Меню

Как торговать золотом на Форекс: стратегии для XAU/USD

Исторически сложилось так, что золото на протяжении долгого времени являлось одним из основных средств платежей и накоплений. Сегодня этот драгоценный металл не потерял своей ценности и продолжает играть важную роль в крупнейших финансовых потоках всего мира.

Золото является глубоко ликвидным металлом и у него слабая корреляция между остальными разновидностями активов, именно поэтому его используют центробанки для диверсификации рисков. А с начала двухтысячных этот актив стал доступен для большинства мелких инвесторов, что вызвало огромный спрос на этот драгметалл среди трейдеров.

В этой статье мы подробно рассмотрим этот привлекательный инвестиционный актив и расскажем, как торговать золотом на Форекс выгодно.

Как торгуется золото на Форекс

Торговля золотом на Форекс осуществляется с помощью CFD-контракта на разнице цен. В рамках такого контракта две стороны (продавец и покупатель) заключают договор о передаче друг другу разницы между первоначальной ценой актива и его конечной стоимостью в конце срока действия контракта.

Важно понимать, что при такой спекулятивной торговле актив (в нашем случае золото) реально не передается покупателю после завершения сделки. По окончанию контракта сделка просто перезаключается заново по новой цене с перестановкой участников.

Почему торговать золотом выгодно?

Золото (кстати, обозначение золота на Форекс – XAU) считается одним из самых «безопасных» активов. Во многом поэтому оно и пользуется повышенным спросом у трейдеров.

Например, у брокера NPBFX золото находится на первом месте по объемам торгов среди драгметаллов на рынке Форекс. По мнению многих профессиональных инвесторов компании, желтый металл обладает практическим идеальным соотношением инвестиционных характеристик: ликвидность, волатильность и прогнозируемость. Да и к тому же конкурентоспособные цены и низкие спреды по сравнению с другими брокерами позволяют торговать золотом в NPBFX еще выгоднее.

Спрос на золото всегда стабильно растет, особенно во времена нестабильности и неопределенности на рынке. Это такая своеобразная «тихая гавань» для денежных средств трейдеров, которая позволит не только сохранить свои сбережения, но и приумножить свой капитал после стабилизации ситуации на рынке. Подобную картину мы можем видеть в наши дни, во время пандемии коронавируса. Сейчас многие инвесторы для диверсификации рисков инвестируют в золото.

Еще один весомый аргумент инвестиций в золото заключается в том, что данный актив защищает трейдера от инфляции. Поэтому при торговле золотом многие инвесторы внимательно отслеживают политику ценообразования центробанков – при сверхмягкой денежно-кредитной политике инфляционные ожидания на рынке повышаются, а это прямой сигнал для своевременного инвестирования в золото.

Вдобавок ко всему, тенденцию изменения курса доллара США саму по себе можно считать хорошим индикатором спроса на золото. Эти два актива – золото и доллар, имеют обратную пропорциональную зависимость. Которая во многом обусловлена тем, что основная часть всей мировой золотовалютной торговли происходит за доллары на всех крупнейших биржах США и их союзников.

Когда можно торговать золотом на Форекс

Торговать золотом можно практически в любые часы, пять дней в неделю (именно по такому графику работает биржа). Единственный нюанс – котировки по золоту устанавливаются в определенные часы по Лондонскому времени два раза в сутки: в 10:30 и 15:00.

Ниже в таблицах приведены данные по открытию и закрытию основных торговых мировых сессий, а также время торгов по золоту (GMT+0):

Таблица 1 – Время открытия/закрытия мировых торговых сессий

Регион
Город
Летняя сессия

(открытие/закрытие)

Зимняя сессия

(открытие/закрытие)

Азия
Токио

Гонконг/Сингапур

00:00/06:00

1:00/9:00

00:00/06:00

1:00/9:00

Европа
Франкфурт

Лондон

7:00/15:30

7:00/15:30

8:00/16:30

8:00/16:30

США
Нью-Йорк

Чикаго

13:30/20:00

13:30/20:00

14:30/21:00

14:30/21:00

Тихоокеанский регион
Веллингтон

Сидней

21:00/3:45

23:00/5:00

22:00/4:45

00:00/6:00

Таблица 2 – Время открытия/закрытия торгов по золоту (XAU)

