Меню

Как войти на рынок перед пробоем

На этой неделе вопрос пришёл от читательницы по имени Шерри, которая спрашивает:

Как преодолеть боязнь упустить прибыль перед пробоем на рынке? Я научилась лучше определять модели и импульс, но часто пропускаю движения, потому что рынок не тестирует пробитый уровень.

Торговля по пробою является одной из самых приятных и прибыльных методик, которые мы используем. Нет ничего лучше, чем поймать движение на 500 пипсов с самого начала.

Но что если вы упустите эти 500 пипсов?

Будет обидно, мы в курсе. Вы ждали пробоя недели или даже месяцы, а потом вынуждены наблюдать за тем, как рынок взлетает без вас.

Мы твёрдо верим в то, что следующий качественный сетап не заставит себя ждать. Если вы пропустили крупное движение, лучше сосредоточиться на будущих ситуациях, чем корить себя за то, чего вы не можете изменить.

Тем не менее, потеря прибыли в 500 пипсов, без всяких сомнений, является серьёзной ошибкой для каждого, кто хочет увеличить свой торговый счёт.

Поэтому в рамках обучения тому, как поймать благоприятный сетап и при этом защитить свой капитал, нам хотелось бы поделиться методом, который мы используем в последнее время и который помогает нам зарабатывать больше денег, сохраняя то, что у нас есть.

Закончив читать эту статью, вы узнаете, как входить на рынок перед тем, как там произойдёт пробой.

Кроме того, вы одновременно сможете избавиться от Синдрома упущенной выгоды (FOMO), а также увеличите соотношение риска и вознаграждения.

Читайте дальше, чтобы узнать, как мы поймали недавний обвал GBPJPY ещё до того, как на рынке образовался пробой.

Шаг 1. Идентификация фигуры

Для того, чтобы начать рассматривать возможность раннего входа перед пробоем, необходимо найти соответствующую модель технического анализа.

Конечно, это также может быть что-то простое, такое как горизонтальный уровень. Однако мы обнаружили, что данная методика обычно очень хорошо работает с каналами.

В качестве примера давайте возьмём восходящий канал GBPJPY.

Эту модель ничто не портит. Как поддержка, так и сопротивление чётко определены. Рынок соблюдает уровни на дневном таймфрейме, чего нам и надо.

Ещё одним фактором здесь является время, которое потребовалось рынку, чтобы сформиовать этот восходящий канал.

За годы работы мы обнаружили, что чем дольше будет формироваться фигура, тем более надёжным и прибыльным может получиться пробой.

Канал на GBPJPY нас не разочаровал.

Шаг 2. Оцените контекст

Как уже говорилось несколько недель назад, контекст является очень важным фактором.

Всякий раз, когда вы начинаете сомневаться в отношении того, является ли конкретная модель бычьей или медвежьей, вам нужно всего лишь нажать на кнопку “Уменьшить”.

Вид многолетнего тренда и сопутствующих структур поможет внести ясность в любую техническую модель.

Вспомните, как двенадцатимесячный восходящий канал GBPJPY приобрёл более медвежий тон, когда мы уменьшили масштаб, чтобы просмотреть последние пять лет ценовых действий.

Взгляните на недельный таймфрейм:

Мы можем видеть, что это был всего лишь краткосрочный восходящий тренд на фоне долгосрочного нисходящего тренда.

Увидев что-то вроде этого, мы сразу переключаемся на поиск возможностей продажи, но пока у нас нет оснований думать, что пробой неизбежен.

Это подводит нас к шагу номер три.

Шаг 3. Ищите знаки

В последней статье из раздела вопросов и ответов несколько читателей спрашивают, как бы мы вошли в короткую позицию, если данная пара не протестировала пробитый уровень.

Обновление. Цена GBPJPY протестировала прежнюю поддержку канала как новое сопротивление в конце прошлой недели.

Вы можете посмотреть тот пост (ссылка выше), прежде чем мы продолжим. Но если у вас нет возможности с ним ознакомиться, вот восходящий канал, за которым мы наблюдали:

По правде говоря, мы на самом деле вошли в короткую позицию по GBPJPY, прежде чем произошёл пробой канала.

И, как вы могли догадаться, пробой внутридневного уровня является точкой, где мы начали искать возможность для входа в шорт.

Вот что произошло на четырёхчасовом таймфрейме после этого:

Если бы мы не начали продавать после пробоя меньшей линии тренда, мы бы могли пропустить это движение в 500 пипсов.

