PrivateFinance
Одним из самых неприятных испытаний при торговле на Forex является ложный пробой. Он часто идёт по пятам идеальной модели ценового действия, которая, казалось бы, имеет всё, чтобы стать успешной.
Вы устанавливаете отложенный ордер, рынок пробивает уровень, как вы и ожидали, но, прежде чем вам становится об этом известно, рынок падает обратно в вышеупомянутую модель, и вы сталкиваетесь с потенциальным убытком.
Почему так происходит? А еще лучше, как можно снизить риск ложного пробоя?
Именно это вы узнаете из данного урока. Мы рассмотрим характеристики ложных пробоев, почему они происходят, и что можно сделать, чтобы от этого защититься.
Что такое ложный пробой
Ложный пробой, называемый также “неудавшимся пробоем”, представляет собой движение цены через уровень поддержки или сопротивления, когда этому движению не хватает импульса, необходимого для сохранения направления.
Иными словами, рынок не в состоянии обеспечить достаточное количество спроса или предложения для подтверждения пробоя ключевого уровня.
Ниже приведена иллюстрация ложного пробоя.
На этой иллюстрации рынок сформировал фигуру клина.
Когда консолидация становится более жёсткой, рынок совершает прорыв вверх, но оказывается не в состоянии поддерживать достаточно интенсивный бычий импульс, чтобы удержаться выше уровня.
Иными словами, на рынке не хватает спроса, чтобы подтолкнуть цены вверх после пробоя.
Если бы вы вошли в длинную позицию сразу после того, как рынок преодолел уровень сопротивления, вы попались бы на ложный пробой.
В такой сделке у вас есть два решения: либо остаться и переждать, либо выйти с небольшим минусом. Ни один из вариантов не звучит особо привлекательно.
Для уменьшения шансов того, что это опять произойдёт в будущем, необходимо добавить дополнительные требования к нашему торговому плану.
Снижение риска ложного пробоя
Недавно мы написали урок по нашей любимой стратегии торговли на Forex по пробою.
В этом уроке подробно описана торговая стратегия, которая отлично подходит для того, чтобы поймать рост волатильности, когда рынок выходит из консолидации.
Хотя это очень эффективная стратегия, мы все знаем, что нет гарантий в сфере торговли на рынке Forex, ни о какой уверенности речи не идёт.
Мы также знаем, что не существует способа полностью избежать потерь. Но что, если бы мы сказали вам, что существует способ уменьшить вероятность возникновения ложного пробоя?
Самый лучший способ защитить себя от ложных пробоев – дождаться закрытия ниже или выше уровня поддержки или сопротивления соответственно.
Недостаточно, чтобы рынок просто вышел за пределы уровня. Нам нужно увидеть закрытие свечи за пределами уровня, чтобы получить подтверждение сетапа.
Давайте сравним различия между двумя понятиями на примерах с дневного графика USDJPY.
Обратите внимание, что при первой попытке выйти за пределы сопротивления рынок не смог обеспечить достаточно интенсивный бычий моментум, чтобы закрыться выше уровня.
Это повторялось несколько раз в течение пяти дней. Трейдеры, которые просто разместили отложенный ордер на покупку выше уровня сопротивления, могли бы получить убыток.
Как минимум, они пережили бы значительный стресс, наблюдая движение рынка против их позиции.
Трейдеры, дождавшиеся дневного закрытия выше этого уровня, получили бы хороший выигрыш от этой сделки.
Просто подождав закрытия выше уровня, мы можем подтвердить силу пробоя, тем самым давая сетапу больше шансов на успех.
Какой таймфрейм лучше
Это, пожалуй, самая важная тема в плане уменьшения вероятности ложного пробоя.
Методику, которую мы только что изучили, лучше всего использовать на относительно больших временных интервалах.
Какие именно интервалы? Как правило, любой таймфрейм выше часового работает отлично.
Большинство пробоев, на которых мы торгуем, имеют место на четырёхчасовом и дневном графиках.
Оба таймфрейма работают отлично, но для начинающих мы рекомендуем дневной интервал. Это связано с тем, что на больших временных интервалах обычно создаются наиболее надёжные сетапы.
Учимся терпению
Поначалу может быть сложно ждать по несколько часов или даже дней, чтобы подтвердить пробой. Для большинства трейдеров проблема образуется из-за страха упустить сделку.
Если вы вдруг почувствуете, что этот страх проползает в ваш разум, просто вспомните, что существует множество возможностей входа в сетапы такого типа.
На самом деле, рынок часто тестирует бывшие уровни поддержки или сопротивления после пробоя, давая вам прекрасную возможность для входа в рынок.
Если вы нервничаете из-за того, что можете пропустить сделку, ожидая закрытия свечи, велика вероятность, что соотношение риска и вознаграждения у вас будет «так себе«.
Под термином «так себе» подразумевается, что соотношение будет не достаточно благоприятным, чтобы оправдать сделку.
Например, сетапы 4R не подвергаются неблагоприятному воздействию из-за ожидания закрытия свечи.
Гораздо лучше торговать по сетапу 3R, который имеет подтвержденный пробой, чем по сетапу 4R, который заставляет вас задерживать дыхание.
Всё сводится к вероятностям
Как технический трейдер, вы знаете, что всё торговля сводится к вероятностям.
Чем больше факторов в вашу пользу присутствует в конкретном сетапе, тем больше вероятность того, что этот сетап приведёт к получению прибыли.
В случае стратегии торговли на пробое основным фактором является ожидание закрытия выше или ниже ключевого уровня. Именно это делает сетап действительным и помогает вам снизить риск ложного пробоя.
Итог
Надеемся, что этот урок предоставил вам возможность дополнительно увеличить свои шансы на успешную торговлю на рынке Forex.
Хотя невозможно полностью избежать ложных пробоев, представленная в этом уроке информация, несомненно, поможет вам уменьшить риск.
Ключевые моменты урока
- Ложный пробой также можно назвать “неудавшимся пробоем”.
- Ложный пробой происходит, когда рынок проходит через поддержку или сопротивление, но не имеет достаточного моментума для сохранения своего направления.
- Лучший способ уменьшить риск ложного пробоя – дождаться закрытия свечи выше или ниже ключевого уровня перед рассмотрением возможности входа.
- Двумя лучшими таймфреймами для подтверждения пробоя являются четырёхчасовой и суточный интервалы.
- Ожидание закрытия выше или ниже ключевого уровня – лучший способ увеличить ваши шансы на успех при использовании стратегии торговли на пробое на рынке Forex.
Ваша очередь
Как вы избегаете ложных пробоев? Оставляйте комментарии или вопросы ниже.
С нетерпением ждём вашего отзыва.
Возможно вам также понравится прочитать статьи
Возврат к среднему значению: руководство по выбору времени входа на рынок
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