Торговый актив
Летняя сессия
Зимняя сессия
Золото (XAU)
Открытие: воскресенье 22:00

Закрытие: пятница 20:55

Ежедневный перерыв: 21:00-22:00

Открытие: воскресенье 23:00

Закрытие: пятница 21:55

Ежедневный перерыв: 22:00-23:00

Отслеживать курс золота онлайн удобно в торговом терминале Metatrader 4. Есть десктопная версия торговой платформы, есть и мобильная. У нас был открыт счет в надежной брокерской компании NPBFX и через мобильную версию торгового терминала МТ4 мы могли отследить котировки по золоту в любой момент, где бы мы не находились прямо с мобильного телефона.

В торговом терминале в режиме реального времени вы можете наблюдать как меняется цена золота к доллару США на рынке:

График онлайн котировок по торговой паре XAU/USD в МТ4.

Что влияет на курс золота

Чтобы правильно оценить ситуацию по активу XAU на рынке, важно понимать какие факторы оказывают на него влияние. Ниже мы их и рассмотрим:

Американский доллар

Ранее мы упоминали о том, что цена золота напрямую зависит от доллара США. Как правило, если доллар идет в рост, стоимость драгметалла снижается. Однако, есть один важный нюанс – с усилением курса доллара остальные национальные валюты обесцениваются, а стоимость золота в них начинает увеличиваться.

Приведем простой пример, девальвация рубля в 2 раза привела к тому, что цена на золото выросла также в 2 раза. Важно понимать, что американский доллар является кредитной валютой, которая ничем не обеспечена. А вот золото в свою очередь – это самый что ни на есть реальный актив, который сохранит свою покупательную способность еще очень долгое время.

В случае, если доверие граждан к «бумажной» валюте снизится, то ценность доллара пойдет на спад, а вот спрос на золото с большой вероятностью пойдет в рост.

Процентные ставки центробанков

С повышением процентных ставок центробанков, стоимость золота снижается. Это во многом обусловлено тем, что драгметаллы не приносят процентного дохода и в этот период инвестирование в классические активы приносит больше прибыли. Трейдеры это понимают, и вкладывают свои сбережения в валюту. Вдобавок ко всему, повышение ставок ФРС США оказывает положительное влияние на курс доллара, а это значит, что цена на золото будет под давлением и пойдет на спад.

Конъюктура рынка

Если наблюдается позитивная конъюнктура рынка, то валюта становится привлекательной для инвесторов. В периоды экономической стабильности или роста у инвесторов нет веских причин защищать свой капитал от волатильности.

А вот когда ситуация на рынке оказывается крайне нестабильной, чтобы минимизировать риски, часть своего капитала инвесторы начинают перекладывать в более надежные активы — золото. Как раз в случае кризисов золото начинает расти в цене и укрепляться по отношению к валюте. Это справедливо и в периоды высокой инфляции – чем быстрее дешевеют деньги, тем быстрее золото идет в рост.

Как видим, на курс золота оказывают влияние самые разнообразные факторы. Поэтому, при инвестировании в золото, все эти факторы нужно тщательно проанализировать и учесть.

Как спрогнозировать цену на золото

Чтобы спрогнозировать динамику цен на золото, нужно в первую очередь ориентироваться на положение вещей на мировом рынке.

Причинами изменения курса XAU на рынке могут стать любые важные экономические, социальные или политические события. Финансовые кризисы (пример, ипотечный кризис в США 2007-2008 годов), напряженная ситуация между странами, периоды неопределённости или ситуации, дестабилизирующие мировой порядок (например, теракты 11 сентября) – все эти и множество других важных мировых событий влияет на стоимость драгметалла.

В подобные кризисные периоды золото – это «тихая гавань» для сохранения капитала инвесторов, поэтому оно и начинает активно расти в цене.

Сегодняшние события тому доказательство – мировой кризис и пандемия коронавируса способствовали укреплению курса золота. После того, как ФРС США внепланово снизил процентную ставку, и ситуация с коронавирусом ухудшилась, стоимость фьючерсов на золото резко рванула вверх и достигла своего максимума с 2013 года. По мнению экспертов, замедление мировой экономики поддержит рост цен на драгметалл.

