Определяем цели по прибыли как профессионалы с использованием расчётных расстояний

Одним из самых сложных аспектов трейдинга является установка реалистичной и вероятной цели по прибыли.

Фактически, большинство трейдеров, с которыми мы беседовали за все эти годы, считают более сложной задачей именно нахождение момента фиксации прибыли, а не определение точки входа.

Правильно выбрать момент для получения прибыли иногда и вправду бывает сложнее, чем найти благоприятную точку входа, но так происходит не всегда.

Используя метод, который называется расчётным расстоянием до цели, мы можем определить реалистичную цель по прибыли для множества моделей ценовых действий.

В этом уроке мы рассмотрим, как использовать расчётное расстояние для поиска реалистичных и вероятных целей по прибыли.

В частности, мы обсудим, как рассчитать расстояние до цели для четырёх популярных моделей ценовых действий. В число этих моделей входят двойные вершины, голова и плечи, равноудалённый канал и фигура клина.

Начнём с определения того, что представляет собой  измеренное или расчётное расстояние до цели и что может сказать нам этот параметр о будущем ценовом действии.

Что такое измеренное расстояние до цели

Каждая модель ценовых действий играет определённую роль.

Независимо от того, что это за модель – вершины, дно, продолжение или разворот – каждая из них является критической частью головоломки, которую вы решаете при оценке поведения рынка.

Эти фигуры не только дают нам представление о возможном изменении или продолжении тренда, но и позволяют получить конкурентное преимущество при оценке дистанции, которую может пройти рынок после формирования определённых моделей.

Такие дистанции называются «расчётными движениями» и представляют собой расстояние от пробоя модели до расчётной цели.

На приведённом ниже рисунке показана разница между расчётным движением и расчётной целью.

На иллюстрации выше обратите внимание на то, что расчётное движение имеет такую же длину, как движение, ведущее к формированию канала.

Поэтому расчётное расстояние до цели становится целью по прибыли, когда цена пробивает поддержку канала.

Теперь, зная разницу между расчётной целью и расчётным движением, давайте посмотрим, как рассчитать целевые показатели по прибыли для четырёх самых популярных моделей ценовых действий.

Фигура «двойная вершина«

«Двойная вершина« – это состоящая из вершин фигура технического анализа, которая обычно возникает после продолжительного движения вверх.

Как понятно из названия, она формируется после того, как рынок терпит неудачу при второй попытке создать более высокий максимум.

Чтобы найти измеренное расстояние до цели, нам нужно просто измерить расстояние в пипсах от вершины модели до линии шеи, а затем отмерить такое же расстояние от линии шеи вниз по графику.

На рисунке ниже показано, как рассчитать расстояние до цели для фигуры двойной вершины.

Обратите внимание, что расстояние от линии шеи до уровня сопротивления, который образует двойную вершину, составляет 400 пипсов.

Затем мы отмеряем 400 пипсов вниз от линии шеи, чтобы найти расчётное расстояние до цели.

В случае, если один из максимумов, образующих двойную вершину, оказывается выше другого, вы должны использовать расстояние от меньшего максимума.

Это удержит ваши измерения в консервативном ключе, и тем самым поможет избежать установки слишком амбициозной цели по прибыли.

Фигура «голова и плечи«

Следующая фигура в нашем списке, которая также является моделью разворота, – это «голова и плечи«.

Подобно двойной вершине, эта фигура формируется после продолжительного движения вверх и сигнализирует о возможном развороте рынка.

Чтобы найти расчётную цель для фигуры «головы и плеч«, нам нужно измерить расстояние в пипсах от головы до линии шеи, а затем отмерить такое же расстояние от линии шеи вниз по графику.

Эта фигура немного отличается от «двойной вершины» тем, что линия шеи не всегда является горизонтальной.

В действительности, эта линия чаще всего представлена диагональным уровнем, например, как на изображении ниже.

Это означает, что при расчете измеренного расстояния до цели мы должны учитывать уровень, на котором цена пробила уровень поддержки модели.

На иллюстрации ниже показано, как рассчитать измеренное расстояние до цели для фигуры «голова и плечи«.

Обратите внимание, что измерение от головы до линии шеи и измерение для нахождения цели выполняются в разных областях.

