Как использовать уровни коррекции Фибоначчи для определения рыночных максимумов и минимумов

Скорей всего, вы уже знакомы с уровнями Фибоначчи.

Вполне вероятно что, вы уже каким-то образом с ними работали – неважно, использовали ли вы их в качестве дополнения к другой стратегии или для подтверждения ключевых уровней.

Тем не менее, готовы поспорить, что вы не использовали их так, как мы вам сейчас покажем.

Тот факт, что инструмент коррекции Фибоначчи может помочь вам идентифицировать уровни поддержки или сопротивления, связан с ещё одним огромным преимуществом, которое является таким же мощным, как и непонятым.

Что это такое, спросите вы?

Это способ определения основных минимумов и максимумов рынка. Если вам кажется, что всё звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, мы можем вас заверить, что это не так.

И хотя ни один метод не имеет «защиты от дурака«, этот позволил нам провести несколько самых выгодных сделок за последние пару лет.

К тому моменту, когда вы закончите читать эту статью, вы будете понимать уровни Фибоначчи с внутренней и внешней стороны и сможете использовать знания о том, как они работают для подтверждения потенциальных рыночных максимумов и минимумов.

Как всегда, обязательно оставьте свой комментарий внизу статьи и не забудьте поделиться с нами своим мнением по данной теме.

Давайте начнём.

Что такое Фибоначчи

Более подходящим был бы вопрос: кто такой Фибоначчи?

Леонардо Боначчи, более известный как Фибоначчи, был итальянским математиком, который родился примерно в 1170 году (вопреки распространённому мнению, точная дата неизвестна).

Он считается самым талантливым математиком средневековья и на то есть причины.

Мало того, что он разработал последовательность Фибоначчи, с которой знакомы все трейдеры, именно он также популяризировал в западном мире индийско-арабскую систему чисел.

Исследования по последовательности чисел Фибоначчи считаются венцом его достижений. Они также самые распространённые в плане использования, как вы вскоре убедитесь.

Помимо неопределённости в отношении того, когда именно родился Леонардо Фибоначчи, такая же двусмысленность окружает дату его смерти, которая, по оценкам, находится между 1240 и 1250 годами.

Как работают уровни Фибоначчи

Можно сказать, что понимание принципов работы последовательности Фибоначчи является самым недооценённым аспектом трейдинга.

В конце концов, большая часть торговых платформ имеет в арсенале инструмент коррекции Фибоначчи, в котором автоматически выполняются все математические операции, поэтому всё, что нам нужно сделать, – это щёлкнуть и перетащить.

Выделив время на то, чтобы понять глубину и силу этого типа анализа, вы выделите себя из числа трейдеров Forex.

Любое время, потраченное на изучение смысла концепции, которую вы постоянно используете, – это, на наш взгляд, время, потраченное с умом.

Итак, для начала у нас есть к вам один вопрос…

Что общего имеют растения и раковины улиток с графиками, которые мы используем для торговли на рынке Forex?

Всё верно – как те, так и другие имеют атрибуты Фибоначчи.

Да, прибыль, которую вы получили от продажи EURUSD на уровне коррекции Фибоначчи 61,8%, во многих отношениях связана с изучением растений, цветов и даже раковин улиток.

Уровни, которые вы используете на своих графиках, сначала были изучены в природе. В конце концов, синьор Фибоначчи в своё время не имел никакого отношения к трейдингу.

Однако следует отметить, что не все графики соблюдают эти правила. Вы обнаружите, что некоторые валютные пары относятся к этим уровням более уважительно, чем другие.

Но в целом, при правильном использовании они могут быть отличным активом.

Предпосылкой для исследования синьора Боначчи являлось определение численного порядка или объяснение структуры мира, которая, на первый взгляд, выглядит случайной.

В случае многих растений считается, что последовательность Фибоначчи используется для оптимизации пространства и эффективности.

В мире трейдинга эта же последовательность (за исключением уровня 50%, который не входит в порядок Фибоначчи) помогает объяснить поведение людей.

В конце концов, всё, что вы делаете в качестве технического трейдера, зависит от конкретных моделей человеческой психологии.

Таким образом, как и в случае растений и раковин улиток, существует метод вычисления степени человеческого безумия, помогающий объяснить, почему существуют определённые модели, как в природе, так и на графиках, которые мы используем.

Использование полученных знаний для того, чтобы определить точки разворота

Итак, к этому моменту вы знаете, кто такой синьор Боначчи (более известный как Фибоначчи), а также в какой-то степени должны понимать важность последовательности этих чисел.

Если нет, не стесняйтесь и внимательно изучите ссылки, которые расположены выше. Только после этого двигайтесь дальше.

То есть, инструмент коррекции чаще всего используется для определения уровней поддержки или сопротивления во время отката в тренде.

Читайте также статьи

Уровни Фибоначчи — определение, построение, индикаторы, торговая стратегия

Канал Фибоначчи — стратегия, как пользоваться и его построение

Уровни расширения Фибоначчи

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи для бинарных опционов

Тем не менее, есть менее очевидный способ использовать его в своих интересах.

Осмелимся сказать, что то, что мы собираемся вам показать, является ещё более прибыльным, чем обычный способ использования уровней Фибоначчи.

Видите ли, большинство трейдеров используют этот инструмент в ограниченном объёме.

Они проводят уровни на часовых или четырёхчасовых графиках, которые охватывают только несколько дней или, в лучшем случае, недель.

Кроме того, те же самые трейдеры используют этот инструмент только после того, как рынок развернётся или прямо во время движения по тренду.

Если вы используете инструмент Фибоначчи только таким образом, вам просто не хватает времени!

И вот почему.

Предположим, вы намереваетесь использовать инструмент на дневном графике NZDUSD во время восходящего тренда и найти точки слияния для нескольких уровней, которые вы ранее идентифицировали.

Помните, что мы используем инструмент Фибоначчи не для поиска ключевых уровней, а только для их проверки.

До того, как вы проведёте уровни коррекции, ваш график выглядит примерно так:

Обратите внимание, что мы имеем несколько горизонтальных критических уровней поддержки в рамках восходящего тренда.

Наверное, все согласятся с тем, что три указанные выше области, безусловно, заслуживают внимания.

Если после этого использовать наш инструмент коррекции Фибоначчи и перетащить его с основного минимума до последнего максимума колебания, мы получим следующее:

Обратите внимание, что три уровня, которые мы идентифицировали ранее, совпадают с цифрами 61,8%, 50% и 38,2%.

Это отличное начало для любого анализа, но многие из трейдеров пропускают этот момент.

Они смотрят на пару NZDUSD как на потенциальную возможность покупки на одном из уровней слияния. В конце концов, рынок находится в восходящем тренде, не так ли?

Хотя в течение короткого промежутка времени это может работать, нам видится следующее:

Обратите внимание, что у нас имеется восходящий канал (возможная модель медвежьего флага в процессе формирования), где уровни Фибоначчи, расположенные снизу вверх, совпадают с ранее определёнными областями поддержки.

Поэтому вместо того, чтобы видеть потенциальные области для покупки, мы видим потенциальное формирование крупной рыночной вершины.

Как мы пришли к такому выводу?

Дело в том, что, если рынок поднимется выше текущего максимума, который вы видите на расположенном выше графике, то уровни Фибоначчи не будут совпадать с уровнями поддержки.

По сути, мы используем общую картину в сочетании с нашими знаниями о инструменте Фибоначчи, чтобы определить основные поворотные моменты.

Это нельзя назвать точной наукой, но у нас такая система прекрасно себя показала в прошлом. Подробнее об этом поговорим через некоторое время.

Всегда помните, что технический анализ рыночной ситуации действителен ровно в той же степени, что и контекст, в которой происходит эта ситуация.

То, что может показаться возможностью для покупки, вполне может быть признаком истощения среди многолетнего нисходящего тренда.

Изучим несколько рыночных максимумов с использованием этого метода

Пришло время для действительно интересного – исследований на конкретных примерах.

Прежде чем мы начнём, хотелось бы сказать, что все эти примеры происходили в реальности.

Это не ретроспективный взгляд, и не какая-нибудь методика тестирования на исторических данных, которая позволяет определять ложные срабатывания.

Кроме того, по своему определению, крупные рыночные вершины и провалы – те, что часто отражают многолетние максимумы и минимумы – образуются нечасто.

Фактически, для полного развития каждого приведённого ниже примера потребовалось несколько лет.

Но у вас не должно быть никаких сомнений, потенциальная награда стоит ожидания.

Первым идёт GBPJPY. Следующие два графика мы уже публиковали несколько лет назад, 9 сентября 2015 года.

Недельный график GBPJPY выше иллюстрирует простоту метода. Мы просто перетащили инструмент Фибоначчи с основного минимума в 2011 году до последнего максимума (на тот момент) в середине 2015 года.

На данном этапе вы можете спросить: ну и что?

Но если вы потратили время на изучение принципов работы уровней Фибоначчи – в которых на этом этапе вы уже должны разбираться – приведённый выше график будет чрезвычайно полезен.

Давайте более подробно рассмотрим, что здесь происходит.

Обратите внимание на то, что каждый уровень последовательности Фибоначчи совпадает с основными минимумами или максимумами.

В то время это являлось отличным показателем того, что GBPJPY дошёл до верха и, вероятно, наступают трудные времена.

Не забывайте, что, если бы максимум в 2015 году не совпал с определёнными линиями, то три уровня на приведённом выше графике не соответствовали бы этим заметным областям.

Быстро перемотаем вперёд к сегодняшнему дню, и мы увидим, что пара ушла вниз от этих максимумов на впечатляющее расстояние в 5 700 пипсов.

Вот текущий график:

Если вы ещё не убедились, ничего страшного, у нас есть ещё один пример.

Далее вы можете видеть месячный график NZDJPY. Именно этот анализ мы разместили в области участника 26 февраля 2015 года.

Обратите внимание, что уровни 38,2% и 50% снова совпали с критическими горизонтальными областями (отмечены красным цветом), которые мы провели ранее.

Это происшествие не было простым совпадением. Это был сигнал о том, что чувствительная к риску пара только что сформировала крупную вершину.

На самом деле, вот статья, в которой была высказана идея о том, что пара NZDJPY достигла своего основного максимума в 2014 году.

И вот как выглядит эта пара сегодня:

Хотя движение на графике выше может показаться не столь значительным, имейте в виду, что мы просматриваем месячный таймфрейм.

Поэтому заштрихованная область на нём по размеру составляет 1600 пипсов, что не так уж мало.

Итак, как мы узнали, что пара сформировала многолетний максимум?

Внесём ясность: никто не знает, что произойдёт дальше на любом рынке, и мы не исключение.

Тем не менее, тот факт, что эти два уровня так хорошо совпадают с самыми заметными максимумами и минимумами колебаний, является недвусмысленным намёком на то, что ожидается крупный разворот.

И хотя это не было прямым следствием, анализ по Фибоначчи дал нам уверенность, необходимую для того, чтобы предсказать падение на 1500 пипсов на NZDJPY 6 мая 2015 года.

Итак, теперь вы можете видеть, что этот тип анализа «общей картины» может быть чрезвычайно полезным для вашей эффективности в трейдинге.

Многолетний максимум в действии

Теперь, когда мы обсудили способы, которыми простой анализ Фибоначчи помогает нам выявить потенциальные разворотные точки на рынке, давайте взглянем на то, что происходит сейчас, в тот момент, когда мы печатаем эту статью.

Всем известно, что фондовые рынки находились в режиме роста в течение многих лет, особенно после 2009 года.

И, несмотря на то, что могут сказать или подумать некоторые СМИ, всё хорошее в конечном итоге заканчивается.

Было ли это на самом деле “хорошо” – понятие очень относительное.

Но это не просто очередной рыночный прогноз.

На самом деле, мы предпочитаем думать об этом не как о предсказании, а скорее как о тревожном признаке того, что максимумы августа 2016 года могут оказаться последними в течение определённого периода времени.

Взгляните на график индекса Доу-Джонса, расположенный ниже.

Примечание. Абсолютный минимум в 28 был зафиксирован 8 августа 1896 года, поэтому мы не смогли показать этот уровень на графике.

Обратите внимание на то, как уровни Фибоначчи на месячном таймфрейме графика Dow Jones Industrial Average выше соответствуют основным максимумам и минимумам колебания.

Не знаем, как у вас, но у нас данный график вызвал озноб, когда мы впервые провели эти уровни.

И теперь у вас есть знание о том, что это может значит (например, случаи с GBPJPY и NZDJPY, которые мы только что рассмотрели), что может ещё немного увеличить коэффициент страха.

И в чём тут связь с рынком Forex?

А во всём!