Где торговать золотом на Форекс

В последнее время торговля драгметаллами очень популярна среди огромного количества инвесторов. Поэтому брокерские компании, которые предоставляют такую возможность пользуются повышенным спросом у трейдеров.

Ниже мы приведем тройку надежных лицензированных брокеров, с которыми торговать золотом на рынке Форекс выгодно.

NPBFX

Это один из «сторожил» брокерского рынка. Компания оказывает услуги трейдерам с 1996 года и предоставляет одни из самых выгодных условий по торговле всеми классами активов на Форекс.

Это брокер с банковским «прошлым» (до 2016 года компания оказывала услуги частным лицам в лице Нефтепромбанка), поэтому торговля золотом у этого брокера принесет вам немало выгод – низкие спреды по сравнению со спредами других компаний, нулевые комиссии за заключение сделок, высокая скорость обработки ордеров по технологии STP, прямой вывод сделок на крупнейших мировых поставщиков ликвидности (а это значит, что вы будете получать лучшие цены на золото и, соответственно, получать еще больше прибыли).

Торговать активом XAU у брокера NPBFX можно на любом типе счетов, которые он предлагает. С подробными торговыми условиями компании вы можете ознакомиться ниже на скриншоте:

Торговые условия брокера NPBFX.

А вот спецификация контрактов по золоту с размерами минимальных спредов и свопами:

Спецификация контрактов по золоту NPBFX.

С NPBFX начать торговать золотом можно уже даже, если у вас на депозите всего 10 долларов/евро или 500 российских рублей. Брокер предоставляет кредитное плечо для торговли 1:1000 и возможность дробить торговый лот до 0,01, благодаря чему вы сможете заключать сделки большим объемом.

Кроме того, компания является членом Международной финансовой комиссии (FinComm), поэтому каждый клиент NPBFX застрахован на сумму 20 тысяч евро.

Зарегистрироваться и начать торговать золотом у брокера NPBFX можно по ссылке.

Roboforex

Лицензируемая компания, которая оказывает брокерские услуги трейдерам с 2009 года. Регулируется IFSC под лицензией IFSC/60/271/TS.

Для торговли золотом можно выбрать один из нескольких типов торговых счетов, приведенных в таблице:

Торговый счет
Prime
ECN-Pro
Pro-Standart
Pro-Cent
Стартовый депозит
10$/10€
10$/10€
10$/10€
10$/10€
Тип исполнения
Market Execution
Market Execution
Market Execution
Market Execution
Торговая платформа
Metatrader4, WebTrader
Metatrader4/5, cTrader, WebTrader
Metatrader4/5, cTrader, WebTrader
Metatrader4/5, WebTrader

Особенности торговли по паре XAU/USD для каждого типа счетов на скриншотах ниже:

Зарегистрироваться и начать торговать золотом у брокера Roboforex можно по ссылке.

Amarkets

Компания начала свою деятельность в 2007 году и находится под контролем Управления по финансовому регулированию островов Сент-Винсент и Гренадины, имеет Лицензию и с ней можно смело торговать золотом на хороших условиях.

Торговля золотом, так же, как и в NPBFX доступна на всех трех типах счетов.

Типы счетов, а также основная информация для торговли на них указана в таблице:

Торговый счет
Standart
Fixed
ECN
Стартовый депозит
10$/10€
10$/10€
10$/10€
Тип исполнения
Market Execution
Market Execution
Market Execution
Торговая платформа
Metatrader4, WebTrader
Metatrader4/5, cTrader, WebTrader
Metatrader4/5, cTrader, WebTrader

Ознакомиться с условиями торговли по паре XAU/USD на каждом типе счетов вы можете на скриншотах ниже:

Зарегистрироваться и начать торговать золотом у брокера Amarkets можно по ссылке.

Читайте также Отзывы об AMarkets — что пишут и говорят о брокере Форекс

Вышеперечисленные брокеры поддерживают полноценную торговлю драгметаллом и дают возможность вести трейдинг по паре XAU/USD на выгодных условиях. А в частности, у брокера NPBFX вы можете использовать любые торговые стратегии с применением роботов и советников, заключая как краткосрочные ордера по активу XAU, так и долгосрочные.

Три примера несложных торговых стратегий по активу XAU

Прежде, чем начать торговать золотом, советуем сперва определиться какой торговой стратегии вы будете придерживаться, заключая сделки. Трейдинг не терпит ошибок, поэтому четко следуйте определенному торговому алгоритму и тщательно анализируйте ситуацию, которая складывается на рынке в текущий момент.

Ниже мы приведем примеры 3 простых торговых стратегий, которые пользуются популярностью у многих трейдеров и позволят вам торговать золотом выгодно.

Пример 1 – Торговая внутридневная стратегия на основе индикатора EMA

Если вы придерживаетесь внутридневной торговли, то эта стратегия торговли золотом на Форекс отлично вам подойдет. Согласно этой стратегии, нужно будет пользоваться простыми графиками японских свечей, индикатором EMA с несколькими значениями периодов, с помощью которого можно определить направление тенденции в моменты серьёзных ценовых колебаний, и индексом RSI. И всё это на дневном таймфрейме:

Дневной график котировок по активу XAU/USD с индикатором ЕМА и индексом RSI.

Итого на графике мы имеем индикаторы: ЕМА с периодами 5, 12 и индекс RSI с периодом 12.

Скриншоты с настройками индикаторов прилагаются ниже:

Торговать по такому графику очень просто

  • если ЕМА (5) поднимается над ЕМА (12) и при этом индекс RSI находится ниже значения 50 – открываете сделку на покупку золота;
  • если ЕМА (5) опустится ниже ЕМА (12) и значение индекса RSI находится выше 50, то это говорит о том, что нужно продавать драгметалл.

Пример 2 – простая сбалансированная стратегия

Эта стратегия подразумевает торговлю на обычном графике с японскими свечами с похожим набором индикаторов, который мы перечислили в примере выше. Только здесь вдобавок еще используется осциллятор стохастик. На свечной график добавляем экспоненциальную среднюю (EMA) с периодами 5 и 10, индекс RSI и стохастик:

Дневной график котировок по активу XAU/USD с индикатором ЕМА, индексом RSI и стохастиком.

При использовании этой стратегии в долгосрочной торговле, открываете сделку на покупку в том случае, когда ЕМА (5) поднимется над ЕМА (10) и линией стохастика, но при этом будет находиться ниже уровня 80. А индекс RSI будет выше значения 50 (это значит, что актив не в состоянии перекупленности).

При краткосрочной торговле ситуация на рынке должна складываться наоборот —  ЕМА (5) должна опуститься ниже ЕМА (10). Линия стохастика тоже должна опуститься, но пребывать выше отметки 20. А индекс RSI при этом должен быть ниже значения 50 (это говорит о том, что актив не «перепродан»).

Пример 3 – торговая стратегия торговли золотом на откатах

Это еще один пример внутридневной стратегии, но только здесь торги будут происходить на 15 –, 30 – минутном или часовом графике японских свечей heikin ashi. Подобный вид японских свечей очень схож со стандартным, привычным нашему глазу и очень полезен при определении самых коротких рыночных тенденций. С помощью стратегии отката можно определить точки входа и выхода из сделки, а также определить основной тренд:

Часовой график котировок по активу XAU/USD с японскими свечами heikin ashi и индикатором ЕМА.

Чтобы открыть сделку на покупку, нужно будет дождаться момента, когда экспоненциальная средняя (10) поднимется над ЕМА (30) со значительной разбежкой между 2-мя периодами.

А чтобы войти на рынок золота с ордером на продажу нужно, чтобы экспоненциальная (10) наоборот, опустилась ниже экспоненциальной скользящей (30) опять-таки со значительным разрывом между двумя периодами.

Итого, мы рассмотрели три несложные торговые стратегии, с помощью которых можно успешно торговать золотом. Очень важный момент: прежде, чем заключать сделки на реальном депозите оперируя реальными суммами, протестируйте торговую стратегию сначала на демо-счете. Это позволит вам детально разобраться непосредственно в самой торговой стратегии, понять ее сильные и слабые стороны, внести свои корректировки при желании и всё это с минимальными рисками для своего торгового счета.

Чтобы протестировать три несложные торговые стратегии, которые мы описали выше, рекомендуем воспользоваться учебным счетом компании NPBFX.

Учебные счета NPBFX.

На учебных счетах брокера условия такие же, как и при реальной торговле, а вот риски равны нулю. И это отличный способ не только протестировать торговые стратегии, но и убедиться в том, что компания NPBFX неспросто занимает лидирующие позиции на брокерском рынке вот уже как более 20 лет.

Почему цена на золото постоянно растет

Повышенный спрос на золото в качестве надежной «подушки безопасности» остается неизменным. Несмотря на то, что, казалось бы, на глобальном рынке огромное количество различных активов для инвестирования, инвесторы со всего мира не изменяют своей стратегии инвестирования и продолжают хранить определенную часть своего капитала неизменно в золоте.

Почему так происходит? Чтобы разобраться в данном вопросе, вернемся к истокам экономической истории человечества. На протяжении достаточно длительного времени в качестве платежных средств люди чего только не использовали – табак, медь, золото, серебро, хлопок, даже когти животных и много других, порой странных вещей.

Однако в конечном итоге люди предпочли драгоценные металлы в качестве одного из основных платежных средств. Ведь они долговечные, редкие и к тому же, их можно дробить на части.

Еще один интересный и весомый аргумент в пользу золота был озвучен директором по инвестициям PFP Wealth Management Тимом Прайсом. По мнению Прайса, человечество сделало «ставку» на золото во многом из-за того, что этот драгметалл ему никогда не навязывали (в отличие от бумажных денег).

Т.е. человек предпочел золото всем прочим платежным средствам на свободном рынке в процессе такого же свободного выбора. Чего нельзя сказать о бумажных деньгах, которые никогда бы не появились на рынке самостоятельно.

Бумажные деньги – это результат монопольного введения государством валюты, которая может в любой момент обесценится на фоне самых разных политических, экономических, социальных факторов, которые могут произойти не только внутри государства, но и во всем мире. Как раз в такие периоды нестабильности мы можем наблюдать, что положительные темпы роста золота ускоряются.

Золото – это универсальная валюта, и благодаря своей редкости и ограниченности (золото – исчерпаемое природное сырье) ценится во всем мире. В отличие от бумажных денег, его нельзя воспроизвести простым нажатием кнопки печатного станка.

Для наглядности, мы вывели график котировок по паре XAU/USD за последние 16 лет. На нем вы можете проследить тенденцию по драгметаллу и убедиться в том, что золото – это отличный актив для долгосрочного инвестирования:

График котировок по торговой паре XAU/USD в МТ4 за последние 16 лет.

Помимо вышеперечисленных «традиционных» причин положительной динамики «золотого» курса, есть и другие обстоятельства, которые способствуют тому, что золото постоянно растет в цене. Например, наличие локальных конфликтов, которые с большой вероятностью могут спровоцировать резкое повышение цен на энергетические ресурсы.  Цены на нефть оказывают значительное влияние на курс желтого металла. Эти два актива находятся в прямой корреляции друг с другом.

Также с каждым годом повышается спекулятивная активность хедж-фондов, рассматривающих драгметалл в качестве наиболее привлекательного актива для инвестиций, появляются новые крупные игроки на мировых рынках, которые оказывают достаточное влияние на рост цен на золото.

Ну и конечно, еще одна весомая причина повышения ценности золота кроется в его исчерпаемости. Месторождения золота с каждым годом иссякают, новые залежи обнаруживаются все реже и реже. По данным U.S. Geological Survey максимум добычи золота в 3,4 тыс.тонн будет достигнут в 2022 году. Далее, начиная с 2025 года тенденция добычи драгметалла будет уверенно идти на спад и к 2030 году сократится уже до 2,7 тыс.тонн (а это на целых 20% меньше по сравнению с прошлыми периодами).