При этом между ними существует некоторое перекрытие, поскольку линия шеи не является горизонтальной. Данный факт необходимо иметь в виду, поскольку он влияет на размещение вашей цели по прибыли.

Равноудалённый канал

Теперь мы перейдём от разворотных моделей к фигурам продолжения. Использование расчётной цели в сочетании с пробоем равноудалённого канала может быть очень мощной комбинацией.

Если не считать фигуру клина, которую мы обсудим дальше, равноудалённый канал является нашей любимой моделью для торговли.

Отчасти это связано с тем фактом, что они формируются довольно часто, а также с тем, что измеренное расстояние до цели в этом случае чаще бывает точным.

Вот как рассчитывается измеренное расстояние до цели для фигуры равноудалённого канала.

При вычислении расчётного расстояния до цели для равноудалённого канала в качестве расчётного движения используется весь диапазон движения вверх или вниз.

Обратите внимание, что первое и второе движение вниз на этом изображении окрашены в чёрный цвет. Эта чёрная линия тянется на 400 пипсов и перекрывает часть модели канала.

Поэтому не забывайте при измерении включать всё движение в канал. То же самое относится к вычислению цели на другой стороне модели.

Модель клина

И последней, но не менее важной является фигура клина. Это наша любимая модель для торговли, особенно в сочетании с равноудалённым каналом.

Модели клина лучше всего торгуются на четырёхчасовом или одном из более широких таймфеймов и на самом деле встречаются довольно часто, как только ваши глаза научатся их определять.

Хотя чаще всего они рассматриваются как фигуры продолжения, в некоторых клинья также могут инициировать разворот.

Однако на самом деле не имеет значения, чем является клин – моделью продолжения или разворота – поскольку мы не фиксируем позицию до тех пор, пока рынок не пробьёт поддержку или сопротивление.

Чтобы найти расчётное расстояние до цели для модели клина, берётся высота фигуры в пипсах, после чего то же самое расстояние отмеряется до прогнозируемой точки рынка.

На этом рисунке показано, как рассчитать измеренное расстояние до цели для фигуры клина. Высота фигуры измеряется от первых касаний по обе стороны клина.

Получив это значение, в данном случае 400 пипсов, вы отсчитываете те же 400 пипсов до будущей точки на рынке в любом направлении.

Чтобы получить точные значения, необходимо подождать, пока рынок не пробьёт поддержку или сопротивление.

Это связано с тем, что расчётное движение начинается сразу после того, как рынок пробьёт уровень поддержки клина.

Не забывайте о ключевых уровнях поддержки и сопротивления

Никакая расчётная цель не будет иметь смысла, если не использовать её совместно с ключевым уровнем поддержки или сопротивления.

На самом деле, при определении площадей для фиксации прибыли мы часто ставим ключевые уровни выше расчётной цели.

Это связано с тем, что уровень, особенно если он достаточно значительный, часто «перевешивает» измеренное расстояние до цели в плане определения момента разворота на рынке.

Поэтому, если расчётное расстояние до цели для фигуры составляет 400 пипсов, но дистанция до ключевого уровня ценового действия составляет всего 350 пипсов, в первую очередь всегда ориентируйтесь на ключевой уровень.

Лучше придерживаться консервативного подхода и зафиксировать 350 пипсов прибыли, чем пытаться выжать дополнительные 50 пипсов, рискуя остаться без прибыли.

Использование измеренного расстояния до цели не является безупречной тактикой

Как и во всём, что касается трейдинга, никаких гарантий нет, и ни одна стратегия или тактика не является безупречной.

Использование расчётных целей для определения целей по прибыли не является исключением.

Хотя они, как правило, довольно точны, бывают случаи, когда цифры не совпадают.

По этой причине вы должны рассматривать расчётное расстояние до цели в качестве показателя того, сколько рынок может пройти, а не того, насколько рынок должен продвинуться.

Ваша очередь

Используете ли вы в настоящее время расчётные цели в рамках своего торгового плана? Если нет, не подумали ли вы о том, чтобы начать их использовать, прочитав этот урок?

Оставляйте комментарии или вопросы ниже. С нетерпением ждём вашего ответа.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Фиксация прибыли на Forex: эти пять сигналов – всё, что вам нужно

Лучшее время для переноса стоп-лосса на порог безубыточности