PrivateFinance
Темы обсуждения
- Почему многие трейдеры только на словах соблюдают стопы.
- На что обращают внимание профессионалы. Достаточно хорошо – значит, достаточно хорошо.
- Небольшая хитрость из области управления деньгами.
«Участвовать в торгах на рынках без плана – это как делать заказ из меню, в котором нет никаких цен, а затем позволить официанту заполнить квитанцию об оплате и подписать её. Это похоже на игру в рулетку, причём вы не знаете заранее, какую вы сделали ставку, и только после того, как колесо остановится, крупье сообщает вам, сколько вы потеряли или выиграли»
Джим Пол «Чему я научился, потеряв 1 млн долларов»
Вы когда-нибудь теряли очень много денег на одной сделке или, может быть, на серии плохих сделок?
Если оглянуться назад на эти сделки, ещё более усугубляет ситуацию то, что по мере роста потерь анализ часто теряет актуальность, хотя вы, вероятно, уделяли ему очень много внимания при развитии своей торговой системы.
Если проведённый вами анализ имеет значение только в момент, когда вы входите в сделку, но не играет никакой роли при выходе, вам лучше отказаться от такого анализа и сосредоточиться на поиске точек выхода.
Цитата в начале статьи напоминает нам о случае, который мы видели в Нью-Йорке несколько лет назад.
Во время завтрака в ресторане Norma мы увидели фриттату стоимостью в 1000 долларов, что вызвало мысленный вопрос: «А что если кто-нибудь заказал бы это, не зная, что придётся отдать за завтрак 1000 долларов?»
Как трейдеры, мы не могли не задуматься о том, что многие из нас попадают в ту же самую ловушку, когда входят в сделку, не имея понятия о том, насколько дорого это может быть для их соотношения прибыли и убытков, или даже для целой карьеры.
Основной темой этой статьи является то, что без стопов вы потенциально можете оказаться в финансовой и эмоциональной ловушке, с которой вы, скорее всего, не справитесь.
Когда рынок совершает сильные движения против вашей позиции, и вы видите, что ваши потери умножаются, часто бывает легче надеяться, что все образуется и надо просто подождать.
В оставшейся части этой статьи мы будем разбираться в этом утверждении и постараемся понять, почему стопы важнее, чем любая другая часть трейдинга, и отлично вписываются в доктрину правильной торговли.
Почему многие трейдеры только на словах соблюдают стопы
Многие трейдеры в итоге могли бы получить большую прибыль, если бы им платили каждый раз, когда они слышат фразу «сокращайте ваши потери как можно раньше и позвольте прибыли работать«.
В итоге у них просто накапливаются прибыльные сделки, которые были закрыты раньше срока.
В разгар торговли это утверждение столь же эффективно для трейдеров, так как фраза «меньше ешьте и больше тренируйтесь» для желающих похудеть.
В этом есть смысл, но нам, как эмоциональным существам, требуется больше оснований, чтобы держаться за какую-то мудрость.
К сожалению, многие трейдеры часто думают, что они приняли риск на сделку, когда поставили стоп.
Тем не менее, так как они после этого двигают стоп против направления их торговли, в итоге рискуя потерять больше, они показывают, что эмоции управляют ими в большей степени, чем план.
Торговый план с защитным стопом не позволит вам оставаться в сделке, которая приведёт к истощению вашего капитала. Поэтому он должен являться важнейшей частью вашей торговли.
Когда основателя хедж-фонда Брюса Ковнера спросили, какую ошибку чаще всего совершают начинающие трейдеры, он сказал:
«Они используют позиции, которые в три-пять больше, чем нужно. Также они принимают риск от 5 до 10%, хотя должны принимать 1-2%… Мой опыт работы с начинающими трейдерами говорит о том, что очень важным фактором является эмоциональное бремя торговли; в любой день я могу потерять миллионы долларов. Если вы персонализируете эти потери, вы не сможете торговать«. (Выделено автором статьи).
Эта цитата содержит в себе много мудрости, но основной вывод из неё должен состоять в том, что, если вы не можете уйти от компьютера или сократить убыточную сделку с помощью стопа, вы будете принимать убытки слишком персонально и продолжите терпеть неудачи в торговле.
Поэтому, если вы персонализируете свои убытки, вы, вероятно, используете стопы только на словах.
На что обращают внимание профессионалы при выборе точек входа и выхода
Есть много эффективных способов размещения стоп-лосса, но вы не должны пытаться найти идеальное место для стоп-лосса, так же, как не стоит пытаться найти идеальный вход.
В мире трейдинга есть шутка о том, что идеальный стоп –это один пипс от максимума или минимума при коррекции против вашей торговли.
Конечно, если это произойдёт, вас можно будет назвать очень везучим человеком, но, тем не менее, вы должны понимать, для чего ставится стоп, и на что обращают внимание трейдеры с хорошей репутацией.
Изучаем Forex: стоп защищает ваш капитал и должен сработать, когда ценовое действие сводит на нет вашу торговую идею
Профессиональные трейдеры обращают внимание в первую очередь на технические моменты, в которых идея прекращает работать.
Это означает, что, если вы торгуете на основе скользящей средней с периодом 20 или чего-то более сложного, такого как Ишимоку, вы должны выйти, когда индикатор, который показывал сделку на покупку, начинает выдавать сделку на продажу.
Помимо использования технического триггера для выхода из торговли, вы должны убедиться, что размер вашей сделки рассчитан таким образом, что при срабатывании вашего стопа вы потеряете только незначительную часть своего баланса, чтобы можно было без проблем перейти к следующей сделке.
Несомненно, профессионалы ищут конкурентное преимущество при размещении сделки, но они не слишком заботятся о «идеальном входе«, в отличие от многих новичков.
Вместо этого многие управляющие фондами или крупные банки ищут ситуации, дающие им солидное преимущество, когда объединяются данные фундаментального анализа и графиков.
Затем они войдут в сделку с обязательным защитным стоп-лоссом, чтобы рынок мог сказать им, что они ошибаются, и им не пришлось выяснять это самим.
Небольшая хитрость из области управления деньгами
В этом и заключается небольшая хитрость из сферы управления деньгами.
Грустная правда трейдинга заключается в том, что трейдеры готовы платить 1000 долларов за новую торговую систему с гарантированно точными точками входа, но не хотят заплатить 15 долларов за книгу о размещении стопов и умение определять, когда они перестают соответствовать результатам их анализа, чтобы выйти из торговли и ожидать, когда картина прояснится.
Один трейдер много лет назад оказал нам большую услугу, сказав, что каждая контора на Уолл-стрит имеет отдел управления рисками, но ни у кого нет отдела прогнозирования прибыли.
Другими словами, если вы позаботитесь об убытках, прибыль позаботится о себе сама, и поэтому настолько важными являются стопы.
Удачи в торговле!
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Разбираемся в размерах сделок Forex с использованием номинальной цены
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
Рекомендуемые брокеры:
| Брокер | Регуляция | Открыть счет |
|---|---|---|
 | CySEC ICF IFSC ЦРФИН | Открыть счет! |
 | FCA | Открыть счет! |
 | SVGFSA | Открыть счет! |