Обратите внимание, что рынок так и не протестировал двенадцатимесячный уровень как новое сопротивление, по крайней мере, не сразу.

Эта методика входа также очень хорошо работает в сочетании с использованием пирамиды. Если вам удастся поймать пробой до начала, вы сможете увеличить позицию после его подтверждения.

Чтобы вы понимали, мы обычно не торгуем на интервалах ниже дневных. Однако в этом случае мы были убеждены, что будет пробой, и хотели этим воспользоваться.

Мы также знали, что рынок может и не протестировать поддержку канала после пробоя. Пары иены в правильных условиях могут двигаться быстро, особенно если по всему рынку в целом начинает формироваться паника.

К тому моменту, когда пара начала пробивать внутридневной уровень, она уже сформировала менее высокую вершину (в апреле). Помните случай из последней статьи?

Пара GBPJPY также отскочила от уровня поддержки канала во второй раз за два месяца.

Ситуаци может показаться скорее бычьей – пока вы не поймёте, что пара протестировала этот уровень поддержки в первый раз без ретеста сопротивления канала.

Так в чём же значение этого события?

Вы можете вспомнить, что мы уже писали о данном типе «тяжёлого» ценового действия.

Всякий раз, когда вы видите, что рынок упирается в уровень, как в примере с GBPJPY, это является признаком того, что пробой неизбежен.

Нет ретеста, нет проблем

Одной из труднейших задач для любого трейдера является определение того, стоит или не стоит ждать ретеста после пробоя.

Если вы с этим не знакомы, позвольте привести вам простой пример.

Предположим на минуту, что пара EURUSD только что пробила поддержку восходящего канала при нисходящем тренде. Предположим также, что уровень поддержки находится на отметке 1.70.

Таким образом, день закрылся ниже уровня 1,70 (помните, что мы используем нью-йоркскую сессию, то есть, закрытие произошло в 5 вечера по EST).

Когда это произойдет, идеальным сценарием станет ретест уровня 1.70 в качестве нового уровня сопротивления. На этом ретесте вам следовало бы искать сигналы к продаже, такие как пин-бар.

Однако рынок не всегда играет по правилам. Бывает, что рынок совершает пробой и улетает без ретеста. Это особенно характерно для сильных трендов.

И какое тут решение?

Одно из решений – войти перед пробоем. Используя приведённые выше шаги, вы сможете добиться этого с относительно низким риском, и, если вы всё сделаете правильно, вы можете существенно увеличить потенциальное вознаграждение.

Тем не менее, ещё не изобретена методика, которая позволит вам ловить каждый пробой. Неважно, как долго вы торгуете и насколько хорошо у вас это получается, всегда будут случае, когда рынок от вас уходит. Это часть работы.

Но, как мы часто говорим, вам нужна только одна хорошая сделка в месяц, чтобы увеличить свой счёт. Поэтому используйте рассмотренную выше методику предельно экономно.

Несколько слов напоследок

Обычно мы не входим на рынок до пробоя технической модели, какой бы она ни была. Тем не менее, в последнее время мы начали всё чаще экспериментировать с этим методом, и результаты оказались многообещающими.

Он не только обеспечивает более выгодное соотношение риска и вознаграждения, но также избавляет от страха пропустить момент входа после пробоя.

Поскольку вы уже находитесь в сделке, нет смысла волноваться о том, будет ли ретест пробитого уровня.

Однако очень важно, чтобы вы оценили контекст, в котором находится модель, прежде чем использовать метод раннего входа.

У вас должно быть ясное представление о том, что вам говорит рынок. В противном случае вы окажетесь не на той стороне рынка.

Также важно искать признаки силы или слабости. Именно они дают вам сигнал для раннего входа в лонг или шорт перед пробоем.

К ним относятся такие элементы, как каналы, трендовые линии и даже максимумы и минимумы колебаний.

И последнее, но не менее важное: соблюдайте осторожность при использовании этого метода раннего входа.

Хотя он может обеспечить более чем благоприятное соотношение риска и вознаграждения, он также может стать причиной неприятных последствий, если вы не будете осторожны.

Как всегда, лучше всего экспериментировать на демо-счёте или с относительно небольшими позициями на реальном счёте.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как избежать потери прибыли сразу после большой победы

Какая связь между рыночной ликвидностью и волатильностью?

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий