Как эффективное кредитное плечо влияет на прибыльность торговли на Forex

 Краткое содержание статьи

Многие стратегии Forex уделяют основное внимание сигналам для входа в сделку и выхода из неё. В этой статье показано, как трейдеры могут принимать одни и те же сигналы, но при этом получать разную прибыль. Таким образом, определение подходящего размера кредитного плеча имеет решающее значение для полноценного торгового плана для Forex.

Многие трейдеры фокусируют всю свою энергию на поиске правильных сигналов входа и выхода, но всё равно в итоге проигрывают.

Сегодня мы хотели бы показать, как два трейдера (Боб и Эд) используют на своих счетах одни и те же торговые сигналы, но в итоге получают разные суммы капитала.

Чтобы эта иллюстрация получилась достаточно простой, давайте посмотрим на две торговые серии. Каждая сделка имеет стоп-лосс на расстоянии 100 пипсов и цель на расстоянии 150 пипсов.

Трейдеры проигрывают в первой сделке и выигрывают во второй. Когда вы увидите результаты, они будут выглядеть примерно так:

Результаты торговли в пипсах.

На поверхностном уровне всё выглядит так, будто этот трейдер преуспевает.

Он поддерживает положительное соотношение риска и вознаграждения, у него хороший процент выигрышей, и в этой серии из двух сделок он в плюсе на 50 пипсов.

Теперь посмотрим, что происходит с капиталом счёта, если Боб у себя на счёте настраивает агрессивное кредитное плечо, в то время как Эд использует более консервативный рычаг.

Трейдер Боб

Стартовый капитал – 10 000 долларов США.

На счёте установлено плечо 50:1. Он считает свой подход консервативным и применяет кредитное плечо 40:1.

Гипотетический результат только для иллюстрации.

Обратите внимание, что последовательность из двух сделок у Боба принесла ему 50 пипсов, но при этом он потерял 400 долларов со своего счёта.

Очевидно, что во втором случае размер сделки гораздо меньше, чем в первом, но при злоупотреблении кредитным плечом любая убыточная сделка нанесёт вашей капитальной базе такой ущерб, что вам придётся изменить размер сделки или внести дополнительные средства.

Трейдер Эд

Стартовый капитал – 10 000 долларов США.

На счёте установлено плечо 50:1. Эд ознакомился с нашими учебными материалами и решил торговать консервативно. Он определил, что подходящее кредитное плечо для него является 1:5.

Гипотетический результат только для иллюстрации.

Эд разместил такие же позиции, как Боб, и имел такой же стартовый баланс счёта. Разница только в том, что у Эда более консервативное кредитное плечо.

Его размер сделки составлял всего 1/8 часть размера сделки Боба

• В итоге у Эда получилось больше капитала по сравнению с Бобом.
• Соотношение чистой прибыли к убыткам у Эда получается положительным, а у Боба отрицательным.

Два момента, на которые вы должны обратить внимание в этом примере

1. Когда вы столкнётесь с убыточной сделкой, большой размер кредитного плеча разрушит основу вашего капитала, заставив вас изменить размеры будущих сделок или внести на счёт дополнительные средства.
2. При использовании консервативного кредитного плеча соотношение чистой прибыли к убыткам вашего счёта совпадает с этим соотношением в пипсах.

Хотя при размещении сделки мы надеемся на результат в нашу пользу, мы также должны быть готовы к тому, что этого может не произойти.

Частью этой подготовки является определение подходящего кредитного плеча.

В PrivatFinance мы рекомендуем использовать кредитное плечо менее 10:1. Таким образом, если даже вы ошибётесь в торговле, у вас по-прежнему останется основная часть капитала.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Проверка соотношения риска и вознаграждения

Что такое проскальзывание? Всегда ли это плохо?

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]