

Скользящие средние

Данный индикатор является одним из самых простых и часто используется в качестве основы для разработки других индикаторов. Скользящая средняя показывает среднее значение цены за определённый период.

Ценам закрытия последних и более удаленных свечей может придаваться разный статистический вес. В зависимости от этого скользящие средние делятся на несколько типов: простые, взвешенные, сглаженные и экспоненциальные.

Скользящая средняя часто рассматривается как своего рода уровень поддержки или сопротивления, представленный не в виде прямой линии, а в виде постоянно движущейся кривой.

На основе скользящих средних разработано много стратегий, и почти все они используют общий подход

  • При восходящем тренде лучше открывать сделку на покупку, когда цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз и продолжает двигаться в направлении тренда.
  • При нисходящем тренде лучше открывать сделку на продажу, когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх и продолжает двигаться в направлении тренда.

Индекс средней направленности движения (Average Directional Movement Index, ADX)

Это показатель среднего направления движения.

Он отображается под графиком валютной пары и состоит из трех линий

  1. Индикатор положительного направления +DI.
  2. Индикатор отрицательного направления -DI.
  3. Сам ADX.

Используя индикатор ADX, вы можете определить наличие тренда, а также лучшее время для открытия сделок и фиксации прибыли.

Сигнал Buy (при восходящем тренде) генерируется, когда +DI поднимается выше -DI.

Сигнал Sell (при нисходящем тренде) генерируется, когда -DI поднимается выше +DI.

Оба сигнала действительны только в том случае, если основная линия ADX растёт, что указывает на наличие тренда.

Если же ADX падает, стоит подумать о фиксации прибыли.

Полосы Боллинджера

Данный индикатор представляет собой набор трёх кривых, основанных на скользящих средних и отображаемых на графике валютной пары.

Границы канала Боллинджера не являются фиксированными и зависят от волатильности финансового инструмента.

Если чёткого тренда нет, цена отклоняется от средней линии совсем незначительно. Как только тренд наберёт силу, отклонения становятся больше, и границы канала расширяются.

Полосы Боллинджера имеют полезную особенность: цена примерно 90-95% времени остаётся в пределах канала. Данное наблюдение является основой для разработки различных торговых стратегий.

Как правило, торговля по полосам Боллинджера осуществляется следующим образом

  • Сделки на покупку открываются при восходящем тренде, если цена протестировала среднюю линию сверху и движется в направлении тренда.
  • Сделки на продажу открываются при нисходящем тренде, если цена протестировала среднюю линию снизу и движется в направлении тренда.

Индикатор Envelopes (Конверты)

Этот индикатор также основан на двух скользящих средних, из которых одна смещена вверх, а другая – вниз. Чем выше волатильность рынка, тем больше расстояние между линиями.

Таким образом, две линии образуют своеобразный канал, в пределах которого цена обычно и остаётся. То есть, если цена выходит за границы, то в ближайшее время она должна вернуться.

Поэтому в стратегиях торговли с использованием «конвертов» кроется следующая логика

  • Если цена доходит до нижней линии во время восходящего тренда, это сигнал к покупке.
  • Если цена доходит до верхней линии во время нисходящего тренда, это сигнал к продаже.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Многие начинающие трейдеры боятся использовать этот индикатор, так как считают его слишком сложным. Однако индикатор Ишимоку не только позволяет точно определить наличие тренда, но и показывает уровни поддержки и сопротивления, а также лучшие точки входа в рынок.

В отличие от большинства индикаторов технического анализа, требующих сигналов подтверждения, Ишимоку может считаться автономной торговой системой.

Использование индикатора Ишимоку в трейдинге – очень масштабная и увлекательная тема, заслуживающая отдельного обсуждения. В этой статье мы опишем только общие принципы.

Как правило, индикатор Ишимоку лучше всего работает на дневных и недельных графиках.

Он состоит из пяти линий

  1. Tenkan-Sen – это скользящая средняя линия за 9 периодов, которая отражает краткосрочный тренд. Чем круче её наклон, тем более явно прослеживается трендовое движение.
  2. Kijun-Sen – это скользящая средняя за 26 периодов. Если цена движется выше этой линии, это указывает на восходящий тренд, при котором имеет смысл рассмотреть возможность покупки. И наоборот, движение цены ниже линии Kijun-Sen указывает на нисходящий тренд, при котором разумнее открывать сделки на продажу.
  3. Senkou A – это первая из ведущих линий индикатора. Она является средней линией между Tenkan-Sen и Kijun-Sen, перенесённой на их средний период в будущее.
  4. Senkou B – вторая ведущая линия, которая также является средней между Tenkan-Sen и Kijun-sen. Но она перенесена в будущее на период Kijun-Sen.
  5. Chinkou Span – это диаграмма, составленная по ценам закрытия и перенесённая на период Kijun-Sen в будущее. Она предназначена для окончательного подтверждения сигналов.

