7 надёжных акций оборонных компаний, которые можно купить в тревожные времена

Акции оборонных компаний занимают достаточно хорошее положение, чтобы пережить коронавирус и другие кризисы

Источник: Shutterstock.

Многие сектора, которые традиционно были фаворитами инвесторов, в последнее время буквально перевернулись вверх дном. Из-за новой пандемии коронавируса некоторые из них могут так и не восстановиться. Сектор розничной торговли уже был в кризисе до того, как закрылись магазины из-за коронавируса.

Если ваше название не Amazon (NASDAQ:AMZN), вам наверняка пришлось перейти в режим выживания. Как дела у нефтяной отрасли? Ценовая война в сочетании с сокращением спроса на бензин и авиатопливо привела к резкому падению акций нефтедобывающих предприятий.

Пандемия, торговые войны, враждебные государства, социальные беспорядки – вряд ли все эти проблемы смогут надолго удержать оборонные акции на низком уровне. На самом деле, во время кризисов спрос на продукцию, производимую компаниями этого сектора, увеличивается.

Ниже перечислены «защитные» акции США, на которые вы можете положиться практически в любой ситуации

• TransDigm Group (NYSE:TDG).
• Northrop Grumman (NYSE:NOC).
• Lockheed Martin (NYSE:LMT).
• Mercury Systems (NASDAQ:MRCY).
• Aerojet Rocketdyne (NYSE:AJRD).
• BWX Technologies (NYSE:BWXT).
• Leidos Holdings (NYSE:LDOS).

Сомневаетесь по поводу того, стоит ли инвестировать в компанию, производящую смертоносное оружие? Однако не беспокойтесь, есть варианты, которые позволят вам воспользоваться преимуществами оборонной отрасли, не участвуя непосредственно в создании оружия.

«Защитные» акции 2020 года, рекомендуемые для покупки: TransDigm Group (TDG)

Источник: Pavel Kapysh / Shutterstock.com.

Несмотря на устойчивость, акции оборонных предприятий в краткосрочной перспективе тоже могут пострадать от паники на рынке, связанной с такими кризисами, как пандемия коронавируса. Именно это и произошло с TransDigm.

За последние пять лет, пока не началась паника из-за нового вируса, она выросла на 200%. В середине февраля акции TDG начали падать с максимума выше 655$ до минимума 245,79$, который был достигнут 18 марта. В итоге получилось падение на 63% за один месяц.

Сейчас, на уровне 469$, акции TransDigm находятся в режиме восстановления. Темпы восстановления медленнее, чем у некоторых других акций оборонной отрасли. Причиной является сегмент авиационных запчастей TransDigm.

Он пострадал из-за того, что значительная часть коммерческих самолетов остаётся на земле. Бизнес придет в норму – самолёты всегда нуждаются в запчастях – но потребуется время, чтобы коммерческие авиакомпании снова начали летать с такой же частотой, как до пандемии.

Поэтому для инвестирования в TransDigm может потребоваться некоторое терпение. Однако высокодоходный бизнес по поставке запчастей для военных самолетов, включая вертолет AH-64 Apache и истребитель F-16, остаётся прибыльным.

Запчасти от TransDigm используют примерно 63 000 коммерческих и военных самолётов по всему миру, и компания говорит, что она является единственным доступным источником для 80% продаваемых ею запчастей. Такая уверенность является хорошим предзнаменованием для долгосрочных перспектив этой базирующейся в Кливленде аэрокосмической компании.

Northrop Grumman (NOC)

Источник: Kristi Blokhin / Shutterstock.com.

Northrop Grumman – гигант среди оборонных акций, который может похвастаться выручкой более 30 млрд долларов и рыночной капитализацией более 23 млрд долларов. Компания производит огромный ассортимент оружия и военной техники, начиная от малокалиберных боеприпасов, заканчивая управляемыми ракетами и защищёнными электронными устройствами.

В число хорошо известных систем вооружения, поступающих с заводов Northrop Grumman, входят межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, самолёты A10 Thunderbolt II (Warthog) и бомбардировщики-невидимки B-2. NOC также активно работает в аэрокосмической отрасли, включая производство ракет-носителей для космических аппаратов.

Другими словами, Northrop Grumman занимает прочные позиции в военной отрасли и играет определённую роль во всех подразделениях вооруженных сил США. Она также получает большой доход от международной деятельности (4,4 миллиарда долларов в 2018 году).

Акции NOC также пострадали от обвала рынка в марте. Если не считать этот обвал, Northrop Grumman заработала 191% прироста за последние пять лет. Сейчас стоимость акций, конечно, значительно ниже, но падение сделало текущую цену в 436,21$ очень привлекательной для долгосрочных инвесторов.

Lockheed Martin (LMT)

Источник: Ken Wolter / Shutterstock.com.

Lockheed Martin – компания, которую знают практически все. Это крупнейшая в мире оборонная фирма по объёму продаж, получившая в 2017 году 44,9 млрд долларов выручки от продажи оружия. Акции LMT полностью отражают это высокое положение.

До марта и вызванного коронавирусом спада на рынке стоимость акций LMT выросла на 132% в течение пяти лет. В настоящее время рыночная капитализация компании составляет 109,5 млрд долларов, даже после обвала из-за коронавируса.

Lockheed Martin производит ряд самых известных американских систем вооружения, в том числе истребитель F-35. Продажи самого дорогого оружия в истории Пентагона, самолёта F-35, стабильно растут. В октябре прошлого года Пентагон подписал контракт на поставку 478 истребителей общей стоимостью 34 млрд долларов.

В марте Lockheed Martin продала F-35 ВВС, морской пехоте и Военно-Морскому флоту ещё на 4,7 млрд долларов. Международные продажи также растут, учитывая сделку с Польшей на сумму 4,6 млрд долларов, подписанную в январе.

Учитывая, что Китай ведёт себя достаточно агрессивно, Иран вступает в конфликт с США в Персидском заливе, Россия продолжает показывать клыки в Европе и Арктике, а Северная Корея испытывает ракеты, рынок вооружений и оборонных систем Lockheed Martin в обозримом будущем сохранит сильные позиции.

Mercury Systems (MRCY)

Источник: Shutterstock.

Нам нравится массачусетская компания Mercury Systems. Компания делает основной акцент на электронике, а не на прямых разработках оружия. Её компоненты используются двадцатью пятью различными оборонными подрядчиками, примерно в трёхстах проектах. Эта стратегия действительно помогает распределить риски, так компания имеет дело с десятками различных подрядчиков вместо нескольких оборонных ведомств.

Если продажи дорогостоящей оружейной системы будут приостановлены, акции MRCY пострадают не так уж сильно.

Компания начала свою деятельность в 1981 году, но за последние два десятилетия она существенно расширила своё влияние за счёт ряда приобретений. Осенью прошлого года Mercury Systems потратила 100 млн долларов на покупку компании American Panel Corporation, специализирующейся на технологии изготовления дисплеев повышенной прочности.

Подход Mercury Systems хорошо показал себя в этом году. Акции MRCY упали в марте, но затем быстро восстановились и даже укрепились. К настоящему времени MRCY выросли на впечатляющие 38% с начала 2020 года. За последние пять лет цена акций двигалась по восходящей траектории, набрав 531%. Такой рост позволил им войти в список акций с рейтингом «А«.

Aerojet Rocketdyne (AJRD)

Источник: Piotr Swat / Shutterstock.com.

Калифорнийская компания Aerojet Rocketdyne доказала, что может адаптироваться к любому времени и является достаточно выносливой. В конце концов, она была создана ещё в 1915 году под названием General Tire and Rubber Company.

Компания специализируется на ракетах с 1940-х годов, и её двигательные установки были ключевым компонентом в запуске примерно тысячи шестисот ракет. В их число входит Аполлон-11. Её двигатели также сыграли решающую роль в доставке марсохода Curiosity на Марс.

Кроме того, компания играет определённую роль в национальной обороне. Она является частью наземной программы стратегического сдерживания, которую строит Northrop Grumman для ВВС США.

Да, акции AJRD сильно пострадали из-за паники, связанной с коронавирусов. Нет, мы не думаем, что этот ущерб будет долгосрочным. Компания демонстрирует обнадеживающие признаки и с середины мая набрала почти 14%.

Перед падением рынка из-за паники на фоне коронавируса акции ARJD показали рост на 172% за последние пять лет. С 2019 года наблюдается реальное ускорение, отражающее возобновление внимания США к космической программе. Чтобы оправиться от последствий коронавируса, купите «защитные» акции AJRD, и двигайтесь дальше в режиме роста.

BWX Technologies Inc (BWXT)

Источник: Shutterstock.

Эта компания из Вирджинии специализируется на атомной энергетике. В её бизнес входит коммерческое применение (например, производство парогенераторов для АЭС) и оборонное применение, в том числе поставка ядерных реакторов для американских авианосцев и подводных лодок.

Актуальный в наши дни акцент на зелёной энергетике заставляет многие экологические группы переосмыслить вопрос, связанный с ядерной энергетикой.

В 2018 году Ричард Родс, лауреат Пулитцеровской премии и учёный из Гарварда, Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета, писал:

«Ядерная энергетика не только не является «экскрементами Дьявола», но и может быть одним из главных элементов нашего спасения против формирования более жаркого, более разрушительного с метеорологической точки зрения мира«.

Любой шаг в сторону ядерной энергетики для резкого сокращения выбросов углекислого газа обернётся победой для акций BWXT. Даже если этого не произойдёт, у компании есть процветающий бизнес по производству радиоактивных изотопов для медицинского использования и обслуживания существующих ядерных реакторов.

Кроме того, у неё есть заказы на ядерные двигательные установки для расширяющегося флота подводных лодок и авианосцев ВМС США.

За последние пять лет до начала марта акции BWXT выросли на 191%. Сейчас цена находится чуть выше 62$, так что акции приближаются к максимуму 2020 года в 70,43$, который был достигнут 20 февраля. И нет никаких оснований думать, что на этом всё закончится.

Читайте также 5 защитных акций, рекомендованных для покупки, если опасения по поводу коронавируса снова обострятся

Leidos (LDOS)

Источник: Jer123 / Shutterstock.com.

И завершает наш список «защитных» акций, на которые вы можете рассчитывать, компания Leidos. Это не самое известное название, но инвестиционные аналитики его знают: если не учитывать обвал рынка в марте, акции LDOS за последние пять лет выросли на 189%. С марта они быстро восстановились, набрав 48% за последние 10 недель при общем росте на 6% в 2020 году.

Любая акция, которая в этом году находится в плюсе, заслуживает более пристального внимания. Leidos – это компания, ориентированная на технологии.

Она использует эти технологии на четырёх ключевых рынках

1. Гражданский (в том числе модернизация домов и предприятий с помощью электронных систем и управление полётами).
2. Оборонный (кибербезопасность с использованием разведывательного анализа и геопространственной аналитики).
3. Здравоохранение (компания является поставщиком масштабируемых программных решений для больниц и всех медицинских федеральных агентств США).
4. Искусственный интеллект (решения на базе искусственного интеллекта для предприятий и национальной обороны).

В списке есть много всего, что вам может понравиться. И каждый из перечисленных рынков готов к дальнейшему росту. Это даёт акциям LDOS хорошие шансы на восстановление, даже если пандемия коронавируса действительно заставит их упасть на несколько месяцев.