Учитывая все вышеперечисленные причины, по которым золото только прибавляет в своей стоимости с каждым годом, этот драгметалл можно уверенно принимать во внимание и учитывать в своей долгосрочной стратегии не только по сохранению, но и приумножению своего капитала.

Прогноз цены на золото в 2020 году

Еще в 2019 году мы могли наблюдать снижение спроса на золотые монеты и слитки на 20% и приближение к минимальному значению с 2009 года. В 2020 году ситуация кардинально изменилась. Продажи золота просто феноменальные, на фоне экономического кризиса и пандемии инвесторы еще никогда за последние 3 года не скупали золото такими темпами.

На сегодня, стоимость золота «осциллирует» в районе 1700 долларов за унцию. По мнению экспертов аналитического портала gold.ru, в ближайшие 2 месяца ожидается резкое усиление волатильности на финансовых рынках, и цена с большой вероятностью может протестировать сопротивление на уровне 1900 долларов за унцию.

Если говорить о более отдаленной перспективе, не на завтра, а в рамках более долгосрочного периода в 12 месяцев, то золото форекс прогноз будет таков – рост стоимости золота на фоне феноменального спроса будет уверенно продолжаться и вполне вероятно унция золота достигнет отметки в 2500-3000 долларов на фоне мировой финансовой паники и суверенных дефолтах в 2021 году.

Частные инвесторы с большой вероятностью не снизят оборотов на скупку золота, и даже будут готовы переплатить за драгметалл, чтобы сохранить свои сбережения во время кризиса. А золото, как мы упоминали ранее в данной статье, выступает выгодным защитным активом.

Еще одним немаловажным фактором, который оказывает влияние на повышение стоимости драгметалла является агрессивная политика некоторых центробанков. Не исключено, что грядет девальвация многих национальных валют.

Интересный факт – совсем недавно цена золота в евро побила новый рекорд, дойдя до отметки 1600 евро за одну унцию. Такое на рынке наблюдалось впервые. Это событие говорит о том, что европейская валюта стремительно обесценивается по отношению к золоту.

Подобный активный спрос на желтый металл будет продолжаться до тех пор, пока ситуация на мировом рынке не стабилизируется. На сейчас можно наблюдать дисбаланс спроса и предложения на рынке. Из-за пандемии коронавируса многие монетные дворы и аффинажные заводы приостановили свою работу, вследствие чего возник острый дефицит предложения привлекательного инвестиционного актива в виде золотых слитков и монет.

Чтобы быть в курсе всех самых важных событий, которые происходят в мире и могут повлиять на курс золота, рекомендуем воспользоваться Аналитическим порталом брокера NPBFX.

Ежедневно на портале публикуются свежая аналитика и прогнозы по всем популярным торговым активам, в том числе и по золоту. А каждый понедельник вы можете ознакомиться с профессиональным обзором с прогнозом на неделю.

Раздел Аналитического портала NPBFX «Лента».

Сколько стоит золото, какую торговую стратегию лучше использовать, какие прогнозы на ближайшую перспективу и т.п. – всё это можно узнать в разделах портала. Портал доступен для каждого клиента NPBFX круглосуточно и совершенно бесплатно.

Для того, чтобы регулярно получать качественный аналитический материал от профессионалов и узнавать новости рынка в числе первых, пройдите быструю процедуру регистрации у брокера и заключайте сделки по золоту еще успешнее и прибыльнее с уникальной информацией и инструментами Аналитического портала!

Заключение

В данной статье мы рассказали всю важную информацию о золоте и что стоит знать каждому трейдеру, чтобы торговать данным активом максимально эффективно. При грамотном подходе, наличии торговой стратегии и проведении технического анализа, золото – это отличная альтернатива многим валютным парам. Ну и конечно, во многом успех и прибыльность торговли зависит от брокера, с которым торгуете.

Постоянные проскальзывания, высокие спреды, низкая скорость исполнения сделок – всё это негативно отражается на вашей потенциальной прибыли. Чтобы получать лучшие конкурентоспособные котировки по XAU/USD, советуем торговать с надежным брокером NPBFX. Зарегистрироваться и открыть торговый счет можно по ссылке.

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
Financial CommissionОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!

Оставить комментарий

Сигналы для Forex 👉