В индикаторе Ишимоку область между Senkou A и Senkou B выделена. Эта область называется «облаком«. Если цена находится внутри облака, это указывает на боковое движение. Пробой линии Senkou A будет указывать на начало восходящего тренда, в то время как пробой Senkou B будет сигнализировать о начале нисходящего тренда.

Parabolic SAR

Этот индикатор выглядит как серия точек, расположенных выше или ниже свечей. Если они находятся ниже цены, это признак восходящего движения. Если же точки находятся выше цены, то цена движется вниз.

Индикатор Parabolic полезен для распознавания точек разворота. Например, появление первой точки выше уровня цены, при том что предыдущие точки в линии находятся ниже цены, указывает на начало возможного восходящего тренда.

Обратите внимание, что точки будут отображаться даже при отсутствии тренда. В этом случае линии, расположенные выше и ниже свечей, будут примерно одинаковой длины и часто прерываться. Другими словами, во время слабых трендов индикатор генерирует много ложных сигналов.

При наличии чёткого тренда точки образуют длинные непрерывные линии. В периоды откатов они уступают место более коротким линиям на противоположной стороне свечей.

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Этот индикатор представлен в виде кривой, расположенной ниже графика цены. Он отображает амплитуду колебаний цены относительно скользящей средней, то есть, волатильность рынка.

Если значение стандартного отклонения является низким, то рынок считается «спящим«. И наоборот, если значение индикатора высокое, мы имеем значительную волатильность. В обоих случаях разумно воздержаться от торговли рассматриваемым финансовым инструментом. Оптимальными для торговли считаются средние показания индикатора.

Standard Deviation редко используется в торговле в качестве самостоятельного индикатора. Чаще всего он применяется в комбинации с другими инструментами анализа.

Как использовать автоматические индикаторы трендовых линий

Трендовая линия – это торговый инструмент, который позволяет прогнозировать направление движения цены и выставлять ордера на основе проведённого анализа.

Трендовая линия – это прямая черта, соединяющая минимумы на графике с восходящим трендом или максимумы на графике с нисходящим трендом. Эти линии также можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления.

На основе трендовых линий разрабатываются простые, но эффективные торговые стратегии.

Как правило, все они содержат общий план действий

  • Ордер на покупку размещается во время восходящего тренда, если цена доходит до линии поддержки и разворачивается в сторону тренда.
  • Ордер на продажу размещается во время нисходящего тренда, если цена доходит до линии сопротивления и разворачивается в сторону тренда.

Чтобы стратегии были эффективными, вы должны уметь правильно чертить линии тренда.

Если вы в своей торговле часто полагаетесь на трендовые линии, обязательно прочитайте статью Трендовые индикаторы без запаздывания и перерисовки

Как использовать индикаторы рыночных настроений для определения тренда

Рыночное настроение – это доминирующее эмоциональное состояние участников рынка касательно движения цен.

Например, иногда можно с определённой долей уверенности сказать, что большинство участников рынка настроены на продажу. В таких случаях мы наблюдаем восходящий тренд.

В других случаях трейдеры охотнее открывают сделки на покупку валютной пары, и мы можем говорить о нисходящем тренде.

Если вы правильно проанализируете рыночные настроения, то сможете предсказать процент трейдеров, готовых выставить ордера на продажу, а также трейдеров, готовых выставить ордера на покупку. Это поможет вам понять, какие позиции с большей вероятностью принесут прибыль.

Возможно, анализ рыночных настроений может вам показаться менее конкретным, чем технический анализ, но даёт более глубокое понимание рынка.

Для более объективного анализа мы рекомендуем использовать ряд индикаторов.

Бесплатный индикатор Sentiment.Lite отображает соотношение быков и медведей в виде гистограммы.

Индикатор Ratios отображает баланс между покупателями и продавцами в виде кривых, расположенных под графиком цены.

Индикатор Profit Ratio основан на логическом утверждении, что только покупатели могут прибыльно торговать при восходящем тренде, и только продавцы могут прибыльно торговать при нисходящем тренде.

Этот индикатор также показывает потенциальные точки разворота цены, измеряя процент выигрышных и проигрышных сделок.

Зачем трейдеру нужен тренд

Трейдер зарабатывает деньги на движении обменного курса, а тренд – это и есть движение. Соответственно, трейдер может получить больше всего прибыли, следуя тренду. По этой причине индикатор или инструмент, способный с точностью определять тренды, стал бы настоящим Святым Граалем для рынка.

Стратегии торговли против тренда тоже существуют, как и те, что получают прибыль от ценового шума, но самые высокие доходы приходят от трендовых движений.

Кроме того, торговля по тренду является менее рискованной, так как позволяет открывать сделки с приемлемым соотношением риска и прибыли.

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
Financial CommissionОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!

Оставить комментарий

Сигналы для Forex 👉