Ни один рынок не работает в вакууме. То, что происходит с акциями, облигациями и т. д., может оказывать влияние на валюты, и наоборот.

Взгляните хотя бы на период мирового кризиса, 2008 года, чтобы увидеть ряд пугающих примеров.

Возможно, мы совершенно не правы, и, ради мировой экономики, надеемся, что это так и есть. Но на этом графике можно найти те же самые медвежьи знаки, что и на графиках GBPJPY и NZDJPY.

Сработает ли это аналогичным образом, ещё не понятно, но есть предупреждающие знаки.

Как избежать ложно-положительных срабатываний

Лучший способ избежать ложно-положительных срабатываний – то есть, всего, что неверно показывает потенциал образования крупных вершин или минимумов – заключается в том, чтобы использовать этот метод на более широком временном интервале в течение длительного периода.

Теперь давайте дадим им определения.

Мы всегда используем недельные или месячные графики при определении потенциала образования минимумов или максимумов на любом рынке.

И так же, как в случае с приведёнными выше графиками Dow Jones, GBPJPY и NZDJPY, будет лучше, если вы сможете собрать данные за период не менее трёх лет.

Чем больше расстояние между начальной и конечной точками Фибоначчи, тем лучше.

И опять они

• Относительно большие временные интервалы. Используйте недельные или месячные графики для определения начальных и конечных точек.
• Длительные периоды. Удостоверьтесь, что у вас есть данные для измерения за несколько лет, желательно не меньше чем за три года.

Ещё один отличный способ избежать ложно-положительных срабатываний – подтвердить измерения на платформах нескольких брокеров Forex.

Как вы знаете, волатильность иногда может отрицательно влиять на технический анализ, в том числе на использование инструмента Фибоначчи.

Взгляните на график, расположенный ниже. На нём показана вершина для пары GBPNZD у трёх крупных брокеров Forex.

Обратите внимание на несоответствие между ними и множество уровней Фибоначчи, которые из-за этого возникли.

Не будет много толку, если вы попытаетесь определить, что видят остальные участники рынка, не так ли?

Увеличение волатильности привело к формированию трёх абсолютно разных максимумов для одной и той же валютной пары. Это, в свою очередь, делает бесполезным анализ с использованием уровней Фибоначчи.

Чтобы избежать такого рода недоразумений, вы можете проверять данные на графиках у двух или большего количества брокеров.

Помните, что рынок Forex является децентрализованным, а это увеличивает шансы на то, что цены у разных провайдеров будут варьироваться, особенно при росте волатильности.

И последнее, но не менее важное: лучший способ уменьшить количество ложно-положительных срабатываний – никогда не полагаться на единственный метод или стратегию.

Как уже упоминалось в начале этого урока, вы не должны использовать только одну тактику без вспомогательных стратегий или методов. Даже ту, которую мы только что обсудили.

Несколько слов напоследок

Использование анализа Фибоначчи для определения потенциальных максимумов и минимумов на рынке может стать отличным дополнением к любому типу торговли.

Тем не менее, всегда используйте эту тактику на относительно большом временном интервале в течение длительного периода.

Предпочтительно использовать данные о ценах за несколько лет. Это поможет уменьшить количество ложно-положительных срабатываний.

Кроме того, как всегда бывает в трейдинге на рынке Forex, описанная выше тактика должна использоваться в сочетании с другими методиками или стратегиями и никогда отдельно от всего остального.

Хотя этот метод, без сомнения, очень мощный метод, он будет бесполезен, если у вас нет плана, чтобы им воспользоваться.

Не существует единственного лучшего способа использования инструмента коррекции Фибоначчи.

Вы можете использовать его способом, который только что узнали, или просто для идентификации благоприятных точек входа на трендовом рынке.

Но, как и всегда в трейдинге, главное – это понять, работает ли конкретный метод для вас.

Всегда спрашивайте себя, соответствует ли это вашему  стилю торговли и складу ума? Если это не так, извлечь существенную прибыль будет гораздо сложнее.

Ваша очередь

Используете ли вы анализ на базе уровней Фибоначчи в своей торговле? Если да, то как?

Оставьте свой комментарий или задайте вопрос ниже, и мы ответим в максимально короткие сроки.

Возможно вам также понравится прочитать статьи

Технический анализ финансового рынка

Фундаментальный анализ финансового рынка